• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 478 0 5 478 11 687 0 11 687 11 899 0 11 899 5 266 0 5 266
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 8 353 89 312 97 665 72 855 10 613 83 468 64 063 23 126 87 189 17 145 76 799 93 944
30102 1 193 297 0 1 193 297 18 778 971 0 18 778 971 18 154 482 0 18 154 482 1 817 786 0 1 817 786
30114 0 4 501 107 4 501 107 0 36 536 582 36 536 582 0 37 201 736 37 201 736 0 3 835 953 3 835 953
30202 13 677 0 13 677 2 794 0 2 794 0 0 0 16 471 0 16 471
30204 119 773 0 119 773 0 0 0 3 323 0 3 323 116 450 0 116 450
30413 610 0 610 12 773 0 12 773 12 776 0 12 776 607 0 607
30424 10 667 0 10 667 4 903 687 0 4 903 687 4 904 134 0 4 904 134 10 220 0 10 220
30425 0 5 393 5 393 0 265 265 0 683 683 0 4 975 4 975
31902 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32002 0 0 0 5 170 000 0 5 170 000 5 170 000 0 5 170 000 0 0 0
32003 370 000 0 370 000 3 400 000 0 3 400 000 3 770 000 0 3 770 000 0 0 0
32004 800 000 0 800 000 1 620 000 0 1 620 000 2 420 000 0 2 420 000 0 0 0
32102 600 000 120 144 720 144 7 100 000 7 636 391 14 736 391 7 150 000 6 796 507 13 946 507 550 000 960 028 1 510 028
32103 0 0 0 900 000 925 637 1 825 637 900 000 925 637 1 825 637 0 0 0
45203 4 175 0 4 175 1 727 0 1 727 4 175 0 4 175 1 727 0 1 727
45206 1 181 000 2 201 062 3 382 062 180 000 270 555 450 555 0 368 296 368 296 1 361 000 2 103 321 3 464 321
45207 591 800 3 258 694 3 850 494 0 274 331 274 331 81 000 511 955 592 955 510 800 3 021 070 3 531 870
45208 256 990 1 552 081 1 809 071 0 78 444 78 444 7 822 351 833 359 655 249 168 1 278 692 1 527 860
45505 657 0 657 40 0 40 179 0 179 518 0 518
45506 8 709 1 172 9 881 700 71 771 844 336 1 180 8 565 907 9 472
45507 63 0 63 0 0 0 2 0 2 61 0 61
45602 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45603 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000
45606 0 457 435 457 435 0 16 803 16 803 0 210 935 210 935 0 263 303 263 303
45706 118 4 703 4 821 0 63 63 118 4 766 4 884 0 0 0
45817 0 1 576 1 576 0 21 21 0 1 597 1 597 0 0 0
45917 0 32 32 0 0 0 0 32 32 0 0 0
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 551 071 551 071 24 606 062 25 153 803 49 759 865 24 606 062 25 197 163 49 803 225 0 507 711 507 711
47408 0 0 0 48 581 941 50 014 574 98 596 515 48 581 941 50 014 574 98 596 515 0 0 0
47417 0 0 0 9 249 0 9 249 9 249 0 9 249 0 0 0
47427 2 540 27 524 30 064 45 621 29 560 75 181 45 302 41 698 87 000 2 859 15 386 18 245
50207 691 693 0 691 693 3 418 0 3 418 215 608 0 215 608 479 503 0 479 503
50208 501 356 0 501 356 4 708 0 4 708 3 452 0 3 452 502 612 0 502 612
50221 2 123 0 2 123 7 085 0 7 085 5 419 0 5 419 3 789 0 3 789
52503 212 410 622 0 106 106 28 432 460 184 84 268
60302 0 0 0 26 906 0 26 906 13 837 0 13 837 13 069 0 13 069
60308 110 0 110 276 0 276 236 0 236 150 0 150
60310 0 0 0 660 0 660 660 0 660 0 0 0
60312 2 876 0 2 876 5 518 0 5 518 4 506 0 4 506 3 888 0 3 888
60314 742 0 742 1 591 0 1 591 1 108 0 1 108 1 225 0 1 225
60323 37 0 37 81 0 81 96 0 96 22 0 22
60336 857 0 857 294 0 294 194 0 194 957 0 957
60401 42 563 0 42 563 0 0 0 2 221 0 2 221 40 342 0 40 342
60901 725 0 725 48 573 0 48 573 0 0 0 49 298 0 49 298
61008 7 0 7 240 0 240 237 0 237 10 0 10
61009 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61209 0 0 0 3 120 0 3 120 3 120 0 3 120 0 0 0
61210 0 0 0 200 027 0 200 027 200 027 0 200 027 0 0 0
61403 52 073 0 52 073 0 0 0 49 384 0 49 384 2 689 0 2 689
61702 7 087 0 7 087 45 0 45 0 0 0 7 132 0 7 132
70606 929 933 0 929 933 591 154 0 591 154 743 0 743 1 520 344 0 1 520 344
70608 9 677 623 0 9 677 623 2 431 149 0 2 431 149 0 0 0 12 108 772 0 12 108 772
70611 27 674 0 27 674 13 836 0 13 836 0 0 0 41 510 0 41 510
70706 7 696 577 0 7 696 577 48 0 48 0 0 0 7 696 625 0 7 696 625
70708 40 081 133 0 40 081 133 0 0 0 0 0 0 40 081 133 0 40 081 133
70711 126 571 0 126 571 0 0 0 26 906 0 26 906 99 665 0 99 665
70714 35 362 0 35 362 0 0 0 0 0 0 35 362 0 35 362
70716 7 791 0 7 791 0 0 0 45 0 45 7 746 0 7 746
Итого по активу (баланс) 65 299 027 12 771 716 78 070 743 119 048 865 120 947 819 239 996 684 116 725 227 121 651 306 238 376 533 67 622 665 12 068 229 79 690 894
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 2 123 0 2 123 5 420 0 5 420 7 086 0 7 086 3 789 0 3 789
10609 880 0 880 0 0 0 0 0 0 880 0 880
10701 129 181 0 129 181 0 0 0 0 0 0 129 181 0 129 181
10801 1 679 280 0 1 679 280 0 0 0 0 0 0 1 679 280 0 1 679 280
30111 284 274 512 968 797 242 45 132 423 45 721 404 90 853 827 45 257 531 45 470 518 90 728 049 409 382 262 082 671 464
30220 0 0 0 0 31 31 0 31 31 0 0 0
31202 0 0 0 9 239 0 9 239 9 239 0 9 239 0 0 0
31402 0 2 778 341 2 778 341 7 200 000 32 043 924 39 243 924 7 200 000 31 969 887 39 169 887 0 2 704 304 2 704 304
31403 0 0 0 3 850 000 5 282 009 9 132 009 3 850 000 5 282 009 9 132 009 0 0 0
31404 0 3 318 992 3 318 992 0 3 553 792 3 553 792 0 3 296 344 3 296 344 0 3 061 544 3 061 544
31406 0 4 563 614 4 563 614 0 578 396 578 396 0 224 405 224 405 0 4 209 623 4 209 623
31409 0 671 964 671 964 0 94 478 94 478 0 36 220 36 220 0 613 706 613 706
407 1 281 312 1 366 082 2 647 394 13 831 554 13 662 497 27 494 051 13 780 345 13 099 950 26 880 295 1 230 103 803 535 2 033 638
408.1 200 663 6 844 207 507 1 418 299 98 736 1 517 035 1 352 588 95 856 1 448 444 134 952 3 964 138 916
408.2 11 252 73 862 85 114 34 392 204 289 238 681 31 780 210 660 242 440 8 640 80 233 88 873
40909 0 11 11 0 1 1 0 0 0 0 10 10
42102 30 000 0 30 000 1 689 150 0 1 689 150 1 782 450 0 1 782 450 123 300 0 123 300
42301 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 5 5
42302 625 9 787 10 412 0 9 720 9 720 6 62 834 62 840 631 62 901 63 532
42303 430 103 048 103 478 0 17 352 17 352 3 23 575 23 578 433 109 271 109 704
42304 649 75 431 76 080 0 71 743 71 743 102 27 297 27 399 751 30 985 31 736
42305 227 87 297 87 524 0 51 139 51 139 20 4 565 4 585 247 40 723 40 970
42306 0 19 482 19 482 0 2 949 2 949 0 2 283 2 283 0 18 816 18 816
42502 0 0 0 393 450 0 393 450 401 450 0 401 450 8 000 0 8 000
42503 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000
42601 0 798 798 0 128 128 0 48 48 0 718 718
42602 0 0 0 0 59 243 59 243 0 59 243 59 243 0 0 0
42603 8 481 0 8 481 0 0 0 605 0 605 9 086 0 9 086
42604 0 710 710 0 113 113 0 43 43 0 640 640
45215 399 683 0 399 683 46 162 0 46 162 31 836 0 31 836 385 357 0 385 357
45515 85 0 85 18 0 18 4 0 4 71 0 71
45615 3 587 0 3 587 2 109 0 2 109 168 0 168 1 646 0 1 646
45715 2 422 0 2 422 2 454 0 2 454 32 0 32 0 0 0
45818 804 0 804 815 0 815 11 0 11 0 0 0
45918 16 0 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 49 451 510 49 198 862 98 650 372 49 451 510 49 198 862 98 650 372 0 0 0
47411 165 1 670 1 835 216 1 236 1 452 88 386 474 37 820 857
47416 80 0 80 530 478 498 699 1 029 177 530 542 499 324 1 029 866 144 625 769
47422 0 0 0 0 1 153 1 153 0 1 153 1 153 0 0 0
47425 26 990 0 26 990 12 294 0 12 294 8 252 0 8 252 22 948 0 22 948
47426 15 7 325 7 340 6 920 1 611 8 531 7 094 5 197 12 291 189 10 911 11 100
50220 5 478 0 5 478 11 899 0 11 899 11 687 0 11 687 5 266 0 5 266
52305 0 0 0 0 346 346 0 20 713 20 713 0 20 367 20 367
52306 11 748 40 183 51 931 0 26 838 26 838 0 2 137 2 137 11 748 15 482 27 230
60301 905 0 905 15 598 0 15 598 15 794 0 15 794 1 101 0 1 101
60305 0 0 0 10 510 0 10 510 22 307 0 22 307 11 797 0 11 797
60309 0 0 0 330 0 330 330 0 330 0 0 0
60311 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60335 0 0 0 2 099 0 2 099 3 564 0 3 564 1 465 0 1 465
60349 0 0 0 0 0 0 8 522 0 8 522 8 522 0 8 522
60414 30 105 0 30 105 1 770 0 1 770 168 0 168 28 503 0 28 503
60903 414 0 414 0 0 0 411 0 411 825 0 825
61701 146 0 146 0 0 0 0 0 0 146 0 146
70601 1 244 075 0 1 244 075 281 0 281 620 679 0 620 679 1 864 473 0 1 864 473
70603 9 613 292 0 9 613 292 0 0 0 2 469 501 0 2 469 501 12 082 793 0 12 082 793
70701 7 723 774 0 7 723 774 0 0 0 0 0 0 7 723 774 0 7 723 774
70703 40 585 895 0 40 585 895 0 0 0 0 0 0 40 585 895 0 40 585 895
70715 5 081 0 5 081 0 0 0 1 0 1 5 082 0 5 082
Итого по пассиву (баланс) 64 432 329 13 638 414 78 070 743 123 659 443 151 180 690 274 840 133 126 866 743 149 593 541 276 460 284 67 639 629 12 051 265 79 690 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 194 351 8 746 203 097 2 237 530 2 767 1 516 1 402 2 918 195 072 7 874 202 946
90902 153 726 7 280 161 006 5 622 372 5 994 5 987 965 6 952 153 361 6 687 160 048
91202 11 748 40 183 51 931 0 22 851 22 851 0 27 184 27 184 11 748 35 850 47 598
91203 489 184 26 927 834 27 417 018 11 015 1 666 347 1 677 362 108 237 4 421 443 4 529 680 391 962 24 172 738 24 564 700
91411 0 0 0 9 929 0 9 929 9 929 0 9 929 0 0 0
91414 5 825 546 25 029 473 30 855 019 140 000 1 315 188 1 455 188 80 000 4 168 476 4 248 476 5 885 546 22 176 185 28 061 731
91417 220 000 0 220 000 9 240 0 9 240 9 240 0 9 240 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 290 0 290 0 0 0
91502 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
91604 0 29 29 0 22 22 0 51 51 0 0 0
91704 0 48 48 0 1 1 0 49 49 0 0 0
91802 0 96 155 96 155 0 5 694 5 694 0 19 265 19 265 0 82 584 82 584
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 9 103 421 0 9 103 421 1 624 017 0 1 624 017 849 543 0 849 543 9 877 895 0 9 877 895
Итого по активу (баланс) 15 998 273 52 109 748 68 108 021 1 802 060 3 011 005 4 813 065 1 064 747 8 638 835 9 703 582 16 735 586 46 481 918 63 217 504
Пассив
91311 469 247 0 469 247 1 0 1 0 0 0 469 246 0 469 246
91312 1 313 377 2 146 717 3 460 094 0 329 065 329 065 0 125 005 125 005 1 313 377 1 942 657 3 256 034
91315 3 235 625 1 044 980 4 280 605 76 463 162 061 238 524 1 310 821 80 090 1 390 911 4 469 983 963 009 5 432 992
91317 680 826 195 820 876 646 21 727 259 271 280 998 4 174 103 251 107 425 663 273 39 800 703 073
91507 16 788 0 16 788 950 0 950 676 0 676 16 514 0 16 514
91508 41 0 41 5 0 5 0 0 0 36 0 36
99999 59 004 600 0 59 004 600 8 854 039 0 8 854 039 3 189 048 0 3 189 048 53 339 609 0 53 339 609
Итого по пассиву (баланс) 64 720 504 3 387 517 68 108 021 8 953 185 750 397 9 703 582 4 504 719 308 346 4 813 065 60 272 038 2 945 466 63 217 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 99 570 99 570 16 646 985 4 577 919 21 224 904 16 646 985 4 677 412 21 324 397 0 77 77
93902 0 903 828 903 828 503 920 15 709 995 16 213 915 503 920 16 613 823 17 117 743 0 0 0
99996 1 013 589 0 1 013 589 37 404 637 0 37 404 637 38 418 150 0 38 418 150 76 0 76
Итого по активу (баланс) 1 013 589 1 003 398 2 016 987 54 555 542 20 287 914 74 843 456 55 569 055 21 291 235 76 860 290 76 77 153
Пассив
96901 0 98 589 98 589 4 516 368 16 912 639 21 429 007 4 516 444 16 814 050 21 330 494 76 0 76
96902 915 000 0 915 000 16 475 000 514 144 16 989 144 15 560 000 514 144 16 074 144 0 0 0
99997 1 003 398 0 1 003 398 38 442 140 0 38 442 140 37 438 819 0 37 438 819 77 0 77
Итого по пассиву (баланс) 1 918 398 98 589 2 016 987 59 433 508 17 426 783 76 860 291 57 515 263 17 328 194 74 843 457 153 0 153
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 158 636,0000 0 0 0,0000 0 0 200 000,0000 0 0 958 636,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 158 642,0000 0 0 1,0000 0 0 200 001,0000 0 0 958 642,0000
Пассив
98050 0 0 912 812,0000 0 0 200 000,0000 0 0 0,0000 0 0 712 812,0000
98070 0 0 245 830,0000 0 0 19 809,0000 0 0 19 809,0000 0 0 245 830,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 158 642,0000 0 0 219 809,0000 0 0 19 809,0000 0 0 958 642,0000
Страница была полезной?