• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 569 0 11 569 3 374 0 3 374 9 465 0 9 465 5 478 0 5 478
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 14 429 120 438 134 867 68 130 21 215 89 345 74 206 52 341 126 547 8 353 89 312 97 665
30102 307 267 0 307 267 32 781 449 0 32 781 449 31 895 419 0 31 895 419 1 193 297 0 1 193 297
30114 0 5 448 206 5 448 206 0 37 476 139 37 476 139 0 38 423 238 38 423 238 0 4 501 107 4 501 107
30202 13 814 0 13 814 0 0 0 137 0 137 13 677 0 13 677
30204 111 627 0 111 627 8 146 0 8 146 0 0 0 119 773 0 119 773
30413 613 0 613 12 846 0 12 846 12 849 0 12 849 610 0 610
30424 10 802 0 10 802 2 300 587 0 2 300 587 2 300 722 0 2 300 722 10 667 0 10 667
30425 0 5 324 5 324 0 934 934 0 865 865 0 5 393 5 393
31902 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0
31903 750 000 0 750 000 3 500 000 0 3 500 000 4 250 000 0 4 250 000 0 0 0
32002 0 0 0 7 610 000 0 7 610 000 7 610 000 0 7 610 000 0 0 0
32003 920 000 0 920 000 3 940 000 0 3 940 000 4 490 000 0 4 490 000 370 000 0 370 000
32004 300 000 0 300 000 2 340 000 0 2 340 000 1 840 000 0 1 840 000 800 000 0 800 000
32102 0 0 0 8 450 000 3 216 912 11 666 912 7 850 000 3 096 768 10 946 768 600 000 120 144 720 144
32103 900 000 202 965 1 102 965 2 400 000 243 582 2 643 582 3 300 000 446 547 3 746 547 0 0 0
32104 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45203 0 0 0 5 242 0 5 242 1 067 0 1 067 4 175 0 4 175
45206 921 000 1 938 770 2 859 770 260 000 777 531 1 037 531 0 515 239 515 239 1 181 000 2 201 062 3 382 062
45207 631 800 3 364 398 3 996 198 0 544 710 544 710 40 000 650 414 690 414 591 800 3 258 694 3 850 494
45208 264 811 1 768 874 2 033 685 0 266 850 266 850 7 821 483 643 491 464 256 990 1 552 081 1 809 071
45504 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
45505 834 0 834 0 0 0 177 0 177 657 0 657
45506 9 388 1 338 10 726 190 193 383 869 359 1 228 8 709 1 172 9 881
45507 66 0 66 0 0 0 3 0 3 63 0 63
45602 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45606 0 451 552 451 552 0 79 227 79 227 0 73 344 73 344 0 457 435 457 435
45706 156 5 065 5 221 0 733 733 38 1 095 1 133 118 4 703 4 821
45817 0 1 419 1 419 0 553 553 0 396 396 0 1 576 1 576
45917 0 253 253 0 56 56 0 277 277 0 32 32
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 544 372 544 372 3 818 021 8 229 705 12 047 726 3 818 021 8 223 006 12 041 027 0 551 071 551 071
47408 0 0 0 25 537 064 31 684 000 57 221 064 25 537 064 31 684 000 57 221 064 0 0 0
47427 4 923 17 972 22 895 48 465 32 407 80 872 50 848 22 855 73 703 2 540 27 524 30 064
50207 767 707 0 767 707 4 548 0 4 548 80 562 0 80 562 691 693 0 691 693
50208 506 720 0 506 720 4 467 0 4 467 9 831 0 9 831 501 356 0 501 356
50221 1 674 0 1 674 2 112 0 2 112 1 663 0 1 663 2 123 0 2 123
52503 240 3 854 4 094 0 392 392 28 3 836 3 864 212 410 622
60308 110 0 110 210 0 210 210 0 210 110 0 110
60310 0 0 0 751 0 751 751 0 751 0 0 0
60312 3 050 0 3 050 4 095 0 4 095 4 269 0 4 269 2 876 0 2 876
60314 0 0 0 2 264 0 2 264 1 522 0 1 522 742 0 742
60323 0 0 0 44 0 44 7 0 7 37 0 37
60336 857 0 857 163 0 163 163 0 163 857 0 857
60401 42 563 0 42 563 0 0 0 0 0 0 42 563 0 42 563
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 8 0 8 112 0 112 113 0 113 7 0 7
61009 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
61210 0 0 0 89 928 0 89 928 89 928 0 89 928 0 0 0
61403 53 297 0 53 297 92 0 92 1 316 0 1 316 52 073 0 52 073
61702 10 234 0 10 234 4 442 0 4 442 7 589 0 7 589 7 087 0 7 087
70606 397 693 0 397 693 532 355 0 532 355 115 0 115 929 933 0 929 933
70608 5 346 929 0 5 346 929 4 330 694 0 4 330 694 0 0 0 9 677 623 0 9 677 623
70611 13 837 0 13 837 13 837 0 13 837 0 0 0 27 674 0 27 674
70706 7 696 528 0 7 696 528 49 0 49 0 0 0 7 696 577 0 7 696 577
70708 40 081 133 0 40 081 133 0 0 0 0 0 0 40 081 133 0 40 081 133
70711 126 571 0 126 571 0 0 0 0 0 0 126 571 0 126 571
70714 35 362 0 35 362 0 0 0 0 0 0 35 362 0 35 362
70716 5 823 0 5 823 6 684 0 6 684 4 716 0 4 716 7 791 0 7 791
Итого по активу (баланс) 60 500 165 13 874 800 74 374 965 106 190 412 82 575 139 188 765 551 101 391 550 83 678 223 185 069 773 65 299 027 12 771 716 78 070 743
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 1 674 0 1 674 1 662 0 1 662 2 111 0 2 111 2 123 0 2 123
10609 3 990 0 3 990 3 110 0 3 110 0 0 0 880 0 880
10701 129 181 0 129 181 0 0 0 0 0 0 129 181 0 129 181
10801 1 679 280 0 1 679 280 0 0 0 0 0 0 1 679 280 0 1 679 280
30111 236 511 460 747 697 258 34 756 012 51 510 605 86 266 617 34 803 775 51 562 826 86 366 601 284 274 512 968 797 242
30220 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
31402 0 0 0 0 36 739 198 36 739 198 0 39 517 539 39 517 539 0 2 778 341 2 778 341
31403 0 2 781 375 2 781 375 0 14 302 947 14 302 947 0 11 521 572 11 521 572 0 0 0
31404 0 3 276 308 3 276 308 0 3 935 736 3 935 736 0 3 978 420 3 978 420 0 3 318 992 3 318 992
31406 0 4 504 924 4 504 924 0 731 720 731 720 0 790 410 790 410 0 4 563 614 4 563 614
31409 0 667 199 667 199 0 103 758 103 758 0 108 523 108 523 0 671 964 671 964
407 857 476 2 657 223 3 514 699 22 075 411 12 412 913 34 488 324 22 499 247 11 121 772 33 621 019 1 281 312 1 366 082 2 647 394
408.1 91 154 27 170 118 324 1 385 918 128 091 1 514 009 1 495 427 107 765 1 603 192 200 663 6 844 207 507
408.2 15 403 97 669 113 072 59 088 196 022 255 110 54 937 172 215 227 152 11 252 73 862 85 114
40909 0 11 11 0 2 2 0 2 2 0 11 11
42102 299 300 0 299 300 8 611 600 0 8 611 600 8 342 300 0 8 342 300 30 000 0 30 000
42103 62 940 0 62 940 62 940 0 62 940 0 0 0 0 0 0
42301 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 5 5
42302 621 9 784 10 405 0 1 428 1 428 4 1 431 1 435 625 9 787 10 412
42303 426 10 141 10 567 0 19 024 19 024 4 111 931 111 935 430 103 048 103 478
42304 635 109 581 110 216 0 56 241 56 241 14 22 091 22 105 649 75 431 76 080
42305 227 98 657 98 884 0 25 850 25 850 0 14 490 14 490 227 87 297 87 524
42306 0 19 394 19 394 0 2 957 2 957 0 3 045 3 045 0 19 482 19 482
42502 77 800 0 77 800 826 800 0 826 800 749 000 0 749 000 0 0 0
42601 0 799 799 0 116 116 0 115 115 0 798 798
42603 8 468 0 8 468 0 0 0 13 0 13 8 481 0 8 481
42604 0 708 708 0 104 104 0 106 106 0 710 710
45215 308 785 0 308 785 51 638 0 51 638 142 536 0 142 536 399 683 0 399 683
45515 97 0 97 22 0 22 10 0 10 85 0 85
45615 252 0 252 629 0 629 3 964 0 3 964 3 587 0 3 587
45715 1 065 0 1 065 446 0 446 1 803 0 1 803 2 422 0 2 422
45818 298 0 298 168 0 168 674 0 674 804 0 804
45918 53 0 53 135 0 135 98 0 98 16 0 16
47407 0 0 0 25 795 696 31 398 450 57 194 146 25 795 696 31 398 450 57 194 146 0 0 0
47411 119 1 611 1 730 36 681 717 82 740 822 165 1 670 1 835
47416 187 1 036 1 223 12 348 923 1 075 12 349 998 12 348 816 39 12 348 855 80 0 80
47422 0 0 0 0 806 806 0 806 806 0 0 0
47425 17 854 0 17 854 10 104 0 10 104 19 240 0 19 240 26 990 0 26 990
47426 325 3 078 3 403 4 970 1 244 6 214 4 660 5 491 10 151 15 7 325 7 340
50220 11 569 0 11 569 9 465 0 9 465 3 374 0 3 374 5 478 0 5 478
52303 13 888 0 13 888 13 888 0 13 888 0 0 0 0 0 0
52304 0 24 844 24 844 0 27 356 27 356 0 2 512 2 512 0 0 0
52306 11 748 247 116 258 864 0 232 627 232 627 0 25 694 25 694 11 748 40 183 51 931
52406 0 0 0 0 25 729 25 729 0 25 729 25 729 0 0 0
60301 898 0 898 15 540 0 15 540 15 547 0 15 547 905 0 905
60305 0 0 0 10 827 0 10 827 10 827 0 10 827 0 0 0
60307 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60309 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0
60311 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60313 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60335 0 0 0 2 179 0 2 179 2 179 0 2 179 0 0 0
60414 29 929 0 29 929 0 0 0 176 0 176 30 105 0 30 105
60903 408 0 408 0 0 0 6 0 6 414 0 414
61701 337 0 337 273 0 273 82 0 82 146 0 146
70601 763 892 0 763 892 133 0 133 480 316 0 480 316 1 244 075 0 1 244 075
70603 5 287 975 0 5 287 975 0 0 0 4 325 317 0 4 325 317 9 613 292 0 9 613 292
70701 7 723 774 0 7 723 774 0 0 0 0 0 0 7 723 774 0 7 723 774
70703 40 585 895 0 40 585 895 0 0 0 0 0 0 40 585 895 0 40 585 895
70715 2 959 0 2 959 82 0 82 2 204 0 2 204 5 081 0 5 081
Итого по пассиву (баланс) 59 375 585 14 999 380 74 374 965 106 048 214 151 854 683 257 902 897 111 104 958 150 493 717 261 598 675 64 432 329 13 638 414 78 070 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 13 888 244 541 258 429 13 888 244 541 258 429 0 0 0
90901 194 563 8 760 203 323 997 1 268 2 265 1 209 1 282 2 491 194 351 8 746 203 097
90902 263 309 7 204 270 513 4 325 1 225 5 550 113 908 1 149 115 057 153 726 7 280 161 006
91202 25 637 271 960 297 597 0 28 736 28 736 13 889 260 513 274 402 11 748 40 183 51 931
91203 834 453 27 429 644 28 264 097 13 888 4 200 689 4 214 577 359 157 4 702 499 5 061 656 489 184 26 927 834 27 417 018
91414 5 662 176 24 570 144 30 232 320 205 740 4 430 096 4 635 836 42 370 3 970 767 4 013 137 5 825 546 25 029 473 30 855 019
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91604 0 0 0 0 58 58 0 29 29 0 29 29
91704 0 48 48 0 7 7 0 7 7 0 48 48
91802 0 96 260 96 260 0 13 934 13 934 0 14 039 14 039 0 96 155 96 155
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 10 045 370 0 10 045 370 1 247 154 0 1 247 154 2 189 103 0 2 189 103 9 103 421 0 9 103 421
Итого по активу (баланс) 17 245 805 52 384 020 69 629 825 1 485 992 8 920 554 10 406 546 2 733 524 9 194 826 11 928 350 15 998 273 52 109 748 68 108 021
Пассив
91004 0 0 0 8 009 0 8 009 8 009 0 8 009 0 0 0
91311 469 247 206 889 676 136 0 226 635 226 635 0 19 746 19 746 469 247 0 469 247
91312 1 313 377 2 142 831 3 456 208 0 319 822 319 822 0 323 708 323 708 1 313 377 2 146 717 3 460 094
91315 3 460 495 1 686 345 5 146 840 252 406 865 161 1 117 567 27 536 223 796 251 332 3 235 625 1 044 980 4 280 605
91317 630 000 119 357 749 357 25 241 491 829 517 070 76 067 568 292 644 359 680 826 195 820 876 646
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 59 584 455 0 59 584 455 9 739 219 0 9 739 219 9 159 364 0 9 159 364 59 004 600 0 59 004 600
Итого по пассиву (баланс) 65 474 403 4 155 422 69 629 825 10 024 875 1 903 447 11 928 322 9 270 976 1 135 542 10 406 518 64 720 504 3 387 517 68 108 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 911 073 2 139 679 3 050 752 911 073 2 040 109 2 951 182 0 99 570 99 570
93902 0 1 762 097 1 762 097 175 000 21 646 839 21 821 839 175 000 22 505 108 22 680 108 0 903 828 903 828
99996 1 789 399 0 1 789 399 24 711 035 0 24 711 035 25 486 845 0 25 486 845 1 013 589 0 1 013 589
Итого по активу (баланс) 1 789 399 1 762 097 3 551 496 25 797 108 23 786 518 49 583 626 26 572 918 24 545 217 51 118 135 1 013 589 1 003 398 2 016 987
Пассив
96901 0 0 0 545 033 2 405 031 2 950 064 545 033 2 503 620 3 048 653 0 98 589 98 589
96902 1 215 000 574 399 1 789 399 21 060 000 1 476 781 22 536 781 20 760 000 902 382 21 662 382 915 000 0 915 000
99997 1 762 097 0 1 762 097 25 631 291 0 25 631 291 24 872 592 0 24 872 592 1 003 398 0 1 003 398
Итого по пассиву (баланс) 2 977 097 574 399 3 551 496 47 236 324 3 881 812 51 118 136 46 177 625 3 406 002 49 583 627 1 918 398 98 589 2 016 987
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 245 061,0000 0 0 0,0000 0 0 86 425,0000 0 0 1 158 636,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 245 071,0000 0 0 0,0000 0 0 86 429,0000 0 0 1 158 642,0000
Пассив
98050 0 0 999 237,0000 0 0 163 427,0000 0 0 77 002,0000 0 0 912 812,0000
98070 0 0 245 834,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 245 830,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 245 071,0000 0 0 163 431,0000 0 0 77 002,0000 0 0 1 158 642,0000
Страница была полезной?