• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 693 0 11 693 6 532 0 6 532 6 656 0 6 656 11 569 0 11 569
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 12 854 118 976 131 830 87 684 31 744 119 428 86 109 30 282 116 391 14 429 120 438 134 867
30102 1 090 255 0 1 090 255 17 311 355 0 17 311 355 18 094 343 0 18 094 343 307 267 0 307 267
30114 0 4 148 198 4 148 198 0 40 760 509 40 760 509 0 39 460 501 39 460 501 0 5 448 206 5 448 206
30202 15 612 0 15 612 0 0 0 1 798 0 1 798 13 814 0 13 814
30204 100 815 0 100 815 10 812 0 10 812 0 0 0 111 627 0 111 627
30413 644 0 644 11 081 0 11 081 11 112 0 11 112 613 0 613
30424 10 863 0 10 863 2 371 919 0 2 371 919 2 371 980 0 2 371 980 10 802 0 10 802
30425 0 5 180 5 180 0 1 125 1 125 0 981 981 0 5 324 5 324
31902 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0
31903 0 0 0 750 000 0 750 000 0 0 0 750 000 0 750 000
31904 800 000 0 800 000 0 0 0 800 000 0 800 000 0 0 0
32002 0 0 0 7 130 000 0 7 130 000 7 130 000 0 7 130 000 0 0 0
32003 0 0 0 3 620 000 0 3 620 000 2 700 000 0 2 700 000 920 000 0 920 000
32004 370 000 0 370 000 1 270 000 0 1 270 000 1 340 000 0 1 340 000 300 000 0 300 000
32102 0 0 0 9 050 000 1 746 979 10 796 979 9 050 000 1 746 979 10 796 979 0 0 0
32103 0 36 441 36 441 2 450 000 439 107 2 889 107 1 550 000 272 583 1 822 583 900 000 202 965 1 102 965
32104 750 000 0 750 000 0 0 0 750 000 0 750 000 0 0 0
45206 1 011 000 3 328 362 4 339 362 50 000 705 802 755 802 140 000 2 095 394 2 235 394 921 000 1 938 770 2 859 770
45207 671 800 3 360 249 4 032 049 0 716 642 716 642 40 000 712 493 752 493 631 800 3 364 398 3 996 198
45208 272 632 1 717 556 1 990 188 0 363 166 363 166 7 821 311 848 319 669 264 811 1 768 874 2 033 685
45504 20 0 20 0 0 0 10 0 10 10 0 10
45505 892 0 892 440 0 440 498 0 498 834 0 834
45506 10 005 1 453 11 458 0 302 302 617 417 1 034 9 388 1 338 10 726
45507 68 0 68 0 0 0 2 0 2 66 0 66
45606 0 450 789 450 789 0 97 234 97 234 0 96 471 96 471 0 451 552 451 552
45706 194 5 252 5 446 0 1 089 1 089 38 1 276 1 314 156 5 065 5 221
45812 0 0 0 0 1 380 282 1 380 282 0 1 380 282 1 380 282 0 0 0
45817 0 1 034 1 034 0 577 577 0 192 192 0 1 419 1 419
45917 0 181 181 0 106 106 0 34 34 0 253 253
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 51 401 51 401 2 740 566 7 959 567 10 700 133 2 740 566 7 466 596 10 207 162 0 544 372 544 372
47408 0 0 0 21 462 549 26 543 006 48 005 555 21 462 549 26 543 006 48 005 555 0 0 0
47423 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
47427 4 938 12 643 17 581 49 042 43 755 92 797 49 057 38 426 87 483 4 923 17 972 22 895
50207 947 061 0 947 061 7 429 0 7 429 186 783 0 186 783 767 707 0 767 707
50208 501 923 0 501 923 5 122 0 5 122 325 0 325 506 720 0 506 720
50221 2 838 0 2 838 1 582 0 1 582 2 746 0 2 746 1 674 0 1 674
52503 269 3 719 3 988 0 1 310 1 310 29 1 175 1 204 240 3 854 4 094
60302 857 0 857 0 0 0 857 0 857 0 0 0
60308 0 0 0 110 0 110 0 0 0 110 0 110
60310 0 0 0 467 0 467 467 0 467 0 0 0
60312 141 0 141 6 648 0 6 648 3 739 0 3 739 3 050 0 3 050
60314 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60323 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60336 0 0 0 979 0 979 122 0 122 857 0 857
60401 42 563 0 42 563 0 0 0 0 0 0 42 563 0 42 563
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 9 0 9 79 0 79 80 0 80 8 0 8
61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 182 804 0 182 804 182 804 0 182 804 0 0 0
61403 55 760 0 55 760 0 0 0 2 463 0 2 463 53 297 0 53 297
61702 10 234 0 10 234 0 0 0 0 0 0 10 234 0 10 234
70606 7 695 371 0 7 695 371 397 696 0 397 696 7 695 374 0 7 695 374 397 693 0 397 693
70608 40 081 133 0 40 081 133 5 346 929 0 5 346 929 40 081 133 0 40 081 133 5 346 929 0 5 346 929
70611 126 571 0 126 571 13 837 0 13 837 126 571 0 126 571 13 837 0 13 837
70614 35 362 0 35 362 0 0 0 35 362 0 35 362 0 0 0
70616 5 823 0 5 823 0 0 0 5 823 0 5 823 0 0 0
70706 0 0 0 7 696 528 0 7 696 528 0 0 0 7 696 528 0 7 696 528
70708 0 0 0 40 081 133 0 40 081 133 0 0 0 40 081 133 0 40 081 133
70711 0 0 0 126 571 0 126 571 0 0 0 126 571 0 126 571
70714 0 0 0 35 362 0 35 362 0 0 0 35 362 0 35 362
70716 0 0 0 5 823 0 5 823 0 0 0 5 823 0 5 823
Итого по активу (баланс) 54 876 920 13 241 434 68 118 354 123 981 164 80 792 302 204 773 466 118 357 919 80 158 936 198 516 855 60 500 165 13 874 800 74 374 965
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 2 838 0 2 838 2 746 0 2 746 1 582 0 1 582 1 674 0 1 674
10609 3 990 0 3 990 0 0 0 0 0 0 3 990 0 3 990
10701 129 181 0 129 181 0 0 0 0 0 0 129 181 0 129 181
10801 1 679 280 0 1 679 280 0 0 0 0 0 0 1 679 280 0 1 679 280
30111 514 568 414 110 928 678 31 625 194 40 658 667 72 283 861 31 347 137 40 705 304 72 052 441 236 511 460 747 697 258
30220 0 3 780 3 780 0 4 296 4 296 0 516 516 0 0 0
31402 0 0 0 0 32 868 231 32 868 231 0 32 868 231 32 868 231 0 0 0
31403 0 0 0 0 6 573 677 6 573 677 0 9 355 052 9 355 052 0 2 781 375 2 781 375
31404 0 5 884 548 5 884 548 0 6 714 350 6 714 350 0 4 106 110 4 106 110 0 3 276 308 3 276 308
31405 0 1 384 771 1 384 771 0 1 548 976 1 548 976 0 164 205 164 205 0 0 0
31406 0 5 180 318 5 180 318 0 7 675 824 7 675 824 0 7 000 430 7 000 430 0 4 504 924 4 504 924
31409 0 648 228 648 228 0 119 159 119 159 0 138 130 138 130 0 667 199 667 199
407 812 062 319 497 1 131 559 9 617 741 6 221 592 15 839 333 9 663 155 8 559 318 18 222 473 857 476 2 657 223 3 514 699
408.1 108 129 16 398 124 527 1 599 433 75 613 1 675 046 1 582 458 86 385 1 668 843 91 154 27 170 118 324
408.2 15 183 72 498 87 681 49 812 39 652 89 464 50 032 64 823 114 855 15 403 97 669 113 072
40909 0 10 10 0 2 2 0 3 3 0 11 11
42102 159 300 32 797 192 097 2 632 100 37 777 2 669 877 2 772 100 4 980 2 777 080 299 300 0 299 300
42103 48 850 0 48 850 48 850 0 48 850 62 940 0 62 940 62 940 0 62 940
42301 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 5 5
42302 619 16 763 17 382 0 9 348 9 348 2 2 369 2 371 621 9 784 10 405
42303 422 4 725 5 147 0 1 721 1 721 4 7 137 7 141 426 10 141 10 567
42304 635 106 245 106 880 0 18 698 18 698 0 22 034 22 034 635 109 581 110 216
42305 227 95 183 95 410 0 16 832 16 832 0 20 306 20 306 227 98 657 98 884
42306 0 18 830 18 830 0 3 414 3 414 0 3 978 3 978 0 19 394 19 394
42502 100 000 0 100 000 1 088 900 0 1 088 900 1 066 700 0 1 066 700 77 800 0 77 800
42601 0 774 774 0 136 136 0 161 161 0 799 799
42602 30 353 0 30 353 30 618 0 30 618 265 0 265 0 0 0
42603 8 453 0 8 453 0 0 0 15 0 15 8 468 0 8 468
42604 0 686 686 0 120 120 0 142 142 0 708 708
45215 500 720 0 500 720 231 896 0 231 896 39 961 0 39 961 308 785 0 308 785
45515 104 0 104 22 0 22 15 0 15 97 0 97
45615 333 0 333 361 0 361 280 0 280 252 0 252
45715 1 105 0 1 105 268 0 268 228 0 228 1 065 0 1 065
45818 217 0 217 13 628 0 13 628 13 709 0 13 709 298 0 298
45918 38 0 38 6 0 6 21 0 21 53 0 53
47407 0 0 0 21 486 365 26 456 036 47 942 401 21 486 365 26 456 036 47 942 401 0 0 0
47411 225 1 363 1 588 285 549 834 179 797 976 119 1 611 1 730
47416 2 327 0 2 327 2 691 538 28 2 691 566 2 689 398 1 064 2 690 462 187 1 036 1 223
47422 0 0 0 129 994 1 123 129 994 1 123 0 0 0
47425 17 710 0 17 710 13 360 0 13 360 13 504 0 13 504 17 854 0 17 854
47426 299 8 609 8 908 2 404 13 093 15 497 2 430 7 562 9 992 325 3 078 3 403
50220 11 693 0 11 693 6 657 0 6 657 6 533 0 6 533 11 569 0 11 569
52303 13 889 0 13 889 1 0 1 0 0 0 13 888 0 13 888
52304 0 24 087 24 087 0 4 237 4 237 0 4 994 4 994 0 24 844 24 844
52306 11 748 217 278 229 026 0 42 090 42 090 0 71 928 71 928 11 748 247 116 258 864
60301 1 057 0 1 057 16 677 0 16 677 16 518 0 16 518 898 0 898
60305 0 0 0 10 667 0 10 667 10 667 0 10 667 0 0 0
60309 0 0 0 194 0 194 194 0 194 0 0 0
60311 0 0 0 983 0 983 983 0 983 0 0 0
60313 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60335 0 0 0 2 139 0 2 139 2 139 0 2 139 0 0 0
60414 0 0 0 0 0 0 29 929 0 29 929 29 929 0 29 929
60601 29 754 0 29 754 29 754 0 29 754 0 0 0 0 0 0
60903 403 0 403 0 0 0 5 0 5 408 0 408
61701 337 0 337 0 0 0 0 0 0 337 0 337
70601 7 723 756 0 7 723 756 7 724 035 0 7 724 035 764 171 0 764 171 763 892 0 763 892
70603 40 585 895 0 40 585 895 40 585 895 0 40 585 895 5 287 975 0 5 287 975 5 287 975 0 5 287 975
70615 2 959 0 2 959 2 959 0 2 959 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 7 723 774 0 7 723 774 7 723 774 0 7 723 774
70703 0 0 0 0 0 0 40 585 895 0 40 585 895 40 585 895 0 40 585 895
70715 0 0 0 0 0 0 2 959 0 2 959 2 959 0 2 959
Итого по пассиву (баланс) 53 666 851 14 451 503 68 118 354 119 515 650 129 105 113 248 620 763 125 224 384 129 652 990 254 877 374 59 375 585 14 999 380 74 374 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 194 575 8 494 203 069 1 524 1 761 3 285 1 536 1 495 3 031 194 563 8 760 203 323
90902 257 052 7 005 264 057 14 364 1 510 15 874 8 107 1 311 9 418 263 309 7 204 270 513
91202 25 637 241 365 267 002 0 76 922 76 922 0 46 327 46 327 25 637 271 960 297 597
91203 833 250 26 572 732 27 405 982 5 366 5 538 181 5 543 547 4 163 4 681 269 4 685 432 834 453 27 429 644 28 264 097
91414 5 962 176 28 755 164 34 717 340 0 6 075 433 6 075 433 300 000 10 260 453 10 560 453 5 662 176 24 570 144 30 232 320
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91704 0 47 47 0 9 9 0 8 8 0 48 48
91802 0 93 328 93 328 0 19 348 19 348 0 16 416 16 416 0 96 260 96 260
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 9 820 206 0 9 820 206 1 912 282 0 1 912 282 1 687 118 0 1 687 118 10 045 370 0 10 045 370
Итого по активу (баланс) 17 313 194 55 678 135 72 991 329 1 933 536 11 713 164 13 646 700 2 000 925 15 007 279 17 008 204 17 245 805 52 384 020 69 629 825
Пассив
91004 0 0 0 9 014 0 9 014 9 014 0 9 014 0 0 0
91311 469 246 200 588 669 834 0 35 284 35 284 1 41 585 41 586 469 247 206 889 676 136
91312 1 313 377 2 079 094 3 392 471 0 371 530 371 530 0 435 267 435 267 1 313 377 2 142 831 3 456 208
91315 3 468 985 1 617 381 5 086 366 11 082 295 017 306 099 2 592 363 981 366 573 3 460 495 1 686 345 5 146 840
91317 630 000 24 706 654 706 0 965 192 965 192 0 1 059 843 1 059 843 630 000 119 357 749 357
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 63 171 123 0 63 171 123 15 321 085 0 15 321 085 11 734 417 0 11 734 417 59 584 455 0 59 584 455
Итого по пассиву (баланс) 69 069 560 3 921 769 72 991 329 15 341 181 1 667 023 17 008 204 11 746 024 1 900 676 13 646 700 65 474 403 4 155 422 69 629 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 94 953 2 558 899 2 653 852 94 953 2 558 899 2 653 852 0 0 0
93902 0 1 253 792 1 253 792 80 750 19 422 112 19 502 862 80 750 18 913 807 18 994 557 0 1 762 097 1 762 097
99996 1 245 000 0 1 245 000 21 875 548 0 21 875 548 21 331 149 0 21 331 149 1 789 399 0 1 789 399
Итого по активу (баланс) 1 245 000 1 253 792 2 498 792 22 051 251 21 981 011 44 032 262 21 506 852 21 472 706 42 979 558 1 789 399 1 762 097 3 551 496
Пассив
96901 0 0 0 590 822 2 050 447 2 641 269 590 822 2 050 447 2 641 269 0 0 0
96902 1 245 000 0 1 245 000 18 507 000 182 881 18 689 881 18 477 000 757 280 19 234 280 1 215 000 574 399 1 789 399
99997 1 253 792 0 1 253 792 21 648 408 0 21 648 408 22 156 713 0 22 156 713 1 762 097 0 1 762 097
Итого по пассиву (баланс) 2 498 792 0 2 498 792 40 746 230 2 233 328 42 979 558 41 224 535 2 807 727 44 032 262 2 977 097 574 399 3 551 496
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 1 426 486,0000 0 0 0,0000 0 0 181 425,0000 0 0 1 245 061,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 426 495,0000 0 0 1,0000 0 0 181 425,0000 0 0 1 245 071,0000
Пассив
98050 0 0 1 180 662,0000 0 0 181 425,0000 0 0 0,0000 0 0 999 237,0000
98070 0 0 245 833,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 245 834,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 426 495,0000 0 0 181 425,0000 0 0 1,0000 0 0 1 245 071,0000
Страница была полезной?