• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 059 0 18 059 7 526 0 7 526 13 892 0 13 892 11 693 0 11 693
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 21 567 112 322 133 889 129 467 27 224 156 691 138 180 20 570 158 750 12 854 118 976 131 830
30102 1 351 029 0 1 351 029 22 741 656 0 22 741 656 23 002 430 0 23 002 430 1 090 255 0 1 090 255
30114 0 2 910 620 2 910 620 0 37 147 432 37 147 432 0 35 909 854 35 909 854 0 4 148 198 4 148 198
30202 21 806 0 21 806 0 0 0 6 194 0 6 194 15 612 0 15 612
30204 99 093 0 99 093 1 722 0 1 722 0 0 0 100 815 0 100 815
30413 649 0 649 14 221 0 14 221 14 226 0 14 226 644 0 644
30424 10 977 0 10 977 2 877 704 0 2 877 704 2 877 818 0 2 877 818 10 863 0 10 863
30425 0 4 575 4 575 0 862 862 0 257 257 0 5 180 5 180
31902 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0
31903 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31904 0 0 0 800 000 0 800 000 0 0 0 800 000 0 800 000
32002 200 000 0 200 000 6 240 000 0 6 240 000 6 440 000 0 6 440 000 0 0 0
32003 400 000 0 400 000 3 120 000 0 3 120 000 3 520 000 0 3 520 000 0 0 0
32004 150 000 0 150 000 1 910 000 0 1 910 000 1 690 000 0 1 690 000 370 000 0 370 000
32005 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0
32102 100 000 86 111 186 111 7 513 000 3 363 146 10 876 146 7 613 000 3 449 257 11 062 257 0 0 0
32103 0 0 0 2 770 000 538 269 3 308 269 2 770 000 501 828 3 271 828 0 36 441 36 441
32104 0 0 0 750 000 0 750 000 0 0 0 750 000 0 750 000
45203 231 0 231 0 0 0 231 0 231 0 0 0
45204 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
45206 1 076 500 3 640 714 4 717 214 0 808 458 808 458 65 500 1 120 810 1 186 310 1 011 000 3 328 362 4 339 362
45207 671 906 2 300 964 2 972 870 7 000 1 183 844 1 190 844 7 106 124 559 131 665 671 800 3 360 249 4 032 049
45208 279 054 1 753 734 2 032 788 0 277 157 277 157 6 422 313 335 319 757 272 632 1 717 556 1 990 188
45504 30 0 30 0 0 0 10 0 10 20 0 20
45505 1 033 0 1 033 0 0 0 141 0 141 892 0 892
45506 8 899 1 462 10 361 2 055 211 2 266 949 220 1 169 10 005 1 453 11 458
45507 70 0 70 0 0 0 2 0 2 68 0 68
45602 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45603 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45604 15 500 0 15 500 54 000 0 54 000 69 500 0 69 500 0 0 0
45606 0 403 246 403 246 0 75 500 75 500 0 27 957 27 957 0 450 789 450 789
45706 231 5 083 5 314 0 737 737 37 568 605 194 5 252 5 446
45817 0 630 630 0 432 432 0 28 28 0 1 034 1 034
45912 100 0 100 0 488 488 100 488 588 0 0 0
45917 0 106 106 0 80 80 0 5 5 0 181 181
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 609 177 609 177 5 054 001 16 207 145 21 261 146 5 054 001 16 764 921 21 818 922 0 51 401 51 401
47408 0 0 0 24 612 071 34 433 215 59 045 286 24 612 071 34 433 215 59 045 286 0 0 0
47427 6 900 27 456 34 356 50 865 45 439 96 304 52 827 60 252 113 079 4 938 12 643 17 581
50207 940 122 0 940 122 6 939 0 6 939 0 0 0 947 061 0 947 061
50208 609 405 0 609 405 5 200 0 5 200 112 682 0 112 682 501 923 0 501 923
50221 2 511 0 2 511 4 132 0 4 132 3 805 0 3 805 2 838 0 2 838
52503 92 3 758 3 850 191 544 735 14 583 597 269 3 719 3 988
60302 762 0 762 142 0 142 47 0 47 857 0 857
60306 0 0 0 3 875 0 3 875 3 875 0 3 875 0 0 0
60308 105 0 105 94 0 94 199 0 199 0 0 0
60310 0 0 0 1 083 0 1 083 1 083 0 1 083 0 0 0
60312 2 344 0 2 344 9 412 0 9 412 11 615 0 11 615 141 0 141
60314 1 940 0 1 940 476 0 476 2 416 0 2 416 0 0 0
60323 5 0 5 183 0 183 188 0 188 0 0 0
60401 43 113 0 43 113 0 0 0 550 0 550 42 563 0 42 563
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 122 0 122 446 0 446 559 0 559 9 0 9
61009 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61209 0 0 0 550 0 550 550 0 550 0 0 0
61210 0 0 0 104 947 0 104 947 104 947 0 104 947 0 0 0
61403 50 258 0 50 258 5 942 0 5 942 440 0 440 55 760 0 55 760
61702 10 234 0 10 234 0 0 0 0 0 0 10 234 0 10 234
70606 7 410 853 0 7 410 853 284 523 0 284 523 5 0 5 7 695 371 0 7 695 371
70608 37 222 894 0 37 222 894 2 858 239 0 2 858 239 0 0 0 40 081 133 0 40 081 133
70611 112 735 0 112 735 13 836 0 13 836 0 0 0 126 571 0 126 571
70614 35 362 0 35 362 0 0 0 0 0 0 35 362 0 35 362
70616 5 823 0 5 823 0 0 0 0 0 0 5 823 0 5 823
Итого по активу (баланс) 51 454 034 11 859 958 63 313 992 85 055 526 94 110 183 179 165 709 81 632 640 92 728 707 174 361 347 54 876 920 13 241 434 68 118 354
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 2 511 0 2 511 3 805 0 3 805 4 132 0 4 132 2 838 0 2 838
10609 3 990 0 3 990 0 0 0 0 0 0 3 990 0 3 990
10701 129 181 0 129 181 0 0 0 0 0 0 129 181 0 129 181
10801 1 679 280 0 1 679 280 0 0 0 0 0 0 1 679 280 0 1 679 280
30111 196 429 332 353 528 782 31 168 810 44 823 747 75 992 557 31 486 949 44 905 504 76 392 453 514 568 414 110 928 678
30220 0 0 0 0 50 50 0 3 830 3 830 0 3 780 3 780
31402 0 1 788 461 1 788 461 0 32 003 881 32 003 881 0 30 215 420 30 215 420 0 0 0
31403 0 0 0 0 11 560 113 11 560 113 0 11 560 113 11 560 113 0 0 0
31404 0 2 815 436 2 815 436 0 3 262 832 3 262 832 0 6 331 944 6 331 944 0 5 884 548 5 884 548
31405 0 993 590 993 590 0 1 677 200 1 677 200 0 2 068 381 2 068 381 0 1 384 771 1 384 771
31406 0 4 575 084 4 575 084 0 257 160 257 160 0 862 394 862 394 0 5 180 318 5 180 318
31407 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0
31408 0 140 772 140 772 0 153 162 153 162 0 12 390 12 390 0 0 0
31409 0 720 190 720 190 0 181 865 181 865 0 109 903 109 903 0 648 228 648 228
407 760 920 645 078 1 405 998 15 163 264 10 776 519 25 939 783 15 214 406 10 450 938 25 665 344 812 062 319 497 1 131 559
408.1 64 137 70 173 134 310 2 356 223 511 095 2 867 318 2 400 215 457 320 2 857 535 108 129 16 398 124 527
408.2 42 365 27 633 69 998 88 720 109 277 197 997 61 538 154 142 215 680 15 183 72 498 87 681
40909 0 9 9 0 1 1 0 2 2 0 10 10
40913 0 0 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0
42102 593 600 0 593 600 5 159 100 0 5 159 100 4 724 800 32 797 4 757 597 159 300 32 797 192 097
42103 18 000 3 963 21 963 0 4 336 4 336 30 850 373 31 223 48 850 0 48 850
42301 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
42302 119 0 119 0 514 514 500 17 277 17 777 619 16 763 17 382
42303 3 469 23 868 27 337 3 078 20 830 23 908 31 1 687 1 718 422 4 725 5 147
42304 633 103 162 103 795 0 69 575 69 575 2 72 658 72 660 635 106 245 106 880
42305 227 86 494 86 721 0 3 861 3 861 0 12 550 12 550 227 95 183 95 410
42306 0 16 920 16 920 0 832 832 0 2 742 2 742 0 18 830 18 830
42502 0 0 0 565 200 0 565 200 665 200 0 665 200 100 000 0 100 000
42601 0 704 704 0 32 32 0 102 102 0 774 774
42602 31 092 0 31 092 996 0 996 257 0 257 30 353 0 30 353
42603 12 318 0 12 318 4 076 0 4 076 211 0 211 8 453 0 8 453
42604 0 624 624 0 28 28 0 90 90 0 686 686
45215 465 473 0 465 473 24 591 0 24 591 59 838 0 59 838 500 720 0 500 720
45515 106 0 106 12 0 12 10 0 10 104 0 104
45615 230 0 230 112 0 112 215 0 215 333 0 333
45715 1 070 0 1 070 113 0 113 148 0 148 1 105 0 1 105
45818 132 0 132 6 0 6 91 0 91 217 0 217
45918 43 0 43 83 0 83 78 0 78 38 0 38
47407 0 0 0 24 134 671 34 897 950 59 032 621 24 134 671 34 897 950 59 032 621 0 0 0
47411 365 777 1 142 502 66 568 362 652 1 014 225 1 363 1 588
47416 0 0 0 3 217 684 40 3 217 724 3 220 011 40 3 220 051 2 327 0 2 327
47425 39 301 0 39 301 32 644 0 32 644 11 053 0 11 053 17 710 0 17 710
47426 250 18 756 19 006 4 600 19 244 23 844 4 649 9 097 13 746 299 8 609 8 908
50220 18 059 0 18 059 13 891 0 13 891 7 525 0 7 525 11 693 0 11 693
52303 13 888 0 13 888 0 0 0 1 0 1 13 889 0 13 889
52304 0 21 891 21 891 0 976 976 0 3 172 3 172 0 24 087 24 087
52306 8 874 197 472 206 346 0 8 804 8 804 2 874 28 610 31 484 11 748 217 278 229 026
60301 771 0 771 21 561 0 21 561 21 847 0 21 847 1 057 0 1 057
60305 0 0 0 29 994 0 29 994 29 994 0 29 994 0 0 0
60307 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
60309 0 0 0 497 0 497 497 0 497 0 0 0
60311 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
60601 30 111 0 30 111 550 0 550 193 0 193 29 754 0 29 754
60903 397 0 397 0 0 0 6 0 6 403 0 403
61701 337 0 337 0 0 0 0 0 0 337 0 337
70601 7 332 923 0 7 332 923 5 0 5 390 838 0 390 838 7 723 756 0 7 723 756
70603 37 828 825 0 37 828 825 0 0 0 2 757 070 0 2 757 070 40 585 895 0 40 585 895
70615 2 959 0 2 959 0 0 0 0 0 0 2 959 0 2 959
Итого по пассиву (баланс) 50 730 577 12 583 415 63 313 992 82 294 926 140 344 026 222 638 952 85 231 200 142 212 114 227 443 314 53 666 851 14 451 503 68 118 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 193 289 7 719 201 008 2 850 1 119 3 969 1 564 344 1 908 194 575 8 494 203 069
90902 285 719 6 218 291 937 1 524 1 124 2 648 30 191 337 30 528 257 052 7 005 264 057
91202 22 762 219 364 242 126 2 875 31 782 34 657 0 9 781 9 781 25 637 241 365 267 002
91203 976 514 24 144 436 25 120 950 2 874 3 507 274 3 510 148 146 138 1 078 978 1 225 116 833 250 26 572 732 27 405 982
91414 4 905 764 27 740 621 32 646 385 1 373 136 4 544 930 5 918 066 316 724 3 530 387 3 847 111 5 962 176 28 755 164 34 717 340
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6
91704 0 42 42 0 6 6 0 1 1 0 47 47
91802 0 84 821 84 821 0 12 289 12 289 0 3 782 3 782 0 93 328 93 328
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 11 204 604 0 11 204 604 1 413 718 0 1 413 718 2 798 116 0 2 798 116 9 820 206 0 9 820 206
Итого по активу (баланс) 17 808 949 52 203 221 70 012 170 2 796 978 8 098 524 10 895 502 3 292 733 4 623 610 7 916 343 17 313 194 55 678 135 72 991 329
Пассив
91311 469 246 182 304 651 550 0 8 128 8 128 0 26 412 26 412 469 246 200 588 669 834
91312 1 317 177 1 878 567 3 195 744 3 800 88 161 91 961 0 288 688 288 688 1 313 377 2 079 094 3 392 471
91315 4 967 259 1 521 808 6 489 067 1 498 960 285 322 1 784 282 686 380 895 381 581 3 468 985 1 617 381 5 086 366
91316 0 0 0 483 854 0 483 854 483 854 0 483 854 0 0 0
91317 713 621 137 793 851 414 130 963 298 929 429 892 47 342 185 842 233 184 630 000 24 706 654 706
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 58 807 566 0 58 807 566 5 118 226 0 5 118 226 9 481 783 0 9 481 783 63 171 123 0 63 171 123
Итого по пассиву (баланс) 66 291 698 3 720 472 70 012 170 7 235 803 680 540 7 916 343 10 013 665 881 837 10 895 502 69 069 560 3 921 769 72 991 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 66 440 320 313 386 753 1 286 397 6 216 292 7 502 689 1 352 837 6 536 605 7 889 442 0 0 0
93902 0 822 279 822 279 7 770 18 710 799 18 718 569 7 770 18 279 286 18 287 056 0 1 253 792 1 253 792
99996 1 210 215 0 1 210 215 26 155 634 0 26 155 634 26 120 849 0 26 120 849 1 245 000 0 1 245 000
Итого по активу (баланс) 1 276 655 1 142 592 2 419 247 27 449 801 24 927 091 52 376 892 27 481 456 24 815 891 52 297 347 1 245 000 1 253 792 2 498 792
Пассив
96901 3 577 381 638 385 215 1 798 333 6 094 750 7 893 083 1 794 756 5 713 112 7 507 868 0 0 0
96902 825 000 0 825 000 17 679 000 548 767 18 227 767 18 099 000 548 767 18 647 767 1 245 000 0 1 245 000
99997 1 209 032 0 1 209 032 26 176 498 0 26 176 498 26 221 258 0 26 221 258 1 253 792 0 1 253 792
Итого по пассиву (баланс) 2 037 609 381 638 2 419 247 45 653 831 6 643 517 52 297 348 46 115 014 6 261 879 52 376 893 2 498 792 0 2 498 792
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 1 529 569,0000 0 0 0,0000 0 0 103 083,0000 0 0 1 426 486,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 529 577,0000 0 0 1,0000 0 0 103 083,0000 0 0 1 426 495,0000
Пассив
98050 0 0 1 288 545,0000 0 0 169 893,0000 0 0 62 010,0000 0 0 1 180 662,0000
98070 0 0 241 032,0000 0 0 62 010,0000 0 0 66 811,0000 0 0 245 833,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 529 577,0000 0 0 231 903,0000 0 0 128 821,0000 0 0 1 426 495,0000
Страница была полезной?