• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 282 0 18 282 14 437 0 14 437 14 660 0 14 660 18 059 0 18 059
10610 335 0 335 0 0 0 335 0 335 0 0 0
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 7 398 110 899 118 297 93 295 12 394 105 689 79 126 10 971 90 097 21 567 112 322 133 889
30102 624 802 0 624 802 17 576 609 0 17 576 609 16 850 382 0 16 850 382 1 351 029 0 1 351 029
30114 0 2 931 426 2 931 426 0 23 372 672 23 372 672 0 23 393 478 23 393 478 0 2 910 620 2 910 620
30202 20 916 0 20 916 890 0 890 0 0 0 21 806 0 21 806
30204 115 547 0 115 547 0 0 0 16 454 0 16 454 99 093 0 99 093
30413 187 0 187 820 179 0 820 179 819 717 0 819 717 649 0 649
30424 11 068 0 11 068 3 191 793 0 3 191 793 3 191 884 0 3 191 884 10 977 0 10 977
30425 0 4 599 4 599 0 321 321 0 345 345 0 4 575 4 575
31903 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
32002 0 0 0 6 455 000 0 6 455 000 6 255 000 0 6 255 000 200 000 0 200 000
32003 920 000 0 920 000 4 870 000 0 4 870 000 5 390 000 0 5 390 000 400 000 0 400 000
32004 350 000 0 350 000 1 620 000 0 1 620 000 1 820 000 0 1 820 000 150 000 0 150 000
32005 0 0 0 650 000 0 650 000 350 000 0 350 000 300 000 0 300 000
32102 0 0 0 300 000 1 387 605 1 687 605 200 000 1 301 494 1 501 494 100 000 86 111 186 111
32103 0 102 999 102 999 100 000 433 849 533 849 100 000 536 848 636 848 0 0 0
45203 0 0 0 79 191 0 79 191 78 960 0 78 960 231 0 231
45205 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45206 1 049 500 3 744 509 4 794 009 78 500 348 148 426 648 51 500 451 943 503 443 1 076 500 3 640 714 4 717 214
45207 672 100 2 229 166 2 901 266 0 245 521 245 521 194 173 723 173 917 671 906 2 300 964 2 972 870
45208 282 775 1 732 550 2 015 325 0 130 794 130 794 3 721 109 610 113 331 279 054 1 753 734 2 032 788
45504 40 0 40 0 0 0 10 0 10 30 0 30
45505 974 0 974 200 0 200 141 0 141 1 033 0 1 033
45506 9 452 1 556 11 008 200 126 326 753 220 973 8 899 1 462 10 361
45507 72 0 72 0 0 0 2 0 2 70 0 70
45602 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45603 32 000 0 32 000 7 000 0 7 000 19 000 0 19 000 20 000 0 20 000
45604 0 0 0 15 500 0 15 500 0 0 0 15 500 0 15 500
45605 0 132 688 132 688 0 9 275 9 275 0 141 963 141 963 0 0 0
45606 0 405 353 405 353 0 28 334 28 334 0 30 441 30 441 0 403 246 403 246
45706 267 5 244 5 511 0 424 424 36 585 621 231 5 083 5 314
45817 0 309 309 0 337 337 0 16 16 0 630 630
45912 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45917 0 58 58 0 60 60 0 12 12 0 106 106
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 611 540 611 540 5 377 579 15 858 723 21 236 302 5 377 579 15 861 086 21 238 665 0 609 177 609 177
47408 0 0 0 20 406 791 30 132 994 50 539 785 20 406 791 30 132 994 50 539 785 0 0 0
47417 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
47427 8 018 19 066 27 084 45 176 38 624 83 800 46 294 30 234 76 528 6 900 27 456 34 356
50207 1 128 368 0 1 128 368 6 819 0 6 819 195 065 0 195 065 940 122 0 940 122
50208 738 187 0 738 187 105 483 0 105 483 234 265 0 234 265 609 405 0 609 405
50221 3 945 0 3 945 5 682 0 5 682 7 116 0 7 116 2 511 0 2 511
52503 105 2 309 2 414 0 1 983 1 983 13 534 547 92 3 758 3 850
60302 456 0 456 370 0 370 64 0 64 762 0 762
60306 0 0 0 3 599 0 3 599 3 599 0 3 599 0 0 0
60308 105 0 105 141 0 141 141 0 141 105 0 105
60310 0 0 0 1 119 0 1 119 1 119 0 1 119 0 0 0
60312 3 238 0 3 238 7 564 0 7 564 8 458 0 8 458 2 344 0 2 344
60314 2 927 0 2 927 28 0 28 1 015 0 1 015 1 940 0 1 940
60323 0 0 0 94 0 94 89 0 89 5 0 5
60401 40 641 0 40 641 2 472 0 2 472 0 0 0 43 113 0 43 113
60701 0 0 0 2 472 0 2 472 2 472 0 2 472 0 0 0
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 7 0 7 276 0 276 161 0 161 122 0 122
61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61210 0 0 0 409 216 0 409 216 409 216 0 409 216 0 0 0
61403 50 017 0 50 017 679 0 679 438 0 438 50 258 0 50 258
61702 3 745 0 3 745 6 489 0 6 489 0 0 0 10 234 0 10 234
70606 7 019 736 0 7 019 736 391 151 0 391 151 34 0 34 7 410 853 0 7 410 853
70608 35 487 401 0 35 487 401 1 735 493 0 1 735 493 0 0 0 37 222 894 0 37 222 894
70611 98 898 0 98 898 13 837 0 13 837 0 0 0 112 735 0 112 735
70614 35 362 0 35 362 0 0 0 0 0 0 35 362 0 35 362
70616 6 865 0 6 865 1 0 1 1 043 0 1 043 5 823 0 5 823
Итого по активу (баланс) 49 165 470 12 034 271 61 199 741 64 395 428 72 002 184 136 397 612 62 106 864 72 176 497 134 283 361 51 454 034 11 859 958 63 313 992
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 3 945 0 3 945 7 115 0 7 115 5 681 0 5 681 2 511 0 2 511
10609 0 0 0 0 0 0 3 990 0 3 990 3 990 0 3 990
10701 129 181 0 129 181 0 0 0 0 0 0 129 181 0 129 181
10801 1 679 280 0 1 679 280 0 0 0 0 0 0 1 679 280 0 1 679 280
30109 0 2 759 2 759 0 2 759 2 759 0 0 0 0 0 0
30111 115 727 290 273 406 000 24 372 270 33 679 507 58 051 777 24 452 972 33 721 587 58 174 559 196 429 332 353 528 782
30220 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0
31402 0 0 0 6 300 000 17 940 603 24 240 603 6 300 000 19 729 064 26 029 064 0 1 788 461 1 788 461
31403 300 000 2 092 162 2 392 162 2 400 000 15 041 100 17 441 100 2 100 000 12 948 938 15 048 938 0 0 0
31404 0 3 538 264 3 538 264 0 4 567 222 4 567 222 0 3 844 394 3 844 394 0 2 815 436 2 815 436
31405 0 0 0 0 397 868 397 868 0 1 391 458 1 391 458 0 993 590 993 590
31406 0 4 598 991 4 598 991 0 1 048 741 1 048 741 0 1 024 834 1 024 834 0 4 575 084 4 575 084
31407 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31408 0 141 507 141 507 0 10 627 10 627 0 9 892 9 892 0 140 772 140 772
31409 0 715 772 715 772 0 48 226 48 226 0 52 644 52 644 0 720 190 720 190
407 689 670 663 236 1 352 906 10 213 226 3 252 405 13 465 631 10 284 476 3 234 247 13 518 723 760 920 645 078 1 405 998
408.1 141 316 141 477 282 793 1 945 762 540 944 2 486 706 1 868 583 469 640 2 338 223 64 137 70 173 134 310
408.2 41 394 25 493 66 887 17 691 137 044 154 735 18 662 139 184 157 846 42 365 27 633 69 998
40909 0 9 9 0 1 1 0 1 1 0 9 9
42102 323 550 0 323 550 2 345 850 0 2 345 850 2 615 900 0 2 615 900 593 600 0 593 600
42103 100 300 0 100 300 100 300 8 100 308 18 000 3 971 21 971 18 000 3 963 21 963
42301 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
42302 117 0 117 0 0 0 2 0 2 119 0 119
42303 3 440 86 056 89 496 0 69 262 69 262 29 7 074 7 103 3 469 23 868 27 337
42304 620 25 298 25 918 0 25 499 25 499 13 103 363 103 376 633 103 162 103 795
42305 227 63 504 63 731 0 3 957 3 957 0 26 947 26 947 227 86 494 86 721
42306 0 16 666 16 666 0 1 020 1 020 0 1 274 1 274 0 16 920 16 920
42502 8 650 0 8 650 821 950 98 432 920 382 813 300 98 432 911 732 0 0 0
42601 0 684 684 0 35 35 0 55 55 0 704 704
42602 30 823 0 30 823 0 0 0 269 0 269 31 092 0 31 092
42603 12 271 0 12 271 0 0 0 47 0 47 12 318 0 12 318
42604 0 37 999 37 999 0 39 712 39 712 0 2 337 2 337 0 624 624
45215 266 947 0 266 947 43 303 0 43 303 241 829 0 241 829 465 473 0 465 473
45515 112 0 112 12 0 12 6 0 6 106 0 106
45615 236 0 236 92 0 92 86 0 86 230 0 230
45715 1 104 0 1 104 123 0 123 89 0 89 1 070 0 1 070
45818 65 0 65 4 0 4 71 0 71 132 0 132
45918 12 0 12 3 0 3 34 0 34 43 0 43
47403 0 0 0 509 036 0 509 036 509 036 0 509 036 0 0 0
47407 0 0 0 20 257 875 30 277 609 50 535 484 20 257 875 30 277 609 50 535 484 0 0 0
47411 333 779 1 112 360 508 868 392 506 898 365 777 1 142
47416 2 361 0 2 361 189 855 0 189 855 187 494 0 187 494 0 0 0
47422 0 0 0 0 986 986 0 986 986 0 0 0
47425 31 196 0 31 196 3 677 0 3 677 11 782 0 11 782 39 301 0 39 301
47426 756 15 504 16 260 8 510 3 435 11 945 8 004 6 687 14 691 250 18 756 19 006
50220 18 282 0 18 282 14 660 0 14 660 14 437 0 14 437 18 059 0 18 059
52303 13 889 20 354 34 243 13 889 21 479 35 368 13 888 1 125 15 013 13 888 0 13 888
52304 0 21 275 21 275 0 1 104 1 104 0 1 720 1 720 0 21 891 21 891
52305 0 20 220 20 220 0 21 338 21 338 0 1 118 1 118 0 0 0
52306 2 437 123 771 126 208 0 9 351 9 351 6 437 83 052 89 489 8 874 197 472 206 346
52406 0 0 0 13 888 41 889 55 777 13 888 41 889 55 777 0 0 0
60301 814 0 814 17 235 0 17 235 17 192 0 17 192 771 0 771
60305 0 0 0 11 282 0 11 282 11 282 0 11 282 0 0 0
60307 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
60309 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0
60311 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60601 29 956 0 29 956 0 0 0 155 0 155 30 111 0 30 111
60903 391 0 391 0 0 0 6 0 6 397 0 397
61701 1 741 0 1 741 1 404 0 1 404 0 0 0 337 0 337
70601 7 063 176 0 7 063 176 0 0 0 269 747 0 269 747 7 332 923 0 7 332 923
70603 36 094 739 0 36 094 739 0 0 0 1 734 086 0 1 734 086 37 828 825 0 37 828 825
70615 433 0 433 0 0 0 2 526 0 2 526 2 959 0 2 959
Итого по пассиву (баланс) 48 557 683 12 642 058 61 199 741 69 609 740 107 282 701 176 892 441 71 782 634 107 224 058 179 006 692 50 730 577 12 583 415 63 313 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 13 888 41 271 55 159 13 888 41 271 55 159 0 0 0
90901 193 288 7 502 200 790 1 488 607 2 095 1 487 390 1 877 193 289 7 719 201 008
90902 255 980 8 588 264 568 64 930 578 65 508 35 191 2 948 38 139 285 719 6 218 291 937
91202 16 326 185 620 201 946 20 325 87 016 107 341 13 889 53 272 67 161 22 762 219 364 242 126
91203 1 245 079 23 512 224 24 757 303 34 213 1 938 844 1 973 057 302 778 1 306 632 1 609 410 976 514 24 144 436 25 120 950
91414 5 253 414 32 144 851 37 398 265 107 693 2 521 123 2 628 816 455 343 6 925 353 7 380 696 4 905 764 27 740 621 32 646 385
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91704 0 41 41 0 3 3 0 2 2 0 42 42
91802 0 82 433 82 433 0 6 666 6 666 0 4 278 4 278 0 84 821 84 821
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 12 218 168 0 12 218 168 1 055 648 0 1 055 648 2 069 212 0 2 069 212 11 204 604 0 11 204 604
Итого по активу (баланс) 19 402 552 55 941 259 75 343 811 1 298 185 4 596 108 5 894 293 2 891 788 8 334 146 11 225 934 17 808 949 52 203 221 70 012 170
Пассив
91311 469 246 109 029 578 275 0 8 586 8 586 0 81 861 81 861 469 246 182 304 651 550
91312 1 317 177 2 387 926 3 705 103 0 692 260 692 260 0 182 901 182 901 1 317 177 1 878 567 3 195 744
91315 4 960 167 1 527 987 6 488 154 17 388 125 913 143 301 24 480 119 734 144 214 4 967 259 1 521 808 6 489 067
91316 0 0 0 0 120 522 120 522 0 120 522 120 522 0 0 0
91317 711 436 718 371 1 429 807 107 691 996 852 1 104 543 109 876 416 274 526 150 713 621 137 793 851 414
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 63 125 643 0 63 125 643 9 156 722 0 9 156 722 4 838 645 0 4 838 645 58 807 566 0 58 807 566
Итого по пассиву (баланс) 70 600 498 4 743 313 75 343 811 9 281 801 1 944 133 11 225 934 4 973 001 921 292 5 894 293 66 291 698 3 720 472 70 012 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 390 671 1 805 922 3 196 593 1 861 126 5 699 160 7 560 286 3 185 357 7 184 769 10 370 126 66 440 320 313 386 753
93902 0 565 327 565 327 0 14 007 622 14 007 622 0 13 750 670 13 750 670 0 822 279 822 279
99996 3 749 333 0 3 749 333 21 531 086 0 21 531 086 24 070 204 0 24 070 204 1 210 215 0 1 210 215
Итого по активу (баланс) 5 140 004 2 371 249 7 511 253 23 392 212 19 706 782 43 098 994 27 255 561 20 935 439 48 191 000 1 276 655 1 142 592 2 419 247
Пассив
96901 1 440 362 1 743 971 3 184 333 1 970 036 8 389 168 10 359 204 533 251 7 026 835 7 560 086 3 577 381 638 385 215
96902 565 000 0 565 000 13 711 000 0 13 711 000 13 971 000 0 13 971 000 825 000 0 825 000
99997 3 761 920 0 3 761 920 24 120 796 0 24 120 796 21 567 908 0 21 567 908 1 209 032 0 1 209 032
Итого по пассиву (баланс) 5 767 282 1 743 971 7 511 253 39 801 832 8 389 168 48 191 000 36 072 159 7 026 835 43 098 994 2 037 609 381 638 2 419 247
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 1 839 986,0000 0 0 98 000,0000 0 0 408 417,0000 0 0 1 529 569,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 839 994,0000 0 0 98 003,0000 0 0 408 420,0000 0 0 1 529 577,0000
Пассив
98050 0 0 1 598 962,0000 0 0 408 417,0000 0 0 98 000,0000 0 0 1 288 545,0000
98070 0 0 241 032,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 241 032,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 839 994,0000 0 0 408 420,0000 0 0 98 003,0000 0 0 1 529 577,0000
Страница была полезной?