• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 35 973 0 35 973 14 294 0 14 294 22 845 0 22 845 27 422 0 27 422
10610 335 0 335 0 0 0 0 0 0 335 0 335
10901 233 334 0 233 334 1 0 1 0 0 0 233 335 0 233 335
20202 43 328 120 864 164 192 12 083 14 123 26 206 48 876 15 207 64 083 6 535 119 780 126 315
30102 484 147 0 484 147 23 906 752 0 23 906 752 23 575 080 0 23 575 080 815 819 0 815 819
30114 0 3 643 236 3 643 236 0 33 351 661 33 351 661 0 33 249 939 33 249 939 0 3 744 958 3 744 958
30202 33 291 0 33 291 0 0 0 19 729 0 19 729 13 562 0 13 562
30204 145 411 0 145 411 0 0 0 30 164 0 30 164 115 247 0 115 247
30413 569 0 569 735 276 0 735 276 735 241 0 735 241 604 0 604
30424 11 883 0 11 883 5 928 577 0 5 928 577 5 928 924 0 5 928 924 11 536 0 11 536
30425 0 4 878 4 878 0 528 528 0 558 558 0 4 848 4 848
31902 0 0 0 3 750 000 0 3 750 000 3 750 000 0 3 750 000 0 0 0
31903 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
32002 650 000 0 650 000 4 150 000 0 4 150 000 4 800 000 0 4 800 000 0 0 0
32003 0 0 0 4 300 000 0 4 300 000 4 300 000 0 4 300 000 0 0 0
32004 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 350 000 0 350 000 1 050 000 0 1 050 000
32102 850 000 186 138 1 036 138 14 665 000 2 576 133 17 241 133 14 680 000 2 490 520 17 170 520 835 000 271 751 1 106 751
32103 0 0 0 3 340 000 567 129 3 907 129 3 340 000 567 129 3 907 129 0 0 0
45203 104 000 0 104 000 678 298 0 678 298 782 298 0 782 298 0 0 0
45204 26 124 0 26 124 0 0 0 26 124 0 26 124 0 0 0
45205 60 000 105 066 165 066 0 8 846 8 846 20 000 113 912 133 912 40 000 0 40 000
45206 1 007 000 3 484 456 4 491 456 92 500 885 991 978 491 60 000 659 049 719 049 1 039 500 3 711 398 4 750 898
45207 672 633 2 527 374 3 200 007 0 261 284 261 284 337 440 647 440 984 672 296 2 348 011 3 020 307
45208 288 308 1 812 941 2 101 249 0 187 095 187 095 2 312 195 978 198 290 285 996 1 804 058 2 090 054
45505 0 0 0 120 0 120 11 0 11 109 0 109
45506 10 154 1 883 12 037 599 186 785 745 329 1 074 10 008 1 740 11 748
45507 76 0 76 0 0 0 2 0 2 74 0 74
45603 19 500 0 19 500 15 000 0 15 000 7 500 0 7 500 27 000 0 27 000
45605 0 140 739 140 739 0 15 230 15 230 0 16 101 16 101 0 139 868 139 868
45606 0 1 612 680 1 612 680 0 74 135 74 135 0 1 248 837 1 248 837 0 437 978 437 978
45706 339 6 033 6 372 0 593 593 36 922 958 303 5 704 6 007
45812 0 0 0 189 0 189 189 0 189 0 0 0
45817 0 305 305 0 328 328 0 326 326 0 307 307
45912 0 0 0 165 0 165 58 0 58 107 0 107
45917 0 65 65 0 65 65 0 69 69 0 61 61
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 568 955 568 955 10 269 283 58 925 891 69 195 174 10 269 283 58 888 105 69 157 388 0 606 741 606 741
47408 0 0 0 33 466 493 81 076 153 114 542 646 33 466 493 81 076 153 114 542 646 0 0 0
47417 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
47427 6 181 21 870 28 051 50 150 39 667 89 817 51 343 46 954 98 297 4 988 14 583 19 571
50207 969 009 0 969 009 195 645 0 195 645 33 735 0 33 735 1 130 919 0 1 130 919
50208 521 975 0 521 975 584 217 0 584 217 261 188 0 261 188 845 004 0 845 004
50218 763 991 0 763 991 413 0 413 764 404 0 764 404 0 0 0
50221 2 470 0 2 470 3 056 0 3 056 1 940 0 1 940 3 586 0 3 586
52503 132 0 132 0 2 927 2 927 13 319 332 119 2 608 2 727
60302 571 0 571 243 0 243 451 0 451 363 0 363
60306 0 0 0 3 950 0 3 950 3 950 0 3 950 0 0 0
60308 105 0 105 105 0 105 105 0 105 105 0 105
60310 0 0 0 697 0 697 697 0 697 0 0 0
60312 3 173 0 3 173 6 249 0 6 249 5 509 0 5 509 3 913 0 3 913
60314 2 617 0 2 617 445 0 445 957 0 957 2 105 0 2 105
60323 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
60401 40 641 0 40 641 0 0 0 0 0 0 40 641 0 40 641
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61002 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61008 7 0 7 120 0 120 119 0 119 8 0 8
61009 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
61210 0 0 0 266 784 0 266 784 266 784 0 266 784 0 0 0
61403 50 747 0 50 747 137 0 137 442 0 442 50 442 0 50 442
61702 3 745 0 3 745 0 0 0 0 0 0 3 745 0 3 745
70606 5 871 221 0 5 871 221 495 381 0 495 381 180 0 180 6 366 422 0 6 366 422
70608 28 715 025 0 28 715 025 2 988 417 0 2 988 417 0 0 0 31 703 442 0 31 703 442
70611 72 584 0 72 584 14 517 0 14 517 0 0 0 87 101 0 87 101
70614 35 362 0 35 362 0 0 0 0 0 0 35 362 0 35 362
70616 6 865 0 6 865 0 0 0 0 0 0 6 865 0 6 865
Итого по активу (баланс) 41 746 242 14 237 483 55 983 725 111 885 446 177 987 965 289 873 411 108 158 354 179 011 054 287 169 408 45 473 334 13 214 394 58 687 728
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 2 470 0 2 470 1 940 0 1 940 3 056 0 3 056 3 586 0 3 586
10701 129 181 0 129 181 0 0 0 0 0 0 129 181 0 129 181
10801 1 679 280 0 1 679 280 0 0 0 0 0 0 1 679 280 0 1 679 280
30109 0 3 432 3 432 0 1 949 1 949 0 6 614 6 614 0 8 097 8 097
30111 103 561 274 498 378 059 41 040 751 63 693 289 104 734 040 41 020 874 63 472 844 104 493 718 83 684 54 053 137 737
30220 0 0 0 0 736 736 0 736 736 0 0 0
31302 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31402 0 2 659 116 2 659 116 0 47 918 342 47 918 342 0 48 107 404 48 107 404 0 2 848 178 2 848 178
31403 0 0 0 0 11 367 651 11 367 651 0 11 367 651 11 367 651 0 0 0
31404 0 3 001 876 3 001 876 0 3 354 060 3 354 060 0 3 335 484 3 335 484 0 2 983 300 2 983 300
31406 0 6 003 752 6 003 752 0 686 848 686 848 0 649 696 649 696 0 5 966 600 5 966 600
31407 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31408 0 900 563 900 563 0 783 202 783 202 0 31 804 31 804 0 149 165 149 165
31409 0 752 535 752 535 0 83 011 83 011 0 78 984 78 984 0 748 508 748 508
32901 706 619 0 706 619 706 619 0 706 619 0 0 0 0 0 0
407 1 018 363 949 202 1 967 565 16 499 535 7 481 966 23 981 501 16 644 676 7 268 289 23 912 965 1 163 504 735 525 1 899 029
408.1 127 139 108 548 235 687 4 328 397 1 412 711 5 741 108 4 467 699 1 339 454 5 807 153 266 441 35 291 301 732
408.2 78 458 27 630 106 088 63 674 44 216 107 890 26 385 47 073 73 458 41 169 30 487 71 656
40909 0 10 10 0 1 1 0 1 1 0 10 10
40912 0 0 0 0 105 105 0 105 105 0 0 0
42102 0 0 0 2 449 821 0 2 449 821 2 849 001 0 2 849 001 399 180 0 399 180
42103 105 580 0 105 580 40 580 0 40 580 15 000 0 15 000 80 000 0 80 000
42301 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
42302 115 0 115 0 0 0 1 0 1 116 0 116
42303 12 379 78 033 90 412 0 7 963 7 963 3 109 7 788 10 897 15 488 77 858 93 346
42304 521 41 630 42 151 0 19 496 19 496 99 3 910 4 009 620 26 044 26 664
42305 220 51 096 51 316 0 5 482 5 482 7 20 819 20 826 227 66 433 66 660
42306 0 16 788 16 788 0 12 472 12 472 0 12 250 12 250 0 16 566 16 566
42502 100 000 0 100 000 1 757 500 0 1 757 500 1 965 100 0 1 965 100 307 600 0 307 600
42503 7 700 0 7 700 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0
42601 0 706 706 0 72 72 0 70 70 0 704 704
42602 963 0 963 0 0 0 29 608 0 29 608 30 571 0 30 571
42603 10 681 0 10 681 660 0 660 1 919 0 1 919 11 940 0 11 940
42604 0 39 241 39 241 0 3 997 3 997 0 3 855 3 855 0 39 099 39 099
45215 308 314 0 308 314 59 498 0 59 498 46 513 0 46 513 295 329 0 295 329
45515 131 0 131 17 0 17 8 0 8 122 0 122
45615 2 210 0 2 210 994 0 994 180 0 180 1 396 0 1 396
45715 1 210 0 1 210 172 0 172 106 0 106 1 144 0 1 144
45818 61 0 61 105 0 105 105 0 105 61 0 61
45918 13 0 13 14 0 14 36 0 36 35 0 35
47403 0 0 0 725 344 0 725 344 725 344 0 725 344 0 0 0
47407 0 0 0 33 399 753 81 150 073 114 549 826 33 399 753 81 150 073 114 549 826 0 0 0
47411 269 542 811 336 286 622 404 472 876 337 728 1 065
47416 2 0 2 4 628 961 4 135 4 633 096 4 629 085 4 135 4 633 220 126 0 126
47422 0 0 0 0 1 044 1 044 0 1 044 1 044 0 0 0
47425 42 029 0 42 029 67 705 0 67 705 56 877 0 56 877 31 201 0 31 201
47426 1 694 19 259 20 953 10 448 5 771 16 219 10 465 8 471 18 936 1 711 21 959 23 670
50220 35 973 0 35 973 22 845 0 22 845 14 294 0 14 294 27 422 0 27 422
52303 0 21 020 21 020 0 2 142 2 142 0 2 065 2 065 0 20 943 20 943
52304 0 0 0 0 1 787 1 787 0 23 678 23 678 0 21 891 21 891
52305 25 709 20 881 46 590 708 2 127 2 835 0 2 051 2 051 25 001 20 805 45 806
52306 2 438 15 223 17 661 0 8 725 8 725 0 120 853 120 853 2 438 127 351 129 789
52406 0 0 0 0 0 0 708 0 708 708 0 708
60301 739 0 739 17 812 0 17 812 17 902 0 17 902 829 0 829
60305 0 0 0 9 613 0 9 613 9 613 0 9 613 0 0 0
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 0 0 0 319 0 319 319 0 319 0 0 0
60311 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60322 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
60601 29 333 0 29 333 0 0 0 466 0 466 29 799 0 29 799
60903 380 0 380 0 0 0 5 0 5 385 0 385
61701 1 741 0 1 741 0 0 0 0 0 0 1 741 0 1 741
70601 5 842 560 0 5 842 560 1 0 1 585 562 0 585 562 6 428 121 0 6 428 121
70603 29 171 478 0 29 171 478 0 0 0 3 007 532 0 3 007 532 32 179 010 0 32 179 010
70615 433 0 433 0 0 0 0 0 0 433 0 433
Итого по пассиву (баланс) 40 998 139 14 985 586 55 983 725 105 941 883 218 053 680 323 995 563 109 631 872 217 067 694 326 699 566 44 688 128 13 999 600 58 687 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 708 0 708 0 0 0 708 0 708
90901 190 815 7 747 198 562 4 002 761 4 763 1 617 789 2 406 193 200 7 719 200 919
90902 261 682 7 899 269 581 1 980 831 2 811 224 873 1 097 263 438 7 857 271 295
91202 28 147 57 124 85 271 0 148 646 148 646 0 14 780 14 780 28 147 190 990 219 137
91203 1 507 591 23 897 856 25 405 447 114 131 2 380 897 2 495 028 259 214 2 437 140 2 696 354 1 362 508 23 841 613 25 204 121
91414 5 193 890 50 023 311 55 217 201 61 072 5 838 349 5 899 421 44 030 22 988 909 23 032 939 5 210 932 32 872 751 38 083 683
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91704 0 42 42 0 4 4 0 4 4 0 42 42
91802 0 85 127 85 127 0 8 364 8 364 0 8 673 8 673 0 84 818 84 818
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 15 270 432 0 15 270 432 3 848 680 0 3 848 680 6 586 394 0 6 586 394 12 532 718 0 12 532 718
Итого по активу (баланс) 22 672 854 74 079 106 96 751 960 4 030 573 8 377 852 12 408 425 6 891 479 25 451 168 32 342 647 19 811 948 57 005 790 76 817 738
Пассив
91311 469 247 0 469 247 0 7 174 7 174 0 119 357 119 357 469 247 112 183 581 430
91312 1 317 177 6 244 355 7 561 532 0 4 080 845 4 080 845 0 316 932 316 932 1 317 177 2 480 442 3 797 619
91315 3 726 109 1 607 987 5 334 096 146 984 191 766 338 750 1 501 839 218 185 1 720 024 5 080 964 1 634 406 6 715 370
91317 543 083 1 345 645 1 888 728 745 798 1 413 827 2 159 625 870 734 821 633 1 692 367 668 019 753 451 1 421 470
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 81 481 528 0 81 481 528 25 755 546 0 25 755 546 8 559 038 0 8 559 038 64 285 020 0 64 285 020
Итого по пассиву (баланс) 87 553 973 9 197 987 96 751 960 26 648 328 5 693 612 32 341 940 10 931 611 1 476 107 12 407 718 71 837 256 4 980 482 76 817 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 1 350 844 1 350 844 4 459 807 28 697 642 33 157 449 4 459 676 29 019 247 33 478 923 131 1 029 239 1 029 370
93902 0 754 207 754 207 1 600 000 18 429 130 20 029 130 1 600 000 18 364 568 19 964 568 0 818 769 818 769
99996 2 099 373 0 2 099 373 53 067 557 0 53 067 557 53 329 967 0 53 329 967 1 836 963 0 1 836 963
Итого по активу (баланс) 2 099 373 2 105 051 4 204 424 59 127 364 47 126 772 106 254 136 59 389 643 47 383 815 106 773 458 1 837 094 1 848 008 3 685 102
Пассив
96901 0 1 339 373 1 339 373 4 927 376 28 519 609 33 446 985 4 934 689 28 199 886 33 134 575 7 313 1 019 650 1 026 963
96902 760 000 0 760 000 18 273 000 1 609 982 19 882 982 18 323 000 1 609 982 19 932 982 810 000 0 810 000
99997 2 105 051 0 2 105 051 53 443 491 0 53 443 491 53 186 579 0 53 186 579 1 848 139 0 1 848 139
Итого по пассиву (баланс) 2 865 051 1 339 373 4 204 424 76 643 867 30 129 591 106 773 458 76 444 268 29 809 868 106 254 136 2 665 452 1 019 650 3 685 102
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 1 458 639,0000 0 0 739 704,0000 0 0 266 413,0000 0 0 1 931 930,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 458 646,0000 0 0 739 706,0000 0 0 266 414,0000 0 0 1 931 938,0000
Пассив
98050 0 0 1 213 803,0000 0 0 315 923,0000 0 0 793 026,0000 0 0 1 690 906,0000
98070 0 0 244 843,0000 0 0 53 323,0000 0 0 49 512,0000 0 0 241 032,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 458 646,0000 0 0 369 246,0000 0 0 842 538,0000 0 0 1 931 938,0000
Страница была полезной?