• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 109 882 0 109 882 92 383 0 92 383 129 969 0 129 969 72 296 0 72 296
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 6 639 95 359 101 998 66 144 13 378 79 522 46 975 9 786 56 761 25 808 98 951 124 759
30102 402 167 0 402 167 17 902 732 0 17 902 732 17 905 199 0 17 905 199 399 700 0 399 700
30114 0 2 373 337 2 373 337 0 25 839 176 25 839 176 0 25 777 094 25 777 094 0 2 435 419 2 435 419
30202 25 794 0 25 794 339 0 339 0 0 0 26 133 0 26 133
30204 146 807 0 146 807 0 0 0 3 907 0 3 907 142 900 0 142 900
30413 609 0 609 6 000 582 0 6 000 582 6 000 882 0 6 000 882 309 0 309
30424 5 014 0 5 014 16 216 488 0 16 216 488 16 216 632 0 16 216 632 4 870 0 4 870
32002 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
32003 250 000 0 250 000 800 000 0 800 000 1 050 000 0 1 050 000 0 0 0
32102 0 160 279 160 279 1 430 000 6 585 182 8 015 182 1 430 000 6 745 461 8 175 461 0 0 0
32103 130 000 0 130 000 650 000 417 072 1 067 072 650 000 374 695 1 024 695 130 000 42 377 172 377
45203 193 095 0 193 095 195 272 0 195 272 388 367 0 388 367 0 0 0
45204 0 0 0 674 084 29 419 703 503 515 122 412 515 534 158 962 29 007 187 969
45205 30 000 51 125 81 125 0 6 306 6 306 0 5 218 5 218 30 000 52 213 82 213
45206 1 068 000 2 726 377 3 794 377 0 353 383 353 383 49 000 259 742 308 742 1 019 000 2 820 018 3 839 018
45207 608 742 2 380 660 2 989 402 0 286 520 286 520 148 232 544 232 692 608 594 2 434 636 3 043 230
45208 287 200 769 769 1 056 969 8 000 93 143 101 143 1 527 75 923 77 450 293 673 786 989 1 080 662
45504 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
45505 93 0 93 0 0 0 29 0 29 64 0 64
45506 11 053 1 881 12 934 0 218 218 1 196 277 1 473 9 857 1 822 11 679
45507 0 0 0 84 0 84 2 0 2 82 0 82
45602 63 500 0 63 500 0 0 0 63 500 0 63 500 0 0 0
45603 60 000 0 60 000 30 000 0 30 000 0 0 0 90 000 0 90 000
45604 0 43 086 43 086 0 4 195 4 195 0 14 174 14 174 0 33 107 33 107
45605 0 106 531 106 531 0 13 141 13 141 0 10 874 10 874 0 108 798 108 798
45606 0 1 279 608 1 279 608 0 157 660 157 660 0 142 343 142 343 0 1 294 925 1 294 925
45706 478 5 625 6 103 0 652 652 35 748 783 443 5 529 5 972
45817 0 229 229 0 242 242 0 236 236 0 235 235
45912 0 0 0 108 0 108 0 0 0 108 0 108
45917 0 59 59 0 59 59 0 60 60 0 58 58
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 611 234 611 234 15 526 938 22 074 042 37 600 980 15 526 938 22 026 635 37 553 573 0 658 641 658 641
47408 0 0 0 19 575 005 23 266 075 42 841 080 19 575 005 23 266 075 42 841 080 0 0 0
47417 1 326 0 1 326 0 0 0 0 0 0 1 326 0 1 326
47427 22 284 13 168 35 452 36 718 36 858 73 576 38 350 30 865 69 215 20 652 19 161 39 813
50207 598 461 0 598 461 1 896 140 0 1 896 140 1 515 990 0 1 515 990 978 611 0 978 611
50208 2 392 614 0 2 392 614 7 555 972 0 7 555 972 7 312 448 0 7 312 448 2 636 138 0 2 636 138
50218 1 351 345 0 1 351 345 8 616 714 0 8 616 714 9 355 930 0 9 355 930 612 129 0 612 129
50221 38 507 0 38 507 30 330 0 30 330 19 190 0 19 190 49 647 0 49 647
52503 212 0 212 0 0 0 17 0 17 195 0 195
60302 21 246 0 21 246 310 0 310 209 0 209 21 347 0 21 347
60306 0 0 0 3 436 0 3 436 3 436 0 3 436 0 0 0
60308 105 0 105 329 0 329 129 0 129 305 0 305
60310 0 0 0 880 0 880 880 0 880 0 0 0
60312 3 829 0 3 829 7 036 0 7 036 9 123 0 9 123 1 742 0 1 742
60314 1 982 0 1 982 1 590 0 1 590 751 0 751 2 821 0 2 821
60323 35 0 35 119 0 119 134 0 134 20 0 20
60401 40 641 0 40 641 0 0 0 0 0 0 40 641 0 40 641
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 8 0 8 130 0 130 130 0 130 8 0 8
61009 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
61210 0 0 0 179 795 0 179 795 179 795 0 179 795 0 0 0
61403 50 672 0 50 672 2 342 0 2 342 895 0 895 52 119 0 52 119
61702 38 217 0 38 217 0 0 0 16 212 0 16 212 22 005 0 22 005
70606 4 077 475 0 4 077 475 212 368 0 212 368 0 0 0 4 289 843 0 4 289 843
70608 16 314 014 0 16 314 014 2 401 289 0 2 401 289 0 0 0 18 715 303 0 18 715 303
70616 0 0 0 8 346 0 8 346 0 0 0 8 346 0 8 346
70706 2 881 496 0 2 881 496 0 0 0 2 881 496 0 2 881 496 0 0 0
70708 24 488 030 0 24 488 030 0 0 0 24 488 030 0 24 488 030 0 0 0
70711 117 253 0 117 253 0 0 0 117 253 0 117 253 0 0 0
70714 14 568 0 14 568 0 0 0 14 568 0 14 568 0 0 0
70716 136 0 136 0 0 0 136 0 136 0 0 0
Итого по активу (баланс) 56 090 261 10 618 327 66 708 588 101 222 100 79 176 721 180 398 821 126 609 644 78 973 162 205 582 806 30 702 717 10 821 886 41 524 603
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 38 507 0 38 507 19 190 0 19 190 30 330 0 30 330 49 647 0 49 647
10609 29 311 0 29 311 9 723 0 9 723 0 0 0 19 588 0 19 588
10701 107 056 0 107 056 0 0 0 0 0 0 107 056 0 107 056
10801 1 258 892 0 1 258 892 0 0 0 0 0 0 1 258 892 0 1 258 892
30109 0 4 518 4 518 0 1 372 1 372 0 560 560 0 3 706 3 706
30111 45 380 2 435 062 2 480 442 5 916 661 3 096 013 9 012 674 5 926 496 3 153 538 9 080 034 55 215 2 492 587 2 547 802
30220 0 0 0 0 711 711 0 711 711 0 0 0
31302 0 0 0 875 000 0 875 000 875 000 0 875 000 0 0 0
31303 0 0 0 500 000 0 500 000 800 000 0 800 000 300 000 0 300 000
31402 0 0 0 0 1 359 760 1 359 760 0 1 359 760 1 359 760 0 0 0
31403 0 0 0 0 2 036 560 2 036 560 0 2 036 560 2 036 560 0 0 0
31404 0 2 272 240 2 272 240 0 3 607 968 3 607 968 0 5 669 229 5 669 229 0 4 333 501 4 333 501
31406 300 000 3 976 420 4 276 420 0 405 895 405 895 0 490 490 490 490 300 000 4 061 015 4 361 015
31408 0 113 612 113 612 0 11 597 11 597 0 14 014 14 014 0 116 029 116 029
31409 0 574 741 574 741 0 56 705 56 705 0 69 557 69 557 0 587 593 587 593
32901 1 248 009 0 1 248 009 8 578 434 0 8 578 434 7 921 967 0 7 921 967 591 542 0 591 542
40702 617 398 433 538 1 050 936 17 128 793 5 916 143 23 044 936 17 233 183 5 892 422 23 125 605 721 788 409 817 1 131 605
40703 1 139 67 1 206 690 6 696 2 196 8 2 204 2 645 69 2 714
40802 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 106 687 111 325 218 012 1 769 678 635 326 2 405 004 1 966 589 558 336 2 524 925 303 598 34 335 337 933
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 51 204 10 112 61 316 14 222 36 009 50 231 15 821 33 354 49 175 52 803 7 457 60 260
40820 2 603 7 578 10 181 6 206 5 693 11 899 5 303 5 170 10 473 1 700 7 055 8 755
40909 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 8 8
42102 2 536 002 0 2 536 002 6 038 302 0 6 038 302 3 602 300 0 3 602 300 100 000 0 100 000
42103 11 000 0 11 000 0 0 0 13 520 0 13 520 24 520 0 24 520
42301 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42302 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
42303 303 82 862 83 165 0 8 120 8 120 5 28 564 28 569 308 103 306 103 614
42304 490 48 351 48 841 0 31 697 31 697 16 13 509 13 525 506 30 163 30 669
42305 220 3 481 3 701 0 1 369 1 369 0 368 368 220 2 480 2 700
42306 1 100 24 014 25 114 0 2 254 2 254 0 2 828 2 828 1 100 24 588 25 688
42502 10 000 0 10 000 84 000 0 84 000 115 000 0 115 000 41 000 0 41 000
42601 0 549 549 0 50 50 0 64 64 0 563 563
42602 924 0 924 0 0 0 11 0 11 935 0 935
42603 13 051 25 081 38 132 0 2 303 2 303 47 2 964 3 011 13 098 25 742 38 840
42604 0 30 462 30 462 0 2 800 2 800 0 3 718 3 718 0 31 380 31 380
45215 294 520 0 294 520 42 307 0 42 307 34 273 0 34 273 286 486 0 286 486
45515 135 0 135 13 0 13 9 0 9 131 0 131
45615 1 796 0 1 796 183 0 183 221 0 221 1 834 0 1 834
45715 1 130 0 1 130 122 0 122 102 0 102 1 110 0 1 110
45818 46 0 46 47 0 47 48 0 48 47 0 47
45918 12 0 12 12 0 12 13 0 13 13 0 13
47403 0 0 0 16 616 354 0 16 616 354 16 616 354 0 16 616 354 0 0 0
47407 0 0 0 17 645 427 25 179 199 42 824 626 17 645 427 25 179 199 42 824 626 0 0 0
47411 208 1 222 1 430 79 697 776 172 537 709 301 1 062 1 363
47416 0 0 0 267 300 0 267 300 267 307 0 267 307 7 0 7
47422 0 0 0 0 829 829 0 829 829 0 0 0
47425 15 436 0 15 436 1 600 0 1 600 5 819 0 5 819 19 655 0 19 655
47426 1 779 6 116 7 895 30 537 1 448 31 985 30 650 5 788 36 438 1 892 10 456 12 348
50220 109 882 0 109 882 129 969 0 129 969 92 383 0 92 383 72 296 0 72 296
52304 0 10 071 10 071 0 925 925 0 1 172 1 172 0 10 318 10 318
52305 25 709 32 268 57 977 0 2 963 2 963 0 3 755 3 755 25 709 33 060 58 769
52306 2 674 23 732 26 406 0 2 179 2 179 1 2 761 2 762 2 675 24 314 26 989
60301 3 028 0 3 028 4 555 0 4 555 3 377 0 3 377 1 850 0 1 850
60305 0 0 0 9 304 0 9 304 9 304 0 9 304 0 0 0
60307 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60309 0 0 0 214 0 214 214 0 214 0 0 0
60311 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60601 27 441 0 27 441 0 0 0 494 0 494 27 935 0 27 935
60903 357 0 357 0 0 0 6 0 6 363 0 363
61701 136 0 136 18 0 18 1 856 0 1 856 1 974 0 1 974
70601 3 450 774 0 3 450 774 0 0 0 336 887 0 336 887 3 787 661 0 3 787 661
70603 17 074 316 0 17 074 316 0 0 0 2 330 544 0 2 330 544 19 404 860 0 19 404 860
70615 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
70701 3 212 802 0 3 212 802 3 212 802 0 3 212 802 0 0 0 0 0 0
70703 24 722 288 0 24 722 288 24 722 288 0 24 722 288 0 0 0 0 0 0
70715 8 907 0 8 907 8 907 0 8 907 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 27 501 483 0 27 501 483 27 943 997 0 27 943 997 442 514 0 442 514
Итого по пассиву (баланс) 56 481 155 10 227 433 66 708 588 131 134 516 42 406 591 173 541 107 103 827 356 44 529 766 148 357 122 29 173 995 12 350 608 41 524 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 190 995 6 025 197 020 28 826 701 29 527 29 449 553 30 002 190 372 6 173 196 545
90902 260 235 6 030 266 265 24 731 755 1 553 596 2 149 258 706 6 165 264 871
91202 28 384 66 071 94 455 5 7 688 7 693 5 6 067 6 072 28 384 67 692 96 076
91203 1 277 286 18 813 114 20 090 400 400 005 2 185 936 2 585 941 8 652 1 774 017 1 782 669 1 668 639 19 225 033 20 893 672
91414 4 793 786 35 442 446 40 236 232 62 000 4 475 283 4 537 283 193 576 3 515 345 3 708 921 4 662 210 36 402 384 41 064 594
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91704 0 33 33 0 4 4 0 3 3 0 34 34
91802 0 66 207 66 207 0 7 703 7 703 0 6 079 6 079 0 67 831 67 831
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 11 483 362 0 11 483 362 2 945 875 0 2 945 875 2 166 634 0 2 166 634 12 262 603 0 12 262 603
Итого по активу (баланс) 18 254 346 54 399 926 72 654 272 3 436 735 6 678 046 10 114 781 2 399 869 5 302 660 7 702 529 19 291 212 55 775 312 75 066 524
Пассив
91311 469 247 0 469 247 1 0 1 0 0 0 469 246 0 469 246
91312 1 150 307 4 757 919 5 908 226 0 473 660 473 660 6 300 578 702 585 002 1 156 607 4 862 961 6 019 568
91315 2 203 723 1 352 117 3 555 840 376 121 309 486 685 607 1 131 083 198 476 1 329 559 2 958 685 1 241 107 4 199 792
91317 471 205 1 062 015 1 533 220 905 855 101 511 1 007 366 905 015 126 299 1 031 314 470 365 1 086 803 1 557 168
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 61 170 910 0 61 170 910 5 535 890 0 5 535 890 7 168 901 0 7 168 901 62 803 921 0 62 803 921
Итого по пассиву (баланс) 65 482 221 7 172 051 72 654 272 6 817 867 884 657 7 702 524 9 211 299 903 477 10 114 776 67 875 653 7 190 871 75 066 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 733 113 0 733 113 2 929 350 11 004 784 13 934 134 3 662 463 9 800 828 13 463 291 0 1 203 956 1 203 956
93902 0 351 550 351 550 28 725 3 619 386 3 648 111 28 725 3 629 710 3 658 435 0 341 226 341 226
99996 1 088 819 0 1 088 819 17 536 257 0 17 536 257 17 086 655 0 17 086 655 1 538 421 0 1 538 421
Итого по активу (баланс) 1 821 932 351 550 2 173 482 20 494 332 14 624 170 35 118 502 20 777 843 13 430 538 34 208 381 1 538 421 1 545 182 3 083 603
Пассив
96901 0 738 819 738 819 7 362 421 6 088 841 13 451 262 8 560 842 5 350 022 13 910 864 1 198 421 0 1 198 421
96902 350 000 0 350 000 3 183 960 451 433 3 635 393 3 173 960 451 433 3 625 393 340 000 0 340 000
99997 1 084 663 0 1 084 663 17 121 726 0 17 121 726 17 582 245 0 17 582 245 1 545 182 0 1 545 182
Итого по пассиву (баланс) 1 434 663 738 819 2 173 482 27 668 107 6 540 274 34 208 381 29 317 047 5 801 455 35 118 502 3 083 603 0 3 083 603
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 3 124 402,0000 0 0 4 241 098,0000 0 0 3 612 198,0000 0 0 3 753 302,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 124 410,0000 0 0 4 241 098,0000 0 0 3 612 199,0000 0 0 3 753 309,0000
Пассив
98050 0 0 2 860 855,0000 0 0 3 612 198,0000 0 0 4 241 098,0000 0 0 3 489 755,0000
98070 0 0 263 555,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 263 554,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 124 410,0000 0 0 3 612 199,0000 0 0 4 241 098,0000 0 0 3 753 309,0000
Страница была полезной?