• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 183 646 0 183 646 96 341 0 96 341 147 052 0 147 052 132 935 0 132 935
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 26 567 113 056 139 623 58 146 22 819 80 965 58 380 32 148 90 528 26 333 103 727 130 060
30102 272 055 0 272 055 17 096 771 0 17 096 771 16 680 972 0 16 680 972 687 854 0 687 854
30114 0 2 868 198 2 868 198 0 161 613 169 161 613 169 0 161 828 988 161 828 988 0 2 652 379 2 652 379
30202 17 258 0 17 258 13 003 0 13 003 0 0 0 30 261 0 30 261
30204 174 277 0 174 277 0 0 0 13 025 0 13 025 161 252 0 161 252
30413 893 0 893 2 269 737 0 2 269 737 2 269 144 0 2 269 144 1 486 0 1 486
30424 105 709 0 105 709 7 772 127 0 7 772 127 7 872 462 0 7 872 462 5 374 0 5 374
32002 0 0 0 2 100 000 0 2 100 000 1 750 000 0 1 750 000 350 000 0 350 000
32003 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
32102 0 0 0 367 000 3 701 421 4 068 421 362 000 3 602 032 3 964 032 5 000 99 389 104 389
32103 0 67 399 67 399 20 000 345 979 365 979 20 000 413 378 433 378 0 0 0
45205 0 91 908 91 908 30 000 5 668 35 668 0 97 576 97 576 30 000 0 30 000
45206 1 124 750 3 206 461 4 331 211 105 000 465 443 570 443 230 000 719 457 949 457 999 750 2 952 447 3 952 197
45207 629 040 2 215 502 2 844 542 120 000 421 123 541 123 149 671 465 671 614 748 891 1 965 160 2 714 051
45208 257 446 618 171 875 617 21 000 364 456 385 456 246 119 980 120 226 278 200 862 647 1 140 847
45504 36 0 36 0 0 0 12 0 12 24 0 24
45505 139 0 139 0 0 0 23 0 23 116 0 116
45506 11 573 2 469 14 042 0 290 290 540 517 1 057 11 033 2 242 13 275
45602 0 0 0 63 500 0 63 500 0 0 0 63 500 0 63 500
45604 0 76 590 76 590 0 8 587 8 587 0 24 277 24 277 0 60 900 60 900
45605 0 148 819 148 819 0 9 611 9 611 0 39 590 39 590 0 118 840 118 840
45606 0 1 727 615 1 727 615 0 121 027 121 027 0 399 098 399 098 0 1 449 544 1 449 544
45706 544 7 204 7 748 0 848 848 33 1 433 1 466 511 6 619 7 130
45817 0 240 240 0 259 259 0 244 244 0 255 255
45912 0 0 0 193 0 193 0 0 0 193 0 193
45917 0 0 0 0 71 71 0 0 0 0 71 71
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 307 275 307 275 37 789 395 39 295 472 77 084 867 37 789 395 39 309 948 77 099 343 0 292 799 292 799
47408 0 0 0 59 368 117 189 467 209 248 835 326 59 368 117 189 467 209 248 835 326 0 0 0
47417 1 405 0 1 405 0 0 0 19 0 19 1 386 0 1 386
47427 18 770 22 794 41 564 36 729 36 559 73 288 38 485 49 539 88 024 17 014 9 814 26 828
50207 959 645 0 959 645 62 833 0 62 833 216 584 0 216 584 805 894 0 805 894
50208 2 419 913 0 2 419 913 835 144 0 835 144 977 970 0 977 970 2 277 087 0 2 277 087
50218 0 0 0 1 080 643 0 1 080 643 0 0 0 1 080 643 0 1 080 643
50221 1 578 0 1 578 17 638 0 17 638 8 430 0 8 430 10 786 0 10 786
52503 246 0 246 0 0 0 17 0 17 229 0 229
60302 1 066 0 1 066 310 0 310 181 0 181 1 195 0 1 195
60306 0 0 0 3 270 0 3 270 3 270 0 3 270 0 0 0
60308 110 0 110 182 0 182 187 0 187 105 0 105
60310 0 0 0 706 0 706 706 0 706 0 0 0
60312 3 447 0 3 447 5 712 0 5 712 5 043 0 5 043 4 116 0 4 116
60314 641 0 641 1 122 0 1 122 909 0 909 854 0 854
60323 0 0 0 232 0 232 162 0 162 70 0 70
60401 40 233 0 40 233 408 0 408 0 0 0 40 641 0 40 641
60701 0 0 0 408 0 408 408 0 408 0 0 0
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 7 0 7 151 0 151 151 0 151 7 0 7
61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61210 0 0 0 80 487 0 80 487 80 487 0 80 487 0 0 0
61403 52 832 0 52 832 0 0 0 1 264 0 1 264 51 568 0 51 568
61702 35 077 0 35 077 3 302 0 3 302 162 0 162 38 217 0 38 217
70606 2 111 588 0 2 111 588 975 960 0 975 960 11 0 11 3 087 537 0 3 087 537
70608 8 270 839 0 8 270 839 2 842 890 0 2 842 890 0 0 0 11 113 729 0 11 113 729
70611 6 677 0 6 677 13 354 0 13 354 0 0 0 20 031 0 20 031
70706 2 881 426 0 2 881 426 70 0 70 0 0 0 2 881 496 0 2 881 496
70708 24 488 030 0 24 488 030 0 0 0 0 0 0 24 488 030 0 24 488 030
70711 87 954 0 87 954 29 299 0 29 299 0 0 0 117 253 0 117 253
70714 14 568 0 14 568 0 0 0 0 0 0 14 568 0 14 568
70716 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
Итого по активу (баланс) 45 036 841 11 473 701 56 510 542 133 881 186 395 880 011 529 761 197 129 096 002 396 776 879 525 872 881 49 822 025 10 576 833 60 398 858
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 1 578 0 1 578 8 430 0 8 430 17 638 0 17 638 10 786 0 10 786
10609 29 311 0 29 311 0 0 0 0 0 0 29 311 0 29 311
10701 107 056 0 107 056 0 0 0 0 0 0 107 056 0 107 056
10801 1 258 892 0 1 258 892 0 0 0 0 0 0 1 258 892 0 1 258 892
30109 0 4 028 4 028 0 3 507 3 507 0 2 301 2 301 0 2 822 2 822
30111 69 848 180 688 250 536 36 666 646 3 237 570 39 904 216 36 695 295 5 607 935 42 303 230 98 497 2 551 053 2 649 550
30220 0 0 0 0 2 614 2 614 0 12 119 12 119 0 9 505 9 505
31302 0 0 0 1 295 000 0 1 295 000 1 295 000 0 1 295 000 0 0 0
31303 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31402 0 0 0 9 081 581 376 078 9 457 659 9 081 581 439 448 9 521 029 0 63 370 63 370
31403 2 280 000 0 2 280 000 6 582 000 340 151 6 922 151 4 302 000 340 151 4 642 151 0 0 0
31404 0 2 747 428 2 747 428 0 2 976 204 2 976 204 0 2 763 556 2 763 556 0 2 534 780 2 534 780
31405 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31406 0 4 807 999 4 807 999 0 718 235 718 235 0 346 101 346 101 0 4 435 865 4 435 865
31407 0 1 373 714 1 373 714 0 205 210 205 210 0 98 886 98 886 0 1 267 390 1 267 390
31408 0 137 371 137 371 0 20 521 20 521 0 9 889 9 889 0 126 739 126 739
31409 0 916 997 916 997 0 336 823 336 823 0 63 888 63 888 0 644 062 644 062
32901 0 0 0 9 187 0 9 187 964 487 0 964 487 955 300 0 955 300
40702 660 171 743 233 1 403 404 11 852 628 5 321 232 17 173 860 12 110 058 5 158 136 17 268 194 917 601 580 137 1 497 738
40703 1 680 79 1 759 627 13 640 0 10 10 1 053 76 1 129
40802 77 123 200 2 20 22 4 14 18 79 117 196
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 124 532 65 313 189 845 3 924 357 1 024 513 4 948 870 3 899 096 1 005 291 4 904 387 99 271 46 091 145 362
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 54 703 83 189 137 892 24 159 50 222 74 381 23 191 43 536 66 727 53 735 76 503 130 238
40820 35 560 10 138 45 698 55 046 25 199 80 245 21 791 52 002 73 793 2 305 36 941 39 246
40909 0 9 9 0 1 1 0 0 0 0 8 8
40912 0 0 0 0 194 194 0 194 194 0 0 0
40913 0 0 0 0 613 613 0 613 613 0 0 0
42102 0 0 0 2 560 000 0 2 560 000 2 564 800 0 2 564 800 4 800 0 4 800
42103 46 000 0 46 000 46 000 0 46 000 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000
42301 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 4 4
42302 0 0 0 0 0 0 110 0 110 110 0 110
42303 0 5 107 5 107 0 975 975 300 9 855 10 155 300 13 987 14 287
42304 491 75 478 75 969 1 27 439 27 440 0 7 970 7 970 490 56 009 56 499
42305 319 26 170 26 489 332 4 258 4 590 233 3 013 3 246 220 24 925 25 145
42306 1 100 28 574 29 674 0 4 589 4 589 0 3 097 3 097 1 100 27 082 28 182
42502 128 140 0 128 140 1 334 140 0 1 334 140 1 250 500 0 1 250 500 44 500 0 44 500
42503 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42601 0 651 651 0 107 107 0 77 77 0 621 621
42602 904 0 904 0 0 0 11 0 11 915 0 915
42603 15 130 919 16 049 3 816 150 3 966 1 295 109 1 404 12 609 878 13 487
42604 0 35 198 35 198 0 5 755 5 755 0 4 142 4 142 0 33 585 33 585
45215 397 591 0 397 591 126 551 0 126 551 48 838 0 48 838 319 878 0 319 878
45515 167 0 167 25 0 25 13 0 13 155 0 155
45615 3 694 0 3 694 1 832 0 1 832 232 0 232 2 094 0 2 094
45715 1 446 0 1 446 269 0 269 152 0 152 1 329 0 1 329
45818 48 0 48 49 0 49 52 0 52 51 0 51
45918 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14
47403 0 0 0 1 924 024 0 1 924 024 1 924 024 0 1 924 024 0 0 0
47407 0 0 0 57 209 373 191 795 820 249 005 193 57 209 373 191 795 820 249 005 193 0 0 0
47411 277 1 223 1 500 319 366 685 169 515 684 127 1 372 1 499
47416 0 23 23 35 721 23 35 744 35 728 0 35 728 7 0 7
47422 0 0 0 0 828 828 0 828 828 0 0 0
47425 17 859 0 17 859 8 039 0 8 039 2 244 0 2 244 12 064 0 12 064
47426 1 139 21 784 22 923 19 333 12 298 31 631 19 956 7 308 27 264 1 762 16 794 18 556
50220 183 646 0 183 646 147 052 0 147 052 96 341 0 96 341 132 935 0 132 935
52304 0 0 0 0 1 951 1 951 0 13 339 13 339 0 11 388 11 388
52305 5 008 38 240 43 248 4 300 6 252 10 552 0 4 500 4 500 708 36 488 37 196
52306 27 676 28 124 55 800 0 4 598 4 598 0 3 309 3 309 27 676 26 835 54 511
52406 0 11 935 11 935 0 11 935 11 935 0 0 0 0 0 0
60301 592 0 592 46 336 0 46 336 49 919 0 49 919 4 175 0 4 175
60305 0 0 0 9 214 0 9 214 9 214 0 9 214 0 0 0
60307 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
60309 0 0 0 3 798 0 3 798 3 798 0 3 798 0 0 0
60311 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60601 26 465 0 26 465 0 0 0 482 0 482 26 947 0 26 947
60903 346 0 346 0 0 0 5 0 5 351 0 351
61701 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
70601 1 622 294 0 1 622 294 0 0 0 909 701 0 909 701 2 531 995 0 2 531 995
70603 8 673 769 0 8 673 769 0 0 0 3 017 029 0 3 017 029 11 690 798 0 11 690 798
70701 3 212 802 0 3 212 802 0 0 0 0 0 0 3 212 802 0 3 212 802
70703 24 722 288 0 24 722 288 0 0 0 0 0 0 24 722 288 0 24 722 288
70715 5 766 0 5 766 161 0 161 3 302 0 3 302 8 907 0 8 907
Итого по пассиву (баланс) 45 166 803 11 343 739 56 510 542 133 480 461 206 516 265 339 996 726 136 087 089 207 797 953 343 885 042 47 773 431 12 625 427 60 398 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 186 907 7 140 194 047 27 569 840 28 409 27 177 1 167 28 344 187 299 6 813 194 112
90902 341 063 7 245 348 308 2 127 625 2 752 85 090 1 114 86 204 258 100 6 756 264 856
91202 32 684 78 299 110 983 0 21 148 21 148 4 300 24 736 29 036 28 384 74 711 103 095
91203 2 798 245 12 058 213 14 856 458 177 501 1 442 426 1 619 927 1 093 467 1 993 390 3 086 857 1 882 279 11 507 249 13 389 528
91414 3 317 036 41 259 525 44 576 561 579 400 4 197 945 4 777 345 323 950 8 162 265 8 486 215 3 572 486 37 295 205 40 867 691
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6
91704 0 39 39 0 5 5 0 7 7 0 37 37
91802 0 78 460 78 460 0 9 232 9 232 0 12 827 12 827 0 74 865 74 865
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 12 665 532 0 12 665 532 1 158 670 0 1 158 670 2 353 928 0 2 353 928 11 470 274 0 11 470 274
Итого по активу (баланс) 19 561 764 53 488 921 73 050 685 1 945 268 5 672 221 7 617 489 3 887 912 10 195 506 14 083 418 17 619 120 48 965 636 66 584 756
Пассив
91311 469 247 0 469 247 0 0 0 0 0 0 469 247 0 469 247
91312 749 525 5 736 725 6 486 250 2 000 887 291 889 291 75 909 476 058 551 967 823 434 5 325 492 6 148 926
91315 2 490 121 2 094 791 4 584 912 239 626 905 325 1 144 951 99 463 261 313 360 776 2 349 958 1 450 779 3 800 737
91317 453 300 654 994 1 108 294 156 000 163 686 319 686 136 000 109 927 245 927 433 300 601 235 1 034 535
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 60 385 153 0 60 385 153 11 729 490 0 11 729 490 6 458 819 0 6 458 819 55 114 482 0 55 114 482
Итого по пассиву (баланс) 64 564 175 8 486 510 73 050 685 12 127 116 1 956 302 14 083 418 6 770 191 847 298 7 617 489 59 207 250 7 377 506 66 584 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 363 305 167 568 1 530 873 13 107 000 26 270 857 39 377 857 14 257 453 24 593 876 38 851 329 212 852 1 844 549 2 057 401
93902 61 390 11 224 515 11 285 905 4 142 820 148 979 880 153 122 700 4 201 327 150 598 830 154 800 157 2 883 9 605 565 9 608 448
99996 12 848 519 0 12 848 519 192 537 872 0 192 537 872 193 741 024 0 193 741 024 11 645 367 0 11 645 367
Итого по активу (баланс) 14 273 214 11 392 083 25 665 297 209 787 692 175 250 737 385 038 429 212 199 804 175 192 706 387 392 510 11 861 102 11 450 114 23 311 216
Пассив
96901 122 284 1 415 877 1 538 161 24 091 004 14 755 842 38 846 846 25 793 800 13 555 567 39 349 367 1 825 080 215 602 2 040 682
96902 1 250 000 10 060 358 11 310 358 18 366 569 136 527 609 154 894 178 17 616 569 135 571 936 153 188 505 500 000 9 104 685 9 604 685
99997 12 816 778 0 12 816 778 193 651 486 0 193 651 486 192 500 557 0 192 500 557 11 665 849 0 11 665 849
Итого по пассиву (баланс) 14 189 062 11 476 235 25 665 297 236 109 059 151 283 451 387 392 510 235 910 926 149 127 503 385 038 429 13 990 929 9 320 287 23 311 216
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 3 440 839,0000 0 0 950 126,0000 0 0 1 226 262,0000 0 0 3 164 703,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 440 848,0000 0 0 950 127,0000 0 0 1 226 264,0000 0 0 3 164 711,0000
Пассив
98050 0 0 3 177 292,0000 0 0 1 226 262,0000 0 0 950 126,0000 0 0 2 901 156,0000
98070 0 0 263 556,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 263 555,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 440 848,0000 0 0 1 226 264,0000 0 0 950 127,0000 0 0 3 164 711,0000
Страница была полезной?