• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 226 590 0 226 590 182 150 0 182 150 225 094 0 225 094 183 646 0 183 646
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 30 818 125 082 155 900 46 949 19 214 66 163 51 200 31 240 82 440 26 567 113 056 139 623
30102 187 428 0 187 428 15 502 570 0 15 502 570 15 417 943 0 15 417 943 272 055 0 272 055
30114 0 4 837 895 4 837 895 0 163 617 329 163 617 329 0 165 587 026 165 587 026 0 2 868 198 2 868 198
30202 19 425 0 19 425 0 0 0 2 167 0 2 167 17 258 0 17 258
30204 150 576 0 150 576 23 701 0 23 701 0 0 0 174 277 0 174 277
30413 896 0 896 16 997 0 16 997 17 000 0 17 000 893 0 893
30424 105 903 0 105 903 6 433 801 0 6 433 801 6 433 995 0 6 433 995 105 709 0 105 709
31902 0 0 0 1 733 540 0 1 733 540 1 733 540 0 1 733 540 0 0 0
31903 1 000 000 0 1 000 000 800 000 0 800 000 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0
32002 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 250 000 0 2 250 000 1 650 000 0 1 650 000 600 000 0 600 000
32004 0 0 0 650 000 0 650 000 650 000 0 650 000 0 0 0
32101 0 0 0 2 787 0 2 787 2 787 0 2 787 0 0 0
32102 0 0 0 0 3 845 564 3 845 564 0 3 845 564 3 845 564 0 0 0
32103 0 475 611 475 611 0 1 168 468 1 168 468 0 1 576 680 1 576 680 0 67 399 67 399
32105 145 000 0 145 000 1 000 0 1 000 146 000 0 146 000 0 0 0
45204 2 135 0 2 135 0 0 0 2 135 0 2 135 0 0 0
45205 0 103 394 103 394 0 10 604 10 604 0 22 090 22 090 0 91 908 91 908
45206 1 079 750 2 947 346 4 027 096 45 000 940 094 985 094 0 680 979 680 979 1 124 750 3 206 461 4 331 211
45207 633 231 2 430 575 3 063 806 0 287 571 287 571 4 191 502 644 506 835 629 040 2 215 502 2 844 542
45208 257 446 1 805 860 2 063 306 0 117 982 117 982 0 1 305 671 1 305 671 257 446 618 171 875 617
45504 48 0 48 0 0 0 12 0 12 36 0 36
45505 64 0 64 105 0 105 30 0 30 139 0 139
45506 11 700 2 913 14 613 560 297 857 687 741 1 428 11 573 2 469 14 042
45603 0 28 950 28 950 0 1 912 1 912 0 30 862 30 862 0 0 0
45604 0 100 522 100 522 0 10 193 10 193 0 34 125 34 125 0 76 590 76 590
45605 0 169 239 169 239 0 13 384 13 384 0 33 804 33 804 0 148 819 148 819
45606 0 1 980 701 1 980 701 0 156 639 156 639 0 409 725 409 725 0 1 727 615 1 727 615
45705 0 86 86 0 6 6 0 92 92 0 0 0
45706 577 8 411 8 988 0 860 860 33 2 067 2 100 544 7 204 7 748
45812 0 0 0 894 0 894 894 0 894 0 0 0
45817 32 0 32 0 240 240 32 0 32 0 240 240
45912 918 0 918 0 0 0 918 0 918 0 0 0
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 345 830 345 830 23 126 225 23 754 670 46 880 895 23 126 225 23 793 225 46 919 450 0 307 275 307 275
47408 0 0 0 46 681 609 179 826 770 226 508 379 46 681 609 179 826 770 226 508 379 0 0 0
47417 1 694 0 1 694 0 0 0 289 0 289 1 405 0 1 405
47423 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47427 16 259 34 275 50 534 40 866 37 522 78 388 38 355 49 003 87 358 18 770 22 794 41 564
50207 953 766 0 953 766 5 879 0 5 879 0 0 0 959 645 0 959 645
50208 2 420 034 0 2 420 034 16 437 0 16 437 16 558 0 16 558 2 419 913 0 2 419 913
50221 372 0 372 2 518 0 2 518 1 312 0 1 312 1 578 0 1 578
52503 635 1 124 1 759 0 12 12 389 1 136 1 525 246 0 246
60302 1 301 0 1 301 155 0 155 390 0 390 1 066 0 1 066
60306 0 0 0 3 938 0 3 938 3 938 0 3 938 0 0 0
60308 105 0 105 112 0 112 107 0 107 110 0 110
60310 0 0 0 621 0 621 621 0 621 0 0 0
60312 2 723 0 2 723 5 145 0 5 145 4 421 0 4 421 3 447 0 3 447
60314 1 282 0 1 282 58 0 58 699 0 699 641 0 641
60323 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60401 40 233 0 40 233 0 0 0 0 0 0 40 233 0 40 233
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 7 0 7 119 0 119 119 0 119 7 0 7
61009 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61403 54 276 0 54 276 0 0 0 1 444 0 1 444 52 832 0 52 832
61702 13 322 0 13 322 23 238 0 23 238 1 483 0 1 483 35 077 0 35 077
70606 930 313 0 930 313 1 181 502 0 1 181 502 227 0 227 2 111 588 0 2 111 588
70608 4 290 892 0 4 290 892 3 979 947 0 3 979 947 0 0 0 8 270 839 0 8 270 839
70611 6 677 0 6 677 0 0 0 0 0 0 6 677 0 6 677
70706 2 866 175 0 2 866 175 16 051 0 16 051 800 0 800 2 881 426 0 2 881 426
70708 24 488 030 0 24 488 030 0 0 0 0 0 0 24 488 030 0 24 488 030
70711 87 954 0 87 954 0 0 0 0 0 0 87 954 0 87 954
70714 14 568 0 14 568 0 0 0 0 0 0 14 568 0 14 568
70716 161 0 161 0 0 0 25 0 25 136 0 136
Итого по активу (баланс) 40 280 036 15 397 814 55 677 850 105 374 552 373 809 331 479 183 883 100 617 747 377 733 444 478 351 191 45 036 841 11 473 701 56 510 542
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 372 0 372 1 312 0 1 312 2 518 0 2 518 1 578 0 1 578
10609 7 932 0 7 932 0 0 0 21 379 0 21 379 29 311 0 29 311
10701 107 056 0 107 056 0 0 0 0 0 0 107 056 0 107 056
10801 1 258 892 0 1 258 892 0 0 0 0 0 0 1 258 892 0 1 258 892
30109 0 5 831 5 831 0 2 262 2 262 0 459 459 0 4 028 4 028
30111 36 370 2 880 073 2 916 443 46 670 208 3 494 629 50 164 837 46 703 686 795 244 47 498 930 69 848 180 688 250 536
31303 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31402 0 0 0 15 410 000 188 093 15 598 093 15 410 000 188 093 15 598 093 0 0 0
31403 0 2 343 315 2 343 315 2 370 000 2 343 315 4 713 315 4 650 000 0 4 650 000 2 280 000 0 2 280 000
31404 300 000 3 124 420 3 424 420 300 000 3 467 280 3 767 280 0 3 090 288 3 090 288 0 2 747 428 2 747 428
31405 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
31406 0 5 467 735 5 467 735 0 1 092 140 1 092 140 0 432 404 432 404 0 4 807 999 4 807 999
31407 0 1 562 210 1 562 210 0 312 040 312 040 0 123 544 123 544 0 1 373 714 1 373 714
31408 0 156 221 156 221 0 31 204 31 204 0 12 354 12 354 0 137 371 137 371
31409 0 1 040 048 1 040 048 0 211 289 211 289 0 88 238 88 238 0 916 997 916 997
40702 898 362 707 371 1 605 733 6 952 453 6 277 435 13 229 888 6 714 262 6 313 297 13 027 559 660 171 743 233 1 403 404
40703 2 064 89 2 153 798 19 817 414 9 423 1 680 79 1 759
40802 184 138 322 107 98 205 0 83 83 77 123 200
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 295 181 81 285 376 466 3 870 397 349 729 4 220 126 3 699 748 333 757 4 033 505 124 532 65 313 189 845
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 46 293 85 391 131 684 41 618 71 959 113 577 50 028 69 757 119 785 54 703 83 189 137 892
40820 33 540 11 259 44 799 48 853 12 298 61 151 50 873 11 177 62 050 35 560 10 138 45 698
40909 0 10 10 0 2 2 0 1 1 0 9 9
40912 0 0 0 0 472 472 0 472 472 0 0 0
40913 0 0 0 0 3 867 3 867 0 3 867 3 867 0 0 0
42102 0 0 0 320 000 0 320 000 320 000 0 320 000 0 0 0
42103 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 46 000 0 46 000 46 000 0 46 000
42301 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 4 4
42303 21 239 5 474 26 713 21 239 1 912 23 151 0 1 545 1 545 0 5 107 5 107
42304 481 80 204 80 685 0 45 068 45 068 10 40 342 40 352 491 75 478 75 969
42305 579 27 724 28 303 277 5 972 6 249 17 4 418 4 435 319 26 170 26 489
42306 1 100 39 574 40 674 0 14 597 14 597 0 3 597 3 597 1 100 28 574 29 674
42502 10 000 0 10 000 2 417 400 0 2 417 400 2 535 540 0 2 535 540 128 140 0 128 140
42503 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
42601 0 732 732 0 156 156 0 75 75 0 651 651
42602 904 0 904 0 0 0 0 0 0 904 0 904
42603 10 746 0 10 746 0 158 158 4 384 1 077 5 461 15 130 919 16 049
42604 0 39 206 39 206 0 8 412 8 412 0 4 404 4 404 0 35 198 35 198
45215 221 552 0 221 552 61 664 0 61 664 237 703 0 237 703 397 591 0 397 591
45515 190 0 190 38 0 38 15 0 15 167 0 167
45615 4 200 0 4 200 838 0 838 332 0 332 3 694 0 3 694
45715 91 0 91 17 0 17 1 372 0 1 372 1 446 0 1 446
45818 0 0 0 188 0 188 236 0 236 48 0 48
47407 0 0 0 49 069 843 177 542 327 226 612 170 49 069 843 177 542 327 226 612 170 0 0 0
47411 277 2 367 2 644 151 1 793 1 944 151 649 800 277 1 223 1 500
47416 0 0 0 21 968 1 875 23 843 21 968 1 898 23 866 0 23 23
47422 0 0 0 0 731 731 0 731 731 0 0 0
47425 50 575 0 50 575 40 031 0 40 031 7 315 0 7 315 17 859 0 17 859
47426 510 17 809 18 319 16 117 4 140 20 257 16 746 8 115 24 861 1 139 21 784 22 923
50220 226 590 0 226 590 225 094 0 225 094 182 150 0 182 150 183 646 0 183 646
52302 0 0 0 0 14 694 14 694 0 14 694 14 694 0 0 0
52305 12 426 0 12 426 7 418 5 444 12 862 0 43 684 43 684 5 008 38 240 43 248
52306 39 611 0 39 611 11 935 5 891 17 826 0 34 015 34 015 27 676 28 124 55 800
52307 0 39 425 39 425 0 39 845 39 845 0 420 420 0 0 0
52406 0 0 0 0 0 0 0 11 935 11 935 0 11 935 11 935
60301 597 0 597 7 946 0 7 946 7 941 0 7 941 592 0 592
60305 0 0 0 24 858 0 24 858 24 858 0 24 858 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
60311 0 0 0 361 0 361 361 0 361 0 0 0
60313 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60601 25 983 0 25 983 0 0 0 482 0 482 26 465 0 26 465
60903 340 0 340 0 0 0 6 0 6 346 0 346
61701 161 0 161 25 0 25 0 0 0 136 0 136
70601 704 151 0 704 151 155 0 155 918 298 0 918 298 1 622 294 0 1 622 294
70603 4 477 607 0 4 477 607 0 0 0 4 196 162 0 4 196 162 8 673 769 0 8 673 769
70701 3 212 798 0 3 212 798 2 662 0 2 662 2 666 0 2 666 3 212 802 0 3 212 802
70703 24 722 288 0 24 722 288 0 0 0 0 0 0 24 722 288 0 24 722 288
70715 5 390 0 5 390 1 483 0 1 483 1 859 0 1 859 5 766 0 5 766
Итого по пассиву (баланс) 37 959 934 17 717 916 55 677 850 128 292 757 195 551 147 323 843 904 135 499 626 189 176 970 324 676 596 45 166 803 11 343 739 56 510 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 186 831 8 033 194 864 17 579 824 18 403 17 503 1 717 19 220 186 907 7 140 194 047
90902 341 091 8 212 349 303 65 709 774 93 1 676 1 769 341 063 7 245 348 308
91202 52 037 39 425 91 462 0 92 923 92 923 19 353 54 049 73 402 32 684 78 299 110 983
91203 2 811 345 13 512 028 16 323 373 25 604 1 576 418 1 602 022 38 704 3 030 233 3 068 937 2 798 245 12 058 213 14 856 458
91414 3 729 036 52 871 367 56 600 403 0 5 379 317 5 379 317 412 000 16 991 159 17 403 159 3 317 036 41 259 525 44 576 561
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91704 0 44 44 0 4 4 0 9 9 0 39 39
91802 0 88 265 88 265 0 9 053 9 053 0 18 858 18 858 0 78 460 78 460
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 14 280 531 0 14 280 531 1 778 993 0 1 778 993 3 393 992 0 3 393 992 12 665 532 0 12 665 532
Итого по активу (баланс) 21 621 168 66 527 374 88 148 542 1 822 241 7 059 248 8 881 489 3 881 645 20 097 701 23 979 346 19 561 764 53 488 921 73 050 685
Пассив
91004 0 0 0 21 534 0 21 534 21 534 0 21 534 0 0 0
91311 469 247 0 469 247 0 0 0 0 0 0 469 247 0 469 247
91312 749 525 6 516 074 7 265 599 0 1 331 079 1 331 079 0 551 730 551 730 749 525 5 736 725 6 486 250
91315 2 324 951 2 298 182 4 623 133 87 007 535 694 622 701 252 177 332 303 584 480 2 490 121 2 094 791 4 584 912
91317 751 165 1 154 558 1 905 723 300 000 1 118 679 1 418 679 2 135 619 115 621 250 453 300 654 994 1 108 294
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 73 868 011 0 73 868 011 20 585 354 0 20 585 354 7 102 496 0 7 102 496 60 385 153 0 60 385 153
Итого по пассиву (баланс) 78 179 728 9 968 814 88 148 542 20 993 895 2 985 452 23 979 347 7 378 342 1 503 148 8 881 490 64 564 175 8 486 510 73 050 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 977 661 977 661 13 755 192 7 433 419 21 188 611 12 391 887 8 243 512 20 635 399 1 363 305 167 568 1 530 873
93902 138 720 14 012 372 14 151 092 1 078 844 154 457 778 155 536 622 1 156 174 157 245 635 158 401 809 61 390 11 224 515 11 285 905
99996 15 126 272 0 15 126 272 176 772 311 0 176 772 311 179 050 064 0 179 050 064 12 848 519 0 12 848 519
Итого по активу (баланс) 15 264 992 14 990 033 30 255 025 191 606 347 161 891 197 353 497 544 192 598 125 165 489 147 358 087 272 14 273 214 11 392 083 25 665 297
Пассив
96901 979 972 0 979 972 7 995 935 12 732 720 20 728 655 7 138 247 14 148 597 21 286 844 122 284 1 415 877 1 538 161
96902 1 515 000 12 631 300 14 146 300 27 060 777 131 260 633 158 321 410 26 795 777 128 689 691 155 485 468 1 250 000 10 060 358 11 310 358
99997 15 128 753 0 15 128 753 179 037 208 0 179 037 208 176 725 233 0 176 725 233 12 816 778 0 12 816 778
Итого по пассиву (баланс) 17 623 725 12 631 300 30 255 025 214 093 920 143 993 353 358 087 273 210 659 257 142 838 288 353 497 545 14 189 062 11 476 235 25 665 297
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 4,0000 0 0 3,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 3 440 839,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 440 839,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 440 847,0000 0 0 4,0000 0 0 3,0000 0 0 3 440 848,0000
Пассив
98050 0 0 3 193 593,0000 0 0 16 301,0000 0 0 0,0000 0 0 3 177 292,0000
98070 0 0 247 254,0000 0 0 3,0000 0 0 16 305,0000 0 0 263 556,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 440 847,0000 0 0 16 304,0000 0 0 16 305,0000 0 0 3 440 848,0000
Страница была полезной?