• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 151 806 0 151 806 171 021 0 171 021 96 237 0 96 237 226 590 0 226 590
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 25 016 102 750 127 766 46 664 37 160 83 824 40 862 14 828 55 690 30 818 125 082 155 900
30102 271 177 0 271 177 14 417 098 0 14 417 098 14 500 847 0 14 500 847 187 428 0 187 428
30114 0 4 796 193 4 796 193 0 156 067 930 156 067 930 0 156 026 228 156 026 228 0 4 837 895 4 837 895
30202 19 207 0 19 207 218 0 218 0 0 0 19 425 0 19 425
30204 122 025 0 122 025 28 551 0 28 551 0 0 0 150 576 0 150 576
30413 2 599 0 2 599 1 297 980 0 1 297 980 1 299 683 0 1 299 683 896 0 896
30424 56 039 0 56 039 6 957 303 0 6 957 303 6 907 439 0 6 907 439 105 903 0 105 903
31902 0 0 0 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
32002 0 0 0 1 670 000 0 1 670 000 1 670 000 0 1 670 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32004 0 0 0 420 000 0 420 000 420 000 0 420 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 9 316 313 9 316 313 0 9 316 313 9 316 313 0 0 0
32103 0 315 047 315 047 0 1 153 646 1 153 646 0 993 082 993 082 0 475 611 475 611
32104 146 000 0 146 000 1 000 0 1 000 147 000 0 147 000 0 0 0
32105 0 0 0 145 000 0 145 000 0 0 0 145 000 0 145 000
45204 5 419 0 5 419 0 0 0 3 284 0 3 284 2 135 0 2 135
45205 0 84 388 84 388 0 25 476 25 476 0 6 470 6 470 0 103 394 103 394
45206 1 079 750 2 690 341 3 770 091 20 000 1 090 977 1 110 977 20 000 833 972 853 972 1 079 750 2 947 346 4 027 096
45207 633 885 2 057 166 2 691 051 0 557 916 557 916 654 184 507 185 161 633 231 2 430 575 3 063 806
45208 257 446 1 515 219 1 772 665 0 420 257 420 257 0 129 616 129 616 257 446 1 805 860 2 063 306
45504 0 0 0 60 0 60 12 0 12 48 0 48
45505 82 0 82 0 0 0 18 0 18 64 0 64
45506 12 219 2 484 14 703 0 750 750 519 321 840 11 700 2 913 14 613
45603 0 23 629 23 629 0 7 133 7 133 0 1 812 1 812 0 28 950 28 950
45604 0 93 764 93 764 0 28 266 28 266 0 21 508 21 508 0 100 522 100 522
45605 0 148 076 148 076 0 35 752 35 752 0 14 589 14 589 0 169 239 169 239
45606 0 1 756 833 1 756 833 0 423 176 423 176 0 199 308 199 308 0 1 980 701 1 980 701
45705 191 146 337 0 43 43 191 103 294 0 86 86
45706 610 7 105 7 715 0 2 144 2 144 33 838 871 577 8 411 8 988
45812 0 0 0 3 255 0 3 255 3 255 0 3 255 0 0 0
45817 479 0 479 32 0 32 479 0 479 32 0 32
45912 0 0 0 925 0 925 7 0 7 918 0 918
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 28 275 28 275 20 286 919 24 357 071 44 643 990 20 286 919 24 039 516 44 326 435 0 345 830 345 830
47408 0 0 0 28 937 418 143 966 741 172 904 159 28 937 418 143 966 741 172 904 159 0 0 0
47417 3 799 0 3 799 0 34 34 2 105 34 2 139 1 694 0 1 694
47423 0 0 0 983 0 983 983 0 983 0 0 0
47427 9 159 16 962 26 121 46 752 53 328 100 080 39 652 36 015 75 667 16 259 34 275 50 534
50207 564 241 0 564 241 393 211 0 393 211 3 686 0 3 686 953 766 0 953 766
50208 1 338 372 0 1 338 372 1 596 083 0 1 596 083 514 421 0 514 421 2 420 034 0 2 420 034
50218 1 456 652 0 1 456 652 514 028 0 514 028 1 970 680 0 1 970 680 0 0 0
50221 1 666 0 1 666 96 0 96 1 390 0 1 390 372 0 372
52503 747 950 1 697 0 287 287 112 113 225 635 1 124 1 759
60302 1 066 0 1 066 470 0 470 235 0 235 1 301 0 1 301
60306 0 0 0 2 207 0 2 207 2 207 0 2 207 0 0 0
60308 0 0 0 105 0 105 0 0 0 105 0 105
60310 0 0 0 729 0 729 729 0 729 0 0 0
60312 1 871 0 1 871 7 019 0 7 019 6 167 0 6 167 2 723 0 2 723
60314 0 0 0 1 997 0 1 997 715 0 715 1 282 0 1 282
60323 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
60401 40 233 0 40 233 0 0 0 0 0 0 40 233 0 40 233
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61008 7 0 7 62 0 62 62 0 62 7 0 7
61009 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61403 55 866 0 55 866 0 0 0 1 590 0 1 590 54 276 0 54 276
61702 13 322 0 13 322 0 0 0 0 0 0 13 322 0 13 322
70606 2 863 018 0 2 863 018 930 313 0 930 313 2 863 018 0 2 863 018 930 313 0 930 313
70608 24 488 030 0 24 488 030 4 290 892 0 4 290 892 24 488 030 0 24 488 030 4 290 892 0 4 290 892
70611 87 954 0 87 954 6 677 0 6 677 87 954 0 87 954 6 677 0 6 677
70614 14 568 0 14 568 0 0 0 14 568 0 14 568 0 0 0
70616 160 0 160 0 0 0 160 0 160 0 0 0
70706 0 0 0 2 866 175 0 2 866 175 0 0 0 2 866 175 0 2 866 175
70708 0 0 0 24 488 030 0 24 488 030 0 0 0 24 488 030 0 24 488 030
70711 0 0 0 87 954 0 87 954 0 0 0 87 954 0 87 954
70714 0 0 0 14 568 0 14 568 0 0 0 14 568 0 14 568
70716 0 0 0 161 0 161 0 0 0 161 0 161
Итого по активу (баланс) 33 961 401 13 639 328 47 600 729 114 752 078 337 544 400 452 296 478 108 433 443 335 785 914 444 219 357 40 280 036 15 397 814 55 677 850
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 1 666 0 1 666 1 390 0 1 390 96 0 96 372 0 372
10609 7 932 0 7 932 0 0 0 0 0 0 7 932 0 7 932
10701 107 056 0 107 056 0 0 0 0 0 0 107 056 0 107 056
10801 1 258 892 0 1 258 892 0 0 0 0 0 0 1 258 892 0 1 258 892
30109 0 6 463 6 463 0 2 373 2 373 0 1 741 1 741 0 5 831 5 831
30111 398 066 98 398 164 11 313 553 296 715 11 610 268 10 951 857 3 176 690 14 128 547 36 370 2 880 073 2 916 443
31304 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
31402 0 0 0 660 000 203 536 863 536 660 000 203 536 863 536 0 0 0
31403 0 0 0 630 000 196 200 826 200 630 000 2 539 515 3 169 515 0 2 343 315 2 343 315
31404 0 4 783 989 4 783 989 0 5 331 315 5 331 315 300 000 3 671 746 3 971 746 300 000 3 124 420 3 424 420
31406 0 4 783 989 4 783 989 0 5 778 857 5 778 857 0 6 462 603 6 462 603 0 5 467 735 5 467 735
31407 0 1 366 854 1 366 854 0 134 666 134 666 0 330 022 330 022 0 1 562 210 1 562 210
31408 0 136 685 136 685 0 13 466 13 466 0 33 002 33 002 0 156 221 156 221
31409 0 895 000 895 000 0 83 630 83 630 0 228 678 228 678 0 1 040 048 1 040 048
32901 1 265 271 0 1 265 271 1 699 165 0 1 699 165 433 894 0 433 894 0 0 0
40702 658 240 445 944 1 104 184 4 549 045 3 566 163 8 115 208 4 789 167 3 827 590 8 616 757 898 362 707 371 1 605 733
40703 2 535 73 2 608 481 6 487 10 22 32 2 064 89 2 153
40802 81 56 137 2 9 11 105 91 196 184 138 322
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 93 146 105 975 199 121 2 237 214 724 797 2 962 011 2 439 249 700 107 3 139 356 295 181 81 285 376 466
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 51 034 69 562 120 596 22 966 23 685 46 651 18 225 39 514 57 739 46 293 85 391 131 684
40820 33 492 7 940 41 432 5 455 4 612 10 067 5 503 7 931 13 434 33 540 11 259 44 799
40909 0 9 9 0 1 1 0 2 2 0 10 10
40912 0 0 0 0 943 943 0 943 943 0 0 0
40913 0 0 0 0 797 797 0 797 797 0 0 0
42102 60 200 782 524 842 724 60 200 782 815 843 015 0 291 291 0 0 0
42103 102 750 0 102 750 102 750 0 102 750 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000
42301 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 5 5
42303 20 999 4 340 25 339 0 843 843 240 1 977 2 217 21 239 5 474 26 713
42304 482 66 867 67 349 1 6 711 6 712 0 20 048 20 048 481 80 204 80 685
42305 579 25 052 25 631 0 4 458 4 458 0 7 130 7 130 579 27 724 28 303
42306 1 127 32 687 33 814 29 2 632 2 661 2 9 519 9 521 1 100 39 574 40 674
42502 272 000 0 272 000 752 800 0 752 800 490 800 0 490 800 10 000 0 10 000
42503 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42601 0 598 598 0 46 46 0 180 180 0 732 732
42602 900 0 900 0 0 0 4 0 4 904 0 904
42603 9 819 0 9 819 0 0 0 927 0 927 10 746 0 10 746
42604 0 31 999 31 999 0 2 453 2 453 0 9 660 9 660 0 39 206 39 206
45215 154 287 0 154 287 20 730 0 20 730 87 995 0 87 995 221 552 0 221 552
45515 170 0 170 14 0 14 34 0 34 190 0 190
45615 3 773 0 3 773 475 0 475 902 0 902 4 200 0 4 200
45715 79 0 79 8 0 8 20 0 20 91 0 91
45818 100 0 100 680 0 680 580 0 580 0 0 0
45918 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47403 0 0 0 2 143 484 0 2 143 484 2 143 484 0 2 143 484 0 0 0
47407 0 0 0 26 563 467 146 566 258 173 129 725 26 563 467 146 566 258 173 129 725 0 0 0
47411 185 1 434 1 619 253 135 388 345 1 068 1 413 277 2 367 2 644
47416 0 0 0 14 955 0 14 955 14 955 0 14 955 0 0 0
47422 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
47425 16 816 0 16 816 1 715 0 1 715 35 474 0 35 474 50 575 0 50 575
47426 1 131 18 571 19 702 18 544 13 174 31 718 17 923 12 412 30 335 510 17 809 18 319
50220 151 806 0 151 806 96 237 0 96 237 171 021 0 171 021 226 590 0 226 590
52305 12 426 0 12 426 0 0 0 0 0 0 12 426 0 12 426
52306 39 611 0 39 611 0 0 0 0 0 0 39 611 0 39 611
52307 0 32 178 32 178 0 2 467 2 467 0 9 714 9 714 0 39 425 39 425
52406 322 0 322 322 0 322 0 0 0 0 0 0
60301 671 0 671 11 557 0 11 557 11 483 0 11 483 597 0 597
60305 0 0 0 9 718 0 9 718 9 718 0 9 718 0 0 0
60307 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60309 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
60311 0 0 0 1 541 0 1 541 1 541 0 1 541 0 0 0
60601 25 500 0 25 500 0 0 0 483 0 483 25 983 0 25 983
60903 334 0 334 0 0 0 6 0 6 340 0 340
61701 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
70601 3 212 219 0 3 212 219 3 212 219 0 3 212 219 704 151 0 704 151 704 151 0 704 151
70603 24 722 288 0 24 722 288 24 722 288 0 24 722 288 4 477 607 0 4 477 607 4 477 607 0 4 477 607
70615 5 390 0 5 390 5 390 0 5 390 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 592 0 592 3 213 390 0 3 213 390 3 212 798 0 3 212 798
70703 0 0 0 0 0 0 24 722 288 0 24 722 288 24 722 288 0 24 722 288
70715 0 0 0 0 0 0 5 390 0 5 390 5 390 0 5 390
Итого по пассиву (баланс) 34 001 838 13 598 891 47 600 729 79 019 509 163 743 777 242 763 286 82 977 605 167 862 802 250 840 407 37 959 934 17 717 916 55 677 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 189 138 6 556 195 694 17 506 1 979 19 485 19 813 502 20 315 186 831 8 033 194 864
90902 339 285 7 036 346 321 1 951 1 824 3 775 145 648 793 341 091 8 212 349 303
91202 52 358 32 178 84 536 0 9 714 9 714 321 2 467 2 788 52 037 39 425 91 462
91203 2 989 599 11 328 907 14 318 506 322 3 364 275 3 364 597 178 576 1 181 154 1 359 730 2 811 345 13 512 028 16 323 373
91414 3 729 036 46 548 379 50 277 415 0 12 661 997 12 661 997 0 6 339 009 6 339 009 3 729 036 52 871 367 56 600 403
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91704 0 36 36 0 11 11 0 3 3 0 44 44
91802 0 72 040 72 040 0 21 749 21 749 0 5 524 5 524 0 88 265 88 265
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 13 833 483 0 13 833 483 2 975 382 0 2 975 382 2 528 334 0 2 528 334 14 280 531 0 14 280 531
Итого по активу (баланс) 21 353 196 57 995 132 79 348 328 2 995 161 16 061 549 19 056 710 2 727 189 7 529 307 10 256 496 21 621 168 66 527 374 88 148 542
Пассив
91003 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0
91004 0 0 0 28 551 0 28 551 28 551 0 28 551 0 0 0
91311 469 568 0 469 568 321 0 321 0 0 0 469 247 0 469 247
91312 749 525 5 609 507 6 359 032 0 524 831 524 831 0 1 431 398 1 431 398 749 525 6 516 074 7 265 599
91315 2 502 733 2 745 984 5 248 717 177 782 1 019 994 1 197 776 0 572 192 572 192 2 324 951 2 298 182 4 623 133
91317 767 881 971 456 1 739 337 20 000 756 636 776 636 3 284 939 738 943 022 751 165 1 154 558 1 905 723
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 65 514 845 0 65 514 845 7 728 162 0 7 728 162 16 081 328 0 16 081 328 73 868 011 0 73 868 011
Итого по пассиву (баланс) 70 021 381 9 326 947 79 348 328 7 955 034 2 301 461 10 256 495 16 113 381 2 943 328 19 056 709 78 179 728 9 968 814 88 148 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 826 305 17 954 474 18 780 779 826 305 16 976 813 17 803 118 0 977 661 977 661
93902 0 4 066 391 4 066 391 577 865 92 367 410 92 945 275 439 145 82 421 429 82 860 574 138 720 14 012 372 14 151 092
99996 4 068 466 0 4 068 466 111 240 592 0 111 240 592 100 182 786 0 100 182 786 15 126 272 0 15 126 272
Итого по активу (баланс) 4 068 466 4 066 391 8 134 857 112 644 762 110 321 884 222 966 646 101 448 236 99 398 242 200 846 478 15 264 992 14 990 033 30 255 025
Пассив
96901 0 0 0 16 467 776 1 194 613 17 662 389 17 447 748 1 194 613 18 642 361 979 972 0 979 972
96902 0 4 068 466 4 068 466 8 292 501 74 227 896 82 520 397 9 807 501 82 790 730 92 598 231 1 515 000 12 631 300 14 146 300
99997 4 066 391 0 4 066 391 100 663 691 0 100 663 691 111 726 053 0 111 726 053 15 128 753 0 15 128 753
Итого по пассиву (баланс) 4 066 391 4 068 466 8 134 857 125 423 968 75 422 509 200 846 477 138 981 302 83 985 343 222 966 645 17 623 725 12 631 300 30 255 025
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 2 010 647,0000 0 0 1 430 192,0000 0 0 0,0000 0 0 3 440 839,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 010 656,0000 0 0 1 430 192,0000 0 0 1,0000 0 0 3 440 847,0000
Пассив
98050 0 0 1 763 401,0000 0 0 0,0000 0 0 1 430 192,0000 0 0 3 193 593,0000
98070 0 0 247 255,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 247 254,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 010 656,0000 0 0 1,0000 0 0 1 430 192,0000 0 0 3 440 847,0000
Страница была полезной?