• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 63 807 0 63 807 127 072 0 127 072 89 933 0 89 933 100 946 0 100 946
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 31 687 67 213 98 900 50 066 26 151 76 217 45 842 15 128 60 970 35 911 78 236 114 147
30102 1 180 588 0 1 180 588 16 993 677 0 16 993 677 17 726 361 0 17 726 361 447 904 0 447 904
30114 0 2 224 188 2 224 188 0 95 072 562 95 072 562 0 94 481 701 94 481 701 0 2 815 049 2 815 049
30202 19 000 0 19 000 0 0 0 1 159 0 1 159 17 841 0 17 841
30204 103 515 0 103 515 20 782 0 20 782 0 0 0 124 297 0 124 297
30413 603 0 603 5 784 122 0 5 784 122 5 784 279 0 5 784 279 446 0 446
30424 1 438 0 1 438 16 855 693 0 16 855 693 16 800 952 0 16 800 952 56 179 0 56 179
30425 0 3 472 3 472 0 977 977 0 503 503 0 3 946 3 946
32002 0 0 0 2 280 000 0 2 280 000 2 280 000 0 2 280 000 0 0 0
32003 400 000 0 400 000 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 400 000 0 400 000
32102 0 0 0 0 1 920 128 1 920 128 0 1 920 128 1 920 128 0 0 0
32103 161 000 256 026 417 026 0 604 089 604 089 161 000 495 132 656 132 0 364 983 364 983
32104 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000
32105 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
32201 0 0 0 42 808 0 42 808 42 808 0 42 808 0 0 0
45204 8 500 0 8 500 2 675 0 2 675 2 675 0 2 675 8 500 0 8 500
45205 50 000 65 091 115 091 50 000 18 323 68 323 0 9 431 9 431 100 000 73 983 173 983
45206 1 200 750 2 450 274 3 651 024 27 000 653 778 680 778 100 000 518 095 618 095 1 127 750 2 585 957 3 713 707
45207 632 489 1 780 181 2 412 670 0 545 076 545 076 3 392 273 635 277 027 629 097 2 051 622 2 680 719
45208 216 600 1 186 049 1 402 649 42 000 334 291 376 291 100 178 491 178 591 258 500 1 341 849 1 600 349
45504 50 0 50 0 0 0 37 0 37 13 0 13
45505 119 0 119 0 0 0 18 0 18 101 0 101
45506 11 891 2 079 13 970 400 583 983 794 391 1 185 11 497 2 271 13 768
45603 0 48 602 48 602 0 13 681 13 681 0 7 042 7 042 0 55 241 55 241
45604 0 102 555 102 555 0 25 225 25 225 0 35 301 35 301 0 92 479 92 479
45605 0 230 430 230 430 0 65 064 65 064 0 36 499 36 499 0 258 995 258 995
45606 0 1 430 933 1 430 933 0 403 670 403 670 0 238 891 238 891 0 1 595 712 1 595 712
45704 1 312 0 1 312 0 0 0 567 0 567 745 0 745
45705 227 228 455 0 61 61 17 96 113 210 193 403
45706 673 5 848 6 521 0 1 639 1 639 32 1 049 1 081 641 6 438 7 079
45812 0 0 0 2 675 0 2 675 2 675 0 2 675 0 0 0
45912 0 0 0 5 38 43 5 0 5 0 38 38
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 137 065 137 065 7 456 785 7 612 258 15 069 043 7 456 785 7 595 114 15 051 899 0 154 209 154 209
47408 0 0 0 6 566 029 84 187 966 90 753 995 6 566 029 84 187 966 90 753 995 0 0 0
47417 0 0 0 16 214 0 16 214 16 214 0 16 214 0 0 0
47427 10 099 28 914 39 013 24 054 45 455 69 509 20 063 46 613 66 676 14 090 27 756 41 846
50207 541 372 0 541 372 2 563 022 0 2 563 022 2 739 475 0 2 739 475 364 919 0 364 919
50208 1 226 668 0 1 226 668 6 853 004 0 6 853 004 7 316 312 0 7 316 312 763 360 0 763 360
50218 1 878 056 0 1 878 056 9 775 983 0 9 775 983 9 404 418 0 9 404 418 2 249 621 0 2 249 621
50221 272 0 272 0 0 0 272 0 272 0 0 0
52503 964 783 1 747 0 219 219 107 140 247 857 862 1 719
52601 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
60302 947 0 947 105 0 105 52 0 52 1 000 0 1 000
60306 0 0 0 2 887 0 2 887 2 887 0 2 887 0 0 0
60308 65 0 65 107 0 107 104 0 104 68 0 68
60310 0 0 0 713 0 713 713 0 713 0 0 0
60312 2 453 0 2 453 5 277 0 5 277 5 953 0 5 953 1 777 0 1 777
60314 1 790 0 1 790 274 0 274 765 0 765 1 299 0 1 299
60323 94 0 94 123 0 123 154 0 154 63 0 63
60401 40 233 0 40 233 0 0 0 0 0 0 40 233 0 40 233
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 7 0 7 102 0 102 103 0 103 6 0 6
61009 0 0 0 178 0 178 178 0 178 0 0 0
61210 0 0 0 253 819 0 253 819 253 819 0 253 819 0 0 0
61403 50 677 0 50 677 166 0 166 441 0 441 50 402 0 50 402
61601 0 0 0 895 561 0 895 561 895 561 0 895 561 0 0 0
61702 7 908 0 7 908 5 414 0 5 414 0 0 0 13 322 0 13 322
70606 1 718 098 0 1 718 098 307 736 0 307 736 0 0 0 2 025 834 0 2 025 834
70608 8 549 844 0 8 549 844 4 300 048 0 4 300 048 0 0 0 12 849 892 0 12 849 892
70611 74 600 0 74 600 6 677 0 6 677 0 0 0 81 277 0 81 277
70614 0 0 0 22 324 0 22 324 7 756 0 7 756 14 568 0 14 568
70616 259 0 259 0 0 0 98 0 98 161 0 161
Итого по активу (баланс) 18 575 375 10 019 931 28 595 306 83 385 705 191 531 234 274 916 939 79 781 033 190 041 346 269 822 379 22 180 047 11 509 819 33 689 866
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 272 0 272 272 0 272 0 0 0 0 0 0
10609 3 913 0 3 913 0 0 0 4 019 0 4 019 7 932 0 7 932
10701 107 056 0 107 056 0 0 0 0 0 0 107 056 0 107 056
10801 1 258 892 0 1 258 892 0 0 0 0 0 0 1 258 892 0 1 258 892
30109 0 2 308 2 308 0 1 914 1 914 0 2 225 2 225 0 2 619 2 619
30111 1 250 652 209 525 1 460 177 2 601 988 919 133 3 521 121 1 417 126 719 366 2 136 492 65 790 9 758 75 548
30220 0 0 0 0 57 57 0 57 57 0 0 0
31201 0 0 0 16 210 0 16 210 16 210 0 16 210 0 0 0
31302 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
31303 450 000 0 450 000 450 000 148 774 598 774 0 148 774 148 774 0 0 0
31304 0 0 0 0 7 970 7 970 0 155 936 155 936 0 147 966 147 966
31402 0 0 0 598 000 1 815 931 2 413 931 598 000 1 815 931 2 413 931 0 0 0
31403 0 2 185 512 2 185 512 0 4 114 061 4 114 061 350 000 2 831 288 3 181 288 350 000 902 739 1 252 739
31404 0 2 185 512 2 185 512 0 6 077 314 6 077 314 0 6 348 234 6 348 234 0 2 456 432 2 456 432
31406 0 3 824 646 3 824 646 0 605 815 605 815 0 1 079 925 1 079 925 0 4 298 756 4 298 756
31407 0 0 0 0 89 454 89 454 0 1 317 670 1 317 670 0 1 228 216 1 228 216
31408 0 109 276 109 276 0 17 309 17 309 0 30 855 30 855 0 122 822 122 822
31409 0 928 220 928 220 0 144 860 144 860 0 261 953 261 953 0 1 045 313 1 045 313
31501 0 0 0 9 551 0 9 551 9 551 0 9 551 0 0 0
32901 1 702 292 0 1 702 292 8 435 122 0 8 435 122 8 733 323 0 8 733 323 2 000 493 0 2 000 493
40702 672 782 533 908 1 206 690 6 396 201 3 241 046 9 637 247 6 542 221 3 395 027 9 937 248 818 802 687 889 1 506 691
40703 676 56 732 838 8 846 1 001 16 1 017 839 64 903
40802 86 0 86 1 5 6 0 54 54 85 49 134
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 171 747 19 615 191 362 2 473 613 590 909 3 064 522 2 621 027 777 167 3 398 194 319 161 205 873 525 034
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 5 029 5 151 10 180 36 446 39 017 75 463 36 813 40 146 76 959 5 396 6 280 11 676
40820 4 620 14 571 19 191 6 393 17 688 24 081 33 686 11 310 44 996 31 913 8 193 40 106
40909 0 7 7 0 1 1 0 2 2 0 8 8
40912 0 0 0 0 179 179 0 179 179 0 0 0
40913 0 0 0 0 1 428 1 428 0 1 428 1 428 0 0 0
42102 131 150 91 128 222 278 131 150 106 438 237 588 0 39 971 39 971 0 24 661 24 661
42103 84 000 33 641 117 641 94 000 42 174 136 174 70 000 72 652 142 652 60 000 64 119 124 119
42301 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 4 4
42302 10 631 0 10 631 21 350 0 21 350 10 719 0 10 719 0 0 0
42303 0 6 474 6 474 0 3 417 3 417 0 1 587 1 587 0 4 644 4 644
42304 473 49 071 49 544 0 34 891 34 891 9 41 835 41 844 482 56 015 56 497
42305 1 379 23 641 25 020 0 3 441 3 441 0 6 656 6 656 1 379 26 856 28 235
42306 1 126 26 399 27 525 0 3 891 3 891 1 7 435 7 436 1 127 29 943 31 070
42503 222 000 0 222 000 222 000 0 222 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
42601 0 461 461 0 67 67 0 130 130 0 524 524
42603 3 568 4 339 7 907 0 628 628 19 1 232 1 251 3 587 4 943 8 530
42604 6 091 33 813 39 904 0 4 914 4 914 0 9 810 9 810 6 091 38 709 44 800
45215 152 194 0 152 194 27 831 0 27 831 38 532 0 38 532 162 895 0 162 895
45515 152 0 152 18 0 18 26 0 26 160 0 160
45615 3 056 0 3 056 484 0 484 863 0 863 3 435 0 3 435
45715 295 0 295 123 0 123 15 0 15 187 0 187
45818 0 0 0 562 0 562 562 0 562 0 0 0
45918 0 0 0 1 0 1 3 0 3 2 0 2
47403 0 0 0 17 179 793 0 17 179 793 17 179 793 0 17 179 793 0 0 0
47407 0 0 0 6 895 470 83 861 147 90 756 617 6 895 470 83 861 147 90 756 617 0 0 0
47411 137 1 173 1 310 82 741 823 105 775 880 160 1 207 1 367
47416 0 0 0 311 516 18 381 329 897 311 574 18 381 329 955 58 0 58
47422 0 0 0 0 1 617 1 617 0 1 617 1 617 0 0 0
47425 16 035 0 16 035 3 939 0 3 939 2 572 0 2 572 14 668 0 14 668
47426 1 073 35 240 36 313 15 762 6 349 22 111 17 610 16 946 34 556 2 921 45 837 48 758
50220 63 807 0 63 807 89 933 0 89 933 127 072 0 127 072 100 946 0 100 946
52305 8 126 0 8 126 0 0 0 0 0 0 8 126 0 8 126
52306 39 611 0 39 611 0 0 0 0 0 0 39 611 0 39 611
52307 0 24 820 24 820 0 3 596 3 596 0 6 986 6 986 0 28 210 28 210
52406 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322
52602 0 0 0 32 280 0 32 280 32 280 0 32 280 0 0 0
60301 555 0 555 9 022 0 9 022 9 012 0 9 012 545 0 545
60305 0 0 0 8 895 0 8 895 8 895 0 8 895 0 0 0
60307 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60309 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
60311 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60324 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
60601 24 533 0 24 533 0 0 0 485 0 485 25 018 0 25 018
60903 323 0 323 0 0 0 6 0 6 329 0 329
61701 259 0 259 99 0 99 0 0 0 160 0 160
70601 1 988 485 0 1 988 485 0 0 0 309 941 0 309 941 2 298 426 0 2 298 426
70603 8 707 073 0 8 707 073 0 0 0 4 383 430 0 4 383 430 13 090 503 0 13 090 503
70613 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
70615 3 995 0 3 995 0 0 0 1 395 0 1 395 5 390 0 5 390
Итого по пассиву (баланс) 18 246 796 10 348 510 28 595 306 46 769 312 101 924 565 148 693 877 50 763 733 103 024 704 153 788 437 22 241 217 11 448 649 33 689 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 186 743 5 057 191 800 21 203 1 424 22 627 21 228 733 21 961 186 718 5 748 192 466
90902 344 440 5 566 350 006 150 1 571 1 721 14 936 860 15 796 329 654 6 277 335 931
91202 48 059 24 820 72 879 5 6 986 6 991 5 3 596 3 601 48 059 28 210 76 269
91203 2 452 032 8 717 001 11 169 033 5 2 447 282 2 447 287 0 1 455 891 1 455 891 2 452 037 9 708 392 12 160 429
91411 0 0 0 17 236 0 17 236 17 236 0 17 236 0 0 0
91414 4 112 536 36 962 671 41 075 207 55 000 10 988 831 11 043 831 0 6 819 272 6 819 272 4 167 536 41 132 230 45 299 766
91417 220 000 0 220 000 16 210 0 16 210 16 210 0 16 210 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91704 0 28 28 0 7 7 0 4 4 0 31 31
91802 0 55 568 55 568 0 15 642 15 642 0 8 052 8 052 0 63 158 63 158
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 11 554 640 0 11 554 640 2 436 391 0 2 436 391 1 343 467 0 1 343 467 12 647 564 0 12 647 564
Итого по активу (баланс) 18 918 747 45 770 711 64 689 458 2 546 200 13 461 743 16 007 943 1 413 082 8 288 408 9 701 490 20 051 865 50 944 046 70 995 911
Пассив
91004 0 0 0 19 623 0 19 623 19 623 0 19 623 0 0 0
91311 469 568 0 469 568 0 0 0 0 0 0 469 568 0 469 568
91312 706 113 4 455 123 5 161 236 0 692 412 692 412 43 412 1 257 095 1 300 507 749 525 5 019 806 5 769 331
91315 2 250 448 2 099 960 4 350 408 3 500 405 755 409 255 3 500 893 285 896 785 2 250 448 2 587 490 4 837 938
91317 778 503 778 096 1 556 599 71 675 150 502 222 177 5 413 214 063 219 476 712 241 841 657 1 553 898
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 53 134 818 0 53 134 818 8 358 017 0 8 358 017 13 571 546 0 13 571 546 58 348 347 0 58 348 347
Итого по пассиву (баланс) 57 356 279 7 333 179 64 689 458 8 452 815 1 248 669 9 701 484 13 643 494 2 364 443 16 007 937 62 546 958 8 448 953 70 995 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 893 968 877 399 1 771 367 893 968 877 399 1 771 367 0 0 0
93302 0 0 0 46 466 857 045 903 511 46 466 857 045 903 511 0 0 0
93303 0 0 0 46 466 849 564 896 030 46 466 849 564 896 030 0 0 0
93901 24 126 381 802 405 928 700 051 3 147 717 3 847 768 680 932 3 514 350 4 195 282 43 245 15 169 58 414
93902 107 350 3 791 228 3 898 578 470 572 39 368 884 39 839 456 577 922 39 530 734 40 108 656 0 3 629 378 3 629 378
99996 4 279 241 0 4 279 241 45 412 380 0 45 412 380 46 001 423 0 46 001 423 3 690 198 0 3 690 198
Итого по активу (баланс) 4 410 717 4 173 030 8 583 747 47 569 903 45 100 609 92 670 512 48 247 177 45 629 092 93 876 269 3 733 443 3 644 547 7 377 990
Пассив
96301 0 0 0 895 471 896 594 1 792 065 895 471 896 594 1 792 065 0 0 0
96302 0 0 0 849 096 47 607 896 703 849 096 47 607 896 703 0 0 0
96303 0 0 0 849 096 46 338 895 434 849 096 46 338 895 434 0 0 0
96901 370 428 24 344 394 772 3 485 118 686 049 4 171 167 3 129 861 704 789 3 834 650 15 171 43 084 58 255
96902 85 800 3 798 668 3 884 468 338 898 39 698 665 40 037 563 253 098 39 531 940 39 785 038 0 3 631 943 3 631 943
99997 4 304 507 0 4 304 507 46 119 233 0 46 119 233 45 502 518 0 45 502 518 3 687 792 0 3 687 792
Итого по пассиву (баланс) 4 760 735 3 823 012 8 583 747 52 536 912 41 375 253 93 912 165 51 479 140 41 227 268 92 706 408 3 702 963 3 675 027 7 377 990
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 1 852 192,0000 0 0 3 462 262,0000 0 0 4 143 811,0000 0 0 1 170 643,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 852 200,0000 0 0 3 462 262,0000 0 0 4 143 811,0000 0 0 1 170 651,0000
Пассив
98050 0 0 1 604 946,0000 0 0 4 143 811,0000 0 0 3 462 262,0000 0 0 923 397,0000
98070 0 0 247 254,0000 0 0 34 834,0000 0 0 34 834,0000 0 0 247 254,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 852 200,0000 0 0 4 178 645,0000 0 0 3 497 096,0000 0 0 1 170 651,0000
Страница была полезной?