• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 23 036 0 23 036 95 837 0 95 837 82 434 0 82 434 36 439 0 36 439
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 47 380 49 435 96 815 61 328 4 875 66 203 39 910 8 318 48 228 68 798 45 992 114 790
30102 372 296 0 372 296 12 215 416 0 12 215 416 12 418 386 0 12 418 386 169 326 0 169 326
30114 0 1 966 345 1 966 345 0 46 470 662 46 470 662 0 46 484 905 46 484 905 0 1 952 102 1 952 102
30202 14 886 0 14 886 0 0 0 1 089 0 1 089 13 797 0 13 797
30204 65 565 0 65 565 0 0 0 879 0 879 64 686 0 64 686
30413 425 0 425 646 513 0 646 513 646 508 0 646 508 430 0 430
30424 40 407 0 40 407 13 376 508 0 13 376 508 13 376 605 0 13 376 605 40 310 0 40 310
30425 0 2 856 2 856 0 87 87 0 164 164 0 2 779 2 779
32002 0 0 0 615 000 0 615 000 615 000 0 615 000 0 0 0
32003 130 000 0 130 000 390 000 0 390 000 280 000 0 280 000 240 000 0 240 000
32004 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0
32102 0 3 570 3 570 0 474 983 474 983 0 478 553 478 553 0 0 0
32103 0 0 0 0 515 722 515 722 0 355 940 355 940 0 159 782 159 782
32106 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
32201 0 0 0 593 0 593 593 0 593 0 0 0
45204 0 0 0 3 364 0 3 364 0 0 0 3 364 0 3 364
45205 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45206 1 183 809 1 694 727 2 878 536 49 000 51 295 100 295 109 344 98 823 208 167 1 123 465 1 647 199 2 770 664
45207 649 747 838 994 1 488 741 0 40 669 40 669 2 602 53 227 55 829 647 145 826 436 1 473 581
45208 58 000 1 016 730 1 074 730 0 29 883 29 883 0 65 440 65 440 58 000 981 173 1 039 173
45504 80 0 80 0 0 0 19 0 19 61 0 61
45505 81 0 81 100 0 100 27 0 27 154 0 154
45506 7 577 2 097 9 674 3 338 63 3 401 405 181 586 10 510 1 979 12 489
45602 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0
45603 56 000 0 56 000 0 0 0 0 0 0 56 000 0 56 000
45604 27 000 76 394 103 394 0 2 296 2 296 0 15 125 15 125 27 000 63 565 90 565
45605 25 000 208 789 233 789 0 5 866 5 866 0 15 308 15 308 25 000 199 347 224 347
45606 0 1 477 912 1 477 912 0 41 491 41 491 0 118 022 118 022 0 1 401 381 1 401 381
45702 0 3 570 3 570 0 2 2 0 3 572 3 572 0 0 0
45704 105 0 105 3 663 0 3 663 11 0 11 3 757 0 3 757
45705 333 567 900 0 17 17 17 128 145 316 456 772
45706 1 044 5 681 6 725 0 171 171 59 463 522 985 5 389 6 374
45812 3 013 0 3 013 700 0 700 3 713 0 3 713 0 0 0
45817 0 0 0 0 3 584 3 584 0 3 584 3 584 0 0 0
45917 0 0 0 0 34 34 0 34 34 0 0 0
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 24 164 24 164 7 761 402 7 919 944 15 681 346 7 761 402 7 920 854 15 682 256 0 23 254 23 254
47408 0 0 0 7 731 020 40 951 110 48 682 130 7 731 020 40 951 110 48 682 130 0 0 0
47427 5 888 22 507 28 395 17 317 28 178 45 495 14 446 29 531 43 977 8 759 21 154 29 913
50207 0 0 0 3 231 441 0 3 231 441 3 231 441 0 3 231 441 0 0 0
50208 1 120 553 0 1 120 553 5 291 994 0 5 291 994 5 257 718 0 5 257 718 1 154 829 0 1 154 829
50218 2 090 083 0 2 090 083 8 309 624 0 8 309 624 8 377 119 0 8 377 119 2 022 588 0 2 022 588
50221 5 584 0 5 584 12 688 0 12 688 14 874 0 14 874 3 398 0 3 398
52503 394 0 394 418 728 1 146 345 1 346 467 727 1 194
60302 881 0 881 177 0 177 193 0 193 865 0 865
60306 0 0 0 2 525 0 2 525 2 524 0 2 524 1 0 1
60308 35 0 35 96 0 96 26 0 26 105 0 105
60310 0 0 0 505 0 505 505 0 505 0 0 0
60312 3 253 0 3 253 4 177 0 4 177 4 461 0 4 461 2 969 0 2 969
60314 1 261 0 1 261 1 233 0 1 233 505 0 505 1 989 0 1 989
60315 0 0 0 0 489 489 0 489 489 0 0 0
60323 20 0 20 222 0 222 208 0 208 34 0 34
60401 41 215 0 41 215 52 0 52 1 034 0 1 034 40 233 0 40 233
60701 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61002 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61008 6 0 6 74 0 74 73 0 73 7 0 7
61009 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61209 0 0 0 1 033 0 1 033 1 033 0 1 033 0 0 0
61210 0 0 0 160 975 0 160 975 160 975 0 160 975 0 0 0
61403 54 044 0 54 044 0 0 0 865 0 865 53 179 0 53 179
61702 0 0 0 14 207 0 14 207 0 0 0 14 207 0 14 207
70606 487 326 0 487 326 135 494 0 135 494 261 0 261 622 559 0 622 559
70608 2 801 826 0 2 801 826 679 171 0 679 171 0 0 0 3 480 997 0 3 480 997
70611 40 518 0 40 518 10 129 0 10 129 0 0 0 50 647 0 50 647
70616 0 0 0 214 0 214 0 0 0 214 0 214
70706 1 159 035 0 1 159 035 0 0 0 1 159 035 0 1 159 035 0 0 0
70708 5 107 539 0 5 107 539 0 0 0 5 107 539 0 5 107 539 0 0 0
70711 109 470 0 109 470 0 0 0 109 470 0 109 470 0 0 0
Итого по активу (баланс) 16 111 435 7 394 338 23 505 773 60 927 623 96 542 149 157 469 772 66 639 748 96 603 772 163 243 520 10 399 310 7 332 715 17 732 025
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 5 584 0 5 584 14 874 0 14 874 12 688 0 12 688 3 398 0 3 398
10609 0 0 0 0 0 0 641 0 641 641 0 641
10701 85 506 0 85 506 0 0 0 0 0 0 85 506 0 85 506
10801 849 458 0 849 458 0 0 0 0 0 0 849 458 0 849 458
30109 3 2 827 2 830 0 9 159 9 159 0 9 674 9 674 3 3 342 3 345
30111 58 356 24 543 82 899 266 373 349 763 616 136 358 249 356 878 715 127 150 232 31 658 181 890
30220 0 0 0 0 11 563 11 563 0 11 563 11 563 0 0 0
31302 0 0 0 100 000 3 302 536 3 402 536 100 000 3 302 536 3 402 536 0 0 0
31303 0 642 569 642 569 100 000 3 158 491 3 258 491 100 000 3 071 685 3 171 685 0 555 763 555 763
31304 0 892 458 892 458 0 1 603 539 1 603 539 0 1 579 461 1 579 461 0 868 380 868 380
31305 0 0 0 0 869 485 869 485 0 869 485 869 485 0 0 0
31404 0 1 980 256 1 980 256 0 2 189 600 2 189 600 0 209 344 209 344 0 0 0
31405 0 0 0 0 713 214 713 214 0 2 131 245 2 131 245 0 1 418 031 1 418 031
31406 0 1 683 218 1 683 218 0 123 406 123 406 0 47 290 47 290 0 1 607 102 1 607 102
31407 0 1 237 660 1 237 660 0 831 920 831 920 0 775 953 775 953 0 1 181 693 1 181 693
31408 0 99 013 99 013 0 7 259 7 259 0 2 781 2 781 0 94 535 94 535
31409 0 827 649 827 649 0 58 575 58 575 0 23 557 23 557 0 792 631 792 631
32901 1 809 379 0 1 809 379 7 209 406 0 7 209 406 7 136 203 0 7 136 203 1 736 176 0 1 736 176
40702 627 185 281 974 909 159 9 778 460 5 689 771 15 468 231 10 215 257 5 778 592 15 993 849 1 063 982 370 795 1 434 777
40703 837 46 883 1 299 3 1 302 1 449 2 1 451 987 45 1 032
40802 86 36 122 13 98 111 13 62 75 86 0 86
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 159 128 48 193 207 321 2 367 266 318 808 2 686 074 2 536 142 388 324 2 924 466 328 004 117 709 445 713
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 7 946 4 308 12 254 16 787 17 068 33 855 18 110 19 648 37 758 9 269 6 888 16 157
40820 39 887 2 625 42 512 93 384 6 983 100 367 64 003 49 213 113 216 10 506 44 855 55 361
40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
40912 0 0 0 0 23 23 0 23 23 0 0 0
40913 0 0 0 0 309 309 0 309 309 0 0 0
42102 122 500 0 122 500 243 900 0 243 900 121 400 0 121 400 0 0 0
42103 73 000 0 73 000 73 000 436 73 436 0 9 890 9 890 0 9 454 9 454
42301 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42302 891 0 891 551 0 551 3 0 3 343 0 343
42303 203 8 983 9 186 0 6 882 6 882 1 214 215 204 2 315 2 519
42304 663 29 041 29 704 0 5 128 5 128 8 9 552 9 560 671 33 465 34 136
42305 1 330 23 859 25 189 0 1 374 1 374 23 724 747 1 353 23 209 24 562
42306 27 25 667 25 694 0 1 476 1 476 0 779 779 27 24 970 24 997
42502 0 0 0 300 000 0 300 000 320 000 0 320 000 20 000 0 20 000
42504 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0
42601 0 379 379 0 22 22 0 238 238 0 595 595
42603 5 996 1 116 7 112 928 1 131 2 059 20 15 35 5 088 0 5 088
42604 95 057 26 625 121 682 30 472 4 556 35 028 1 124 961 2 085 65 709 23 030 88 739
45215 128 059 0 128 059 14 891 0 14 891 14 408 0 14 408 127 576 0 127 576
45515 121 0 121 9 0 9 33 0 33 145 0 145
45615 4 493 0 4 493 291 0 291 112 0 112 4 314 0 4 314
45715 108 0 108 41 0 41 774 0 774 841 0 841
45818 1 439 0 1 439 3 511 0 3 511 2 072 0 2 072 0 0 0
47403 0 0 0 14 655 286 0 14 655 286 14 655 286 0 14 655 286 0 0 0
47407 0 0 0 8 253 647 40 480 714 48 734 361 8 253 647 40 480 714 48 734 361 0 0 0
47411 1 105 1 293 2 398 1 181 351 1 532 597 383 980 521 1 325 1 846
47416 0 0 0 36 093 0 36 093 36 093 0 36 093 0 0 0
47422 0 0 0 0 706 706 0 706 706 0 0 0
47425 17 260 0 17 260 2 844 0 2 844 792 0 792 15 208 0 15 208
47426 468 26 134 26 602 13 133 4 025 17 158 13 806 5 305 19 111 1 141 27 414 28 555
50220 23 036 0 23 036 82 434 0 82 434 95 837 0 95 837 36 439 0 36 439
52302 0 0 0 0 0 0 5 575 0 5 575 5 575 0 5 575
52305 4 172 0 4 172 0 0 0 0 0 0 4 172 0 4 172
52306 14 040 0 14 040 14 040 0 14 040 2 675 0 2 675 2 675 0 2 675
52307 0 0 0 0 0 0 0 19 867 19 867 0 19 867 19 867
52406 423 0 423 423 0 423 0 0 0 0 0 0
60301 714 0 714 12 866 0 12 866 12 884 0 12 884 732 0 732
60305 0 0 0 7 366 0 7 366 7 366 0 7 366 0 0 0
60307 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
60309 0 0 0 244 0 244 244 0 244 0 0 0
60311 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60324 20 0 20 102 0 102 102 0 102 20 0 20
60601 22 581 0 22 581 1 034 0 1 034 507 0 507 22 054 0 22 054
60903 289 0 289 0 0 0 6 0 6 295 0 295
61701 0 0 0 0 0 0 214 0 214 214 0 214
70601 608 717 0 608 717 1 708 0 1 708 165 025 0 165 025 772 034 0 772 034
70603 2 844 896 0 2 844 896 0 0 0 709 600 0 709 600 3 554 496 0 3 554 496
70615 0 0 0 0 0 0 13 566 0 13 566 13 566 0 13 566
70701 1 665 368 0 1 665 368 1 665 368 0 1 665 368 0 0 0 0 0 0
70703 5 141 659 0 5 141 659 5 141 659 0 5 141 659 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 6 376 044 0 6 376 044 6 807 026 0 6 807 026 430 982 0 430 982
Итого по пассиву (баланс) 15 635 292 7 870 481 23 505 773 56 946 012 59 768 374 116 714 386 51 783 665 59 156 973 110 940 638 10 472 945 7 259 080 17 732 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 0 19 817 19 817 0 19 817 19 817 0 0 0
90901 7 554 4 160 11 714 19 612 127 19 739 16 681 239 16 920 10 485 4 048 14 533
90902 351 191 4 947 356 138 2 175 142 2 317 707 341 1 048 352 659 4 748 357 407
91202 18 636 0 18 636 8 260 19 867 28 127 14 469 0 14 469 12 427 19 867 32 294
91203 2 534 002 7 726 972 10 260 974 28 403 449 166 477 569 42 569 448 193 490 762 2 519 836 7 727 945 10 247 781
91414 5 414 341 34 283 258 39 697 599 148 800 1 060 023 1 208 823 201 125 2 231 955 2 433 080 5 362 016 33 111 326 38 473 342
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91604 124 0 124 42 0 42 166 0 166 0 0 0
91704 0 23 23 0 1 1 0 2 2 0 22 22
91802 0 45 713 45 713 0 1 389 1 389 0 2 623 2 623 0 44 479 44 479
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 10 577 643 0 10 577 643 413 355 0 413 355 741 939 0 741 939 10 249 059 0 10 249 059
Итого по активу (баланс) 19 123 789 42 065 073 61 188 862 620 647 1 550 532 2 171 179 1 017 657 2 703 170 3 720 827 18 726 779 40 912 435 59 639 214
Пассив
91311 423 0 423 423 0 423 0 0 0 0 0 0
91312 128 735 3 924 659 4 053 394 0 275 339 275 339 0 112 060 112 060 128 735 3 761 380 3 890 115
91315 2 387 294 1 282 640 3 669 934 137 904 108 224 246 128 30 182 111 727 141 909 2 279 572 1 286 143 3 565 715
91317 1 119 253 1 717 810 2 837 063 106 864 113 185 220 049 108 101 51 285 159 386 1 120 490 1 655 910 2 776 400
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 50 611 219 0 50 611 219 2 978 875 0 2 978 875 1 757 811 0 1 757 811 49 390 155 0 49 390 155
Итого по пассиву (баланс) 54 263 753 6 925 109 61 188 862 3 224 066 496 748 3 720 814 1 896 094 275 072 2 171 166 52 935 781 6 703 433 59 639 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 109 137 524 765 633 902 1 882 628 833 050 2 715 678 1 957 071 1 357 815 3 314 886 34 694 0 34 694
93902 14 292 3 089 199 3 103 491 200 015 16 224 186 16 424 201 172 589 16 855 465 17 028 054 41 718 2 457 920 2 499 638
99996 3 735 037 0 3 735 037 19 124 564 0 19 124 564 20 324 657 0 20 324 657 2 534 944 0 2 534 944
Итого по активу (баланс) 3 858 466 3 613 964 7 472 430 21 207 207 17 057 236 38 264 443 22 454 317 18 213 280 40 667 597 2 611 356 2 457 920 5 069 276
Пассив
96901 524 431 109 154 633 585 1 350 531 1 960 619 3 311 150 826 100 1 886 200 2 712 300 0 34 735 34 735
96902 0 3 101 452 3 101 452 0 17 013 508 17 013 508 0 16 412 265 16 412 265 0 2 500 209 2 500 209
99997 3 737 393 0 3 737 393 20 342 940 0 20 342 940 19 139 879 0 19 139 879 2 534 332 0 2 534 332
Итого по пассиву (баланс) 4 261 824 3 210 606 7 472 430 21 693 471 18 974 127 40 667 598 19 965 979 18 298 465 38 264 444 2 534 332 2 534 944 5 069 276
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 5,0000 0 0 3,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 117 869,0000 0 0 1 103 576,0000 0 0 1 058 965,0000 0 0 1 162 480,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 117 873,0000 0 0 1 103 581,0000 0 0 1 058 968,0000 0 0 1 162 486,0000
Пассив
98050 0 0 850 594,0000 0 0 1 058 965,0000 0 0 1 103 576,0000 0 0 895 205,0000
98070 0 0 267 279,0000 0 0 3,0000 0 0 5,0000 0 0 267 281,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 117 873,0000 0 0 1 058 968,0000 0 0 1 103 581,0000 0 0 1 162 486,0000
Страница была полезной?