• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 15 371 0 15 371 70 494 0 70 494 62 829 0 62 829 23 036 0 23 036
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 34 742 38 886 73 628 100 169 16 508 116 677 87 531 5 959 93 490 47 380 49 435 96 815
30102 317 094 0 317 094 12 648 027 0 12 648 027 12 592 825 0 12 592 825 372 296 0 372 296
30114 0 1 794 357 1 794 357 0 55 202 726 55 202 726 0 55 030 738 55 030 738 0 1 966 345 1 966 345
30202 15 153 0 15 153 0 0 0 267 0 267 14 886 0 14 886
30204 62 619 0 62 619 2 946 0 2 946 0 0 0 65 565 0 65 565
30235 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
30413 117 0 117 559 554 0 559 554 559 246 0 559 246 425 0 425
30424 547 0 547 15 433 975 0 15 433 975 15 394 115 0 15 394 115 40 407 0 40 407
30425 0 2 855 2 855 0 146 146 0 145 145 0 2 856 2 856
32002 0 416 941 416 941 980 000 0 980 000 980 000 416 941 1 396 941 0 0 0
32003 0 0 0 220 000 0 220 000 90 000 0 90 000 130 000 0 130 000
32004 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000
32102 0 377 509 377 509 0 441 477 441 477 0 815 416 815 416 0 3 570 3 570
32103 0 0 0 0 46 379 46 379 0 46 379 46 379 0 0 0
32106 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
32201 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
45204 0 70 125 70 125 0 9 818 9 818 0 79 943 79 943 0 0 0
45205 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
45206 1 093 148 1 309 681 2 402 829 120 000 462 157 582 157 29 339 77 111 106 450 1 183 809 1 694 727 2 878 536
45207 652 333 818 998 1 471 331 0 136 684 136 684 2 586 116 688 119 274 649 747 838 994 1 488 741
45208 58 000 1 012 461 1 070 461 0 55 225 55 225 0 50 956 50 956 58 000 1 016 730 1 074 730
45504 100 0 100 0 0 0 20 0 20 80 0 80
45505 284 0 284 0 0 0 203 0 203 81 0 81
45506 6 874 2 141 9 015 1 055 110 1 165 352 154 506 7 577 2 097 9 674
45601 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
45602 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000
45603 56 000 0 56 000 0 0 0 0 0 0 56 000 0 56 000
45604 27 000 87 433 114 433 0 4 467 4 467 0 15 506 15 506 27 000 76 394 103 394
45605 25 000 206 872 231 872 0 12 210 12 210 0 10 293 10 293 25 000 208 789 233 789
45606 0 1 481 441 1 481 441 0 87 364 87 364 0 90 893 90 893 0 1 477 912 1 477 912
45702 0 0 0 0 3 743 3 743 0 173 173 0 3 570 3 570
45704 116 0 116 0 0 0 11 0 11 105 0 105
45705 350 664 1 014 0 34 34 17 131 148 333 567 900
45706 1 104 5 819 6 923 0 297 297 60 435 495 1 044 5 681 6 725
45812 2 100 0 2 100 913 0 913 0 0 0 3 013 0 3 013
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 24 031 24 031 10 421 735 10 573 158 20 994 893 10 421 735 10 573 025 20 994 760 0 24 164 24 164
47408 0 0 0 11 358 530 46 866 092 58 224 622 11 358 530 46 866 092 58 224 622 0 0 0
47427 7 318 27 597 34 915 17 018 28 925 45 943 18 448 34 015 52 463 5 888 22 507 28 395
50207 178 955 0 178 955 3 779 897 0 3 779 897 3 958 852 0 3 958 852 0 0 0
50208 761 938 0 761 938 6 898 174 0 6 898 174 6 539 559 0 6 539 559 1 120 553 0 1 120 553
50218 2 168 853 0 2 168 853 10 477 622 0 10 477 622 10 556 392 0 10 556 392 2 090 083 0 2 090 083
50221 8 979 0 8 979 20 603 0 20 603 23 998 0 23 998 5 584 0 5 584
52503 478 4 604 5 082 0 235 235 84 4 839 4 923 394 0 394
60302 889 0 889 208 0 208 216 0 216 881 0 881
60306 0 0 0 2 977 0 2 977 2 977 0 2 977 0 0 0
60308 95 0 95 100 0 100 160 0 160 35 0 35
60310 0 0 0 582 0 582 582 0 582 0 0 0
60312 3 608 0 3 608 4 679 0 4 679 5 034 0 5 034 3 253 0 3 253
60314 0 0 0 1 956 0 1 956 695 0 695 1 261 0 1 261
60315 0 0 0 0 303 484 303 484 0 303 484 303 484 0 0 0
60323 43 0 43 138 0 138 161 0 161 20 0 20
60401 41 340 0 41 340 0 0 0 125 0 125 41 215 0 41 215
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 7 0 7 155 0 155 156 0 156 6 0 6
61009 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61209 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
61210 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 54 918 0 54 918 0 0 0 874 0 874 54 044 0 54 044
70606 337 372 0 337 372 149 988 0 149 988 34 0 34 487 326 0 487 326
70608 2 050 946 0 2 050 946 750 880 0 750 880 0 0 0 2 801 826 0 2 801 826
70611 20 753 0 20 753 19 765 0 19 765 0 0 0 40 518 0 40 518
70706 1 159 035 0 1 159 035 0 0 0 0 0 0 1 159 035 0 1 159 035
70708 5 107 539 0 5 107 539 0 0 0 0 0 0 5 107 539 0 5 107 539
70711 109 470 0 109 470 0 0 0 0 0 0 109 470 0 109 470
Итого по активу (баланс) 15 232 308 7 682 415 22 914 723 74 217 284 114 251 239 188 468 523 73 338 157 114 539 316 187 877 473 16 111 435 7 394 338 23 505 773
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 8 979 0 8 979 23 998 0 23 998 20 603 0 20 603 5 584 0 5 584
10701 85 506 0 85 506 0 0 0 0 0 0 85 506 0 85 506
10801 849 458 0 849 458 0 0 0 0 0 0 849 458 0 849 458
30109 3 2 063 2 066 0 6 392 6 392 0 7 156 7 156 3 2 827 2 830
30111 86 403 6 152 92 555 388 878 217 703 606 581 360 831 236 094 596 925 58 356 24 543 82 899
30220 0 0 0 0 1 723 1 723 0 1 723 1 723 0 0 0
31302 0 107 061 107 061 0 5 322 768 5 322 768 0 5 215 707 5 215 707 0 0 0
31303 0 606 681 606 681 90 000 4 723 807 4 813 807 90 000 4 759 695 4 849 695 0 642 569 642 569
31304 0 499 619 499 619 0 1 122 011 1 122 011 0 1 514 850 1 514 850 0 892 458 892 458
31402 0 0 0 0 1 111 056 1 111 056 0 1 111 056 1 111 056 0 0 0
31403 0 0 0 0 1 529 225 1 529 225 0 1 529 225 1 529 225 0 0 0
31404 0 0 0 0 563 531 563 531 0 2 543 787 2 543 787 0 1 980 256 1 980 256
31405 0 2 133 758 2 133 758 0 2 286 960 2 286 960 0 153 202 153 202 0 0 0
31406 0 1 667 765 1 667 765 0 1 365 015 1 365 015 0 1 380 468 1 380 468 0 1 683 218 1 683 218
31407 0 1 226 298 1 226 298 0 554 190 554 190 0 565 552 565 552 0 1 237 660 1 237 660
31408 0 98 104 98 104 0 4 881 4 881 0 5 790 5 790 0 99 013 99 013
31409 0 821 221 821 221 0 40 994 40 994 0 47 422 47 422 0 827 649 827 649
32901 1 873 432 0 1 873 432 9 112 963 0 9 112 963 9 048 910 0 9 048 910 1 809 379 0 1 809 379
40702 705 574 359 249 1 064 823 12 619 619 7 992 946 20 612 565 12 541 230 7 915 671 20 456 901 627 185 281 974 909 159
40703 986 46 1 032 504 2 506 355 2 357 837 46 883
40802 86 0 86 105 1 106 105 37 142 86 36 122
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 231 868 57 453 289 321 1 831 573 218 383 2 049 956 1 758 833 209 123 1 967 956 159 128 48 193 207 321
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 11 774 5 671 17 445 23 041 19 785 42 826 19 213 18 422 37 635 7 946 4 308 12 254
40820 28 027 6 712 34 739 38 389 42 420 80 809 50 249 38 333 88 582 39 887 2 625 42 512
40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
40912 0 0 0 0 198 198 0 198 198 0 0 0
40913 0 0 0 0 72 72 0 72 72 0 0 0
42102 18 000 32 118 50 118 365 113 32 118 397 231 469 613 0 469 613 122 500 0 122 500
42103 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 73 000 0 73 000 73 000 0 73 000
42301 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42302 339 0 339 0 0 0 552 0 552 891 0 891
42303 1 081 2 372 3 453 884 182 1 066 6 6 793 6 799 203 8 983 9 186
42304 2 676 28 337 31 013 2 052 1 459 3 511 39 2 163 2 202 663 29 041 29 704
42305 918 19 092 20 010 369 1 091 1 460 781 5 858 6 639 1 330 23 859 25 189
42306 27 25 657 25 684 0 1 303 1 303 0 1 313 1 313 27 25 667 25 694
42502 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0
42504 0 0 0 45 000 0 45 000 110 000 0 110 000 65 000 0 65 000
42601 0 379 379 0 19 19 0 19 19 0 379 379
42603 4 295 0 4 295 506 11 517 2 207 1 127 3 334 5 996 1 116 7 112
42604 120 060 23 948 144 008 26 375 2 494 28 869 1 372 5 171 6 543 95 057 26 625 121 682
45215 130 721 0 130 721 23 081 0 23 081 20 419 0 20 419 128 059 0 128 059
45515 124 0 124 8 0 8 5 0 5 121 0 121
45615 4 527 0 4 527 269 0 269 235 0 235 4 493 0 4 493
45715 75 0 75 8 0 8 41 0 41 108 0 108
45818 1 071 0 1 071 0 0 0 368 0 368 1 439 0 1 439
47403 0 0 0 18 288 509 0 18 288 509 18 288 509 0 18 288 509 0 0 0
47407 0 0 0 11 337 030 47 769 420 59 106 450 11 337 030 47 769 420 59 106 450 0 0 0
47411 1 448 969 2 417 1 153 64 1 217 810 388 1 198 1 105 1 293 2 398
47416 0 0 0 35 319 0 35 319 35 319 0 35 319 0 0 0
47425 15 958 0 15 958 3 458 0 3 458 4 760 0 4 760 17 260 0 17 260
47426 1 949 22 988 24 937 14 281 2 670 16 951 12 800 5 816 18 616 468 26 134 26 602
50220 15 371 0 15 371 62 829 0 62 829 70 494 0 70 494 23 036 0 23 036
52305 4 172 0 4 172 0 0 0 0 0 0 4 172 0 4 172
52306 14 040 405 822 419 862 0 426 554 426 554 0 20 732 20 732 14 040 0 14 040
52406 423 0 423 0 0 0 0 0 0 423 0 423
60301 681 0 681 22 998 0 22 998 23 031 0 23 031 714 0 714
60305 0 0 0 7 801 0 7 801 7 801 0 7 801 0 0 0
60307 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60309 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
60311 25 0 25 50 0 50 25 0 25 0 0 0
60322 0 0 0 0 402 611 402 611 0 402 611 402 611 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 20
60601 22 200 0 22 200 126 0 126 507 0 507 22 581 0 22 581
60903 284 0 284 0 0 0 5 0 5 289 0 289
70601 419 424 0 419 424 0 0 0 189 293 0 189 293 608 717 0 608 717
70603 2 087 865 0 2 087 865 0 0 0 757 031 0 757 031 2 844 896 0 2 844 896
70701 1 665 368 0 1 665 368 0 0 0 0 0 0 1 665 368 0 1 665 368
70703 5 141 659 0 5 141 659 0 0 0 0 0 0 5 141 659 0 5 141 659
Итого по пассиву (баланс) 14 755 179 8 159 544 22 914 723 54 491 599 75 764 059 130 255 658 55 371 712 75 474 996 130 846 708 15 635 292 7 870 481 23 505 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 7 142 4 159 11 301 18 091 212 18 303 17 679 211 17 890 7 554 4 160 11 714
90902 350 123 4 914 355 037 2 088 279 2 367 1 020 246 1 266 351 191 4 947 356 138
91202 18 635 405 821 424 456 1 20 732 20 733 0 426 553 426 553 18 636 0 18 636
91203 3 111 583 9 139 520 12 251 103 70 560 691 377 761 937 648 141 2 103 925 2 752 066 2 534 002 7 726 972 10 260 974
91414 3 589 519 31 429 001 35 018 520 2 128 200 4 588 121 6 716 321 303 378 1 733 864 2 037 242 5 414 341 34 283 258 39 697 599
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6
91604 87 0 87 74 0 74 37 0 37 124 0 124
91704 0 23 23 0 1 1 0 1 1 0 23 23
91802 0 45 698 45 698 0 2 335 2 335 0 2 320 2 320 0 45 713 45 713
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 10 472 308 0 10 472 308 1 405 475 0 1 405 475 1 300 140 0 1 300 140 10 577 643 0 10 577 643
Итого по активу (баланс) 17 769 694 41 029 136 58 798 830 3 624 490 5 303 057 8 927 547 2 270 395 4 267 120 6 537 515 19 123 789 42 065 073 61 188 862
Пассив
91004 0 0 0 2 679 0 2 679 2 679 0 2 679 0 0 0
91311 423 0 423 0 0 0 0 0 0 423 0 423
91312 128 735 3 895 529 4 024 264 0 194 615 194 615 0 223 745 223 745 128 735 3 924 659 4 053 394
91315 2 503 539 1 709 515 4 213 054 180 084 623 455 803 539 63 839 196 580 260 419 2 387 294 1 282 640 3 669 934
91317 616 667 1 601 071 2 217 738 0 299 307 299 307 502 586 416 046 918 632 1 119 253 1 717 810 2 837 063
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 48 326 522 0 48 326 522 5 237 337 0 5 237 337 7 522 034 0 7 522 034 50 611 219 0 50 611 219
Итого по пассиву (баланс) 51 592 715 7 206 115 58 798 830 5 420 100 1 117 377 6 537 477 8 091 138 836 371 8 927 509 54 263 753 6 925 109 61 188 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 42 128 547 962 590 090 2 489 620 3 083 860 5 573 480 2 422 611 3 107 057 5 529 668 109 137 524 765 633 902
93902 0 3 080 459 3 080 459 198 019 17 945 305 18 143 324 183 727 17 936 565 18 120 292 14 292 3 089 199 3 103 491
99996 3 681 182 0 3 681 182 23 707 704 0 23 707 704 23 653 849 0 23 653 849 3 735 037 0 3 735 037
Итого по активу (баланс) 3 723 310 3 628 421 7 351 731 26 395 343 21 029 165 47 424 508 26 260 187 21 043 622 47 303 809 3 858 466 3 613 964 7 472 430
Пассив
96901 547 639 42 590 590 229 3 085 899 2 435 118 5 521 017 3 062 691 2 501 682 5 564 373 524 431 109 154 633 585
96902 0 3 090 953 3 090 953 22 165 18 110 666 18 132 831 22 165 18 121 165 18 143 330 0 3 101 452 3 101 452
99997 3 670 549 0 3 670 549 23 649 960 0 23 649 960 23 716 804 0 23 716 804 3 737 393 0 3 737 393
Итого по пассиву (баланс) 4 218 188 3 133 543 7 351 731 26 758 024 20 545 784 47 303 808 26 801 660 20 622 847 47 424 507 4 261 824 3 210 606 7 472 430
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 944 150,0000 0 0 1 968 128,0000 0 0 1 794 409,0000 0 0 1 117 869,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 944 156,0000 0 0 1 968 128,0000 0 0 1 794 411,0000 0 0 1 117 873,0000
Пассив
98050 0 0 676 875,0000 0 0 1 794 409,0000 0 0 1 968 128,0000 0 0 850 594,0000
98070 0 0 267 281,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 267 279,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 944 156,0000 0 0 1 794 411,0000 0 0 1 968 128,0000 0 0 1 117 873,0000
Страница была полезной?