• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 333 0 4 333 9 774 0 9 774 6 505 0 6 505 7 602 0 7 602
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 21 267 58 347 79 614 88 051 6 832 94 883 103 386 20 533 123 919 5 932 44 646 50 578
30102 141 179 0 141 179 12 592 855 0 12 592 855 12 037 203 0 12 037 203 696 831 0 696 831
30114 0 1 894 498 1 894 498 0 32 664 481 32 664 481 0 32 359 830 32 359 830 0 2 199 149 2 199 149
30202 18 221 0 18 221 0 0 0 278 0 278 17 943 0 17 943
30204 58 070 0 58 070 5 061 0 5 061 0 0 0 63 131 0 63 131
30235 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
30413 502 0 502 2 911 495 0 2 911 495 2 911 684 0 2 911 684 313 0 313
30424 105 0 105 9 558 508 0 9 558 508 9 558 448 0 9 558 448 165 0 165
30425 0 2 820 2 820 0 173 173 0 109 109 0 2 884 2 884
32002 0 0 0 1 690 000 0 1 690 000 1 690 000 0 1 690 000 0 0 0
32003 800 000 0 800 000 1 100 000 0 1 100 000 1 450 000 0 1 450 000 450 000 0 450 000
32102 0 0 0 0 1 123 057 1 123 057 0 1 123 057 1 123 057 0 0 0
32103 0 183 273 183 273 0 563 712 563 712 0 343 224 343 224 0 403 761 403 761
32106 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45204 0 0 0 0 52 273 52 273 0 0 0 0 52 273 52 273
45205 7 500 0 7 500 0 0 0 7 500 0 7 500 0 0 0
45206 877 313 1 117 232 1 994 545 8 500 68 822 77 322 1 332 61 738 63 070 884 481 1 124 316 2 008 797
45207 648 952 1 104 716 1 753 668 0 61 943 61 943 2 560 157 380 159 940 646 392 1 009 279 1 655 671
45208 0 1 285 343 1 285 343 0 86 799 86 799 0 55 159 55 159 0 1 316 983 1 316 983
45504 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
45505 140 0 140 70 0 70 90 0 90 120 0 120
45506 5 221 196 5 417 0 12 12 235 108 343 4 986 100 5 086
45604 27 000 112 578 139 578 0 6 750 6 750 0 19 830 19 830 27 000 99 498 126 498
45605 25 000 208 412 233 412 0 14 970 14 970 0 15 272 15 272 25 000 208 110 233 110
45606 0 1 475 784 1 475 784 0 106 635 106 635 0 78 396 78 396 0 1 504 023 1 504 023
45704 138 0 138 0 0 0 11 0 11 127 0 127
45705 524 846 1 370 0 52 52 157 130 287 367 768 1 135
45706 1 222 6 023 7 245 0 370 370 59 376 435 1 163 6 017 7 180
45812 700 0 700 700 0 700 0 0 0 1 400 0 1 400
45817 0 0 0 0 140 140 0 0 0 0 140 140
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 22 506 22 506 6 462 321 6 468 363 12 930 684 6 462 321 6 467 806 12 930 127 0 23 063 23 063
47408 0 0 0 6 664 807 25 753 674 32 418 481 6 664 807 25 753 674 32 418 481 0 0 0
47423 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47427 8 535 36 927 45 462 12 594 27 548 40 142 9 899 26 875 36 774 11 230 37 600 48 830
50207 317 926 0 317 926 2 338 240 0 2 338 240 2 443 534 0 2 443 534 212 632 0 212 632
50208 633 010 0 633 010 2 772 933 0 2 772 933 2 626 578 0 2 626 578 779 365 0 779 365
50218 1 617 105 0 1 617 105 5 066 208 0 5 066 208 5 018 252 0 5 018 252 1 665 061 0 1 665 061
50221 7 629 0 7 629 10 121 0 10 121 11 585 0 11 585 6 165 0 6 165
52503 645 7 008 7 653 0 430 430 80 1 465 1 545 565 5 973 6 538
60302 828 0 828 141 0 141 141 0 141 828 0 828
60306 0 0 0 2 952 0 2 952 2 952 0 2 952 0 0 0
60308 155 0 155 225 0 225 225 0 225 155 0 155
60310 0 0 0 594 0 594 594 0 594 0 0 0
60312 3 012 0 3 012 4 187 0 4 187 4 579 0 4 579 2 620 0 2 620
60314 675 0 675 23 0 23 360 0 360 338 0 338
60323 52 0 52 45 0 45 59 0 59 38 0 38
60401 43 118 0 43 118 521 0 521 2 299 0 2 299 41 340 0 41 340
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 46 0 46 159 0 159 178 0 178 27 0 27
61009 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
61209 0 0 0 2 028 0 2 028 2 028 0 2 028 0 0 0
61210 0 0 0 4 163 0 4 163 4 163 0 4 163 0 0 0
61403 57 358 0 57 358 13 0 13 1 293 0 1 293 56 078 0 56 078
70606 122 014 0 122 014 82 094 0 82 094 21 0 21 204 087 0 204 087
70608 566 238 0 566 238 763 423 0 763 423 0 0 0 1 329 661 0 1 329 661
70611 6 918 0 6 918 6 917 0 6 917 0 0 0 13 835 0 13 835
70706 1 158 992 0 1 158 992 43 0 43 0 0 0 1 159 035 0 1 159 035
70708 5 107 539 0 5 107 539 0 0 0 0 0 0 5 107 539 0 5 107 539
70711 109 830 0 109 830 0 0 0 0 0 0 109 830 0 109 830
Итого по активу (баланс) 12 635 739 7 516 509 20 152 248 52 204 828 67 007 036 119 211 864 51 055 465 66 484 962 117 540 427 13 785 102 8 038 583 21 823 685
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 7 630 0 7 630 11 586 0 11 586 10 121 0 10 121 6 165 0 6 165
10701 85 506 0 85 506 0 0 0 0 0 0 85 506 0 85 506
10801 849 458 0 849 458 0 0 0 0 0 0 849 458 0 849 458
30109 3 2 176 2 179 0 5 159 5 159 0 5 171 5 171 3 2 188 2 191
30111 37 887 15 541 53 428 196 487 346 679 543 166 195 783 337 491 533 274 37 183 6 353 43 536
31302 0 0 0 200 000 1 941 847 2 141 847 200 000 1 941 847 2 141 847 0 0 0
31303 0 352 448 352 448 100 000 2 756 263 2 856 263 100 000 3 232 967 3 332 967 0 829 152 829 152
31304 0 563 917 563 917 0 939 877 939 877 0 952 762 952 762 0 576 802 576 802
31401 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
31404 0 1 514 996 1 514 996 0 1 963 031 1 963 031 0 448 035 448 035 0 0 0
31405 0 0 0 0 341 310 341 310 0 1 945 036 1 945 036 0 1 603 726 1 603 726
31406 0 1 635 233 1 635 233 0 1 740 728 1 740 728 0 1 783 239 1 783 239 0 1 677 744 1 677 744
31407 0 1 202 378 1 202 378 0 55 623 55 623 0 86 880 86 880 0 1 233 635 1 233 635
31408 0 96 190 96 190 0 4 450 4 450 0 6 951 6 951 0 98 691 98 691
31409 0 806 142 806 142 0 36 298 36 298 0 56 844 56 844 0 826 688 826 688
31501 0 0 0 1 271 0 1 271 1 271 0 1 271 0 0 0
32901 1 391 485 0 1 391 485 4 327 009 0 4 327 009 4 383 166 0 4 383 166 1 447 642 0 1 447 642
40702 643 748 313 916 957 664 7 263 440 5 893 746 13 157 186 7 299 375 5 786 731 13 086 106 679 683 206 901 886 584
40703 257 46 303 431 2 433 1 339 3 1 342 1 165 47 1 212
40802 191 35 226 90 70 160 0 35 35 101 0 101
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 228 954 169 987 398 941 2 495 881 651 670 3 147 551 2 947 710 575 485 3 523 195 680 783 93 802 774 585
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 14 101 5 679 19 780 22 831 30 847 53 678 15 291 30 560 45 851 6 561 5 392 11 953
40820 27 558 4 244 31 802 37 882 21 384 59 266 39 461 31 260 70 721 29 137 14 120 43 257
40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
40912 0 0 0 0 38 38 0 38 38 0 0 0
40913 0 0 0 0 354 354 0 354 354 0 0 0
42102 145 000 0 145 000 428 000 0 428 000 316 470 36 050 352 520 33 470 36 050 69 520
42103 161 000 70 490 231 490 157 000 71 030 228 030 10 000 540 10 540 14 000 0 14 000
42301 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42302 2 579 0 2 579 2 255 0 2 255 14 0 14 338 0 338
42303 422 2 333 2 755 222 92 314 948 19 729 20 677 1 148 21 970 23 118
42304 3 875 5 925 9 800 1 120 4 688 5 808 29 6 039 6 068 2 784 7 276 10 060
42305 919 18 846 19 765 0 731 731 0 1 169 1 169 919 19 284 20 203
42306 26 25 338 25 364 0 981 981 0 1 561 1 561 26 25 918 25 944
42502 300 000 0 300 000 575 000 0 575 000 557 430 0 557 430 282 430 0 282 430
42601 0 451 451 0 86 86 0 97 97 0 462 462
42602 0 1 987 1 987 0 2 079 2 079 0 92 92 0 0 0
42603 2 263 0 2 263 0 0 0 2 009 0 2 009 4 272 0 4 272
42604 130 773 23 436 154 209 0 908 908 1 818 1 640 3 458 132 591 24 168 156 759
45215 137 432 0 137 432 6 653 0 6 653 7 433 0 7 433 138 212 0 138 212
45515 28 0 28 6 0 6 0 0 0 22 0 22
45615 4 528 0 4 528 228 0 228 287 0 287 4 587 0 4 587
45715 81 0 81 6 0 6 4 0 4 79 0 79
45818 357 0 357 0 0 0 358 0 358 715 0 715
47403 0 0 0 8 801 838 0 8 801 838 8 801 838 0 8 801 838 0 0 0
47407 0 0 0 6 639 912 25 758 349 32 398 261 6 639 912 25 758 421 32 398 333 0 72 72
47411 1 225 755 1 980 1 122 281 1 403 853 275 1 128 956 749 1 705
47416 0 0 0 7 251 0 7 251 8 167 2 486 10 653 916 2 486 3 402
47425 11 827 0 11 827 1 347 0 1 347 1 187 0 1 187 11 667 0 11 667
47426 1 872 28 463 30 335 7 171 7 456 14 627 5 952 6 011 11 963 653 27 018 27 671
50220 4 333 0 4 333 6 505 0 6 505 9 774 0 9 774 7 602 0 7 602
52303 423 0 423 423 0 423 0 0 0 0 0 0
52305 4 172 0 4 172 0 0 0 0 0 0 4 172 0 4 172
52306 14 040 400 792 414 832 0 15 484 15 484 0 24 642 24 642 14 040 409 950 423 990
52406 0 0 0 0 0 0 423 0 423 423 0 423
60301 836 0 836 10 181 0 10 181 10 086 0 10 086 741 0 741
60305 0 0 0 7 731 0 7 731 7 731 0 7 731 0 0 0
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0
60311 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
60313 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60601 22 962 0 22 962 1 914 0 1 914 645 0 645 21 693 0 21 693
60903 272 0 272 0 0 0 6 0 6 278 0 278
70601 116 005 0 116 005 0 0 0 133 133 0 133 133 249 138 0 249 138
70603 581 141 0 581 141 0 0 0 785 303 0 785 303 1 366 444 0 1 366 444
70701 1 665 365 0 1 665 365 0 0 0 3 0 3 1 665 368 0 1 665 368
70703 5 141 659 0 5 141 659 0 0 0 0 0 0 5 141 659 0 5 141 659
Итого по пассиву (баланс) 12 890 495 7 261 753 20 152 248 31 313 157 42 591 543 73 904 700 32 495 694 43 080 443 75 576 137 14 073 032 7 750 653 21 823 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 6 341 4 107 10 448 16 831 252 17 083 17 478 158 17 636 5 694 4 201 9 895
90902 352 034 4 827 356 861 1 213 335 1 548 3 628 213 3 841 349 619 4 949 354 568
91202 18 635 400 792 419 427 0 24 641 24 641 0 15 483 15 483 18 635 409 950 428 585
91203 3 225 668 11 317 452 14 543 120 13 000 655 998 668 998 734 122 1 893 134 2 627 256 2 504 546 10 080 316 12 584 862
91414 1 276 310 31 422 899 32 699 209 127 890 2 308 572 2 436 462 20 195 2 254 750 2 274 945 1 384 005 31 476 721 32 860 726
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91604 13 0 13 70 0 70 35 0 35 48 0 48
91704 0 23 23 0 1 1 0 1 1 0 23 23
91802 0 45 132 45 132 0 2 775 2 775 0 1 744 1 744 0 46 163 46 163
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 9 931 216 0 9 931 216 883 569 0 883 569 862 431 0 862 431 9 952 354 0 9 952 354
Итого по активу (баланс) 15 030 514 43 195 232 58 225 746 1 042 573 2 992 574 4 035 147 1 637 889 4 165 483 5 803 372 14 435 198 42 022 323 56 457 521
Пассив
91004 0 0 0 4 783 0 4 783 4 783 0 4 783 0 0 0
91311 423 0 423 0 0 0 0 0 0 423 0 423
91312 60 655 3 875 576 3 936 231 0 224 425 224 425 0 270 945 270 945 60 655 3 922 096 3 982 751
91315 2 362 875 1 833 549 4 196 424 145 327 285 288 430 615 239 444 161 656 401 100 2 456 992 1 709 917 4 166 909
91317 349 548 1 431 761 1 781 309 16 000 186 608 202 608 18 561 188 180 206 741 352 109 1 433 333 1 785 442
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 48 294 530 0 48 294 530 4 940 907 0 4 940 907 3 151 544 0 3 151 544 46 505 167 0 46 505 167
Итого по пассиву (баланс) 51 084 860 7 140 886 58 225 746 5 107 017 696 321 5 803 338 3 414 332 620 781 4 035 113 49 392 175 7 065 346 56 457 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 247 895 0 247 895 2 998 047 384 486 3 382 533 3 020 430 384 486 3 404 916 225 512 0 225 512
93902 0 2 404 755 2 404 755 63 926 9 161 405 9 225 331 63 926 9 256 795 9 320 721 0 2 309 365 2 309 365
99996 2 636 091 0 2 636 091 12 625 931 0 12 625 931 12 710 630 0 12 710 630 2 551 392 0 2 551 392
Итого по активу (баланс) 2 883 986 2 404 755 5 288 741 15 687 904 9 545 891 25 233 795 15 794 986 9 641 281 25 436 267 2 776 904 2 309 365 5 086 269
Пассив
96901 0 249 533 249 533 383 340 3 026 315 3 409 655 383 340 3 001 341 3 384 681 0 224 559 224 559
96902 0 2 386 558 2 386 558 51 550 9 249 425 9 300 975 51 550 9 189 700 9 241 250 0 2 326 833 2 326 833
99997 2 652 650 0 2 652 650 12 725 638 0 12 725 638 12 607 865 0 12 607 865 2 534 877 0 2 534 877
Итого по пассиву (баланс) 2 652 650 2 636 091 5 288 741 13 160 528 12 275 740 25 436 268 13 042 755 12 191 041 25 233 796 2 534 877 2 551 392 5 086 269
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 956 300,0000 0 0 1 825 988,0000 0 0 1 790 712,0000 0 0 991 576,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 956 306,0000 0 0 1 825 988,0000 0 0 1 790 712,0000 0 0 991 582,0000
Пассив
98050 0 0 687 774,0000 0 0 1 790 712,0000 0 0 1 825 988,0000 0 0 723 050,0000
98070 0 0 268 532,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 268 532,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 956 306,0000 0 0 1 790 712,0000 0 0 1 825 988,0000 0 0 991 582,0000
Страница была полезной?