• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 636 0 3 636 7 563 0 7 563 6 866 0 6 866 4 333 0 4 333
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 35 379 55 618 90 997 70 823 6 675 77 498 84 935 3 946 88 881 21 267 58 347 79 614
20209 0 0 0 24 235 0 24 235 24 235 0 24 235 0 0 0
30102 82 918 0 82 918 11 038 639 0 11 038 639 10 980 378 0 10 980 378 141 179 0 141 179
30114 0 2 004 667 2 004 667 0 23 585 210 23 585 210 0 23 695 379 23 695 379 0 1 894 498 1 894 498
30202 17 935 0 17 935 286 0 286 0 0 0 18 221 0 18 221
30204 59 721 0 59 721 0 0 0 1 651 0 1 651 58 070 0 58 070
30413 101 0 101 1 206 616 0 1 206 616 1 206 215 0 1 206 215 502 0 502
30424 717 0 717 5 359 907 0 5 359 907 5 360 519 0 5 360 519 105 0 105
30425 0 2 618 2 618 0 226 226 0 24 24 0 2 820 2 820
32002 0 0 0 3 100 000 0 3 100 000 3 100 000 0 3 100 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 950 000 0 1 950 000 1 150 000 0 1 150 000 800 000 0 800 000
32004 610 000 161 892 771 892 0 309 309 610 000 162 201 772 201 0 0 0
32102 0 0 0 0 1 623 423 1 623 423 0 1 623 423 1 623 423 0 0 0
32103 0 317 473 317 473 0 548 641 548 641 0 682 841 682 841 0 183 273 183 273
32201 0 0 0 954 0 954 954 0 954 0 0 0
45204 0 41 239 41 239 0 690 690 0 41 929 41 929 0 0 0
45205 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500
45206 1 160 635 996 866 2 157 501 20 000 418 944 438 944 303 322 298 578 601 900 877 313 1 117 232 1 994 545
45207 541 467 1 106 353 1 647 820 110 000 91 578 201 578 2 515 93 215 95 730 648 952 1 104 716 1 753 668
45208 0 1 198 216 1 198 216 0 96 050 96 050 0 8 923 8 923 0 1 285 343 1 285 343
45503 25 0 25 0 3 989 3 989 25 3 989 4 014 0 0 0
45504 15 0 15 0 0 0 8 0 8 7 0 7
45505 171 0 171 0 0 0 31 0 31 140 0 140
45506 4 614 272 4 886 1 199 24 1 223 592 100 692 5 221 196 5 417
45604 29 917 183 476 213 393 0 11 111 11 111 2 917 82 009 84 926 27 000 112 578 139 578
45605 25 000 194 870 219 870 0 14 723 14 723 0 1 181 1 181 25 000 208 412 233 412
45606 0 1 389 117 1 389 117 0 104 951 104 951 0 18 284 18 284 0 1 475 784 1 475 784
45704 0 0 0 150 0 150 12 0 12 138 0 138
45705 681 872 1 553 0 76 76 157 102 259 524 846 1 370
45706 1 279 5 717 6 996 0 492 492 57 186 243 1 222 6 023 7 245
45812 0 0 0 700 0 700 0 0 0 700 0 700
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 24 163 24 163 5 996 218 6 223 239 12 219 457 5 996 218 6 224 896 12 221 114 0 22 506 22 506
47408 0 0 0 7 128 620 20 039 286 27 167 906 7 128 620 20 039 286 27 167 906 0 0 0
47417 0 0 0 0 117 117 0 117 117 0 0 0
47423 0 0 0 983 0 983 983 0 983 0 0 0
47427 5 929 24 874 30 803 15 216 30 443 45 659 12 610 18 390 31 000 8 535 36 927 45 462
47431 0 0 0 0 2 671 2 671 0 2 671 2 671 0 0 0
50207 404 742 0 404 742 980 665 0 980 665 1 067 481 0 1 067 481 317 926 0 317 926
50208 867 151 0 867 151 2 151 104 0 2 151 104 2 385 245 0 2 385 245 633 010 0 633 010
50218 1 198 070 0 1 198 070 3 452 816 0 3 452 816 3 033 781 0 3 033 781 1 617 105 0 1 617 105
50221 12 044 0 12 044 6 645 0 6 645 11 060 0 11 060 7 629 0 7 629
52503 735 7 847 8 582 0 666 666 90 1 505 1 595 645 7 008 7 653
60302 827 0 827 94 0 94 93 0 93 828 0 828
60306 0 0 0 1 601 0 1 601 1 601 0 1 601 0 0 0
60308 65 0 65 217 0 217 127 0 127 155 0 155
60310 0 0 0 366 0 366 366 0 366 0 0 0
60312 1 565 0 1 565 3 840 0 3 840 2 393 0 2 393 3 012 0 3 012
60314 0 0 0 1 032 0 1 032 357 0 357 675 0 675
60323 38 0 38 112 0 112 98 0 98 52 0 52
60401 43 118 0 43 118 0 0 0 0 0 0 43 118 0 43 118
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 40 0 40 106 0 106 100 0 100 46 0 46
61009 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61403 58 760 0 58 760 6 0 6 1 408 0 1 408 57 358 0 57 358
70606 1 157 259 0 1 157 259 122 015 0 122 015 1 157 260 0 1 157 260 122 014 0 122 014
70608 5 107 539 0 5 107 539 566 238 0 566 238 5 107 539 0 5 107 539 566 238 0 566 238
70611 109 830 0 109 830 6 918 0 6 918 109 830 0 109 830 6 918 0 6 918
70706 0 0 0 1 158 992 0 1 158 992 0 0 0 1 158 992 0 1 158 992
70708 0 0 0 5 107 539 0 5 107 539 0 0 0 5 107 539 0 5 107 539
70711 0 0 0 109 830 0 109 830 0 0 0 109 830 0 109 830
Итого по активу (баланс) 11 786 143 7 716 150 19 502 293 49 702 252 52 803 534 102 505 786 48 852 656 53 003 175 101 855 831 12 635 739 7 516 509 20 152 248
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 12 044 0 12 044 11 060 0 11 060 6 646 0 6 646 7 630 0 7 630
10701 85 506 0 85 506 0 0 0 0 0 0 85 506 0 85 506
10801 849 458 0 849 458 0 0 0 0 0 0 849 458 0 849 458
30109 3 4 940 4 943 0 8 214 8 214 0 5 450 5 450 3 2 176 2 179
30111 25 263 20 25 283 91 519 368 331 459 850 104 143 383 852 487 995 37 887 15 541 53 428
30220 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
31302 0 0 0 0 2 083 631 2 083 631 0 2 083 631 2 083 631 0 0 0
31303 0 0 0 90 000 1 787 391 1 877 391 90 000 2 139 839 2 229 839 0 352 448 352 448
31304 90 001 589 125 679 126 90 001 950 844 1 040 845 0 925 636 925 636 0 563 917 563 917
31305 0 523 667 523 667 0 531 603 531 603 0 7 936 7 936 0 0 0
31402 0 0 0 0 575 126 575 126 0 575 126 575 126 0 0 0
31403 0 0 0 0 964 829 964 829 0 964 829 964 829 0 0 0
31404 0 0 0 0 334 095 334 095 0 1 849 091 1 849 091 0 1 514 996 1 514 996
31405 0 1 097 266 1 097 266 0 1 103 049 1 103 049 0 5 783 5 783 0 0 0
31406 0 2 167 549 2 167 549 0 649 216 649 216 0 116 900 116 900 0 1 635 233 1 635 233
31407 0 1 124 248 1 124 248 0 6 810 6 810 0 84 940 84 940 0 1 202 378 1 202 378
31408 0 89 940 89 940 0 545 545 0 6 795 6 795 0 96 190 96 190
31409 0 752 925 752 925 0 4 946 4 946 0 58 163 58 163 0 806 142 806 142
32901 980 048 0 980 048 2 548 604 0 2 548 604 2 960 041 0 2 960 041 1 391 485 0 1 391 485
40702 644 506 458 409 1 102 915 7 471 601 4 764 056 12 235 657 7 470 843 4 619 563 12 090 406 643 748 313 916 957 664
40703 76 42 118 77 0 77 258 4 262 257 46 303
40802 87 0 87 1 0 1 105 35 140 191 35 226
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 161 042 25 995 187 037 2 149 281 512 802 2 662 083 2 217 193 656 794 2 873 987 228 954 169 987 398 941
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 16 653 2 433 19 086 19 175 8 297 27 472 16 623 11 543 28 166 14 101 5 679 19 780
40820 32 050 3 142 35 192 63 228 7 912 71 140 58 736 9 014 67 750 27 558 4 244 31 802
40902 0 0 0 0 2 671 2 671 0 2 671 2 671 0 0 0
40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
40911 0 0 0 20 946 0 20 946 20 946 0 20 946 0 0 0
40912 0 0 0 0 167 167 0 167 167 0 0 0
40913 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
42102 122 000 13 419 135 419 590 000 13 644 603 644 613 000 225 613 225 145 000 0 145 000
42103 241 452 0 241 452 101 452 463 101 915 21 000 70 953 91 953 161 000 70 490 231 490
42301 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3
42302 5 364 0 5 364 2 805 0 2 805 20 0 20 2 579 0 2 579
42303 1 209 2 163 3 372 1 014 19 1 033 227 189 416 422 2 333 2 755
42304 3 592 5 508 9 100 0 48 48 283 465 748 3 875 5 925 9 800
42305 919 17 503 18 422 0 161 161 0 1 504 1 504 919 18 846 19 765
42306 26 23 531 23 557 0 217 217 0 2 024 2 024 26 25 338 25 364
42502 430 000 12 764 442 764 530 000 12 978 542 978 400 000 214 400 214 300 000 0 300 000
42503 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
42601 0 348 348 0 15 15 0 118 118 0 451 451
42602 0 0 0 0 8 8 0 1 995 1 995 0 1 987 1 987
42603 1 754 0 1 754 0 0 0 509 0 509 2 263 0 2 263
42604 75 461 22 576 98 037 1 035 2 133 3 168 56 347 2 993 59 340 130 773 23 436 154 209
45215 125 945 0 125 945 5 481 0 5 481 16 968 0 16 968 137 432 0 137 432
45515 32 0 32 45 0 45 41 0 41 28 0 28
45615 4 955 0 4 955 720 0 720 293 0 293 4 528 0 4 528
45715 79 0 79 3 0 3 5 0 5 81 0 81
45818 0 0 0 0 0 0 357 0 357 357 0 357
47403 0 0 0 5 600 677 0 5 600 677 5 600 677 0 5 600 677 0 0 0
47407 0 0 0 7 142 244 20 048 176 27 190 420 7 142 244 20 048 176 27 190 420 0 0 0
47411 853 483 1 336 299 23 322 671 295 966 1 225 755 1 980
47416 10 0 10 39 266 0 39 266 39 256 0 39 256 0 0 0
47422 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
47425 10 821 0 10 821 536 0 536 1 542 0 1 542 11 827 0 11 827
47426 2 008 23 061 25 069 7 948 826 8 774 7 812 6 228 14 040 1 872 28 463 30 335
50220 3 636 0 3 636 6 866 0 6 866 7 563 0 7 563 4 333 0 4 333
52303 423 0 423 0 0 0 0 0 0 423 0 423
52305 4 172 0 4 172 0 0 0 0 0 0 4 172 0 4 172
52306 14 040 517 687 531 727 0 151 144 151 144 0 34 249 34 249 14 040 400 792 414 832
52406 0 0 0 0 157 715 157 715 0 157 715 157 715 0 0 0
60301 991 0 991 10 666 0 10 666 10 511 0 10 511 836 0 836
60305 0 0 0 8 296 0 8 296 8 296 0 8 296 0 0 0
60307 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60309 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0
60311 0 0 0 1 711 0 1 711 1 711 0 1 711 0 0 0
60313 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60601 22 454 0 22 454 0 0 0 508 0 508 22 962 0 22 962
60903 266 0 266 0 0 0 6 0 6 272 0 272
70601 1 664 382 0 1 664 382 1 664 382 0 1 664 382 116 005 0 116 005 116 005 0 116 005
70603 5 141 658 0 5 141 658 5 141 658 0 5 141 658 581 141 0 581 141 581 141 0 581 141
70701 0 0 0 0 0 0 1 665 365 0 1 665 365 1 665 365 0 1 665 365
70703 0 0 0 0 0 0 5 141 659 0 5 141 659 5 141 659 0 5 141 659
Итого по пассиву (баланс) 12 023 541 7 478 752 19 502 293 33 512 900 35 052 124 68 565 024 34 379 854 34 835 125 69 214 979 12 890 495 7 261 753 20 152 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 145 501 145 501 0 12 528 12 528 0 158 029 158 029 0 0 0
90901 8 214 3 814 12 028 14 122 328 14 450 15 995 35 16 030 6 341 4 107 10 448
90902 352 407 4 505 356 912 569 353 922 942 31 973 352 034 4 827 356 861
91101 0 30 855 30 855 0 376 376 0 31 231 31 231 0 0 0
91202 18 635 517 687 536 322 5 44 571 44 576 5 161 466 161 471 18 635 400 792 419 427
91203 3 602 925 10 832 927 14 435 852 5 1 049 461 1 049 466 377 262 564 936 942 198 3 225 668 11 317 452 14 543 120
91414 1 557 704 29 499 299 31 057 003 22 000 3 440 825 3 462 825 303 394 1 517 225 1 820 619 1 276 310 31 422 899 32 699 209
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91604 0 0 0 52 0 52 39 0 39 13 0 13
91704 0 21 21 0 2 2 0 0 0 0 23 23
91802 0 41 911 41 911 0 3 608 3 608 0 387 387 0 45 132 45 132
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 9 773 019 0 9 773 019 1 364 923 0 1 364 923 1 206 726 0 1 206 726 9 931 216 0 9 931 216
Итого по активу (баланс) 15 533 201 41 076 520 56 609 721 1 401 676 4 552 052 5 953 728 1 904 363 2 433 340 4 337 703 15 030 514 43 195 232 58 225 746
Пассив
91311 423 0 423 0 0 0 0 0 0 423 0 423
91312 59 755 3 624 093 3 683 848 0 29 518 29 518 900 281 001 281 901 60 655 3 875 576 3 936 231
91315 2 505 180 1 709 917 4 215 097 142 305 20 061 162 366 0 143 693 143 693 2 362 875 1 833 549 4 196 424
91317 572 033 1 284 788 1 856 821 225 000 789 842 1 014 842 2 515 936 815 939 330 349 548 1 431 761 1 781 309
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 42 0 42 1 0 1 0 0 0 41 0 41
99999 46 836 702 0 46 836 702 3 130 959 0 3 130 959 4 588 787 0 4 588 787 48 294 530 0 48 294 530
Итого по пассиву (баланс) 49 990 923 6 618 798 56 609 721 3 498 265 839 421 4 337 686 4 592 202 1 361 509 5 953 711 51 084 860 7 140 886 58 225 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001 207 405 0 207 405 0 0 0 207 405 0 207 405 0 0 0
93002 0 2 230 507 2 230 507 0 4 266 4 266 0 2 234 773 2 234 773 0 0 0
93801 6 695 0 6 695 2 981 0 2 981 9 676 0 9 676 0 0 0
93901 0 0 0 3 799 728 110 177 3 909 905 3 551 833 110 177 3 662 010 247 895 0 247 895
93902 0 0 0 6 658 6 611 532 6 618 190 6 658 4 206 777 4 213 435 0 2 404 755 2 404 755
99996 0 0 0 10 513 345 0 10 513 345 7 877 254 0 7 877 254 2 636 091 0 2 636 091
Итого по активу (баланс) 214 100 2 230 507 2 444 607 14 322 712 6 725 975 21 048 687 11 652 826 6 551 727 18 204 553 2 883 986 2 404 755 5 288 741
Пассив
96001 0 207 978 207 978 0 207 988 207 988 0 10 10 0 0 0
96002 0 2 236 629 2 236 629 0 2 236 629 2 236 629 0 0 0 0 0 0
96801 0 0 0 9 521 0 9 521 9 521 0 9 521 0 0 0
96901 0 0 0 110 438 3 554 139 3 664 577 110 438 3 803 672 3 914 110 0 249 533 249 533
96902 0 0 0 16 708 4 195 968 4 212 676 16 708 6 582 526 6 599 234 0 2 386 558 2 386 558
99997 0 0 0 7 875 445 0 7 875 445 10 528 095 0 10 528 095 2 652 650 0 2 652 650
Итого по пассиву (баланс) 0 2 444 607 2 444 607 8 012 112 10 194 724 18 206 836 10 664 762 10 386 208 21 050 970 2 652 650 2 636 091 5 288 741
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 1 277 122,0000 0 0 927 889,0000 0 0 1 248 711,0000 0 0 956 300,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 277 128,0000 0 0 927 889,0000 0 0 1 248 711,0000 0 0 956 306,0000
Пассив
98050 0 0 1 008 596,0000 0 0 1 248 711,0000 0 0 927 889,0000 0 0 687 774,0000
98070 0 0 268 532,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 268 532,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 277 128,0000 0 0 1 248 711,0000 0 0 927 889,0000 0 0 956 306,0000
Страница была полезной?