• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 620 0 9 620 6 779 0 6 779 13 188 0 13 188 3 211 0 3 211
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 22 959 40 475 63 434 148 179 24 145 172 324 139 842 11 914 151 756 31 296 52 706 84 002
20209 18 200 0 18 200 54 847 0 54 847 73 047 0 73 047 0 0 0
30102 89 083 0 89 083 13 933 249 0 13 933 249 13 819 260 0 13 819 260 203 072 0 203 072
30110 11 4 337 4 348 0 238 238 0 4 575 4 575 11 0 11
30114 0 2 073 156 2 073 156 0 16 827 129 16 827 129 0 17 051 056 17 051 056 0 1 849 229 1 849 229
30202 23 411 0 23 411 0 0 0 6 994 0 6 994 16 417 0 16 417
30204 76 899 0 76 899 0 0 0 280 0 280 76 619 0 76 619
30235 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0
30413 325 0 325 4 225 968 0 4 225 968 4 224 318 0 4 224 318 1 975 0 1 975
30424 548 0 548 10 341 608 0 10 341 608 10 341 838 0 10 341 838 318 0 318
30425 0 2 565 2 565 0 136 136 0 46 46 0 2 655 2 655
32002 300 000 272 521 572 521 1 110 000 123 1 110 123 1 410 000 272 644 1 682 644 0 0 0
32003 0 0 0 810 000 0 810 000 700 000 0 700 000 110 000 0 110 000
32102 0 115 421 115 421 0 499 164 499 164 0 614 585 614 585 0 0 0
32103 0 0 0 0 329 738 329 738 0 201 623 201 623 0 128 115 128 115
32104 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0 190 000 0 190 000
32105 190 000 0 190 000 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0
32201 0 0 0 734 0 734 734 0 734 0 0 0
45204 0 1 924 1 924 0 42 577 42 577 0 2 680 2 680 0 41 821 41 821
45205 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500
45206 1 219 266 753 482 1 972 748 100 000 238 448 338 448 61 314 13 372 74 686 1 257 952 978 558 2 236 510
45207 430 445 929 689 1 360 134 0 48 137 48 137 2 484 83 637 86 121 427 961 894 189 1 322 150
45208 1 963 1 173 860 1 175 823 0 56 022 56 022 62 21 012 21 074 1 901 1 208 870 1 210 771
45503 75 0 75 0 0 0 25 0 25 50 0 50
45504 0 0 0 30 0 30 8 0 8 22 0 22
45505 274 0 274 100 0 100 49 0 49 325 0 325
45506 3 345 441 3 786 541 24 565 200 98 298 3 686 367 4 053
45604 35 750 88 850 124 600 0 138 876 138 876 2 917 24 364 27 281 32 833 203 362 236 195
45605 25 000 274 190 299 190 0 11 969 11 969 0 4 947 4 947 25 000 281 212 306 212
45606 0 1 382 256 1 382 256 0 60 298 60 298 0 34 169 34 169 0 1 408 385 1 408 385
45703 122 0 122 0 0 0 61 0 61 61 0 61
45705 990 1 024 2 014 0 54 54 154 105 259 836 973 1 809
45706 1 392 5 841 7 233 0 309 309 56 228 284 1 336 5 922 7 258
45812 700 0 700 700 0 700 683 0 683 717 0 717
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 23 672 23 672 5 404 960 5 448 324 10 853 284 5 404 960 5 447 611 10 852 571 0 24 385 24 385
47408 0 0 0 6 175 026 11 328 428 17 503 454 6 175 026 11 328 428 17 503 454 0 0 0
47423 0 0 0 0 16 510 16 510 0 16 510 16 510 0 0 0
47427 2 504 31 295 33 799 14 771 26 372 41 143 13 023 27 112 40 135 4 252 30 555 34 807
47431 0 0 0 0 33 800 33 800 0 33 800 33 800 0 0 0
50207 95 052 0 95 052 2 517 751 0 2 517 751 2 048 208 0 2 048 208 564 595 0 564 595
50208 392 197 0 392 197 3 359 986 0 3 359 986 3 007 885 0 3 007 885 744 298 0 744 298
50218 1 903 098 0 1 903 098 4 826 369 0 4 826 369 5 551 512 0 5 551 512 1 177 955 0 1 177 955
50221 15 761 0 15 761 15 493 0 15 493 19 162 0 19 162 12 092 0 12 092
52503 725 10 870 11 595 172 632 804 80 1 962 2 042 817 9 540 10 357
60302 6 162 0 6 162 100 0 100 5 558 0 5 558 704 0 704
60306 0 0 0 2 895 0 2 895 2 895 0 2 895 0 0 0
60308 95 0 95 320 0 320 260 0 260 155 0 155
60310 0 0 0 631 0 631 631 0 631 0 0 0
60312 2 215 0 2 215 4 612 0 4 612 5 375 0 5 375 1 452 0 1 452
60314 1 676 0 1 676 21 0 21 553 0 553 1 144 0 1 144
60323 36 0 36 591 3 594 583 3 586 44 0 44
60401 44 359 0 44 359 212 0 212 0 0 0 44 571 0 44 571
60701 0 0 0 212 0 212 212 0 212 0 0 0
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 10 0 10 224 0 224 95 0 95 139 0 139
61009 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61210 0 0 0 215 619 0 215 619 215 619 0 215 619 0 0 0
61403 54 955 0 54 955 4 279 0 4 279 4 324 0 4 324 54 910 0 54 910
70606 967 632 0 967 632 93 018 0 93 018 0 0 0 1 060 650 0 1 060 650
70608 4 374 215 0 4 374 215 398 880 0 398 880 0 0 0 4 773 095 0 4 773 095
70611 95 995 0 95 995 6 917 0 6 917 0 0 0 102 912 0 102 912
Итого по активу (баланс) 10 651 285 7 185 869 17 837 154 53 966 051 35 131 456 89 097 507 53 443 732 35 196 481 88 640 213 11 173 604 7 120 844 18 294 448
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 15 761 0 15 761 19 162 0 19 162 15 493 0 15 493 12 092 0 12 092
10701 85 506 0 85 506 0 0 0 0 0 0 85 506 0 85 506
10801 849 458 0 849 458 0 0 0 0 0 0 849 458 0 849 458
30109 3 2 305 2 308 0 4 574 4 574 0 4 898 4 898 3 2 629 2 632
30111 11 257 17 231 28 488 373 066 605 322 978 388 371 799 788 235 1 160 034 9 990 200 144 210 134
31302 0 384 736 384 736 390 000 2 099 181 2 489 181 390 000 1 714 445 2 104 445 0 0 0
31303 0 0 0 90 000 1 773 400 1 863 400 90 000 2 271 274 2 361 274 0 497 874 497 874
31304 0 512 981 512 981 0 857 474 857 474 0 875 559 875 559 0 531 066 531 066
31402 0 320 613 320 613 0 543 596 543 596 0 222 983 222 983 0 0 0
31403 0 0 0 0 1 030 556 1 030 556 0 1 030 556 1 030 556 0 0 0
31404 0 0 0 0 201 054 201 054 0 1 149 981 1 149 981 0 948 927 948 927
31405 0 220 293 220 293 0 221 314 221 314 0 1 021 1 021 0 0 0
31406 0 1 497 992 1 497 992 0 27 023 27 023 0 65 389 65 389 0 1 536 358 1 536 358
31407 0 1 982 637 1 982 637 0 1 990 068 1 990 068 0 1 137 106 1 137 106 0 1 129 675 1 129 675
31408 0 88 117 88 117 0 1 589 1 589 0 3 846 3 846 0 90 374 90 374
31409 0 737 650 737 650 0 13 269 13 269 0 33 305 33 305 0 757 686 757 686
32901 1 637 041 0 1 637 041 4 761 659 0 4 761 659 4 137 268 0 4 137 268 1 012 650 0 1 012 650
40702 723 845 522 914 1 246 759 10 789 404 5 047 235 15 836 639 10 870 183 4 944 031 15 814 214 804 624 419 710 1 224 334
40703 517 41 558 568 0 568 729 2 731 678 43 721
40802 490 0 490 402 0 402 0 0 0 88 0 88
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 149 598 39 741 189 339 2 918 788 526 128 3 444 916 3 178 841 534 998 3 713 839 409 651 48 611 458 262
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 5 796 3 599 9 395 30 270 26 854 57 124 30 359 27 798 58 157 5 885 4 543 10 428
40820 7 364 3 023 10 387 40 703 5 484 46 187 58 411 21 579 79 990 25 072 19 118 44 190
40902 0 0 0 0 33 800 33 800 0 33 800 33 800 0 0 0
40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
40911 0 0 0 60 375 0 60 375 60 567 0 60 567 192 0 192
40912 0 0 0 0 160 160 0 160 160 0 0 0
40913 0 0 0 0 2 841 2 841 0 2 841 2 841 0 0 0
42102 0 0 0 1 203 000 264 1 203 264 1 223 000 36 011 1 259 011 20 000 35 747 55 747
42103 50 000 0 50 000 542 000 1 988 543 988 502 000 118 159 620 159 10 000 116 171 126 171
42301 0 34 34 0 0 0 0 2 2 0 36 36
42302 331 0 331 0 0 0 1 0 1 332 0 332
42303 454 2 111 2 565 0 37 37 1 114 115 455 2 188 2 643
42304 3 894 21 281 25 175 341 21 391 21 732 34 5 213 5 247 3 587 5 103 8 690
42305 896 492 1 388 0 9 9 23 24 47 919 507 1 426
42306 0 17 251 17 251 0 317 317 0 1 725 1 725 0 18 659 18 659
42502 0 0 0 365 000 0 365 000 590 000 0 590 000 225 000 0 225 000
42503 0 0 0 0 33 271 33 271 125 000 33 271 158 271 125 000 0 125 000
42601 0 341 341 0 6 6 0 18 18 0 353 353
42603 841 0 841 0 0 0 904 0 904 1 745 0 1 745
42604 40 433 21 922 62 355 3 060 390 3 450 32 975 1 342 34 317 70 348 22 874 93 222
45215 125 411 0 125 411 8 518 0 8 518 13 929 0 13 929 130 822 0 130 822
45515 42 0 42 6 0 6 1 0 1 37 0 37
45615 4 897 0 4 897 79 0 79 191 0 191 5 009 0 5 009
45715 86 0 86 5 0 5 7 0 7 88 0 88
45818 357 0 357 0 0 0 9 0 9 366 0 366
47403 0 0 0 9 424 756 0 9 424 756 9 424 756 0 9 424 756 0 0 0
47407 0 0 0 6 246 737 11 279 898 17 526 635 6 246 737 11 279 898 17 526 635 0 0 0
47411 579 516 1 095 540 408 948 386 222 608 425 330 755
47416 0 0 0 114 168 15 956 130 124 114 168 15 956 130 124 0 0 0
47425 21 723 0 21 723 15 621 0 15 621 5 156 0 5 156 11 258 0 11 258
47426 567 24 604 25 171 5 788 1 345 7 133 6 209 5 052 11 261 988 28 311 29 299
50220 9 620 0 9 620 13 188 0 13 188 6 779 0 6 779 3 211 0 3 211
52305 0 0 0 0 0 0 4 172 0 4 172 4 172 0 4 172
52306 14 040 583 108 597 148 0 87 160 87 160 0 29 053 29 053 14 040 525 001 539 041
52406 510 104 093 104 603 510 182 564 183 074 0 78 471 78 471 0 0 0
60301 889 0 889 9 115 0 9 115 9 124 0 9 124 898 0 898
60305 0 0 0 7 625 0 7 625 7 625 0 7 625 0 0 0
60307 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60309 0 0 0 299 0 299 299 0 299 0 0 0
60311 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60322 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60601 22 988 0 22 988 0 0 0 502 0 502 23 490 0 23 490
60903 255 0 255 0 0 0 6 0 6 261 0 261
70601 1 407 872 0 1 407 872 10 0 10 115 819 0 115 819 1 523 681 0 1 523 681
70603 4 385 897 0 4 385 897 0 0 0 426 182 0 426 182 4 812 079 0 4 812 079
Итого по пассиву (баланс) 10 727 522 7 109 632 17 837 154 37 434 897 26 635 926 64 070 823 38 059 779 26 468 338 64 528 117 11 352 404 6 942 044 18 294 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 104 093 104 093 0 6 508 6 508 0 110 601 110 601 0 0 0
90901 11 070 3 736 14 806 13 930 198 14 128 18 717 66 18 783 6 283 3 868 10 151
90902 347 228 4 414 351 642 98 204 302 176 80 256 347 150 4 538 351 688
91101 0 30 230 30 230 0 1 319 1 319 0 545 545 0 31 004 31 004
91202 14 550 687 201 701 751 4 172 30 071 34 243 510 192 271 192 781 18 212 525 001 543 213
91203 7 131 368 11 922 755 19 054 123 562 016 1 390 830 1 952 846 3 398 695 1 165 905 4 564 600 4 294 689 12 147 680 16 442 369
91414 1 353 348 24 924 927 26 278 275 671 2 142 212 2 142 883 0 1 823 203 1 823 203 1 354 019 25 243 936 26 597 955
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91604 72 0 72 119 0 119 131 0 131 60 0 60
91704 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21
91802 0 41 055 41 055 0 2 175 2 175 0 727 727 0 42 503 42 503
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 10 239 232 0 10 239 232 1 465 171 0 1 465 171 1 876 295 0 1 876 295 9 828 108 0 9 828 108
Итого по активу (баланс) 19 317 165 37 718 432 57 035 597 2 046 177 3 573 518 5 619 695 5 294 524 3 293 399 8 587 923 16 068 818 37 998 551 54 067 369
Пассив
91311 509 69 878 70 387 509 72 668 73 177 0 2 790 2 790 0 0 0
91312 60 655 3 555 693 3 616 348 0 63 919 63 919 0 161 725 161 725 60 655 3 653 499 3 714 154
91315 3 743 732 1 802 356 5 546 088 1 261 791 128 820 1 390 611 823 771 448 635 1 272 406 3 305 712 2 122 171 5 427 883
91317 310 954 678 626 989 580 0 348 588 348 588 3 168 25 082 28 250 314 122 355 120 669 242
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 46 796 365 0 46 796 365 6 603 267 0 6 603 267 4 046 163 0 4 046 163 44 239 261 0 44 239 261
Итого по пассиву (баланс) 50 929 044 6 106 553 57 035 597 7 865 567 613 995 8 479 562 4 873 102 638 232 5 511 334 47 936 579 6 130 790 54 067 369
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 75 639 9 361 85 000 1 860 782 606 445 2 467 227 1 759 354 615 806 2 375 160 177 067 0 177 067
93002 0 1 938 578 1 938 578 64 782 2 761 627 2 826 409 64 782 2 951 468 3 016 250 0 1 748 737 1 748 737
93801 0 0 0 50 001 0 50 001 50 001 0 50 001 0 0 0
Итого по активу (баланс) 75 639 1 947 939 2 023 578 1 975 565 3 368 072 5 343 637 1 874 137 3 567 274 5 441 411 177 067 1 748 737 1 925 804
Пассив
96001 1 924 83 155 85 079 608 131 1 769 087 2 377 218 606 207 1 863 187 2 469 394 0 177 255 177 255
96002 0 1 930 954 1 930 954 45 762 2 971 074 3 016 836 45 762 2 788 486 2 834 248 0 1 748 366 1 748 366
96801 7 545 0 7 545 52 553 0 52 553 45 191 0 45 191 183 0 183
Итого по пассиву (баланс) 9 469 2 014 109 2 023 578 706 446 4 740 161 5 446 607 697 160 4 651 673 5 348 833 183 1 925 621 1 925 804
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 480 181,0000 0 0 3 273 091,0000 0 0 2 467 149,0000 0 0 1 286 123,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 480 189,0000 0 0 3 273 092,0000 0 0 2 467 152,0000 0 0 1 286 129,0000
Пассив
98050 0 0 207 342,0000 0 0 2 638 506,0000 0 0 3 448 761,0000 0 0 1 017 597,0000
98070 0 0 272 847,0000 0 0 87 838,0000 0 0 83 523,0000 0 0 268 532,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 480 189,0000 0 0 2 726 344,0000 0 0 3 532 284,0000 0 0 1 286 129,0000
Страница была полезной?