• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 793 0 8 793 2 442 0 2 442 2 662 0 2 662 8 573 0 8 573
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 28 365 37 284 65 649 197 686 102 590 300 276 205 299 19 598 224 897 20 752 120 276 141 028
20209 8 000 0 8 000 127 400 0 127 400 118 800 0 118 800 16 600 0 16 600
30102 507 936 0 507 936 17 379 868 0 17 379 868 17 697 720 0 17 697 720 190 084 0 190 084
30110 11 4 528 4 539 1 149 150 0 285 285 12 4 392 4 404
30114 0 1 787 147 1 787 147 0 17 603 869 17 603 869 0 17 579 187 17 579 187 0 1 811 829 1 811 829
30202 27 434 0 27 434 268 0 268 0 0 0 27 702 0 27 702
30204 79 314 0 79 314 0 0 0 1 046 0 1 046 78 268 0 78 268
30413 726 0 726 1 629 452 0 1 629 452 1 629 360 0 1 629 360 818 0 818
30424 155 0 155 11 787 671 0 11 787 671 11 787 453 0 11 787 453 373 0 373
30425 0 2 660 2 660 0 97 97 0 169 169 0 2 588 2 588
32002 0 0 0 4 050 000 646 902 4 696 902 3 900 000 0 3 900 000 150 000 646 902 796 902
32003 250 000 0 250 000 3 050 000 0 3 050 000 2 900 000 0 2 900 000 400 000 0 400 000
32004 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 684 976 684 976 0 470 065 470 065 0 214 911 214 911
32103 0 162 912 162 912 0 173 352 173 352 0 336 264 336 264 0 0 0
32104 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0 190 000 0 190 000
32105 190 000 0 190 000 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0
32201 0 0 0 5 017 0 5 017 172 0 172 4 845 0 4 845
45205 5 000 0 5 000 7 500 0 7 500 5 000 0 5 000 7 500 0 7 500
45206 1 627 876 567 327 2 195 203 145 000 194 477 339 477 533 304 35 195 568 499 1 239 572 726 609 1 966 181
45207 115 342 966 106 1 081 448 140 000 34 983 174 983 2 444 62 144 64 588 252 898 938 945 1 191 843
45208 2 090 1 483 067 1 485 157 0 49 073 49 073 63 359 873 359 936 2 027 1 172 267 1 174 294
45505 293 0 293 0 0 0 31 0 31 262 0 262
45506 3 774 636 4 410 0 23 23 246 127 373 3 528 532 4 060
45604 41 584 109 013 150 597 0 3 212 3 212 2 918 14 209 17 127 38 666 98 016 136 682
45605 25 000 279 042 304 042 0 8 061 8 061 0 10 364 10 364 25 000 276 739 301 739
45606 0 1 398 886 1 398 886 0 40 410 40 410 0 60 911 60 911 0 1 378 385 1 378 385
45703 242 0 242 0 0 0 60 0 60 182 0 182
45705 1 292 474 1 766 0 780 780 150 136 286 1 142 1 118 2 260
45706 1 503 6 301 7 804 0 230 230 55 520 575 1 448 6 011 7 459
45812 700 0 700 700 0 700 0 0 0 1 400 0 1 400
45817 0 0 0 0 119 119 0 0 0 0 119 119
45912 280 0 280 75 0 75 0 0 0 355 0 355
45917 0 0 0 0 57 57 0 0 0 0 57 57
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 24 068 24 068 7 965 413 7 965 974 15 931 387 7 965 413 7 966 389 15 931 802 0 23 653 23 653
47408 0 0 0 8 026 703 14 673 199 22 699 902 8 026 703 14 673 199 22 699 902 0 0 0
47417 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
47423 0 0 0 0 100 210 100 210 0 100 210 100 210 0 0 0
47427 3 892 31 449 35 341 15 901 24 984 40 885 14 899 33 780 48 679 4 894 22 653 27 547
47431 0 0 0 0 2 314 2 314 0 2 314 2 314 0 0 0
50207 154 475 0 154 475 2 224 083 0 2 224 083 2 378 554 0 2 378 554 4 0 4
50208 393 138 0 393 138 4 576 395 0 4 576 395 4 573 706 0 4 573 706 395 827 0 395 827
50218 1 908 845 0 1 908 845 6 794 174 0 6 794 174 6 800 513 0 6 800 513 1 902 506 0 1 902 506
50221 17 092 0 17 092 15 297 0 15 297 15 988 0 15 988 16 401 0 16 401
52503 4 529 14 931 19 460 3 906 544 4 450 6 395 2 704 9 099 2 040 12 771 14 811
60302 385 0 385 121 0 121 103 0 103 403 0 403
60306 0 0 0 2 694 0 2 694 2 694 0 2 694 0 0 0
60308 70 0 70 508 0 508 454 0 454 124 0 124
60310 0 0 0 571 0 571 571 0 571 0 0 0
60312 2 346 0 2 346 5 201 0 5 201 4 846 0 4 846 2 701 0 2 701
60314 1 570 0 1 570 19 0 19 528 0 528 1 061 0 1 061
60323 1 0 1 350 0 350 182 0 182 169 0 169
60401 44 096 0 44 096 47 0 47 0 0 0 44 143 0 44 143
60701 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 8 0 8 117 0 117 117 0 117 8 0 8
61009 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
61210 0 0 0 149 087 0 149 087 149 087 0 149 087 0 0 0
61403 55 724 0 55 724 25 0 25 325 0 325 55 424 0 55 424
70606 788 934 0 788 934 98 684 0 98 684 2 356 0 2 356 885 262 0 885 262
70608 3 559 482 0 3 559 482 503 640 0 503 640 0 0 0 4 063 122 0 4 063 122
70611 90 443 0 90 443 11 060 0 11 060 0 0 0 101 503 0 101 503
Итого по активу (баланс) 10 187 460 6 875 831 17 063 291 69 307 172 42 310 588 111 617 760 69 120 313 41 727 646 110 847 959 10 374 319 7 458 773 17 833 092
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 17 092 0 17 092 15 988 0 15 988 15 297 0 15 297 16 401 0 16 401
10701 85 506 0 85 506 0 0 0 0 0 0 85 506 0 85 506
10801 849 458 0 849 458 0 0 0 0 0 0 849 458 0 849 458
30109 3 4 733 4 736 0 8 151 8 151 0 6 026 6 026 3 2 608 2 611
30111 15 117 86 799 101 916 642 235 1 066 570 1 708 805 722 695 1 089 935 1 812 630 95 577 110 164 205 741
30220 0 719 719 0 719 719 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 0 1 438 058 1 438 058 0 1 987 925 1 987 925 0 549 867 549 867
31303 0 432 216 432 216 0 1 469 640 1 469 640 0 1 037 424 1 037 424 0 0 0
31304 0 166 237 166 237 0 529 460 529 460 0 880 745 880 745 0 517 522 517 522
31306 0 531 958 531 958 0 533 909 533 909 0 1 951 1 951 0 0 0
31405 0 0 0 0 6 967 6 967 0 225 216 225 216 0 218 249 218 249
31406 0 1 716 503 1 716 503 0 276 242 276 242 0 43 829 43 829 0 1 484 090 1 484 090
31407 0 1 910 160 1 910 160 0 1 162 769 1 162 769 0 1 216 846 1 216 846 0 1 964 237 1 964 237
31408 0 88 026 88 026 0 3 269 3 269 0 2 542 2 542 0 87 299 87 299
31409 0 741 397 741 397 0 30 790 30 790 0 22 348 22 348 0 732 955 732 955
31501 0 0 0 4 531 0 4 531 4 531 0 4 531 0 0 0
32901 1 640 789 0 1 640 789 5 846 915 0 5 846 915 5 840 027 0 5 840 027 1 633 901 0 1 633 901
40702 802 411 243 569 1 045 980 12 028 635 5 854 796 17 883 431 11 988 383 6 062 055 18 050 438 762 159 450 828 1 212 987
40703 1 512 43 1 555 1 215 3 1 218 125 2 127 422 42 464
40802 5 033 0 5 033 4 567 0 4 567 30 0 30 496 0 496
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 455 853 49 794 505 647 3 201 650 286 163 3 487 813 2 977 309 304 564 3 281 873 231 512 68 195 299 707
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 5 821 2 704 8 525 110 859 21 956 132 815 110 821 104 023 214 844 5 783 84 771 90 554
40820 13 433 3 391 16 824 25 812 25 873 51 685 16 770 25 768 42 538 4 391 3 286 7 677
40901 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
40902 0 0 0 0 2 314 2 314 0 2 314 2 314 0 0 0
40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
40911 132 0 132 80 522 0 80 522 80 390 0 80 390 0 0 0
40912 0 0 0 0 407 407 0 407 407 0 0 0
42102 28 000 0 28 000 693 000 0 693 000 665 000 0 665 000 0 0 0
42103 0 53 196 53 196 0 3 383 3 383 0 1 939 1 939 0 51 752 51 752
42104 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0
42301 0 36 36 0 2 2 0 1 1 0 35 35
42302 327 0 327 0 0 0 2 0 2 329 0 329
42303 350 1 787 2 137 352 114 466 453 449 902 451 2 122 2 573
42304 4 707 22 051 26 758 866 1 391 2 257 21 801 822 3 862 21 461 25 323
42305 691 456 1 147 0 23 23 0 15 15 691 448 1 139
42306 0 16 954 16 954 0 1 078 1 078 0 618 618 0 16 494 16 494
42502 0 0 0 590 000 0 590 000 780 000 0 780 000 190 000 0 190 000
42601 0 353 353 0 22 22 0 13 13 0 344 344
42602 869 0 869 873 0 873 4 0 4 0 0 0
42603 831 599 1 430 0 606 606 5 7 12 836 0 836
42604 40 282 22 697 62 979 0 1 445 1 445 110 850 960 40 392 22 102 62 494
45215 117 567 0 117 567 22 370 0 22 370 18 983 0 18 983 114 180 0 114 180
45515 53 0 53 7 0 7 1 0 1 47 0 47
45615 4 893 0 4 893 162 0 162 126 0 126 4 857 0 4 857
45715 89 0 89 9 0 9 10 0 10 90 0 90
45818 35 0 35 0 0 0 680 0 680 715 0 715
45918 14 0 14 0 0 0 167 0 167 181 0 181
47403 0 0 0 11 833 923 0 11 833 923 11 833 923 0 11 833 923 0 0 0
47407 0 0 0 8 315 547 14 383 865 22 699 412 8 315 547 14 383 865 22 699 412 0 0 0
47411 376 156 532 143 34 177 302 206 508 535 328 863
47416 0 0 0 137 786 65 022 202 808 137 786 65 022 202 808 0 0 0
47425 26 005 0 26 005 1 639 0 1 639 2 564 0 2 564 26 930 0 26 930
47426 1 094 23 639 24 733 6 693 3 134 9 827 7 090 4 436 11 526 1 491 24 941 26 432
50220 8 793 0 8 793 2 662 0 2 662 2 442 0 2 442 8 573 0 8 573
52304 182 451 0 182 451 317 768 0 317 768 217 865 0 217 865 82 548 0 82 548
52306 14 040 608 970 623 010 0 42 918 42 918 1 22 106 22 107 14 041 588 158 602 199
52406 0 107 944 107 944 0 6 865 6 865 0 8 420 8 420 0 109 499 109 499
60301 825 0 825 13 209 0 13 209 13 262 0 13 262 878 0 878
60305 0 0 0 7 079 0 7 079 7 079 0 7 079 0 0 0
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
60311 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
60322 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60601 21 994 0 21 994 0 0 0 497 0 497 22 491 0 22 491
60903 243 0 243 0 0 0 7 0 7 250 0 250
70601 1 156 119 0 1 156 119 203 0 203 144 672 0 144 672 1 300 588 0 1 300 588
70603 3 571 086 0 3 571 086 0 0 0 501 334 0 501 334 4 072 420 0 4 072 420
Итого по пассиву (баланс) 10 226 198 6 837 093 17 063 291 43 911 599 27 227 962 71 139 561 44 406 690 27 502 672 71 909 362 10 721 289 7 111 803 17 833 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 107 944 107 944 0 8 421 8 421 0 6 865 6 865 0 109 500 109 500
90901 7 078 3 875 10 953 14 229 141 14 370 14 186 247 14 433 7 121 3 769 10 890
90902 347 485 4 455 351 940 1 069 139 1 208 1 338 199 1 537 347 216 4 395 351 611
91101 0 30 198 30 198 0 872 872 0 1 121 1 121 0 29 949 29 949
91202 196 491 716 914 913 405 217 870 26 058 243 928 317 773 45 314 363 087 96 588 697 658 794 246
91203 8 266 003 15 148 167 23 414 170 661 610 675 231 1 336 841 1 273 211 3 282 782 4 555 993 7 654 402 12 540 616 20 195 018
91414 1 473 498 26 161 468 27 634 966 160 000 1 069 982 1 229 982 280 265 3 725 516 4 005 781 1 353 233 23 505 934 24 859 167
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91704 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21
91802 0 42 574 42 574 0 1 552 1 552 0 2 707 2 707 0 41 419 41 419
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 12 533 060 0 12 533 060 761 503 0 761 503 3 134 330 0 3 134 330 10 160 233 0 10 160 233
Итого по активу (баланс) 23 043 913 42 215 616 65 259 529 1 816 281 1 782 397 3 598 678 5 021 104 7 064 752 12 085 856 19 839 090 36 933 261 56 772 351
Пассив
91311 509 72 463 72 972 0 4 609 4 609 0 2 642 2 642 509 70 496 71 005
91312 60 655 4 199 440 4 260 095 0 787 807 787 807 0 131 441 131 441 60 655 3 543 074 3 603 729
91315 4 661 339 2 578 805 7 240 144 1 465 512 706 590 2 172 102 504 552 102 653 607 205 3 700 379 1 974 868 5 675 247
91317 312 158 630 862 943 020 7 500 162 313 169 813 2 444 17 772 20 216 307 102 486 321 793 423
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 52 726 469 0 52 726 469 8 951 526 0 8 951 526 2 837 175 0 2 837 175 46 612 118 0 46 612 118
Итого по пассиву (баланс) 57 777 959 7 481 570 65 259 529 10 424 538 1 661 319 12 085 857 3 344 171 254 508 3 598 679 50 697 592 6 074 759 56 772 351
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 41 377 0 41 377 2 512 472 1 468 553 3 981 025 2 526 265 1 468 073 3 994 338 27 584 480 28 064
93002 0 1 496 439 1 496 439 0 3 364 084 3 364 084 0 3 049 060 3 049 060 0 1 811 463 1 811 463
93301 0 0 0 226 061 0 226 061 226 061 0 226 061 0 0 0
93302 0 0 0 544 702 0 544 702 226 061 0 226 061 318 641 0 318 641
93303 0 0 0 544 702 0 544 702 544 702 0 544 702 0 0 0
93306 0 0 0 0 145 243 145 243 0 145 243 145 243 0 0 0
93307 0 145 243 145 243 0 0 0 0 145 243 145 243 0 0 0
93801 522 0 522 47 575 0 47 575 42 430 0 42 430 5 667 0 5 667
Итого по активу (баланс) 41 899 1 641 682 1 683 581 3 875 512 4 977 880 8 853 392 3 565 519 4 807 619 8 373 138 351 892 1 811 943 2 163 835
Пассив
96001 0 41 385 41 385 1 464 547 2 532 069 3 996 616 1 465 029 2 518 177 3 983 206 482 27 493 27 975
96002 0 1 496 665 1 496 665 33 855 3 015 809 3 049 664 33 855 3 331 553 3 365 408 0 1 812 409 1 812 409
96301 0 0 0 0 223 374 223 374 0 223 374 223 374 0 0 0
96302 0 0 0 0 228 516 228 516 0 551 967 551 967 0 323 451 323 451
96303 0 0 0 0 545 372 545 372 0 545 372 545 372 0 0 0
96306 0 0 0 0 145 552 145 552 0 145 552 145 552 0 0 0
96307 0 145 531 145 531 0 145 531 145 531 0 0 0 0 0 0
96801 0 0 0 38 066 0 38 066 38 066 0 38 066 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 1 683 581 1 683 581 1 536 468 6 836 223 8 372 691 1 536 950 7 315 995 8 852 945 482 2 163 353 2 163 835
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 2,0000 0 0 3,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 533 768,0000 0 0 1 397 715,0000 0 0 1 546 613,0000 0 0 384 870,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 533 778,0000 0 0 1 397 717,0000 0 0 1 546 616,0000 0 0 384 879,0000
Пассив
98050 0 0 260 929,0000 0 0 1 546 613,0000 0 0 1 397 715,0000 0 0 112 031,0000
98070 0 0 272 849,0000 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 272 848,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 533 778,0000 0 0 1 546 616,0000 0 0 1 397 717,0000 0 0 384 879,0000
Страница была полезной?