• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 687 0 10 687 10 129 0 10 129 12 256 0 12 256 8 560 0 8 560
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 29 184 31 436 60 620 374 804 3 685 378 489 356 921 5 837 362 758 47 067 29 284 76 351
20209 0 0 0 267 650 0 267 650 267 650 0 267 650 0 0 0
30102 8 918 0 8 918 21 745 943 0 21 745 943 21 591 306 0 21 591 306 163 555 0 163 555
30110 11 4 503 4 514 1 156 157 0 180 180 12 4 479 4 491
30114 0 1 488 723 1 488 723 0 19 348 384 19 348 384 0 19 273 209 19 273 209 0 1 563 898 1 563 898
30202 23 960 0 23 960 4 227 0 4 227 0 0 0 28 187 0 28 187
30204 69 151 0 69 151 3 777 0 3 777 0 0 0 72 928 0 72 928
30413 165 0 165 1 361 003 0 1 361 003 1 360 389 0 1 360 389 779 0 779
30424 366 0 366 11 511 287 0 11 511 287 11 511 395 0 11 511 395 258 0 258
30425 0 2 617 2 617 0 107 107 0 93 93 0 2 631 2 631
32002 0 0 0 6 415 000 0 6 415 000 5 345 000 0 5 345 000 1 070 000 0 1 070 000
32003 1 300 000 0 1 300 000 2 850 000 0 2 850 000 3 840 000 0 3 840 000 310 000 0 310 000
32004 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 323 624 323 624 0 274 289 274 289 0 49 335 49 335
32103 0 6 542 6 542 0 211 855 211 855 0 218 397 218 397 0 0 0
32104 190 000 0 190 000 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0
32105 0 0 0 230 000 0 230 000 20 000 0 20 000 210 000 0 210 000
45205 34 400 0 34 400 0 0 0 5 000 0 5 000 29 400 0 29 400
45206 1 545 500 556 053 2 101 553 23 000 66 759 89 759 0 61 513 61 513 1 568 500 561 299 2 129 799
45207 120 147 1 051 158 1 171 305 0 43 330 43 330 2 392 38 513 40 905 117 755 1 055 975 1 173 730
45208 2 217 1 491 204 1 493 421 0 68 044 68 044 64 49 970 50 034 2 153 1 509 278 1 511 431
45505 368 0 368 0 0 0 44 0 44 324 0 324
45506 3 763 796 4 559 256 33 289 240 114 354 3 779 715 4 494
45603 88 000 0 88 000 0 0 0 88 000 0 88 000 0 0 0
45604 47 417 125 550 172 967 0 6 372 6 372 29 917 13 942 43 859 17 500 117 980 135 480
45605 25 000 270 832 295 832 0 14 072 14 072 0 8 423 8 423 25 000 276 481 301 481
45606 0 1 375 262 1 375 262 0 71 454 71 454 0 51 718 51 718 0 1 394 998 1 394 998
45703 37 500 0 37 500 300 0 300 37 500 0 37 500 300 0 300
45705 1 090 556 1 646 500 23 523 149 65 214 1 441 514 1 955
45706 1 610 6 433 8 043 0 263 263 53 344 397 1 557 6 352 7 909
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 23 512 23 512 6 551 417 6 919 366 13 470 783 6 551 417 6 919 048 13 470 465 0 23 830 23 830
47408 0 0 0 7 637 202 14 809 116 22 446 318 7 637 202 14 809 116 22 446 318 0 0 0
47417 0 0 0 3 845 0 3 845 3 845 0 3 845 0 0 0
47427 2 853 22 381 25 234 18 089 27 125 45 214 17 610 16 615 34 225 3 332 32 891 36 223
47431 0 0 0 0 39 770 39 770 0 39 770 39 770 0 0 0
50207 165 620 0 165 620 2 392 817 0 2 392 817 2 404 911 0 2 404 911 153 526 0 153 526
50208 417 179 0 417 179 4 375 655 0 4 375 655 3 865 490 0 3 865 490 927 344 0 927 344
50218 1 851 980 0 1 851 980 6 272 320 0 6 272 320 6 759 431 0 6 759 431 1 364 869 0 1 364 869
50221 9 824 0 9 824 16 961 0 16 961 10 419 0 10 419 16 366 0 16 366
52503 287 18 950 19 237 6 461 775 7 236 535 2 907 3 442 6 213 16 818 23 031
60302 158 0 158 2 296 0 2 296 2 092 0 2 092 362 0 362
60306 0 0 0 3 033 0 3 033 3 033 0 3 033 0 0 0
60308 115 0 115 150 0 150 120 0 120 145 0 145
60310 0 0 0 621 0 621 621 0 621 0 0 0
60312 3 761 0 3 761 5 443 0 5 443 5 769 0 5 769 3 435 0 3 435
60314 1 573 0 1 573 982 18 1 000 123 18 141 2 432 0 2 432
60323 27 0 27 944 0 944 970 0 970 1 0 1
60401 44 822 0 44 822 0 0 0 726 0 726 44 096 0 44 096
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 9 0 9 96 0 96 97 0 97 8 0 8
61009 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
61209 0 0 0 726 0 726 726 0 726 0 0 0
61403 55 437 0 55 437 17 0 17 402 0 402 55 052 0 55 052
70606 601 390 0 601 390 84 459 0 84 459 617 0 617 685 232 0 685 232
70608 2 647 019 0 2 647 019 521 448 0 521 448 0 0 0 3 168 467 0 3 168 467
70611 70 291 0 70 291 11 059 0 11 059 1 967 0 1 967 79 383 0 79 383
Итого по активу (баланс) 9 648 519 6 476 508 16 125 027 72 853 960 41 954 331 114 808 291 72 076 441 41 784 081 113 860 522 10 426 038 6 646 758 17 072 796
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 9 824 0 9 824 10 419 0 10 419 16 961 0 16 961 16 366 0 16 366
10701 85 506 0 85 506 0 0 0 0 0 0 85 506 0 85 506
10801 849 458 0 849 458 0 0 0 0 0 0 849 458 0 849 458
30109 4 1 566 1 570 1 4 526 4 527 0 4 853 4 853 3 1 893 1 896
30111 41 005 43 417 84 422 952 211 1 422 553 2 374 764 970 919 1 558 864 2 529 783 59 713 179 728 239 441
30220 0 0 0 0 573 573 0 573 573 0 0 0
31201 0 0 0 3 844 0 3 844 3 844 0 3 844 0 0 0
31302 0 0 0 90 000 1 126 235 1 216 235 90 000 1 685 367 1 775 367 0 559 132 559 132
31303 0 359 799 359 799 0 1 017 926 1 017 926 0 658 127 658 127 0 0 0
31304 0 228 963 228 963 0 800 254 800 254 0 571 291 571 291 0 0 0
31305 0 523 344 523 344 0 18 488 18 488 0 21 386 21 386 0 526 242 526 242
31401 0 0 0 0 12 128 12 128 0 12 128 12 128 0 0 0
31405 0 213 590 213 590 0 215 477 215 477 0 1 887 1 887 0 0 0
31406 0 3 161 132 3 161 132 0 3 111 631 3 111 631 0 3 242 979 3 242 979 0 3 292 480 3 292 480
31408 0 85 436 85 436 0 2 657 2 657 0 4 439 4 439 0 87 218 87 218
31409 0 721 211 721 211 0 22 941 22 941 0 36 130 36 130 0 734 400 734 400
32901 1 588 018 0 1 588 018 5 815 657 0 5 815 657 5 408 379 0 5 408 379 1 180 740 0 1 180 740
40702 858 167 177 526 1 035 693 14 163 522 8 066 561 22 230 083 14 563 069 8 276 388 22 839 457 1 257 714 387 353 1 645 067
40703 1 437 42 1 479 805 2 807 663 2 665 1 295 42 1 337
40802 7 010 0 7 010 1 0 1 115 0 115 7 124 0 7 124
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 243 073 109 249 352 322 3 393 775 677 626 4 071 401 3 967 782 604 662 4 572 444 817 080 36 285 853 365
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 6 600 2 914 9 514 168 288 87 261 255 549 166 799 86 458 253 257 5 111 2 111 7 222
40820 13 341 2 412 15 753 59 246 7 558 66 804 65 204 8 651 73 855 19 299 3 505 22 804
40902 0 0 0 0 39 770 39 770 0 39 770 39 770 0 0 0
40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
40910 0 0 0 0 4 057 4 057 0 4 057 4 057 0 0 0
40911 661 0 661 142 269 0 142 269 141 608 0 141 608 0 0 0
40912 0 0 0 0 93 93 0 93 93 0 0 0
42102 358 000 71 960 429 960 1 440 500 165 373 1 605 873 1 327 500 93 413 1 420 913 245 000 0 245 000
42103 20 000 0 20 000 20 000 1 643 21 643 10 000 50 978 60 978 10 000 49 335 59 335
42104 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 0 35 35 0 1 1 0 1 1 0 35 35
42302 634 0 634 310 0 310 2 0 2 326 0 326
42303 100 1 752 1 852 0 62 62 0 75 75 100 1 765 1 865
42304 3 336 22 021 25 357 861 776 1 637 1 716 905 2 621 4 191 22 150 26 341
42305 690 217 907 0 15 15 0 250 250 690 452 1 142
42306 0 2 453 2 453 0 2 712 2 712 0 17 031 17 031 0 16 772 16 772
42502 100 000 0 100 000 289 000 0 289 000 189 000 0 189 000 0 0 0
42503 480 000 32 709 512 709 580 000 33 220 613 220 173 000 511 173 511 73 000 0 73 000
42601 0 348 348 0 7 557 7 557 0 7 559 7 559 0 350 350
42603 1 323 6 470 7 793 500 6 053 6 553 5 174 179 828 591 1 419
42604 19 825 22 141 41 966 3 631 782 4 413 288 918 1 206 16 482 22 277 38 759
45215 79 641 0 79 641 2 713 0 2 713 6 802 0 6 802 83 730 0 83 730
45515 64 0 64 7 0 7 2 0 2 59 0 59
45615 6 524 0 6 524 2 162 0 2 162 220 0 220 4 582 0 4 582
45715 466 0 466 385 0 385 11 0 11 92 0 92
47403 0 0 0 11 229 639 0 11 229 639 11 229 639 0 11 229 639 0 0 0
47407 0 0 0 7 647 805 14 807 991 22 455 796 7 647 805 14 807 991 22 455 796 0 0 0
47411 317 294 611 313 141 454 158 193 351 162 346 508
47416 160 0 160 286 516 18 652 305 168 286 356 19 364 305 720 0 712 712
47425 36 505 0 36 505 17 131 0 17 131 9 286 0 9 286 28 660 0 28 660
47426 4 493 20 558 25 051 12 602 5 027 17 629 8 890 4 866 13 756 781 20 397 21 178
50220 10 687 0 10 687 12 256 0 12 256 10 129 0 10 129 8 560 0 8 560
52303 49 465 0 49 465 49 465 0 49 465 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 246 962 0 246 962 246 962 0 246 962
52306 3 554 705 164 708 718 3 554 24 868 28 422 0 28 930 28 930 0 709 226 709 226
52406 0 0 0 0 0 0 3 555 0 3 555 3 555 0 3 555
60301 772 0 772 13 509 0 13 509 13 516 0 13 516 779 0 779
60305 0 0 0 7 327 0 7 327 7 327 0 7 327 0 0 0
60307 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
60309 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0
60311 0 0 0 50 0 50 64 0 64 14 0 14
60322 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
60601 21 722 0 21 722 725 0 725 501 0 501 21 498 0 21 498
60903 231 0 231 0 0 0 6 0 6 237 0 237
70601 908 305 0 908 305 116 0 116 135 985 0 135 985 1 044 174 0 1 044 174
70603 2 645 077 0 2 645 077 0 0 0 526 741 0 526 741 3 171 818 0 3 171 818
Итого по пассиву (баланс) 9 608 298 6 516 729 16 125 027 46 421 457 31 713 190 78 134 647 47 231 152 31 851 264 79 082 416 10 417 993 6 654 803 17 072 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 3 555 0 3 555 0 0 0 3 555 0 3 555
90901 3 657 3 812 7 469 12 651 156 12 807 9 368 135 9 503 6 940 3 833 10 773
90902 346 525 4 341 350 866 1 309 211 1 520 35 140 175 347 799 4 412 352 211
91101 0 29 310 29 310 0 1 523 1 523 0 912 912 0 29 921 29 921
91202 53 024 705 164 758 188 246 977 28 929 275 906 49 485 24 867 74 352 250 516 709 226 959 742
91203 7 965 589 14 087 743 22 053 332 1 435 937 1 915 659 3 351 596 850 223 1 131 196 1 981 419 8 551 303 14 872 206 23 423 509
91411 0 0 0 4 412 0 4 412 4 412 0 4 412 0 0 0
91414 1 863 613 26 997 789 28 861 402 40 676 1 327 858 1 368 534 413 811 2 295 674 2 709 485 1 490 478 26 029 973 27 520 451
91417 220 000 0 220 000 3 844 0 3 844 3 844 0 3 844 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91704 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21
91802 0 41 884 41 884 0 1 712 1 712 0 1 479 1 479 0 42 117 42 117
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 16 881 598 0 16 881 598 1 490 235 0 1 490 235 6 062 168 0 6 062 168 12 309 665 0 12 309 665
Итого по активу (баланс) 27 334 304 41 870 064 69 204 368 3 239 596 3 276 049 6 515 645 7 393 346 3 454 404 10 847 750 23 180 554 41 691 709 64 872 263
Пассив
91003 0 0 0 4 227 0 4 227 4 227 0 4 227 0 0 0
91004 0 0 0 3 777 0 3 777 3 777 0 3 777 0 0 0
91311 0 177 486 177 486 0 6 270 6 270 509 7 252 7 761 509 178 468 178 977
91312 60 655 8 880 588 8 941 243 0 5 078 461 5 078 461 0 356 675 356 675 60 655 4 158 802 4 219 457
91315 4 259 942 2 224 110 6 484 052 418 833 123 063 541 896 852 834 141 191 994 025 4 693 943 2 242 238 6 936 181
91317 336 453 925 535 1 261 988 5 000 422 537 427 537 2 392 121 378 123 770 333 845 624 376 958 221
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 52 322 770 0 52 322 770 4 785 582 0 4 785 582 5 025 410 0 5 025 410 52 562 598 0 52 562 598
Итого по пассиву (баланс) 56 996 649 12 207 719 69 204 368 5 217 419 5 630 331 10 847 750 5 889 149 626 496 6 515 645 57 668 379 7 203 884 64 872 263
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 32 934 32 934 729 158 489 323 1 218 481 729 158 522 257 1 251 415 0 0 0
93002 0 1 597 653 1 597 653 0 3 402 366 3 402 366 0 3 517 313 3 517 313 0 1 482 706 1 482 706
93801 3 860 0 3 860 24 426 0 24 426 27 616 0 27 616 670 0 670
Итого по активу (баланс) 3 860 1 630 587 1 634 447 753 584 3 891 689 4 645 273 756 774 4 039 570 4 796 344 670 1 482 706 1 483 376
Пассив
96001 33 037 0 33 037 487 603 763 638 1 251 241 454 566 763 638 1 218 204 0 0 0
96002 0 1 601 410 1 601 410 0 3 520 135 3 520 135 0 3 402 101 3 402 101 0 1 483 376 1 483 376
96801 0 0 0 21 047 0 21 047 21 047 0 21 047 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 33 037 1 601 410 1 634 447 508 650 4 283 773 4 792 423 475 613 4 165 739 4 641 352 0 1 483 376 1 483 376
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 569 019,0000 0 0 1 731 503,0000 0 0 1 248 039,0000 0 0 1 052 483,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 569 028,0000 0 0 1 731 505,0000 0 0 1 248 041,0000 0 0 1 052 492,0000
Пассив
98050 0 0 294 015,0000 0 0 1 545 874,0000 0 0 2 031 503,0000 0 0 779 644,0000
98070 0 0 275 013,0000 0 0 158 696,0000 0 0 156 531,0000 0 0 272 848,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 569 028,0000 0 0 1 704 570,0000 0 0 2 188 034,0000 0 0 1 052 492,0000
Страница была полезной?