• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 712 0 9 712 3 132 0 3 132 4 040 0 4 040 8 804 0 8 804
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 12 159 29 160 41 319 243 356 3 297 246 653 226 639 1 067 227 706 28 876 31 390 60 266
20209 25 700 0 25 700 187 500 0 187 500 206 400 0 206 400 6 800 0 6 800
30102 204 350 0 204 350 15 885 791 0 15 885 791 16 070 114 0 16 070 114 20 027 0 20 027
30110 11 4 314 4 325 0 141 141 0 96 96 11 4 359 4 370
30114 0 1 436 215 1 436 215 0 17 776 733 17 776 733 0 17 764 235 17 764 235 0 1 448 713 1 448 713
30202 28 563 0 28 563 0 0 0 9 551 0 9 551 19 012 0 19 012
30204 70 334 0 70 334 4 534 0 4 534 0 0 0 74 868 0 74 868
30413 121 0 121 543 060 0 543 060 543 083 0 543 083 98 0 98
30424 2 088 0 2 088 8 261 123 0 8 261 123 8 262 761 0 8 262 761 450 0 450
30425 0 2 500 2 500 0 86 86 0 59 59 0 2 527 2 527
32002 0 0 0 2 935 000 0 2 935 000 2 935 000 0 2 935 000 0 0 0
32003 170 000 0 170 000 2 310 000 0 2 310 000 2 060 000 0 2 060 000 420 000 0 420 000
32004 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
32005 0 0 0 340 000 0 340 000 0 0 0 340 000 0 340 000
32102 0 6 251 6 251 0 359 414 359 414 0 365 665 365 665 0 0 0
32103 0 0 0 0 118 533 118 533 0 45 878 45 878 0 72 655 72 655
45204 5 000 4 532 9 532 0 83 83 5 000 3 983 8 983 0 632 632
45205 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 31 000 0 31 000
45206 1 227 000 531 350 1 758 350 330 000 18 200 348 200 1 100 12 532 13 632 1 555 900 537 018 2 092 918
45207 144 885 934 585 1 079 470 0 31 773 31 773 2 352 23 407 25 759 142 533 942 951 1 085 484
45208 2 343 1 425 191 1 427 534 0 42 979 42 979 63 32 373 32 436 2 280 1 435 797 1 438 077
45505 63 0 63 275 0 275 29 0 29 309 0 309
45506 2 613 922 3 535 1 600 31 1 631 226 102 328 3 987 851 4 838
45602 41 000 0 41 000 39 500 0 39 500 23 000 0 23 000 57 500 0 57 500
45603 104 000 0 104 000 38 000 0 38 000 0 0 0 142 000 0 142 000
45604 78 250 84 387 162 637 0 2 260 2 260 2 917 4 489 7 406 75 333 82 158 157 491
45605 0 258 899 258 899 0 6 401 6 401 0 5 582 5 582 0 259 718 259 718
45606 0 1 331 426 1 331 426 0 32 917 32 917 0 37 111 37 111 0 1 327 232 1 327 232
45703 50 000 0 50 000 0 0 0 5 000 0 5 000 45 000 0 45 000
45705 1 348 616 1 964 0 21 21 128 57 185 1 220 580 1 800
45706 1 715 6 369 8 084 0 218 218 52 261 313 1 663 6 326 7 989
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 22 472 22 472 5 802 953 7 295 359 13 098 312 5 802 953 7 295 207 13 098 160 0 22 624 22 624
47408 0 0 0 6 427 925 15 737 865 22 165 790 6 427 925 15 737 865 22 165 790 0 0 0
47423 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
47427 0 25 040 25 040 17 398 24 898 42 296 15 837 21 653 37 490 1 561 28 285 29 846
47431 0 0 0 0 62 892 62 892 0 62 892 62 892 0 0 0
50207 302 911 0 302 911 1 837 196 0 1 837 196 1 986 817 0 1 986 817 153 290 0 153 290
50208 821 248 0 821 248 3 421 774 0 3 421 774 3 554 076 0 3 554 076 688 946 0 688 946
50218 1 248 685 0 1 248 685 5 521 602 0 5 521 602 5 251 399 0 5 251 399 1 518 888 0 1 518 888
50221 12 088 0 12 088 13 477 0 13 477 12 292 0 12 292 13 273 0 13 273
52503 1 900 22 661 24 561 1 183 772 1 955 2 021 2 925 4 946 1 062 20 508 21 570
60302 758 0 758 144 0 144 165 0 165 737 0 737
60306 0 0 0 1 960 0 1 960 1 960 0 1 960 0 0 0
60308 59 0 59 258 0 258 182 0 182 135 0 135
60310 0 0 0 654 0 654 654 0 654 0 0 0
60312 3 741 0 3 741 4 688 0 4 688 5 545 0 5 545 2 884 0 2 884
60314 445 0 445 2 140 0 2 140 446 0 446 2 139 0 2 139
60323 88 0 88 1 855 0 1 855 1 839 0 1 839 104 0 104
60401 44 822 0 44 822 0 0 0 0 0 0 44 822 0 44 822
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 9 0 9 127 0 127 127 0 127 9 0 9
61009 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61403 55 858 0 55 858 251 0 251 417 0 417 55 692 0 55 692
70606 416 708 0 416 708 78 975 0 78 975 0 0 0 495 683 0 495 683
70608 1 553 803 0 1 553 803 307 372 0 307 372 0 0 0 1 861 175 0 1 861 175
70611 46 861 0 46 861 11 715 0 11 715 0 0 0 58 576 0 58 576
70706 1 696 339 0 1 696 339 0 0 0 1 696 339 0 1 696 339 0 0 0
70708 5 442 599 0 5 442 599 0 0 0 5 442 599 0 5 442 599 0 0 0
70711 71 519 0 71 519 0 0 0 71 519 0 71 519 0 0 0
Итого по активу (баланс) 14 569 448 6 126 890 20 696 338 54 576 530 41 514 873 96 091 403 61 032 579 41 417 439 102 450 018 8 113 399 6 224 324 14 337 723
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 12 087 0 12 087 12 291 0 12 291 13 477 0 13 477 13 273 0 13 273
10701 70 196 0 70 196 0 0 0 0 0 0 70 196 0 70 196
10801 558 558 0 558 558 0 0 0 0 0 0 558 558 0 558 558
30109 3 3 549 3 552 575 591 6 969 582 560 575 591 6 029 581 620 3 2 609 2 612
30111 40 799 1 367 42 166 393 334 386 608 779 942 395 124 417 857 812 981 42 589 32 616 75 205
31302 0 0 0 200 000 3 040 846 3 240 846 200 000 3 040 846 3 240 846 0 0 0
31303 0 0 0 50 000 1 382 055 1 432 055 50 000 2 013 841 2 063 841 0 631 786 631 786
31304 0 562 606 562 606 0 1 048 142 1 048 142 0 1 085 733 1 085 733 0 600 197 600 197
31305 0 218 791 218 791 0 224 809 224 809 0 6 018 6 018 0 0 0
31405 0 1 919 283 1 919 283 0 1 788 405 1 788 405 0 1 057 107 1 057 107 0 1 187 985 1 187 985
31406 0 1 388 417 1 388 417 0 36 643 36 643 0 450 686 450 686 0 1 802 460 1 802 460
31408 0 81 672 81 672 0 1 761 1 761 0 2 019 2 019 0 81 930 81 930
31409 0 689 390 689 390 0 15 097 15 097 0 18 146 18 146 0 692 439 692 439
31501 0 0 0 456 0 456 456 0 456 0 0 0
31508 573 517 0 573 517 573 517 0 573 517 0 0 0 0 0 0
32901 1 067 209 0 1 067 209 4 487 186 0 4 487 186 4 726 070 0 4 726 070 1 306 093 0 1 306 093
40702 876 670 179 024 1 055 694 11 128 956 4 431 680 15 560 636 11 152 001 4 393 515 15 545 516 899 715 140 859 1 040 574
40703 909 40 949 682 1 683 1 191 2 1 193 1 418 41 1 459
40802 7 021 0 7 021 12 0 12 12 0 12 7 021 0 7 021
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 123 050 62 901 185 951 2 439 474 307 315 2 746 789 2 934 629 292 750 3 227 379 618 205 48 336 666 541
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 7 562 2 624 10 186 17 137 41 711 58 848 16 006 44 521 60 527 6 431 5 434 11 865
40820 5 662 2 142 7 804 17 539 7 001 24 540 21 353 7 317 28 670 9 476 2 458 11 934
40902 0 0 0 0 62 893 62 893 0 62 893 62 893 0 0 0
40909 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
40911 0 0 0 98 650 0 98 650 98 650 0 98 650 0 0 0
40912 0 0 0 0 62 62 0 62 62 0 0 0
40913 0 0 0 0 110 110 0 110 110 0 0 0
42102 239 500 0 239 500 1 081 775 16 376 1 098 151 882 275 16 376 898 651 40 000 0 40 000
42103 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42301 0 34 34 0 1 1 0 1 1 0 34 34
42302 321 0 321 0 0 0 2 0 2 323 0 323
42303 7 210 1 667 8 877 7 252 39 7 291 142 60 202 100 1 688 1 788
42304 3 337 5 410 8 747 0 4 967 4 967 24 20 822 20 846 3 361 21 265 24 626
42305 691 1 227 1 918 1 26 27 0 47 47 690 1 248 1 938
42306 0 2 344 2 344 0 55 55 0 80 80 0 2 369 2 369
42503 0 0 0 100 000 520 100 520 420 000 32 109 452 109 320 000 31 589 351 589
42601 0 332 332 0 6 583 6 583 0 6 587 6 587 0 336 336
42603 4 154 7 091 11 245 3 353 6 731 10 084 22 5 875 5 897 823 6 235 7 058
42604 19 717 18 304 38 021 0 434 434 1 796 797 19 718 18 666 38 384
45215 72 016 0 72 016 7 727 0 7 727 10 551 0 10 551 74 840 0 74 840
45515 57 0 57 6 0 6 17 0 17 68 0 68
45615 7 477 0 7 477 547 0 547 1 650 0 1 650 8 580 0 8 580
45715 594 0 594 54 0 54 2 0 2 542 0 542
47403 0 0 0 9 218 158 0 9 218 158 9 218 158 0 9 218 158 0 0 0
47407 0 0 0 6 347 792 15 827 644 22 175 436 6 347 792 15 827 644 22 175 436 0 0 0
47411 175 272 447 91 258 349 202 130 332 286 144 430
47416 0 0 0 240 064 0 240 064 240 064 0 240 064 0 0 0
47425 52 068 0 52 068 25 147 0 25 147 7 034 0 7 034 33 955 0 33 955
47426 1 961 14 858 16 819 8 879 876 9 755 8 450 4 097 12 547 1 532 18 079 19 611
50220 9 712 0 9 712 4 040 0 4 040 3 132 0 3 132 8 804 0 8 804
52303 0 18 558 18 558 0 18 609 18 609 98 220 51 98 271 98 220 0 98 220
52304 115 961 48 947 164 908 115 961 1 055 117 016 0 1 210 1 210 0 49 102 49 102
52306 3 554 673 841 677 395 0 15 874 15 874 1 22 987 22 988 3 555 680 954 684 509
52406 0 0 0 0 18 515 18 515 0 18 515 18 515 0 0 0
60301 761 0 761 14 281 0 14 281 14 268 0 14 268 748 0 748
60305 0 0 0 7 139 0 7 139 7 139 0 7 139 0 0 0
60307 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
60309 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0
60311 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
60322 0 0 0 297 0 297 298 0 298 1 0 1
60601 20 719 0 20 719 0 0 0 502 0 502 21 221 0 21 221
60903 219 0 219 0 0 0 6 0 6 225 0 225
70601 624 501 0 624 501 283 0 283 140 969 0 140 969 765 187 0 765 187
70603 1 558 724 0 1 558 724 0 0 0 307 866 0 307 866 1 866 590 0 1 866 590
70701 2 124 857 0 2 124 857 2 124 857 0 2 124 857 0 0 0 0 0 0
70703 5 391 811 0 5 391 811 5 391 811 0 5 391 811 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 7 210 458 0 7 210 458 7 516 668 0 7 516 668 306 210 0 306 210
Итого по пассиву (баланс) 14 791 642 5 904 696 20 696 338 51 945 159 28 700 671 80 645 830 45 430 376 28 856 839 74 287 215 8 276 859 6 060 864 14 337 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 3 175 3 643 6 818 12 450 124 12 574 11 206 86 11 292 4 419 3 681 8 100
90902 346 120 4 149 350 269 456 114 570 341 92 433 346 235 4 171 350 406
91101 0 28 018 28 018 0 693 693 0 604 604 0 28 107 28 107
91202 119 521 741 346 860 867 98 225 24 291 122 516 115 971 35 581 151 552 101 775 730 056 831 831
91203 8 336 880 10 541 270 18 878 150 662 404 1 351 196 2 013 600 410 228 1 363 244 1 773 472 8 589 056 10 529 222 19 118 278
91414 1 928 461 23 463 771 25 392 232 366 447 1 761 718 2 128 165 90 650 537 795 628 445 2 204 258 24 687 694 26 891 952
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91704 0 20 20 0 1 1 0 1 1 0 20 20
91802 0 40 024 40 024 0 1 371 1 371 0 944 944 0 40 451 40 451
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 15 676 925 0 15 676 925 1 234 162 0 1 234 162 551 851 0 551 851 16 359 236 0 16 359 236
Итого по активу (баланс) 26 631 379 34 822 241 61 453 620 2 374 144 3 139 508 5 513 652 1 180 247 1 938 347 3 118 594 27 825 276 36 023 402 63 848 678
Пассив
91311 0 169 601 169 601 0 4 000 4 000 0 5 809 5 809 0 171 410 171 410
91312 60 655 8 149 515 8 210 170 0 186 834 186 834 0 253 843 253 843 60 655 8 216 524 8 277 179
91315 4 075 415 2 258 323 6 333 738 77 883 161 568 239 451 598 293 238 007 836 300 4 595 825 2 334 762 6 930 587
91317 315 115 631 472 946 587 107 000 14 566 121 566 114 352 23 858 138 210 322 467 640 764 963 231
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 45 776 695 0 45 776 695 2 566 743 0 2 566 743 4 279 490 0 4 279 490 47 489 442 0 47 489 442
Итого по пассиву (баланс) 50 244 709 11 208 911 61 453 620 2 751 626 366 968 3 118 594 4 992 135 521 517 5 513 652 52 485 218 11 363 460 63 848 678
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 231 390 0 231 390 1 933 637 1 229 816 3 163 453 2 004 009 1 229 816 3 233 825 161 018 0 161 018
93002 0 1 764 107 1 764 107 0 3 679 327 3 679 327 0 4 050 624 4 050 624 0 1 392 810 1 392 810
93801 3 432 0 3 432 48 058 0 48 058 49 773 0 49 773 1 717 0 1 717
Итого по активу (баланс) 234 822 1 764 107 1 998 929 1 981 695 4 909 143 6 890 838 2 053 782 5 280 440 7 334 222 162 735 1 392 810 1 555 545
Пассив
96001 0 233 513 233 513 420 361 2 817 447 3 237 808 420 361 2 744 091 3 164 452 0 160 157 160 157
96002 0 1 765 416 1 765 416 313 4 052 544 4 052 857 313 3 682 516 3 682 829 0 1 395 388 1 395 388
96801 0 0 0 40 596 0 40 596 40 596 0 40 596 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 1 998 929 1 998 929 461 270 6 869 991 7 331 261 461 270 6 426 607 6 887 877 0 1 555 545 1 555 545
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 1 100 408,0000 0 0 821 774,0000 0 0 1 095 940,0000 0 0 826 242,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 100 419,0000 0 0 821 775,0000 0 0 1 095 942,0000 0 0 826 252,0000
Пассив
98050 0 0 826 503,0000 0 0 1 394 841,0000 0 0 1 119 576,0000 0 0 551 238,0000
98070 0 0 273 916,0000 0 0 148 903,0000 0 0 150 001,0000 0 0 275 014,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 100 419,0000 0 0 1 543 744,0000 0 0 1 269 577,0000 0 0 826 252,0000
Страница была полезной?