Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 325	0	20 325	5 822	0	5 822	11 651	0	11 651	14 496	0	14 496
10901	233 335	0	233 335	0	0	0	1	0	1	233 334	0	233 334
20202	17 939	33 454	51 393	248 495	2 660	251 155	233 941	4 432	238 373	32 493	31 682	64 175
20209	0	0	0	154 200	0	154 200	145 000	0	145 000	9 200	0	9 200
30102	412 920	0	412 920	14 180 591	0	14 180 591	14 416 912	0	14 416 912	176 599	0	176 599
30110	14	4 154	4 168	0	157	157	3	61	64	11	4 250	4 261
30114	0	1 413 285	1 413 285	0	16 501 028	16 501 028	0	16 524 153	16 524 153	0	1 390 160	1 390 160
30202	25 347	0	25 347	9 482	0	9 482	0	0	0	34 829	0	34 829
30204	85 848	0	85 848	4 248	0	4 248	0	0	0	90 096	0	90 096
30235	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
30413	278	0	278	1 805 351	0	1 805 351	1 805 301	0	1 805 301	328	0	328
30424	228	0	228	4 176 077	0	4 176 077	4 175 585	0	4 175 585	720	0	720
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 995 000	0	3 995 000	3 295 000	0	3 295 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 020 000	0	2 020 000	190 000	0	190 000
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32102	0	24 022	24 022	0	512 454	512 454	0	465 632	465 632	0	70 844	70 844
32103	0	0	0	0	64 328	64 328	0	64 328	64 328	0	0	0
32201	0	0	0	836	0	836	225	0	225	611	0	611
45204	0	3 753	3 753	5 000	749	5 749	0	62	62	5 000	4 440	9 440
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45206	1 397 250	638 089	2 035 339	155 501	22 541	178 042	118 000	78 847	196 847	1 434 751	581 783	2 016 534
45207	176 967	646 084	823 051	0	20 915	20 915	4 894	79 348	84 242	172 073	587 651	759 724
45208	2 533	1 636 150	1 638 683	0	43 557	43 557	63	282 952	283 015	2 470	1 396 755	1 399 225
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	36	0	36	0	0	0	4	0	4	32	0	32
45506	2 784	1 112	3 896	169	39	208	316	94	410	2 637	1 057	3 694
45604	52 000	83 107	135 107	35 000	67 308	102 308	2 916	62 582	65 498	84 084	87 833	171 917
45605	0	263 337	263 337	0	5 107	5 107	0	8 171	8 171	0	260 273	260 273
45606	0	1 337 542	1 337 542	0	25 937	25 937	0	41 500	41 500	0	1 321 979	1 321 979
45703	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45705	1 724	713	2 437	0	25	25	125	52	177	1 599	686	2 285
45706	1 870	6 434	8 304	0	227	227	52	210	262	1 818	6 451	8 269
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	21 275	21 275	5 395 918	5 478 537	10 874 455	5 395 918	5 478 347	10 874 265	0	21 465	21 465
47408	0	0	0	6 556 596	29 907 879	36 464 475	6 556 596	29 907 879	36 464 475	0	0	0
47423	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47427	537	29 687	30 224	14 006	23 124	37 130	14 543	22 480	37 023	0	30 331	30 331
47431	0	0	0	0	6 948	6 948	0	6 948	6 948	0	0	0
50207	923 464	0	923 464	4 687	0	4 687	316 879	0	316 879	611 272	0	611 272
50208	1 302 864	0	1 302 864	864 898	0	864 898	723 884	0	723 884	1 443 878	0	1 443 878
50210	0	31 966	31 966	0	1 360	1 360	0	500	500	0	32 826	32 826
50218	0	0	0	615 388	0	615 388	615 388	0	615 388	0	0	0
50221	7 293	0	7 293	10 739	0	10 739	8 652	0	8 652	9 380	0	9 380
52503	11 495	9 366	20 861	8 144	453	8 597	12 598	1 279	13 877	7 041	8 540	15 581
60302	506	0	506	108	0	108	109	0	109	505	0	505
60306	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
60308	145	0	145	455	0	455	305	0	305	295	0	295
60310	14	0	14	642	0	642	656	0	656	0	0	0
60312	1 870	0	1 870	5 690	0	5 690	4 572	0	4 572	2 988	0	2 988
60314	0	906	906	0	20	20	0	624	624	0	302	302
60323	141	0	141	225	0	225	211	0	211	155	0	155
60401	44 822	0	44 822	0	0	0	0	0	0	44 822	0	44 822
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	15	0	15	210	0	210	215	0	215	10	0	10
61009	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61210	0	0	0	408 242	0	408 242	408 242	0	408 242	0	0	0
61403	57 626	0	57 626	0	0	0	754	0	754	56 872	0	56 872
70606	104 016	0	104 016	94 563	0	94 563	118	0	118	198 461	0	198 461
70608	306 172	0	306 172	293 203	0	293 203	0	0	0	599 375	0	599 375
70611	6 697	0	6 697	6 698	0	6 698	0	0	0	13 395	0	13 395
70706	1 696 159	0	1 696 159	25	0	25	0	0	0	1 696 184	0	1 696 184
70708	5 442 599	0	5 442 599	0	0	0	0	0	0	5 442 599	0	5 442 599
70711	75 513	0	75 513	0	0	0	0	0	0	75 513	0	75 513
Итого по активу (баланс)	12 459 289	6 186 838	18 646 127	41 900 453	52 685 438	94 585 891	40 931 398	53 030 518	93 961 916	13 428 344	5 841 758	19 270 102
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	7 293	0	7 293	8 651	0	8 651	10 738	0	10 738	9 380	0	9 380
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 558	0	558 558	0	0	0	0	0	0	558 558	0	558 558
30109	7	2 110	2 117	0	5 812	5 812	0	5 195	5 195	7	1 493	1 500
30111	112 600	8 728	121 328	2 796 588	344 058	3 140 646	2 857 935	366 439	3 224 374	173 947	31 109	205 056
30220	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
31302	0	540 499	540 499	0	1 838 053	1 838 053	0	1 664 996	1 664 996	0	367 442	367 442
31303	0	0	0	150 000	1 451 291	1 601 291	150 000	1 543 152	1 693 152	0	91 861	91 861
31304	0	0	0	0	764 327	764 327	0	856 188	856 188	0	91 861	91 861
31305	0	90 083	90 083	0	92 415	92 415	0	2 332	2 332	0	0	0
31402	0	0	0	1 712 000	0	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000	0	0	0
31403	0	0	0	924 000	0	924 000	924 000	0	924 000	0	0	0
31404	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000
31405	0	405 134	405 134	0	12 570	12 570	0	7 856	7 856	0	400 420	400 420
31406	0	1 377 456	1 377 456	0	42 738	42 738	0	26 710	26 710	0	1 361 428	1 361 428
31408	0	1 891 976	1 891 976	0	1 218 171	1 218 171	0	1 088 043	1 088 043	0	1 761 848	1 761 848
31409	0	680 316	680 316	0	19 394	19 394	0	14 963	14 963	0	675 885	675 885
31501	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
31508	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0	573 517	0	573 517
32901	0	0	0	534 458	0	534 458	534 458	0	534 458	0	0	0
40702	895 687	311 535	1 207 222	7 455 285	3 750 076	11 205 361	7 534 630	3 569 609	11 104 239	975 032	131 068	1 106 100
40703	367	39	406	260	0	260	903	1	904	1 010	40	1 050
40802	11 014	0	11 014	2 002	0	2 002	0	0	0	9 012	0	9 012
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	295 625	199 668	495 293	1 929 570	854 844	2 784 414	2 724 109	766 127	3 490 236	1 090 164	110 951	1 201 115
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	9 012	10 477	19 489	78 270	45 512	123 782	76 959	70 424	147 383	7 701	35 389	43 090
40820	5 630	2 051	7 681	29 956	12 004	41 960	29 379	21 886	51 265	5 053	11 933	16 986
40901	0	0	0	0	0	0	33 370	0	33 370	33 370	0	33 370
40902	0	0	0	0	6 948	6 948	0	6 948	6 948	0	0	0
40909	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
40911	0	0	0	123 679	0	123 679	123 679	0	123 679	0	0	0
40912	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
42102	0	0	0	78 000	0	78 000	98 000	0	98 000	20 000	0	20 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	32	32	0	0	0	0	1	1	0	33	33
42302	316	0	316	0	0	0	2	0	2	318	0	318
42303	10 437	1 592	12 029	3 241	25	3 266	307	60	367	7 503	1 627	9 130
42304	2 631	4 610	7 241	0	4 034	4 034	76	4 724	4 800	2 707	5 300	8 007
42305	0	1 212	1 212	0	38	38	0	30	30	0	1 204	1 204
42306	0	2 252	2 252	0	35	35	0	80	80	0	2 297	2 297
42502	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42601	0	319	319	0	5	5	0	11	11	0	325	325
42602	1 275	0	1 275	0	0	0	3	0	3	1 278	0	1 278
42603	5 834	7 371	13 205	5 805	714	6 519	4 081	261	4 342	4 110	6 918	11 028
42604	18 685	15 776	34 461	311	247	558	0	718	718	18 374	16 247	34 621
42605	625	546	1 171	0	8	8	0	19	19	625	557	1 182
45215	72 401	0	72 401	12 266	0	12 266	7 677	0	7 677	67 812	0	67 812
45515	70	0	70	6	0	6	2	0	2	66	0	66
45615	4 469	0	4 469	700	0	700	729	0	729	4 498	0	4 498
45715	450	0	450	4	0	4	3	0	3	449	0	449
47403	0	0	0	1 655 222	0	1 655 222	1 655 222	0	1 655 222	0	0	0
47407	0	0	0	6 641 909	29 859 529	36 501 438	6 641 909	29 859 529	36 501 438	0	0	0
47411	216	232	448	94	222	316	199	96	295	321	106	427
47416	3	0	3	670 828	0	670 828	670 899	0	670 899	74	0	74
47425	53 325	0	53 325	2 085	0	2 085	3 241	0	3 241	54 481	0	54 481
47426	25 358	16 553	41 911	2 365	1 010	3 375	4 435	3 554	7 989	27 428	19 097	46 525
50220	20 324	0	20 324	11 650	0	11 650	5 822	0	5 822	14 496	0	14 496
52303	0	0	0	0	337	337	0	18 534	18 534	0	18 197	18 197
52304	9 700	48 561	58 261	0	1 734	1 734	0	8 417	8 417	9 700	55 244	64 944
52305	389 625	21 925	411 550	374 975	21 925	396 900	267 386	0	267 386	282 036	0	282 036
52306	3 554	327 576	331 130	0	26 296	26 296	1	10 662	10 663	3 555	311 942	315 497
52406	4 050	0	4 050	4 050	43 848	47 898	0	43 848	43 848	0	0	0
60301	820	0	820	9 989	0	9 989	9 978	0	9 978	809	0	809
60305	0	0	0	6 893	0	6 893	6 893	0	6 893	0	0	0
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60311	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60601	19 214	0	19 214	0	0	0	501	0	501	19 715	0	19 715
60903	202	0	202	0	0	0	5	0	5	207	0	207
70601	221 955	0	221 955	0	0	0	125 268	0	125 268	347 223	0	347 223
70603	293 443	0	293 443	0	0	0	303 095	0	303 095	596 538	0	596 538
70701	2 124 857	0	2 124 857	0	0	0	0	0	0	2 124 857	0	2 124 857
70703	5 391 811	0	5 391 811	0	0	0	0	0	0	5 391 811	0	5 391 811
Итого по пассиву (баланс)	12 677 458	5 968 669	18 646 127	25 591 131	40 418 421	66 009 552	26 671 913	39 961 614	66 633 527	13 758 240	5 511 862	19 270 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 051	0	4 051	0	43 820	43 820	4 051	43 820	47 871	0	0	0
90901	2 666	3 499	6 165	11 237	124	11 361	11 414	55	11 469	2 489	3 568	6 057
90902	346 125	4 079	350 204	0	98	98	0	109	109	346 125	4 068	350 193
90907	0	0	0	33 371	0	33 371	0	0	0	33 371	0	33 371
91101	0	27 797	27 797	0	539	539	0	862	862	0	27 474	27 474
91202	382 580	398 062	780 642	267 398	38 183	305 581	379 037	50 862	429 899	270 941	385 383	656 324
91203	10 109 821	11 612 148	21 721 969	646 424	503 285	1 149 709	842 803	807 210	1 650 013	9 913 442	11 308 223	21 221 665
91414	1 570 665	15 209 070	16 779 735	103 464	840 189	943 653	16 523	1 359 448	1 375 971	1 657 606	14 689 811	16 347 417
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	20	20
91802	0	38 451	38 451	0	1 358	1 358	0	599	599	0	39 210	39 210
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 569 005	0	15 569 005	778 708	0	778 708	940 806	0	940 806	15 406 907	0	15 406 907
Итого по активу (баланс)	28 205 211	27 293 125	55 498 336	1 840 602	1 427 597	3 268 199	2 194 634	2 262 965	4 457 599	27 851 179	26 457 757	54 308 936
Пассив
91003	0	0	0	9 482	0	9 482	9 482	0	9 482	0	0	0
91004	0	0	0	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	0	0	0
91311	0	162 936	162 936	0	2 541	2 541	0	5 757	5 757	0	166 152	166 152
91312	106 989	7 539 803	7 646 792	46 334	158 054	204 388	0	267 583	267 583	60 655	7 649 332	7 709 987
91315	4 204 081	2 688 784	6 892 865	305 670	316 966	622 636	0	384 634	384 634	3 898 411	2 756 452	6 654 863
91317	303 033	546 550	849 583	20 000	77 511	97 511	24 894	82 110	107 004	307 927	551 149	859 076
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	39 929 331	0	39 929 331	3 516 793	0	3 516 793	2 489 491	0	2 489 491	38 902 029	0	38 902 029
Итого по пассиву (баланс)	44 560 263	10 938 073	55 498 336	3 902 527	555 072	4 457 599	2 528 115	740 084	3 268 199	43 185 851	11 123 085	54 308 936
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	201 001	410 727	611 728	2 903 638	8 426 586	11 330 224	2 843 755	8 499 677	11 343 432	260 884	337 636	598 520
93002	0	1 693 460	1 693 460	117 495	4 172 361	4 289 856	117 495	4 244 120	4 361 615	0	1 621 701	1 621 701
93301	0	0	0	301 716	0	301 716	301 716	0	301 716	0	0	0
93302	0	0	0	393 018	0	393 018	301 716	0	301 716	91 302	0	91 302
93303	0	0	0	393 018	0	393 018	393 018	0	393 018	0	0	0
93801	8 627	0	8 627	112 583	0	112 583	111 758	0	111 758	9 452	0	9 452
Итого по активу (баланс)	209 628	2 104 187	2 313 815	4 221 468	12 598 947	16 820 415	4 069 458	12 743 797	16 813 255	361 638	1 959 337	2 320 975
Пассив
96001	5 611	607 673	613 284	744 958	10 595 502	11 340 460	756 603	10 570 875	11 327 478	17 256	583 046	600 302
96002	0	1 700 531	1 700 531	0	4 358 681	4 358 681	0	4 286 962	4 286 962	0	1 628 812	1 628 812
96301	0	0	0	0	301 269	301 269	0	301 269	301 269	0	0	0
96302	0	0	0	0	302 031	302 031	0	393 892	393 892	0	91 861	91 861
96303	0	0	0	0	392 743	392 743	0	392 743	392 743	0	0	0
96801	0	0	0	80 660	0	80 660	80 660	0	80 660	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 611	2 308 204	2 313 815	825 618	15 950 226	16 775 844	837 263	15 945 741	16 783 004	17 256	2 303 719	2 320 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 147 594,0000	0	0	684 520,0000	0	0	848 715,0000	0	0	1 983 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 147 604,0000	0	0	684 523,0000	0	0	848 718,0000	0	0	1 983 409,0000
Пассив
98050	0	0	1 874 309,0000	0	0	948 103,0000	0	0	783 288,0000	0	0	1 709 494,0000
98070	0	0	273 295,0000	0	0	49 387,0000	0	0	50 007,0000	0	0	273 915,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 147 604,0000	0	0	997 490,0000	0	0	833 295,0000	0	0	1 983 409,0000

Страница была полезной?