• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 21 923 0 21 923 11 508 0 11 508 11 990 0 11 990 21 441 0 21 441
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 18 411 34 516 52 927 280 238 7 280 287 518 284 637 2 607 287 244 14 012 39 189 53 201
20209 6 400 0 6 400 220 700 0 220 700 222 100 0 222 100 5 000 0 5 000
30102 129 843 0 129 843 14 828 305 0 14 828 305 14 847 261 0 14 847 261 110 887 0 110 887
30110 13 4 379 4 392 0 115 115 0 180 180 13 4 314 4 327
30114 0 1 439 310 1 439 310 0 10 271 623 10 271 623 0 10 222 152 10 222 152 0 1 488 781 1 488 781
30202 20 287 0 20 287 5 336 0 5 336 0 0 0 25 623 0 25 623
30204 84 960 0 84 960 5 813 0 5 813 0 0 0 90 773 0 90 773
30213 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30402 88 0 88 1 559 590 0 1 559 590 1 559 273 0 1 559 273 405 0 405
30404 0 0 0 4 671 715 0 4 671 715 4 671 715 0 4 671 715 0 0 0
30409 0 0 0 3 807 125 0 3 807 125 3 807 125 0 3 807 125 0 0 0
32002 400 000 0 400 000 3 235 000 0 3 235 000 3 635 000 0 3 635 000 0 0 0
32003 980 000 0 980 000 3 810 000 0 3 810 000 4 040 000 0 4 040 000 750 000 0 750 000
32004 0 0 0 560 000 0 560 000 380 000 0 380 000 180 000 0 180 000
32005 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
32101 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
32102 0 11 884 11 884 0 948 241 948 241 0 960 125 960 125 0 0 0
32103 0 0 0 0 202 709 202 709 0 131 279 131 279 0 71 430 71 430
32201 0 2 522 2 522 1 436 66 1 502 1 436 103 1 539 0 2 485 2 485
45205 12 500 12 214 24 714 0 101 101 4 999 8 295 13 294 7 501 4 020 11 521
45206 1 063 000 543 991 1 606 991 60 000 10 171 70 171 58 000 173 493 231 493 1 065 000 380 669 1 445 669
45207 126 740 693 525 820 265 0 17 233 17 233 2 553 42 393 44 946 124 187 668 365 792 552
45208 2 723 1 690 460 1 693 183 0 35 348 35 348 64 59 037 59 101 2 659 1 666 771 1 669 430
45504 68 0 68 100 0 100 59 0 59 109 0 109
45506 3 973 1 397 5 370 0 36 36 332 132 464 3 641 1 301 4 942
45507 684 0 684 0 0 0 684 0 684 0 0 0
45603 235 000 0 235 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 235 000 0 235 000
45604 73 500 76 544 150 044 0 32 126 32 126 10 750 2 027 12 777 62 750 106 643 169 393
45605 320 0 320 0 0 0 320 0 320 0 0 0
45606 0 1 388 375 1 388 375 0 14 312 14 312 0 208 578 208 578 0 1 194 109 1 194 109
45705 2 086 0 2 086 0 0 0 119 0 119 1 967 0 1 967
45706 2 019 7 070 9 089 0 184 184 50 393 443 1 969 6 861 8 830
45912 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 2 034 22 007 24 041 9 110 038 9 356 393 18 466 431 9 109 119 9 356 703 18 465 822 2 953 21 697 24 650
47408 0 0 0 10 244 632 32 300 813 42 545 445 10 244 632 32 300 813 42 545 445 0 0 0
47410 0 0 0 0 21 073 21 073 0 21 073 21 073 0 0 0
47417 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
47423 32 0 32 12 974 0 12 974 12 974 0 12 974 32 0 32
47427 243 32 548 32 791 15 869 22 250 38 119 15 736 25 667 41 403 376 29 131 29 507
50207 462 880 0 462 880 2 083 853 0 2 083 853 2 395 074 0 2 395 074 151 659 0 151 659
50208 536 475 0 536 475 2 251 621 0 2 251 621 2 178 990 0 2 178 990 609 106 0 609 106
50210 0 32 801 32 801 0 1 109 1 109 0 1 347 1 347 0 32 563 32 563
50218 1 052 115 0 1 052 115 4 317 520 0 4 317 520 3 921 900 0 3 921 900 1 447 735 0 1 447 735
50221 2 783 0 2 783 8 159 0 8 159 7 615 0 7 615 3 327 0 3 327
52503 231 7 356 7 587 0 4 778 4 778 49 1 231 1 280 182 10 903 11 085
60302 424 0 424 99 0 99 50 0 50 473 0 473
60306 0 0 0 2 688 0 2 688 2 688 0 2 688 0 0 0
60308 152 0 152 516 0 516 353 0 353 315 0 315
60310 13 0 13 1 077 0 1 077 567 0 567 523 0 523
60312 3 120 0 3 120 6 272 0 6 272 8 081 0 8 081 1 311 0 1 311
60314 0 0 0 0 1 047 1 047 0 1 047 1 047 0 0 0
60323 93 0 93 1 241 1 1 242 936 1 937 398 0 398
60401 41 998 0 41 998 2 830 0 2 830 0 0 0 44 828 0 44 828
60701 0 0 0 2 830 0 2 830 2 830 0 2 830 0 0 0
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 8 0 8 189 0 189 161 0 161 36 0 36
61009 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61210 0 0 0 256 474 0 256 474 256 474 0 256 474 0 0 0
61403 53 988 6 105 60 093 1 002 159 1 161 1 729 331 2 060 53 261 5 933 59 194
70606 1 404 070 0 1 404 070 120 399 0 120 399 327 0 327 1 524 142 0 1 524 142
70608 4 732 962 0 4 732 962 263 384 0 263 384 0 0 0 4 996 346 0 4 996 346
70611 62 118 0 62 118 6 698 0 6 698 0 0 0 68 816 0 68 816
Итого по активу (баланс) 11 776 998 6 007 005 17 784 003 62 117 305 53 247 168 115 364 473 61 848 809 53 519 008 115 367 817 12 045 494 5 735 165 17 780 659
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 2 784 0 2 784 7 616 0 7 616 8 159 0 8 159 3 327 0 3 327
10701 70 196 0 70 196 0 0 0 0 0 0 70 196 0 70 196
10801 558 558 0 558 558 0 0 0 0 0 0 558 558 0 558 558
30109 7 1 126 1 133 0 4 117 4 117 0 4 723 4 723 7 1 732 1 739
30111 2 761 20 467 23 228 922 435 507 098 1 429 533 970 267 494 983 1 465 250 50 593 8 352 58 945
30220 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
30408 0 0 0 3 974 445 0 3 974 445 3 974 445 0 3 974 445 0 0 0
31302 150 000 94 576 244 576 450 000 1 240 618 1 690 618 300 000 1 146 042 1 446 042 0 0 0
31303 0 78 813 78 813 150 000 1 324 761 1 474 761 150 000 1 696 267 1 846 267 0 450 319 450 319
31304 0 141 863 141 863 0 573 335 573 335 0 431 472 431 472 0 0 0
31402 0 0 0 92 500 0 92 500 92 500 0 92 500 0 0 0
31403 0 0 0 64 000 0 64 000 81 000 160 823 241 823 17 000 160 823 177 823
31404 10 000 0 10 000 24 000 0 24 000 14 000 0 14 000 0 0 0
31406 0 1 384 303 1 384 303 0 33 694 33 694 0 16 385 16 385 0 1 366 994 1 366 994
31407 0 1 669 307 1 669 307 0 1 740 244 1 740 244 0 70 937 70 937 0 0 0
31408 0 162 859 162 859 0 17 337 17 337 0 1 623 529 1 623 529 0 1 769 051 1 769 051
31409 0 688 686 688 686 0 18 695 18 695 0 9 808 9 808 0 679 799 679 799
31501 313 0 313 3 587 0 3 587 3 937 0 3 937 663 0 663
31508 573 517 0 573 517 0 0 0 0 0 0 573 517 0 573 517
32901 917 250 0 917 250 3 399 324 0 3 399 324 3 718 478 0 3 718 478 1 236 404 0 1 236 404
40702 1 167 987 290 984 1 458 971 7 652 984 3 761 763 11 414 747 7 617 943 3 815 296 11 433 239 1 132 946 344 517 1 477 463
40703 108 41 149 201 2 203 157 1 158 64 40 104
40802 15 015 43 15 058 2 003 86 2 089 43 43 86 13 055 0 13 055
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 968 817 208 767 1 177 584 3 603 429 1 261 889 4 865 318 3 016 060 1 139 629 4 155 689 381 448 86 507 467 955
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 6 355 8 357 14 712 10 195 9 661 19 856 9 163 9 311 18 474 5 323 8 007 13 330
40820 11 373 14 850 26 223 18 937 6 326 25 263 24 402 12 202 36 604 16 838 20 726 37 564
40902 0 0 0 7 686 0 7 686 7 686 0 7 686 0 0 0
40909 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
40911 0 0 0 127 849 0 127 849 127 849 0 127 849 0 0 0
40912 0 0 0 0 162 162 0 162 162 0 0 0
42102 0 94 576 94 576 292 000 603 021 895 021 292 000 508 445 800 445 0 0 0
42103 75 000 0 75 000 85 000 0 85 000 80 000 0 80 000 70 000 0 70 000
42301 0 34 34 0 2 2 0 1 1 0 33 33
42302 312 0 312 0 0 0 1 0 1 313 0 313
42303 7 442 1 661 9 103 449 68 517 491 47 538 7 484 1 640 9 124
42304 2 028 3 184 5 212 0 3 390 3 390 13 4 244 4 257 2 041 4 038 6 079
42305 0 200 200 0 6 6 0 1 008 1 008 0 1 202 1 202
42306 0 2 364 2 364 0 97 97 0 62 62 0 2 329 2 329
42601 0 470 470 0 19 19 0 12 12 0 463 463
42602 1 253 0 1 253 0 0 0 4 0 4 1 257 0 1 257
42603 5 104 558 5 662 4 333 23 4 356 3 177 16 3 193 3 948 551 4 499
42604 12 774 16 400 29 174 0 675 675 0 592 592 12 774 16 317 29 091
42605 625 568 1 193 1 23 24 0 15 15 624 560 1 184
45215 94 439 0 94 439 20 553 0 20 553 13 916 0 13 916 87 802 0 87 802
45515 87 0 87 7 0 7 2 0 2 82 0 82
45615 3 571 0 3 571 68 0 68 33 0 33 3 536 0 3 536
45715 112 0 112 6 0 6 2 0 2 108 0 108
45918 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47403 0 0 0 7 781 569 0 7 781 569 7 781 569 0 7 781 569 0 0 0
47407 0 0 0 9 984 472 32 582 353 42 566 825 9 984 472 32 582 353 42 566 825 0 0 0
47411 130 195 325 86 204 290 169 84 253 213 75 288
47416 83 0 83 230 040 0 230 040 229 957 19 229 976 0 19 19
47425 34 762 0 34 762 6 688 0 6 688 31 332 0 31 332 59 406 0 59 406
47426 17 511 22 108 39 619 5 698 1 155 6 853 8 216 4 148 12 364 20 029 25 101 45 130
50220 21 923 0 21 923 11 990 0 11 990 11 508 0 11 508 21 441 0 21 441
52303 0 0 0 0 15 15 0 6 880 6 880 0 6 865 6 865
52304 4 050 13 959 18 009 0 14 050 14 050 0 91 91 4 050 0 4 050
52305 19 638 23 018 42 656 0 942 942 0 600 600 19 638 22 676 42 314
52306 3 555 203 324 206 879 1 9 381 9 382 0 144 447 144 447 3 554 338 390 341 944
52406 0 199 951 199 951 0 199 951 199 951 0 0 0 0 0 0
60301 1 010 0 1 010 8 792 0 8 792 8 718 0 8 718 936 0 936
60305 0 0 0 7 216 0 7 216 7 216 0 7 216 0 0 0
60307 0 0 0 256 0 256 256 0 256 0 0 0
60309 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0
60311 5 0 5 104 0 104 105 0 105 6 0 6
60322 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60601 18 207 0 18 207 0 0 0 451 0 451 18 658 0 18 658
60903 148 0 148 0 0 0 6 0 6 154 0 154
70601 1 787 732 0 1 787 732 197 0 197 153 125 0 153 125 1 940 660 0 1 940 660
70603 4 721 537 0 4 721 537 0 0 0 255 030 0 255 030 4 976 567 0 4 976 567
Итого по пассиву (баланс) 12 436 386 5 347 617 17 784 003 38 950 966 43 915 173 82 866 139 38 978 108 43 884 687 82 862 795 12 463 528 5 317 131 17 780 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 11 282 1 613 12 895 3 039 2 075 5 114 11 878 73 11 951 2 443 3 615 6 058
90902 346 515 3 905 350 420 267 60 327 808 111 919 345 974 3 854 349 828
91101 0 73 010 73 010 0 15 821 15 821 0 78 343 78 343 0 10 488 10 488
91202 12 593 440 252 452 845 25 152 018 152 043 25 224 339 224 364 12 593 367 931 380 524
91203 9 172 461 12 908 151 22 080 612 586 135 1 204 626 1 790 761 2 545 2 843 611 2 846 156 9 756 051 11 269 166 21 025 217
91414 1 564 766 15 023 832 16 588 598 100 398 522 398 622 32 000 1 444 799 1 476 799 1 532 866 13 977 555 15 510 421
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6
91704 0 20 20 0 1 1 0 1 1 0 20 20
91802 0 40 369 40 369 0 1 051 1 051 0 1 651 1 651 0 39 769 39 769
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 15 978 484 0 15 978 484 1 408 540 0 1 408 540 1 709 168 0 1 709 168 15 677 856 0 15 677 856
Итого по активу (баланс) 27 306 398 28 491 152 55 797 550 1 998 107 1 774 174 3 772 281 1 756 424 4 592 928 6 349 352 27 548 081 25 672 398 53 220 479
Пассив
91003 0 0 0 5 336 0 5 336 5 336 0 5 336 0 0 0
91004 0 0 0 5 813 0 5 813 5 813 0 5 813 0 0 0
91311 0 371 013 371 013 0 206 949 206 949 0 4 455 4 455 0 168 519 168 519
91312 118 240 7 341 969 7 460 209 10 601 373 233 383 834 0 159 389 159 389 107 639 7 128 125 7 235 764
91315 3 860 109 3 104 831 6 964 940 43 864 726 869 770 733 502 641 189 783 692 424 4 318 886 2 567 745 6 886 631
91317 172 260 993 232 1 165 492 210 025 126 477 336 502 157 579 383 544 541 123 119 814 1 250 299 1 370 113
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 42 0 42 1 0 1 0 0 0 41 0 41
99999 39 819 066 0 39 819 066 4 640 184 0 4 640 184 2 363 741 0 2 363 741 37 542 623 0 37 542 623
Итого по пассиву (баланс) 43 986 505 11 811 045 55 797 550 4 915 824 1 433 528 6 349 352 3 035 110 737 171 3 772 281 42 105 791 11 114 688 53 220 479
Г. Срочные сделки
Актив
93001 576 577 534 967 1 111 544 7 075 797 10 190 608 17 266 405 7 337 093 10 115 434 17 452 527 315 281 610 141 925 422
93002 0 1 384 303 1 384 303 7 000 1 511 645 1 518 645 7 000 1 448 543 1 455 543 0 1 447 405 1 447 405
93301 63 025 0 63 025 236 243 0 236 243 299 268 0 299 268 0 0 0
93302 0 0 0 329 447 0 329 447 236 242 0 236 242 93 205 0 93 205
93303 0 0 0 190 738 0 190 738 187 651 0 187 651 3 087 0 3 087
93801 13 522 0 13 522 110 434 0 110 434 112 154 0 112 154 11 802 0 11 802
Итого по активу (баланс) 653 124 1 919 270 2 572 394 7 949 659 11 702 253 19 651 912 8 179 408 11 563 977 19 743 385 423 375 2 057 546 2 480 921
Пассив
96001 5 631 1 109 977 1 115 608 647 757 16 818 559 17 466 316 649 137 16 631 691 17 280 828 7 011 923 109 930 120
96002 0 1 393 735 1 393 735 3 822 1 461 166 1 464 988 3 822 1 521 957 1 525 779 0 1 454 526 1 454 526
96301 0 63 051 63 051 0 298 003 298 003 0 234 952 234 952 0 0 0
96302 0 0 0 0 237 130 237 130 0 330 299 330 299 0 93 169 93 169
96303 0 0 0 0 187 770 187 770 0 190 876 190 876 0 3 106 3 106
96801 0 0 0 90 242 0 90 242 90 242 0 90 242 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 631 2 566 763 2 572 394 741 821 19 002 628 19 744 449 743 201 18 909 775 19 652 976 7 011 2 473 910 2 480 921
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12,0000 0 0 2,0000 0 0 3,0000 0 0 11,0000
98010 0 0 981 127,0000 0 0 1 230 961,0000 0 0 1 467 253,0000 0 0 744 835,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 981 139,0000 0 0 1 230 963,0000 0 0 1 467 256,0000 0 0 744 846,0000
Пассив
98050 0 0 707 842,0000 0 0 1 467 253,0000 0 0 1 230 961,0000 0 0 471 550,0000
98070 0 0 273 297,0000 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 273 296,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 981 139,0000 0 0 1 467 256,0000 0 0 1 230 963,0000 0 0 744 846,0000
Страница была полезной?