• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 19 907 0 19 907 10 776 0 10 776 11 475 0 11 475 19 208 0 19 208
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 18 952 33 640 52 592 373 927 2 616 376 543 359 483 3 897 363 380 33 396 32 359 65 755
20209 9 800 0 9 800 282 400 0 282 400 278 300 0 278 300 13 900 0 13 900
30102 174 972 0 174 972 10 357 719 0 10 357 719 10 331 178 0 10 331 178 201 513 0 201 513
30110 13 7 105 7 118 0 373 373 0 692 692 13 6 786 6 799
30114 0 1 555 143 1 555 143 0 13 059 793 13 059 793 0 13 205 901 13 205 901 0 1 409 035 1 409 035
30202 24 088 0 24 088 0 0 0 2 278 0 2 278 21 810 0 21 810
30204 79 726 0 79 726 1 548 0 1 548 0 0 0 81 274 0 81 274
30213 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30402 559 0 559 1 639 646 0 1 639 646 1 639 603 0 1 639 603 602 0 602
30404 0 0 0 1 891 982 0 1 891 982 1 891 982 0 1 891 982 0 0 0
30409 0 0 0 1 005 336 0 1 005 336 1 005 336 0 1 005 336 0 0 0
31902 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32002 0 0 0 1 280 000 0 1 280 000 1 280 000 0 1 280 000 0 0 0
32003 520 000 0 520 000 990 000 0 990 000 860 000 0 860 000 650 000 0 650 000
32102 0 0 0 0 193 919 193 919 0 193 919 193 919 0 0 0
32103 0 16 147 16 147 0 449 007 449 007 0 418 779 418 779 0 46 375 46 375
32201 9 134 0 9 134 108 0 108 9 242 0 9 242 0 0 0
45203 0 0 0 0 272 645 272 645 0 2 431 2 431 0 270 214 270 214
45205 5 000 8 105 13 105 7 500 4 477 11 977 0 588 588 12 500 11 994 24 494
45206 993 751 423 961 1 417 712 345 999 21 759 367 758 116 500 48 395 164 895 1 223 250 397 325 1 620 575
45207 171 847 678 704 850 551 0 36 296 36 296 42 554 64 786 107 340 129 293 650 214 779 507
45208 2 850 1 713 924 1 716 774 0 80 844 80 844 64 136 185 136 249 2 786 1 658 583 1 661 369
45504 134 0 134 0 0 0 33 0 33 101 0 101
45505 27 0 27 0 0 0 14 0 14 13 0 13
45506 4 260 1 584 5 844 300 86 386 288 226 514 4 272 1 444 5 716
45507 704 0 704 0 0 0 10 0 10 694 0 694
45602 75 000 0 75 000 60 000 0 60 000 65 000 0 65 000 70 000 0 70 000
45603 150 000 0 150 000 125 000 0 125 000 0 0 0 275 000 0 275 000
45604 95 000 76 187 171 187 0 2 661 2 661 10 750 3 688 14 438 84 250 75 160 159 410
45605 960 0 960 0 0 0 320 0 320 640 0 640
45606 0 798 343 798 343 0 614 701 614 701 0 49 774 49 774 0 1 363 270 1 363 270
45705 2 321 0 2 321 0 0 0 117 0 117 2 204 0 2 204
45706 2 114 7 454 9 568 0 401 401 47 821 868 2 067 7 034 9 101
45817 0 0 0 117 0 117 0 0 0 117 0 117
45917 0 0 0 22 0 22 0 0 0 22 0 22
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 1 243 22 329 23 572 5 301 330 6 287 402 11 588 732 5 299 639 6 288 140 11 587 779 2 934 21 591 24 525
47408 0 0 0 5 853 485 35 587 672 41 441 157 5 853 485 35 587 672 41 441 157 0 0 0
47410 0 0 0 0 25 737 25 737 0 25 737 25 737 0 0 0
47417 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47423 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
47427 18 821 28 810 47 631 12 867 21 821 34 688 10 588 34 408 44 996 21 100 16 223 37 323
50207 922 468 0 922 468 142 598 0 142 598 748 242 0 748 242 316 824 0 316 824
50208 259 110 0 259 110 990 630 0 990 630 583 845 0 583 845 665 895 0 665 895
50210 0 34 637 34 637 0 2 056 2 056 0 4 773 4 773 0 31 920 31 920
50218 684 908 0 684 908 1 316 402 0 1 316 402 971 724 0 971 724 1 029 586 0 1 029 586
50221 4 347 0 4 347 3 559 0 3 559 3 981 0 3 981 3 925 0 3 925
52503 361 9 269 9 630 0 911 911 79 1 922 2 001 282 8 258 8 540
60302 245 0 245 174 0 174 96 0 96 323 0 323
60306 0 0 0 2 811 0 2 811 2 811 0 2 811 0 0 0
60308 90 0 90 144 16 160 94 16 110 140 0 140
60310 0 0 0 2 440 0 2 440 2 351 0 2 351 89 0 89
60312 15 191 0 15 191 3 850 0 3 850 16 989 0 16 989 2 052 0 2 052
60314 0 93 93 0 26 26 0 26 26 0 93 93
60323 55 0 55 747 0 747 794 0 794 8 0 8
60401 31 271 0 31 271 11 175 0 11 175 0 0 0 42 446 0 42 446
60701 0 0 0 11 175 0 11 175 11 175 0 11 175 0 0 0
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 10 0 10 136 0 136 138 0 138 8 0 8
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 54 142 6 422 60 564 1 598 346 1 944 1 177 700 1 877 54 563 6 068 60 631
70606 1 137 288 0 1 137 288 112 708 0 112 708 113 0 113 1 249 883 0 1 249 883
70608 3 802 967 0 3 802 967 606 173 0 606 173 0 0 0 4 409 140 0 4 409 140
70611 51 123 0 51 123 7 898 0 7 898 0 0 0 59 021 0 59 021
Итого по активу (баланс) 9 581 512 5 421 858 15 003 370 33 054 281 56 665 565 89 719 846 31 711 896 56 073 476 87 785 372 10 923 897 6 013 947 16 937 844
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 4 348 0 4 348 3 982 0 3 982 3 559 0 3 559 3 925 0 3 925
10701 70 196 0 70 196 0 0 0 0 0 0 70 196 0 70 196
10801 558 558 0 558 558 0 0 0 1 0 1 558 559 0 558 559
30109 7 1 702 1 709 1 5 107 5 108 0 5 967 5 967 6 2 562 2 568
30111 3 763 9 473 13 236 1 565 528 536 631 2 102 159 1 567 128 532 924 2 100 052 5 363 5 766 11 129
30408 0 0 0 1 136 382 0 1 136 382 1 136 382 0 1 136 382 0 0 0
31302 0 0 0 240 000 625 575 865 575 240 000 625 575 865 575 0 0 0
31303 50 000 387 521 437 521 200 000 1 041 370 1 241 370 150 000 746 600 896 600 0 92 751 92 751
31304 0 0 0 0 388 359 388 359 150 000 388 359 538 359 150 000 0 150 000
31305 0 0 0 0 222 222 0 24 956 24 956 0 24 734 24 734
31402 0 0 0 560 200 0 560 200 560 200 0 560 200 0 0 0
31403 120 000 0 120 000 503 200 0 503 200 470 200 0 470 200 87 000 0 87 000
31404 12 000 0 12 000 97 000 0 97 000 85 000 0 85 000 0 0 0
31406 0 1 580 475 1 580 475 0 276 226 276 226 0 55 023 55 023 0 1 359 272 1 359 272
31407 0 1 175 225 1 175 225 0 1 138 093 1 138 093 0 1 601 991 1 601 991 0 1 639 123 1 639 123
31408 0 162 100 162 100 0 7 847 7 847 0 5 661 5 661 0 159 914 159 914
31409 0 688 862 688 862 0 39 094 39 094 0 26 324 26 324 0 676 092 676 092
31501 0 0 0 10 362 0 10 362 11 903 0 11 903 1 541 0 1 541
31508 573 517 0 573 517 0 0 0 0 0 0 573 517 0 573 517
32901 602 105 0 602 105 854 574 0 854 574 1 136 382 0 1 136 382 883 913 0 883 913
40702 1 088 689 406 629 1 495 318 7 590 393 3 570 755 11 161 148 7 474 592 3 580 572 11 055 164 972 888 416 446 1 389 334
40703 47 42 89 29 4 33 196 2 198 214 40 254
40802 16 019 96 16 115 85 193 278 95 97 192 16 029 0 16 029
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 73 804 89 493 163 297 1 716 626 766 895 2 483 521 2 177 798 1 047 613 3 225 411 534 976 370 211 905 187
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 4 716 8 579 13 295 14 540 2 532 17 072 14 722 2 248 16 970 4 898 8 295 13 193
40820 13 715 3 195 16 910 24 253 4 393 28 646 21 353 16 162 37 515 10 815 14 964 25 779
40909 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5
40910 0 0 0 0 31 31 0 31 31 0 0 0
40911 0 0 0 197 298 0 197 298 199 270 0 199 270 1 972 0 1 972
40912 0 0 0 0 72 72 0 72 72 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
42103 80 000 258 347 338 347 80 000 24 937 104 937 45 000 13 925 58 925 45 000 247 335 292 335
42104 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
42105 291 423 714 1 40 41 0 23 23 290 406 696
42301 0 35 35 0 4 4 0 2 2 0 33 33
42302 0 0 0 0 0 0 310 0 310 310 0 310
42303 173 1 699 1 872 174 164 338 7 373 91 7 464 7 372 1 626 8 998
42304 2 075 3 261 5 336 568 314 882 505 176 681 2 012 3 123 5 135
42305 0 199 199 0 10 10 0 7 7 0 196 196
42306 257 2 422 2 679 0 234 234 0 131 131 257 2 319 2 576
42502 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
42503 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0
42601 0 466 466 0 982 982 0 977 977 0 461 461
42602 0 0 0 0 0 0 1 250 0 1 250 1 250 0 1 250
42603 3 198 0 3 198 2 118 14 2 132 3 618 560 4 178 4 698 546 5 244
42604 19 692 16 799 36 491 7 308 1 622 8 930 249 906 1 155 12 633 16 083 28 716
42605 750 577 1 327 780 55 835 655 31 686 625 553 1 178
45215 66 887 0 66 887 7 435 0 7 435 17 669 0 17 669 77 121 0 77 121
45515 99 0 99 12 0 12 4 0 4 91 0 91
45615 1 932 0 1 932 737 0 737 3 326 0 3 326 4 521 0 4 521
45715 119 0 119 10 0 10 4 0 4 113 0 113
45818 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47403 0 0 0 2 141 717 0 2 141 717 2 141 717 0 2 141 717 0 0 0
47407 0 0 0 6 030 447 35 432 798 41 463 245 6 030 447 35 432 798 41 463 245 0 0 0
47411 351 46 397 308 5 313 157 80 237 200 121 321
47416 215 0 215 611 640 0 611 640 611 536 0 611 536 111 0 111
47425 77 966 0 77 966 17 045 0 17 045 4 309 0 4 309 65 230 0 65 230
47426 12 756 22 729 35 485 3 229 5 643 8 872 5 512 5 810 11 322 15 039 22 896 37 935
50220 19 907 0 19 907 11 475 0 11 475 10 776 0 10 776 19 208 0 19 208
52302 0 0 0 0 1 009 1 009 0 177 223 177 223 0 176 214 176 214
52304 4 050 0 4 050 0 562 562 1 14 268 14 269 4 051 13 706 17 757
52305 19 638 42 169 61 807 0 21 035 21 035 0 1 440 1 440 19 638 22 574 42 212
52306 10 002 207 993 217 995 6 447 19 605 26 052 0 11 025 11 025 3 555 199 413 202 968
52406 1 102 0 1 102 0 0 0 6 447 0 6 447 7 549 0 7 549
60301 957 0 957 9 934 0 9 934 9 949 0 9 949 972 0 972
60305 0 0 0 6 910 0 6 910 6 910 0 6 910 0 0 0
60307 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
60309 0 0 0 288 0 288 288 0 288 0 0 0
60311 14 0 14 1 415 0 1 415 1 413 0 1 413 12 0 12
60322 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
60601 18 060 0 18 060 0 0 0 142 0 142 18 202 0 18 202
60903 139 0 139 0 0 0 5 0 5 144 0 144
70601 1 372 126 0 1 372 126 15 0 15 187 115 0 187 115 1 559 226 0 1 559 226
70603 3 824 265 0 3 824 265 0 0 0 562 249 0 562 249 4 386 514 0 4 386 514
Итого по пассиву (баланс) 9 932 813 5 070 557 15 003 370 23 710 648 43 912 432 67 623 080 25 237 899 44 319 655 69 557 554 11 460 064 5 477 780 16 937 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 1 102 0 1 102 0 0 0 0 0 0 1 102 0 1 102
90901 789 0 789 2 163 1 602 3 765 1 316 21 1 337 1 636 1 581 3 217
90902 346 461 2 975 349 436 15 104 119 0 146 146 346 476 2 933 349 409
91101 0 87 042 87 042 0 107 208 107 208 0 103 795 103 795 0 90 455 90 455
91202 20 141 250 163 270 304 13 203 955 203 968 12 42 210 42 222 20 142 411 908 432 050
91203 8 627 121 11 630 929 20 258 050 540 376 1 318 026 1 858 402 4 272 1 100 828 1 105 100 9 163 225 11 848 127 21 011 352
91414 1 838 052 13 127 376 14 965 428 642 425 2 077 058 2 719 483 322 600 1 662 986 1 985 586 2 157 877 13 541 448 15 699 325
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91704 0 21 21 0 1 1 0 2 2 0 20 20
91802 0 41 352 41 352 0 2 229 2 229 0 3 991 3 991 0 39 590 39 590
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 15 052 038 0 15 052 038 1 437 692 0 1 437 692 2 068 500 0 2 068 500 14 421 230 0 14 421 230
Итого по активу (баланс) 26 106 001 25 139 858 51 245 859 2 622 684 3 710 183 6 332 867 2 396 700 2 913 979 5 310 679 26 331 985 25 936 062 52 268 047
Пассив
91311 0 175 230 175 230 0 17 922 17 922 0 186 668 186 668 0 343 976 343 976
91312 116 640 7 458 554 7 575 194 0 617 106 617 106 0 361 459 361 459 116 640 7 202 907 7 319 547
91315 2 893 250 2 827 155 5 720 405 17 073 279 570 296 643 487 257 142 191 629 448 3 363 434 2 689 776 6 053 210
91317 398 154 1 166 239 1 564 393 252 000 884 829 1 136 829 23 553 236 564 260 117 169 707 517 974 687 681
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
99999 36 193 821 0 36 193 821 3 102 597 0 3 102 597 4 755 593 0 4 755 593 37 846 817 0 37 846 817
Итого по пассиву (баланс) 39 618 681 11 627 178 51 245 859 3 371 670 1 799 427 5 171 097 5 266 403 926 882 6 193 285 41 513 414 10 754 633 52 268 047
Г. Срочные сделки
Актив
93001 61 116 860 406 921 522 2 139 756 12 703 489 14 843 245 1 858 143 13 001 350 14 859 493 342 729 562 545 905 274
93002 13 000 1 499 425 1 512 425 229 500 2 624 976 2 854 476 232 500 2 641 195 2 873 695 10 000 1 483 206 1 493 206
93301 0 0 0 448 149 0 448 149 448 149 0 448 149 0 0 0
93302 319 641 0 319 641 268 665 0 268 665 448 149 0 448 149 140 157 0 140 157
93303 128 508 0 128 508 140 157 0 140 157 268 665 0 268 665 0 0 0
93304 48 272 0 48 272 0 0 0 0 0 0 48 272 0 48 272
93801 4 126 0 4 126 191 422 0 191 422 195 548 0 195 548 0 0 0
Итого по активу (баланс) 574 663 2 359 831 2 934 494 3 417 649 15 328 465 18 746 114 3 451 154 15 642 545 19 093 699 541 158 2 045 751 2 586 909
Пассив
96001 213 542 706 702 920 244 918 930 13 971 993 14 890 923 708 243 14 167 030 14 875 273 2 855 901 739 904 594
96002 0 1 508 786 1 508 786 0 2 883 947 2 883 947 0 2 868 504 2 868 504 0 1 493 343 1 493 343
96301 0 0 0 0 450 101 450 101 0 450 101 450 101 0 0 0
96302 0 322 934 322 934 0 453 870 453 870 0 270 062 270 062 0 139 126 139 126
96303 0 129 174 129 174 0 274 129 274 129 0 144 955 144 955 0 0 0
96304 0 48 440 48 440 0 4 676 4 676 0 2 611 2 611 0 46 375 46 375
96801 4 916 0 4 916 225 675 0 225 675 224 230 0 224 230 3 471 0 3 471
Итого по пассиву (баланс) 218 458 2 716 036 2 934 494 1 144 605 18 038 716 19 183 321 932 473 17 903 263 18 835 736 6 326 2 580 583 2 586 909
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 16,0000
98010 0 0 1 135 643,0000 0 0 841 413,0000 0 0 1 025 620,0000 0 0 951 436,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 135 658,0000 0 0 841 415,0000 0 0 1 025 621,0000 0 0 951 452,0000
Пассив
98050 0 0 862 358,0000 0 0 1 025 620,0000 0 0 841 413,0000 0 0 678 151,0000
98070 0 0 273 300,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 273 301,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 135 658,0000 0 0 1 025 621,0000 0 0 841 415,0000 0 0 951 452,0000
Страница была полезной?