• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 27 597 0 27 597 15 707 0 15 707 23 397 0 23 397 19 907 0 19 907
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 28 323 33 675 61 998 495 286 11 694 506 980 504 657 11 729 516 386 18 952 33 640 52 592
20209 19 200 0 19 200 432 538 0 432 538 441 938 0 441 938 9 800 0 9 800
30102 578 901 0 578 901 13 295 924 0 13 295 924 13 699 853 0 13 699 853 174 972 0 174 972
30110 13 7 067 7 080 0 359 359 0 321 321 13 7 105 7 118
30114 0 1 489 933 1 489 933 0 16 177 841 16 177 841 0 16 112 631 16 112 631 0 1 555 143 1 555 143
30202 26 339 0 26 339 0 0 0 2 251 0 2 251 24 088 0 24 088
30204 76 675 0 76 675 3 051 0 3 051 0 0 0 79 726 0 79 726
30213 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30402 119 0 119 2 171 395 0 2 171 395 2 170 955 0 2 170 955 559 0 559
30404 0 0 0 3 412 502 0 3 412 502 3 412 502 0 3 412 502 0 0 0
30409 0 0 0 2 426 107 0 2 426 107 2 426 107 0 2 426 107 0 0 0
31902 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32002 220 000 0 220 000 2 090 000 0 2 090 000 2 310 000 0 2 310 000 0 0 0
32003 80 000 0 80 000 1 410 000 0 1 410 000 970 000 0 970 000 520 000 0 520 000
32004 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
32102 0 70 814 70 814 0 355 577 355 577 0 426 391 426 391 0 0 0
32103 0 0 0 0 470 386 470 386 0 454 239 454 239 0 16 147 16 147
32201 0 0 0 13 136 0 13 136 4 002 0 4 002 9 134 0 9 134
45204 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000 0 0 0
45205 3 000 11 866 14 866 5 000 8 406 13 406 3 000 12 167 15 167 5 000 8 105 13 105
45206 1 036 150 421 563 1 457 713 29 001 22 326 51 327 71 400 19 928 91 328 993 751 423 961 1 417 712
45207 174 399 584 672 759 071 0 139 305 139 305 2 552 45 273 47 825 171 847 678 704 850 551
45208 2 913 1 735 968 1 738 881 0 92 652 92 652 63 114 696 114 759 2 850 1 713 924 1 716 774
45504 167 0 167 0 0 0 33 0 33 134 0 134
45505 41 0 41 0 0 0 14 0 14 27 0 27
45506 3 782 1 654 5 436 735 87 822 257 157 414 4 260 1 584 5 844
45507 714 0 714 0 0 0 10 0 10 704 0 704
45602 65 000 0 65 000 50 000 0 50 000 40 000 0 40 000 75 000 0 75 000
45603 208 649 9 657 218 306 210 001 509 210 510 268 650 10 166 278 816 150 000 0 150 000
45604 105 750 74 359 180 109 0 4 057 4 057 10 750 2 229 12 979 95 000 76 187 171 187
45605 1 280 0 1 280 0 0 0 320 0 320 960 0 960
45606 0 779 188 779 188 0 42 507 42 507 0 23 352 23 352 0 798 343 798 343
45705 2 437 57 2 494 0 1 1 116 58 174 2 321 0 2 321
45706 2 161 7 532 9 693 0 397 397 47 475 522 2 114 7 454 9 568
45812 0 0 0 2 770 0 2 770 2 770 0 2 770 0 0 0
45817 0 24 24 0 0 0 0 24 24 0 0 0
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 2 208 22 105 24 313 8 566 032 13 009 996 21 576 028 8 566 997 13 009 772 21 576 769 1 243 22 329 23 572
47408 0 0 0 9 143 090 49 076 761 58 219 851 9 143 090 49 076 761 58 219 851 0 0 0
47410 0 0 0 0 106 484 106 484 0 106 484 106 484 0 0 0
47417 0 0 0 10 553 1 10 554 10 553 0 10 553 0 1 1
47423 32 0 32 74 0 74 74 0 74 32 0 32
47427 17 038 32 990 50 028 13 194 22 814 36 008 11 411 26 994 38 405 18 821 28 810 47 631
50207 611 306 0 611 306 984 493 0 984 493 673 331 0 673 331 922 468 0 922 468
50208 338 604 0 338 604 1 836 557 0 1 836 557 1 916 051 0 1 916 051 259 110 0 259 110
50210 0 34 265 34 265 0 2 072 2 072 0 1 700 1 700 0 34 637 34 637
50218 919 840 0 919 840 2 574 844 0 2 574 844 2 809 776 0 2 809 776 684 908 0 684 908
50221 3 737 0 3 737 6 956 0 6 956 6 346 0 6 346 4 347 0 4 347
52503 406 10 080 10 486 199 533 732 244 1 344 1 588 361 9 269 9 630
60302 202 0 202 188 0 188 145 0 145 245 0 245
60306 0 0 0 2 981 0 2 981 2 981 0 2 981 0 0 0
60308 92 0 92 141 0 141 143 0 143 90 0 90
60310 0 0 0 625 0 625 625 0 625 0 0 0
60312 15 071 0 15 071 3 327 0 3 327 3 207 0 3 207 15 191 0 15 191
60314 0 0 0 0 93 93 0 0 0 0 93 93
60323 44 0 44 2 019 0 2 019 2 008 0 2 008 55 0 55
60401 31 271 0 31 271 0 0 0 0 0 0 31 271 0 31 271
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 8 0 8 159 0 159 157 0 157 10 0 10
61009 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
61403 54 664 6 487 61 151 648 342 990 1 170 407 1 577 54 142 6 422 60 564
70606 1 005 733 0 1 005 733 131 556 0 131 556 1 0 1 1 137 288 0 1 137 288
70608 3 336 105 0 3 336 105 466 862 0 466 862 0 0 0 3 802 967 0 3 802 967
70611 43 226 0 43 226 7 897 0 7 897 0 0 0 51 123 0 51 123
Итого по активу (баланс) 9 299 918 5 333 956 14 633 874 50 115 590 79 545 200 129 660 790 49 833 996 79 457 298 129 291 294 9 581 512 5 421 858 15 003 370
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 3 737 0 3 737 6 346 0 6 346 6 957 0 6 957 4 348 0 4 348
10701 70 196 0 70 196 0 0 0 0 0 0 70 196 0 70 196
10801 558 558 0 558 558 0 0 0 0 0 0 558 558 0 558 558
30109 7 1 435 1 442 0 6 210 6 210 0 6 477 6 477 7 1 702 1 709
30111 12 123 12 685 24 808 391 453 232 169 623 622 383 093 228 957 612 050 3 763 9 473 13 236
30220 0 0 0 0 830 830 0 830 830 0 0 0
30408 0 0 0 2 224 549 0 2 224 549 2 224 549 0 2 224 549 0 0 0
31202 0 0 0 10 546 0 10 546 10 546 0 10 546 0 0 0
31302 0 225 317 225 317 100 000 753 498 853 498 100 000 528 181 628 181 0 0 0
31303 0 0 0 50 000 440 856 490 856 100 000 828 377 928 377 50 000 387 521 437 521
31304 0 0 0 0 288 994 288 994 0 288 994 288 994 0 0 0
31305 0 160 941 160 941 0 167 014 167 014 0 6 073 6 073 0 0 0
31402 19 500 0 19 500 122 500 0 122 500 103 000 0 103 000 0 0 0
31403 0 0 0 47 300 0 47 300 167 300 0 167 300 120 000 0 120 000
31404 8 000 0 8 000 29 000 0 29 000 33 000 0 33 000 12 000 0 12 000
31406 0 1 542 555 1 542 555 0 46 230 46 230 0 84 150 84 150 0 1 580 475 1 580 475
31407 0 909 712 909 712 0 863 665 863 665 0 1 129 178 1 129 178 0 1 175 225 1 175 225
31408 0 158 211 158 211 0 4 742 4 742 0 8 631 8 631 0 162 100 162 100
31409 0 674 811 674 811 0 22 548 22 548 0 36 599 36 599 0 688 862 688 862
31501 0 0 0 4 453 0 4 453 4 453 0 4 453 0 0 0
31508 573 517 0 573 517 0 0 0 0 0 0 573 517 0 573 517
32901 802 895 0 802 895 2 425 339 0 2 425 339 2 224 549 0 2 224 549 602 105 0 602 105
40702 988 657 581 391 1 570 048 8 513 179 4 382 033 12 895 212 8 613 211 4 207 271 12 820 482 1 088 689 406 629 1 495 318
40703 61 42 103 40 2 42 26 2 28 47 42 89
40802 18 022 0 18 022 2 003 5 2 008 0 101 101 16 019 96 16 115
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 510 711 128 472 639 183 3 588 659 1 402 746 4 991 405 3 151 752 1 363 767 4 515 519 73 804 89 493 163 297
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 4 392 9 478 13 870 7 949 13 029 20 978 8 273 12 130 20 403 4 716 8 579 13 295
40820 13 424 3 061 16 485 31 723 17 794 49 517 32 014 17 928 49 942 13 715 3 195 16 910
40911 0 0 0 310 104 0 310 104 310 104 0 310 104 0 0 0
40912 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
42103 80 000 257 505 337 505 0 265 445 265 445 0 266 287 266 287 80 000 258 347 338 347
42105 290 422 712 0 21 21 1 22 23 291 423 714
42301 0 35 35 0 2 2 0 2 2 0 35 35
42303 207 1 690 1 897 208 84 292 174 93 267 173 1 699 1 872
42304 2 108 3 219 5 327 48 160 208 15 202 217 2 075 3 261 5 336
42305 0 7 657 7 657 0 8 010 8 010 0 552 552 0 199 199
42306 257 2 414 2 671 0 119 119 0 127 127 257 2 422 2 679
42502 0 0 0 27 000 0 27 000 57 000 0 57 000 30 000 0 30 000
42503 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000
42601 0 464 464 0 23 23 0 25 25 0 466 466
42603 6 306 0 6 306 4 441 0 4 441 1 333 0 1 333 3 198 0 3 198
42604 20 191 16 580 36 771 506 822 1 328 7 1 041 1 048 19 692 16 799 36 491
42605 750 575 1 325 0 28 28 0 30 30 750 577 1 327
45215 71 378 0 71 378 9 215 0 9 215 4 724 0 4 724 66 887 0 66 887
45515 104 0 104 9 0 9 4 0 4 99 0 99
45615 1 546 0 1 546 54 0 54 440 0 440 1 932 0 1 932
45715 122 0 122 7 0 7 4 0 4 119 0 119
45818 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
47403 0 0 0 4 650 656 0 4 650 656 4 650 656 0 4 650 656 0 0 0
47407 0 0 0 9 095 393 49 174 201 58 269 594 9 095 393 49 174 201 58 269 594 0 0 0
47411 235 285 520 57 336 393 173 97 270 351 46 397
47416 116 0 116 653 261 2 390 655 651 653 360 2 390 655 750 215 0 215
47425 85 559 0 85 559 27 058 0 27 058 19 465 0 19 465 77 966 0 77 966
47426 9 384 18 994 28 378 1 568 2 443 4 011 4 940 6 178 11 118 12 756 22 729 35 485
50220 27 597 0 27 597 23 397 0 23 397 15 707 0 15 707 19 907 0 19 907
52303 13 666 0 13 666 33 814 0 33 814 20 148 0 20 148 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 4 050 0 4 050 4 050 0 4 050
52305 43 988 41 646 85 634 39 000 1 707 40 707 14 650 2 230 16 880 19 638 42 169 61 807
52306 11 103 207 113 218 216 1 101 10 064 11 165 0 10 944 10 944 10 002 207 993 217 995
52406 0 1 133 1 133 13 667 1 176 14 843 14 769 43 14 812 1 102 0 1 102
60301 830 0 830 10 089 0 10 089 10 216 0 10 216 957 0 957
60305 0 0 0 7 196 0 7 196 7 196 0 7 196 0 0 0
60307 0 0 0 297 0 297 297 0 297 0 0 0
60309 0 0 0 393 0 393 393 0 393 0 0 0
60311 11 0 11 1 525 0 1 525 1 528 0 1 528 14 0 14
60313 0 0 0 0 23 23 0 23 23 0 0 0
60322 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
60324 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60601 17 918 0 17 918 0 0 0 142 0 142 18 060 0 18 060
60903 134 0 134 0 0 0 5 0 5 139 0 139
70601 1 181 983 0 1 181 983 0 0 0 190 143 0 190 143 1 372 126 0 1 372 126
70603 3 358 140 0 3 358 140 0 0 0 466 125 0 466 125 3 824 265 0 3 824 265
Итого по пассиву (баланс) 9 666 031 4 967 843 14 633 874 32 465 243 58 109 440 90 574 683 32 732 025 58 212 154 90 944 179 9 932 813 5 070 557 15 003 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 1 133 1 133 1 102 43 1 145 0 1 176 1 176 1 102 0 1 102
90901 687 0 687 102 0 102 0 0 0 789 0 789
90902 345 846 3 085 348 931 620 158 778 5 268 273 346 461 2 975 349 436
91101 0 77 514 77 514 0 63 459 63 459 0 53 931 53 931 0 87 042 87 042
91202 29 757 249 892 279 649 24 225 13 217 37 442 33 841 12 946 46 787 20 141 250 163 270 304
91203 5 0 5 8 695 813 11 804 935 20 500 748 68 697 174 006 242 703 8 627 121 11 630 929 20 258 050
91411 0 0 0 12 477 0 12 477 12 477 0 12 477 0 0 0
91414 6 520 246 21 566 586 28 086 832 2 446 442 2 676 954 5 123 396 7 128 636 11 116 164 18 244 800 1 838 052 13 127 376 14 965 428
91417 220 000 0 220 000 10 546 0 10 546 10 546 0 10 546 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91704 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21
91802 0 41 218 41 218 0 2 174 2 174 0 2 040 2 040 0 41 352 41 352
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 16 107 992 0 16 107 992 2 177 153 0 2 177 153 3 233 107 0 3 233 107 15 052 038 0 15 052 038
Итого по активу (баланс) 23 224 831 21 939 449 45 164 280 13 368 480 14 560 941 27 929 421 10 487 310 11 360 532 21 847 842 26 106 001 25 139 858 51 245 859
Пассив
91004 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0
91311 29 757 248 759 278 516 49 905 84 488 134 393 20 148 10 959 31 107 0 175 230 175 230
91312 2 121 039 7 453 356 9 574 395 2 004 399 390 141 2 394 540 0 395 339 395 339 116 640 7 458 554 7 575 194
91315 2 388 015 2 410 095 4 798 110 115 204 303 102 418 306 620 439 720 162 1 340 601 2 893 250 2 827 155 5 720 405
91317 300 478 1 139 677 1 440 155 224 028 61 040 285 068 321 704 87 602 409 306 398 154 1 166 239 1 564 393
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
99999 29 056 288 0 29 056 288 2 135 956 0 2 135 956 9 273 489 0 9 273 489 36 193 821 0 36 193 821
Итого по пассиву (баланс) 33 912 393 11 251 887 45 164 280 4 530 292 838 771 5 369 063 10 236 580 1 214 062 11 450 642 39 618 681 11 627 178 51 245 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001 382 913 746 210 1 129 123 3 654 551 18 246 564 21 901 115 3 976 348 18 132 368 22 108 716 61 116 860 406 921 522
93002 0 1 423 897 1 423 897 55 000 3 681 036 3 736 036 42 000 3 605 508 3 647 508 13 000 1 499 425 1 512 425
93301 0 0 0 206 434 0 206 434 206 434 0 206 434 0 0 0
93302 0 0 0 526 075 0 526 075 206 434 0 206 434 319 641 0 319 641
93303 0 0 0 654 583 0 654 583 526 075 0 526 075 128 508 0 128 508
93304 0 0 0 176 780 0 176 780 128 508 0 128 508 48 272 0 48 272
93306 0 0 0 0 63 275 63 275 0 63 275 63 275 0 0 0
93307 0 0 0 0 63 275 63 275 0 63 275 63 275 0 0 0
93801 12 261 0 12 261 213 230 0 213 230 221 365 0 221 365 4 126 0 4 126
Итого по активу (баланс) 395 174 2 170 107 2 565 281 5 486 653 22 054 150 27 540 803 5 307 164 21 864 426 27 171 590 574 663 2 359 831 2 934 494
Пассив
96001 14 484 1 113 555 1 128 039 1 781 063 20 345 491 22 126 554 1 980 121 19 938 638 21 918 759 213 542 706 702 920 244
96002 0 1 424 600 1 424 600 0 3 654 625 3 654 625 0 3 738 811 3 738 811 0 1 508 786 1 508 786
96301 0 0 0 0 207 804 207 804 0 207 804 207 804 0 0 0
96302 0 0 0 0 208 447 208 447 0 531 381 531 381 0 322 934 322 934
96303 0 0 0 0 529 771 529 771 0 658 945 658 945 0 129 174 129 174
96304 0 0 0 0 128 070 128 070 0 176 510 176 510 0 48 440 48 440
96306 0 0 0 0 63 291 63 291 0 63 291 63 291 0 0 0
96307 0 0 0 0 63 398 63 398 0 63 398 63 398 0 0 0
96801 12 642 0 12 642 234 667 0 234 667 226 941 0 226 941 4 916 0 4 916
Итого по пассиву (баланс) 27 126 2 538 155 2 565 281 2 015 730 25 200 897 27 216 627 2 207 062 25 378 778 27 585 840 218 458 2 716 036 2 934 494
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 16,0000 0 0 2,0000 0 0 3,0000 0 0 15,0000
98010 0 0 920 724,0000 0 0 1 917 837,0000 0 0 1 702 918,0000 0 0 1 135 643,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 920 740,0000 0 0 1 917 839,0000 0 0 1 702 921,0000 0 0 1 135 658,0000
Пассив
98050 0 0 647 439,0000 0 0 1 702 918,0000 0 0 1 917 837,0000 0 0 862 358,0000
98070 0 0 273 301,0000 0 0 23 743,0000 0 0 23 742,0000 0 0 273 300,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 920 740,0000 0 0 1 726 661,0000 0 0 1 941 579,0000 0 0 1 135 658,0000
Страница была полезной?