• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 30 081 0 30 081 17 006 0 17 006 19 490 0 19 490 27 597 0 27 597
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 16 703 40 513 57 216 459 483 3 612 463 095 447 863 10 450 458 313 28 323 33 675 61 998
20209 12 500 0 12 500 387 300 0 387 300 380 600 0 380 600 19 200 0 19 200
30102 205 247 0 205 247 12 662 044 0 12 662 044 12 288 390 0 12 288 390 578 901 0 578 901
30110 13 7 224 7 237 0 370 370 0 527 527 13 7 067 7 080
30114 0 1 432 730 1 432 730 0 16 252 490 16 252 490 0 16 195 287 16 195 287 0 1 489 933 1 489 933
30202 29 791 0 29 791 0 0 0 3 452 0 3 452 26 339 0 26 339
30204 65 749 0 65 749 10 926 0 10 926 0 0 0 76 675 0 76 675
30213 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30402 655 0 655 1 298 468 0 1 298 468 1 299 004 0 1 299 004 119 0 119
30404 0 0 0 3 104 300 0 3 104 300 3 104 300 0 3 104 300 0 0 0
30409 0 0 0 2 299 832 0 2 299 832 2 299 832 0 2 299 832 0 0 0
32002 0 0 0 2 140 000 0 2 140 000 1 920 000 0 1 920 000 220 000 0 220 000
32003 350 000 0 350 000 1 470 000 0 1 470 000 1 740 000 0 1 740 000 80 000 0 80 000
32004 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32102 0 0 0 59 200 585 320 644 520 59 200 514 506 573 706 0 70 814 70 814
32103 0 251 937 251 937 0 287 233 287 233 0 539 170 539 170 0 0 0
45204 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45205 5 000 12 397 17 397 3 000 321 3 321 5 000 852 5 852 3 000 11 866 14 866
45206 1 245 400 451 640 1 697 040 0 62 005 62 005 209 250 92 082 301 332 1 036 150 421 563 1 457 713
45207 176 952 596 836 773 788 0 31 829 31 829 2 553 43 993 46 546 174 399 584 672 759 071
45208 2 976 1 784 845 1 787 821 0 79 926 79 926 63 128 803 128 866 2 913 1 735 968 1 738 881
45504 0 0 0 200 0 200 33 0 33 167 0 167
45505 55 0 55 0 0 0 14 0 14 41 0 41
45506 3 967 1 762 5 729 50 97 147 235 205 440 3 782 1 654 5 436
45507 723 0 723 0 0 0 9 0 9 714 0 714
45602 40 000 0 40 000 25 000 0 25 000 0 0 0 65 000 0 65 000
45603 208 650 9 845 218 495 0 540 540 1 728 729 208 649 9 657 218 306
45604 89 500 77 687 167 187 27 000 2 013 29 013 10 750 5 341 16 091 105 750 74 359 180 109
45605 1 600 0 1 600 0 0 0 320 0 320 1 280 0 1 280
45606 0 814 063 814 063 0 21 095 21 095 0 55 970 55 970 0 779 188 779 188
45705 2 658 120 2 778 0 3 3 221 66 287 2 437 57 2 494
45706 3 207 7 782 10 989 0 427 427 1 046 677 1 723 2 161 7 532 9 693
45817 0 59 59 0 24 24 0 59 59 0 24 24
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 789 23 295 24 084 6 838 009 10 662 014 17 500 023 6 836 590 10 663 204 17 499 794 2 208 22 105 24 313
47408 0 0 0 8 897 672 40 417 095 49 314 767 8 897 672 40 417 095 49 314 767 0 0 0
47410 0 0 0 0 33 774 33 774 0 33 774 33 774 0 0 0
47423 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
47427 15 232 19 662 34 894 14 257 21 831 36 088 12 451 8 503 20 954 17 038 32 990 50 028
50207 666 026 0 666 026 1 196 048 0 1 196 048 1 250 768 0 1 250 768 611 306 0 611 306
50208 636 120 0 636 120 1 448 779 0 1 448 779 1 746 295 0 1 746 295 338 604 0 338 604
50210 0 34 672 34 672 0 2 169 2 169 0 2 576 2 576 0 34 265 34 265
50218 561 796 0 561 796 2 991 154 0 2 991 154 2 633 110 0 2 633 110 919 840 0 919 840
50221 2 330 0 2 330 6 320 0 6 320 4 913 0 4 913 3 737 0 3 737
52503 675 11 353 12 028 66 1 411 1 477 335 2 684 3 019 406 10 080 10 486
60302 182 0 182 154 0 154 134 0 134 202 0 202
60306 0 0 0 2 797 0 2 797 2 797 0 2 797 0 0 0
60308 155 0 155 480 0 480 543 0 543 92 0 92
60310 0 0 0 846 0 846 846 0 846 0 0 0
60312 4 274 0 4 274 13 520 0 13 520 2 723 0 2 723 15 071 0 15 071
60323 58 0 58 660 0 660 674 0 674 44 0 44
60401 31 178 0 31 178 93 0 93 0 0 0 31 271 0 31 271
60701 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 9 0 9 100 0 100 101 0 101 8 0 8
61009 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
61403 54 012 6 702 60 714 1 526 367 1 893 874 582 1 456 54 664 6 487 61 151
70606 880 565 0 880 565 125 220 0 125 220 52 0 52 1 005 733 0 1 005 733
70608 2 784 425 0 2 784 425 551 680 0 551 680 0 0 0 3 336 105 0 3 336 105
70611 23 275 0 23 275 19 951 0 19 951 0 0 0 43 226 0 43 226
Итого по активу (баланс) 8 389 281 5 585 124 13 974 405 46 393 277 68 465 966 114 859 243 45 482 640 68 717 134 114 199 774 9 299 918 5 333 956 14 633 874
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 2 330 0 2 330 4 913 0 4 913 6 320 0 6 320 3 737 0 3 737
10701 70 196 0 70 196 0 0 0 0 0 0 70 196 0 70 196
10801 558 558 0 558 558 0 0 0 0 0 0 558 558 0 558 558
30109 62 2 118 2 180 1 955 5 667 7 622 1 900 4 984 6 884 7 1 435 1 442
30111 24 571 32 224 56 795 2 113 447 444 905 2 558 352 2 100 999 425 366 2 526 365 12 123 12 685 24 808
30220 0 0 0 0 1 067 1 067 0 1 067 1 067 0 0 0
30408 0 0 0 2 609 299 0 2 609 299 2 609 299 0 2 609 299 0 0 0
31302 0 0 0 80 000 328 053 408 053 80 000 553 370 633 370 0 225 317 225 317
31303 50 000 295 352 345 352 80 000 493 743 573 743 30 000 198 391 228 391 0 0 0
31304 60 001 164 084 224 085 60 001 527 485 587 486 0 363 401 363 401 0 0 0
31305 0 0 0 0 9 087 9 087 0 170 028 170 028 0 160 941 160 941
31401 0 0 0 0 5 534 5 534 0 5 534 5 534 0 0 0
31402 0 0 0 20 000 0 20 000 39 500 0 39 500 19 500 0 19 500
31403 0 0 0 37 000 200 036 237 036 37 000 200 036 237 036 0 0 0
31404 36 600 0 36 600 41 600 0 41 600 13 000 0 13 000 8 000 0 8 000
31406 0 1 611 597 1 611 597 0 1 468 219 1 468 219 0 1 399 177 1 399 177 0 1 542 555 1 542 555
31407 0 826 460 826 460 0 1 077 749 1 077 749 0 1 161 001 1 161 001 0 909 712 909 712
31408 0 165 292 165 292 0 11 364 11 364 0 4 283 4 283 0 158 211 158 211
31409 0 702 011 702 011 0 48 901 48 901 0 21 701 21 701 0 674 811 674 811
31501 0 0 0 1 520 0 1 520 1 520 0 1 520 0 0 0
31508 573 517 0 573 517 0 0 0 0 0 0 573 517 0 573 517
32901 492 540 0 492 540 2 298 945 0 2 298 945 2 609 300 0 2 609 300 802 895 0 802 895
40702 1 036 941 630 080 1 667 021 8 562 574 4 728 242 13 290 816 8 514 290 4 679 553 13 193 843 988 657 581 391 1 570 048
40703 647 42 689 592 3 595 6 3 9 61 42 103
40802 19 014 0 19 014 1 096 0 1 096 104 0 104 18 022 0 18 022
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 322 152 137 627 459 779 1 863 502 428 241 2 291 743 2 052 061 419 086 2 471 147 510 711 128 472 639 183
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 5 645 3 903 9 548 12 080 29 429 41 509 10 827 35 004 45 831 4 392 9 478 13 870
40820 16 065 6 349 22 414 33 057 19 278 52 335 30 416 15 990 46 406 13 424 3 061 16 485
40911 1 991 0 1 991 324 736 0 324 736 322 745 0 322 745 0 0 0
40912 0 0 0 0 184 184 0 184 184 0 0 0
42102 41 300 0 41 300 149 800 0 149 800 108 500 0 108 500 0 0 0
42103 130 000 262 535 392 535 230 000 19 422 249 422 180 000 14 392 194 392 80 000 257 505 337 505
42104 0 98 451 98 451 0 100 803 100 803 0 2 352 2 352 0 0 0
42105 290 430 720 0 31 31 0 23 23 290 422 712
42301 0 35 35 0 2 2 0 2 2 0 35 35
42303 206 1 720 1 926 0 127 127 1 97 98 207 1 690 1 897
42304 2 093 3 282 5 375 0 243 243 15 180 195 2 108 3 219 5 327
42305 0 7 999 7 999 0 550 550 0 208 208 0 7 657 7 657
42306 257 0 257 0 111 111 0 2 525 2 525 257 2 414 2 671
42601 0 414 414 0 6 565 6 565 0 6 615 6 615 0 464 464
42602 0 6 608 6 608 0 6 780 6 780 0 172 172 0 0 0
42603 7 842 0 7 842 2 774 0 2 774 1 238 0 1 238 6 306 0 6 306
42604 19 824 16 904 36 728 3 550 1 251 4 801 3 917 927 4 844 20 191 16 580 36 771
42605 750 587 1 337 0 44 44 0 32 32 750 575 1 325
42606 0 492 492 0 504 504 0 12 12 0 0 0
45215 72 697 0 72 697 6 058 0 6 058 4 739 0 4 739 71 378 0 71 378
45515 110 0 110 11 0 11 5 0 5 104 0 104
45615 1 059 0 1 059 53 0 53 540 0 540 1 546 0 1 546
45715 128 0 128 11 0 11 5 0 5 122 0 122
45818 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 4 909 131 0 4 909 131 4 909 131 0 4 909 131 0 0 0
47407 0 0 0 8 919 640 40 432 373 49 352 013 8 919 640 40 432 373 49 352 013 0 0 0
47411 238 219 457 200 48 248 197 114 311 235 285 520
47416 235 0 235 406 631 4 257 410 888 406 512 4 257 410 769 116 0 116
47425 83 646 0 83 646 7 123 0 7 123 9 036 0 9 036 85 559 0 85 559
47426 7 190 19 421 26 611 2 761 6 260 9 021 4 955 5 833 10 788 9 384 18 994 28 378
50220 30 080 0 30 080 19 489 0 19 489 17 006 0 17 006 27 597 0 27 597
52303 0 0 0 0 0 0 13 666 0 13 666 13 666 0 13 666
52305 43 988 23 848 67 836 0 25 598 25 598 0 43 396 43 396 43 988 41 646 85 634
52306 11 103 240 606 251 709 0 45 491 45 491 0 11 998 11 998 11 103 207 113 218 216
52307 926 0 926 926 0 926 0 0 0 0 0 0
52406 0 1 156 1 156 0 86 86 0 63 63 0 1 133 1 133
60301 818 0 818 22 364 0 22 364 22 376 0 22 376 830 0 830
60305 0 0 0 7 048 0 7 048 7 048 0 7 048 0 0 0
60307 2 0 2 48 0 48 46 0 46 0 0 0
60309 0 0 0 279 0 279 279 0 279 0 0 0
60311 11 0 11 1 703 0 1 703 1 703 0 1 703 11 0 11
60313 0 0 0 0 1 936 1 936 0 1 936 1 936 0 0 0
60322 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
60324 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
60601 17 779 0 17 779 0 0 0 139 0 139 17 918 0 17 918
60903 130 0 130 0 0 0 4 0 4 134 0 134
70601 1 020 882 0 1 020 882 358 0 358 161 459 0 161 459 1 181 983 0 1 181 983
70603 2 799 836 0 2 799 836 0 0 0 558 304 0 558 304 3 358 140 0 3 358 140
Итого по пассиву (баланс) 8 712 559 5 261 846 13 974 405 32 836 278 50 479 669 83 315 947 33 789 750 50 185 666 83 975 416 9 666 031 4 967 843 14 633 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 1 155 1 155 0 64 64 0 86 86 0 1 133 1 133
90901 619 0 619 9 237 0 9 237 9 169 0 9 169 687 0 687
90902 345 837 3 033 348 870 10 263 273 1 211 212 345 846 3 085 348 931
91101 0 74 229 74 229 0 89 524 89 524 0 86 239 86 239 0 77 514 77 514
91202 17 017 265 609 282 626 13 671 55 458 69 129 931 71 175 72 106 29 757 249 892 279 649
91203 0 0 0 931 52 057 52 988 926 52 057 52 983 5 0 5
91414 5 942 898 22 023 835 27 966 733 709 253 1 322 878 2 032 131 131 905 1 780 127 1 912 032 6 520 246 21 566 586 28 086 832
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91704 0 21 21 0 1 1 0 1 1 0 21 21
91802 0 42 023 42 023 0 2 304 2 304 0 3 109 3 109 0 41 218 41 218
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 17 657 266 0 17 657 266 1 462 671 0 1 462 671 3 011 945 0 3 011 945 16 107 992 0 16 107 992
Итого по активу (баланс) 24 183 935 22 409 905 46 593 840 2 195 773 1 522 549 3 718 322 3 154 877 1 993 005 5 147 882 23 224 831 21 939 449 45 164 280
Пассив
91004 0 0 0 7 474 0 7 474 7 474 0 7 474 0 0 0
91311 17 017 264 453 281 470 926 71 089 72 015 13 666 55 395 69 061 29 757 248 759 278 516
91312 2 076 004 9 566 247 11 642 251 1 300 2 475 559 2 476 859 46 335 362 668 409 003 2 121 039 7 453 356 9 574 395
91315 2 097 521 2 473 760 4 571 281 18 760 292 076 310 836 309 254 228 411 537 665 2 388 015 2 410 095 4 798 110
91317 327 925 817 523 1 145 448 35 000 109 761 144 761 7 553 431 915 439 468 300 478 1 139 677 1 440 155
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
99999 28 936 574 0 28 936 574 2 135 938 0 2 135 938 2 255 652 0 2 255 652 29 056 288 0 29 056 288
Итого по пассиву (баланс) 33 471 857 13 121 983 46 593 840 2 199 398 2 948 485 5 147 883 2 639 934 1 078 389 3 718 323 33 912 393 11 251 887 45 164 280
Г. Срочные сделки
Актив
93001 132 446 495 876 628 322 3 984 100 13 972 093 17 956 193 3 733 633 13 721 759 17 455 392 382 913 746 210 1 129 123
93002 205 000 1 404 982 1 609 982 1 580 000 2 806 832 4 386 832 1 785 000 2 787 917 4 572 917 0 1 423 897 1 423 897
93801 0 0 0 181 857 0 181 857 169 596 0 169 596 12 261 0 12 261
Итого по активу (баланс) 337 446 1 900 858 2 238 304 5 745 957 16 778 925 22 524 882 5 688 229 16 509 676 22 197 905 395 174 2 170 107 2 565 281
Пассив
96001 0 627 492 627 492 281 632 17 187 661 17 469 293 296 116 17 673 724 17 969 840 14 484 1 113 555 1 128 039
96002 0 1 606 921 1 606 921 26 941 4 547 595 4 574 536 26 941 4 365 274 4 392 215 0 1 424 600 1 424 600
96801 3 891 0 3 891 175 917 0 175 917 184 668 0 184 668 12 642 0 12 642
Итого по пассиву (баланс) 3 891 2 234 413 2 238 304 484 490 21 735 256 22 219 746 507 725 22 038 998 22 546 723 27 126 2 538 155 2 565 281
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 16,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 16,0000
98010 0 0 1 257 691,0000 0 0 703 364,0000 0 0 1 040 331,0000 0 0 920 724,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 257 707,0000 0 0 703 367,0000 0 0 1 040 334,0000 0 0 920 740,0000
Пассив
98050 0 0 984 406,0000 0 0 1 040 331,0000 0 0 703 364,0000 0 0 647 439,0000
98070 0 0 273 301,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 273 301,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 257 707,0000 0 0 1 040 334,0000 0 0 703 367,0000 0 0 920 740,0000
Страница была полезной?