• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 29 317 0 29 317 21 776 0 21 776 21 012 0 21 012 30 081 0 30 081
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 28 664 38 882 67 546 453 501 9 247 462 748 465 462 7 616 473 078 16 703 40 513 57 216
20209 15 200 0 15 200 407 653 0 407 653 410 353 0 410 353 12 500 0 12 500
30102 376 082 0 376 082 14 296 277 0 14 296 277 14 467 112 0 14 467 112 205 247 0 205 247
30110 13 7 188 7 201 0 790 790 0 754 754 13 7 224 7 237
30114 0 1 395 659 1 395 659 0 14 151 605 14 151 605 0 14 114 534 14 114 534 0 1 432 730 1 432 730
30202 30 627 0 30 627 0 0 0 836 0 836 29 791 0 29 791
30204 66 755 0 66 755 0 0 0 1 006 0 1 006 65 749 0 65 749
30213 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30402 777 0 777 2 711 808 0 2 711 808 2 711 930 0 2 711 930 655 0 655
30404 0 0 0 4 407 075 0 4 407 075 4 407 075 0 4 407 075 0 0 0
30409 0 0 0 3 215 267 0 3 215 267 3 215 267 0 3 215 267 0 0 0
32002 50 000 0 50 000 2 470 000 0 2 470 000 2 520 000 0 2 520 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 770 000 0 2 770 000 2 420 000 0 2 420 000 350 000 0 350 000
32102 0 71 778 71 778 0 948 509 948 509 0 1 020 287 1 020 287 0 0 0
32103 0 0 0 0 308 454 308 454 0 56 517 56 517 0 251 937 251 937
32201 9 753 0 9 753 13 045 0 13 045 22 798 0 22 798 0 0 0
45205 5 000 12 138 17 138 0 1 185 1 185 0 926 926 5 000 12 397 17 397
45206 1 516 400 486 607 2 003 007 108 000 120 099 228 099 379 000 155 066 534 066 1 245 400 451 640 1 697 040
45207 159 506 589 880 749 386 20 000 68 286 88 286 2 554 61 330 63 884 176 952 596 836 773 788
45208 3 040 1 152 007 1 155 047 0 769 700 769 700 64 136 862 136 926 2 976 1 784 845 1 787 821
45505 190 0 190 0 0 0 135 0 135 55 0 55
45506 4 276 1 817 6 093 0 212 212 309 267 576 3 967 1 762 5 729
45507 733 0 733 0 0 0 10 0 10 723 0 723
45602 0 0 0 75 000 0 75 000 35 000 0 35 000 40 000 0 40 000
45603 208 650 0 208 650 0 10 872 10 872 0 1 027 1 027 208 650 9 845 218 495
45604 0 76 064 76 064 89 500 7 423 96 923 0 5 800 5 800 89 500 77 687 167 187
45605 1 920 0 1 920 0 0 0 320 0 320 1 600 0 1 600
45606 0 809 196 809 196 0 78 934 78 934 0 74 067 74 067 0 814 063 814 063
45705 2 879 222 3 101 0 22 22 221 124 345 2 658 120 2 778
45706 3 268 7 800 11 068 0 910 910 61 928 989 3 207 7 782 10 989
45817 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 59 59
45912 283 0 283 0 0 0 283 0 283 0 0 0
47107 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
47404 0 22 957 22 957 4 894 924 4 943 174 9 838 098 4 894 135 4 942 836 9 836 971 789 23 295 24 084
47408 0 0 0 6 782 844 31 390 686 38 173 530 6 782 844 31 390 686 38 173 530 0 0 0
47410 0 0 0 0 49 481 49 481 0 49 481 49 481 0 0 0
47423 1 597 0 1 597 0 0 0 1 565 0 1 565 32 0 32
47427 13 304 50 077 63 381 14 919 24 342 39 261 12 991 54 757 67 748 15 232 19 662 34 894
50207 546 335 0 546 335 2 097 056 0 2 097 056 1 977 365 0 1 977 365 666 026 0 666 026
50208 393 055 0 393 055 1 614 379 0 1 614 379 1 371 314 0 1 371 314 636 120 0 636 120
50210 0 34 025 34 025 0 4 247 4 247 0 3 600 3 600 0 34 672 34 672
50218 809 076 0 809 076 3 336 512 0 3 336 512 3 583 792 0 3 583 792 561 796 0 561 796
50221 1 290 0 1 290 4 000 0 4 000 2 960 0 2 960 2 330 0 2 330
52503 751 12 077 12 828 0 1 393 1 393 76 2 117 2 193 675 11 353 12 028
60302 152 0 152 207 0 207 177 0 177 182 0 182
60306 0 0 0 3 120 0 3 120 3 120 0 3 120 0 0 0
60308 91 0 91 302 0 302 238 0 238 155 0 155
60310 0 0 0 679 0 679 679 0 679 0 0 0
60312 2 395 0 2 395 7 008 0 7 008 5 129 0 5 129 4 274 0 4 274
60323 102 0 102 716 0 716 760 0 760 58 0 58
60401 31 178 0 31 178 0 0 0 0 0 0 31 178 0 31 178
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61008 9 0 9 138 0 138 138 0 138 9 0 9
61009 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61403 54 163 6 711 60 874 975 784 1 759 1 126 793 1 919 54 012 6 702 60 714
70606 724 364 0 724 364 156 213 0 156 213 12 0 12 880 565 0 880 565
70608 1 859 320 0 1 859 320 925 105 0 925 105 0 0 0 2 784 425 0 2 784 425
70611 19 396 0 19 396 3 879 0 3 879 0 0 0 23 275 0 23 275
Итого по активу (баланс) 7 206 632 4 775 085 11 981 717 50 901 891 52 890 414 103 792 305 49 719 242 52 080 375 101 799 617 8 389 281 5 585 124 13 974 405
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 1 290 0 1 290 2 960 0 2 960 4 000 0 4 000 2 330 0 2 330
10701 61 299 0 61 299 0 0 0 8 897 0 8 897 70 196 0 70 196
10801 389 526 0 389 526 0 0 0 169 032 0 169 032 558 558 0 558 558
30109 62 136 198 0 7 268 7 268 0 9 250 9 250 62 2 118 2 180
30111 46 294 86 799 133 093 3 820 010 298 491 4 118 501 3 798 287 243 916 4 042 203 24 571 32 224 56 795
30220 0 160 160 0 221 154 221 154 0 220 994 220 994 0 0 0
30408 0 0 0 2 880 147 0 2 880 147 2 880 147 0 2 880 147 0 0 0
31302 0 0 0 80 000 557 518 637 518 80 000 557 518 637 518 0 0 0
31303 0 0 0 60 000 376 106 436 106 110 000 671 458 781 458 50 000 295 352 345 352
31304 0 129 804 129 804 0 311 672 311 672 60 001 345 952 405 953 60 001 164 084 224 085
31401 0 0 0 0 20 046 20 046 0 20 046 20 046 0 0 0
31402 0 0 0 849 000 0 849 000 849 000 0 849 000 0 0 0
31403 0 0 0 868 000 0 868 000 868 000 0 868 000 0 0 0
31404 51 000 0 51 000 79 100 0 79 100 64 700 0 64 700 36 600 0 36 600
31406 0 1 375 633 1 375 633 0 107 285 107 285 0 343 249 343 249 0 1 611 597 1 611 597
31407 0 873 932 873 932 0 988 424 988 424 0 940 952 940 952 0 826 460 826 460
31408 0 161 839 161 839 0 12 341 12 341 0 15 794 15 794 0 165 292 165 292
31409 0 688 529 688 529 0 56 012 56 012 0 69 494 69 494 0 702 011 702 011
31508 517 000 0 517 000 0 0 0 56 517 0 56 517 573 517 0 573 517
32901 708 936 0 708 936 3 096 542 0 3 096 542 2 880 146 0 2 880 146 492 540 0 492 540
40702 849 242 77 409 926 651 8 144 649 4 449 337 12 593 986 8 332 348 5 002 008 13 334 356 1 036 941 630 080 1 667 021
40703 362 42 404 237 5 242 522 5 527 647 42 689
40802 20 015 0 20 015 1 001 0 1 001 0 0 0 19 014 0 19 014
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 306 665 81 361 388 026 1 931 317 488 740 2 420 057 1 946 804 545 006 2 491 810 322 152 137 627 459 779
40814 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
40817 5 112 5 960 11 072 18 535 34 224 52 759 19 068 32 167 51 235 5 645 3 903 9 548
40820 6 616 20 585 27 201 21 599 20 335 41 934 31 048 6 099 37 147 16 065 6 349 22 414
40910 0 21 21 0 23 23 0 2 2 0 0 0
40911 0 0 0 308 479 0 308 479 310 470 0 310 470 1 991 0 1 991
40912 0 0 0 0 1 025 1 025 0 1 025 1 025 0 0 0
42102 72 500 0 72 500 142 800 0 142 800 111 600 0 111 600 41 300 0 41 300
42103 310 000 356 960 666 960 440 000 387 557 827 557 260 000 293 132 553 132 130 000 262 535 392 535
42104 0 97 353 97 353 0 10 267 10 267 0 11 365 11 365 0 98 451 98 451
42105 290 425 715 0 44 44 0 49 49 290 430 720
42301 0 35 35 0 4 4 0 4 4 0 35 35
42303 205 1 697 1 902 0 179 179 1 202 203 206 1 720 1 926
42304 1 734 3 245 4 979 0 342 342 359 379 738 2 093 3 282 5 375
42305 0 7 785 7 785 0 594 594 0 808 808 0 7 999 7 999
42306 257 0 257 0 0 0 0 0 0 257 0 257
42601 0 527 527 0 230 230 0 117 117 0 414 414
42602 0 6 519 6 519 0 688 688 0 777 777 0 6 608 6 608
42603 6 027 0 6 027 0 0 0 1 815 0 1 815 7 842 0 7 842
42604 19 582 16 715 36 297 0 1 762 1 762 242 1 951 2 193 19 824 16 904 36 728
42605 750 574 1 324 0 60 60 0 73 73 750 587 1 337
42606 0 487 487 0 52 52 0 57 57 0 492 492
45215 67 919 0 67 919 12 691 0 12 691 17 469 0 17 469 72 697 0 72 697
45515 99 0 99 14 0 14 25 0 25 110 0 110
45615 799 0 799 414 0 414 674 0 674 1 059 0 1 059
45715 132 0 132 13 0 13 9 0 9 128 0 128
45818 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47403 0 0 0 6 095 414 0 6 095 414 6 095 414 0 6 095 414 0 0 0
47407 0 0 0 6 621 630 31 584 098 38 205 728 6 621 630 31 584 098 38 205 728 0 0 0
47411 322 132 454 268 36 304 184 123 307 238 219 457
47416 278 178 456 466 171 1 662 467 833 466 128 1 484 467 612 235 0 235
47425 75 029 0 75 029 9 029 0 9 029 17 646 0 17 646 83 646 0 83 646
47426 5 989 18 725 24 714 5 321 6 313 11 634 6 522 7 009 13 531 7 190 19 421 26 611
50220 29 317 0 29 317 21 012 0 21 012 21 775 0 21 775 30 080 0 30 080
52305 43 987 23 350 67 337 0 1 781 1 781 1 2 279 2 280 43 988 23 848 67 836
52306 11 103 237 825 248 928 0 24 796 24 796 0 27 577 27 577 11 103 240 606 251 709
52307 926 0 926 0 0 0 0 0 0 926 0 926
52406 0 27 395 27 395 0 27 532 27 532 0 1 293 1 293 0 1 156 1 156
60301 767 0 767 6 375 0 6 375 6 426 0 6 426 818 0 818
60305 0 0 0 7 173 0 7 173 7 173 0 7 173 0 0 0
60307 0 0 0 12 0 12 14 0 14 2 0 2
60309 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0
60311 15 0 15 798 0 798 794 0 794 11 0 11
60313 0 0 0 0 213 213 0 213 213 0 0 0
60322 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60324 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60601 17 635 0 17 635 0 0 0 144 0 144 17 779 0 17 779
60903 125 0 125 0 0 0 5 0 5 130 0 130
70601 854 271 0 854 271 114 0 114 166 725 0 166 725 1 020 882 0 1 020 882
70603 1 869 868 0 1 869 868 0 0 0 929 968 0 929 968 2 799 836 0 2 799 836
70801 177 928 0 177 928 177 928 0 177 928 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 7 679 580 4 302 137 11 981 717 36 169 030 39 998 216 76 167 246 37 202 009 40 957 925 78 159 934 8 712 559 5 261 846 13 974 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 27 395 27 395 0 1 293 1 293 0 27 533 27 533 0 1 155 1 155
90901 634 0 634 1 572 0 1 572 1 587 0 1 587 619 0 619
90902 345 837 2 970 348 807 0 291 291 0 228 228 345 837 3 033 348 870
91101 0 75 517 75 517 0 46 967 46 967 0 48 255 48 255 0 74 229 74 229
91202 17 017 288 570 305 587 0 31 148 31 148 0 54 109 54 109 17 017 265 609 282 626
91203 0 0 0 0 26 227 26 227 0 26 227 26 227 0 0 0
91414 3 536 419 19 826 781 23 363 200 2 737 909 4 659 236 7 397 145 331 430 2 462 182 2 793 612 5 942 898 22 023 835 27 966 733
91417 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
91501 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
91502 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6
91704 0 21 21 0 2 2 0 2 2 0 21 21
91802 0 41 554 41 554 0 4 851 4 851 0 4 382 4 382 0 42 023 42 023
91803 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99998 16 812 495 0 16 812 495 2 152 172 0 2 152 172 1 307 401 0 1 307 401 17 657 266 0 17 657 266
Итого по активу (баланс) 20 932 699 20 262 808 41 195 507 4 891 654 4 770 015 9 661 669 1 640 418 2 622 918 4 263 336 24 183 935 22 409 905 46 593 840
Пассив
91311 17 017 261 175 278 192 0 26 577 26 577 0 29 855 29 855 17 017 264 453 281 470
91312 2 019 487 9 419 700 11 439 187 0 876 363 876 363 56 517 1 022 910 1 079 427 2 076 004 9 566 247 11 642 251
91315 1 467 323 2 478 366 3 945 689 0 322 751 322 751 630 198 318 145 948 343 2 097 521 2 473 760 4 571 281
91317 325 372 807 240 1 132 612 0 81 710 81 710 2 553 91 993 94 546 327 925 817 523 1 145 448
91507 16 788 0 16 788 0 0 0 0 0 0 16 788 0 16 788
91508 27 0 27 0 0 0 1 0 1 28 0 28
99999 24 383 012 0 24 383 012 2 955 934 0 2 955 934 7 509 496 0 7 509 496 28 936 574 0 28 936 574
Итого по пассиву (баланс) 28 229 026 12 966 481 41 195 507 2 955 934 1 307 401 4 263 335 8 198 765 1 462 903 9 661 668 33 471 857 13 121 983 46 593 840
Г. Срочные сделки
Актив
93001 81 186 566 892 648 078 1 672 135 10 554 050 12 226 185 1 620 875 10 625 066 12 245 941 132 446 495 876 628 322
93002 0 1 375 633 1 375 633 1 860 000 2 387 815 4 247 815 1 655 000 2 358 466 4 013 466 205 000 1 404 982 1 609 982
93301 61 965 0 61 965 208 995 0 208 995 270 960 0 270 960 0 0 0
93302 208 996 0 208 996 128 665 0 128 665 337 661 0 337 661 0 0 0
93303 128 666 0 128 666 0 0 0 128 666 0 128 666 0 0 0
93801 6 010 0 6 010 233 226 0 233 226 239 236 0 239 236 0 0 0
Итого по активу (баланс) 486 823 1 942 525 2 429 348 4 103 021 12 941 865 17 044 886 4 252 398 12 983 532 17 235 930 337 446 1 900 858 2 238 304
Пассив
96001 470 644 574 645 044 588 920 11 674 660 12 263 580 588 450 11 657 578 12 246 028 0 627 492 627 492
96002 0 1 367 909 1 367 909 45 000 3 979 950 4 024 950 45 000 4 218 962 4 263 962 0 1 606 921 1 606 921
96301 0 64 902 64 902 0 284 993 284 993 0 220 091 220 091 0 0 0
96302 0 210 931 210 931 0 356 232 356 232 0 145 301 145 301 0 0 0
96303 0 129 804 129 804 0 136 158 136 158 0 6 354 6 354 0 0 0
96801 10 758 0 10 758 280 740 0 280 740 273 873 0 273 873 3 891 0 3 891
Итого по пассиву (баланс) 11 228 2 418 120 2 429 348 914 660 16 431 993 17 346 653 907 323 16 248 286 17 155 609 3 891 2 234 413 2 238 304
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 16,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16,0000
98010 0 0 911 127,0000 0 0 1 960 498,0000 0 0 1 613 934,0000 0 0 1 257 691,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 911 143,0000 0 0 1 960 498,0000 0 0 1 613 934,0000 0 0 1 257 707,0000
Пассив
98050 0 0 637 842,0000 0 0 1 613 934,0000 0 0 1 960 498,0000 0 0 984 406,0000
98070 0 0 273 301,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 273 301,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 911 143,0000 0 0 1 613 934,0000 0 0 1 960 498,0000 0 0 1 257 707,0000
Страница была полезной?