• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 0 2 0 0 0
10610 14 573 0 14 573 14 573 0 14 573
20202 3 790 450 4 240 3 040 454 3 494
30106 1 198 772 0 1 198 772 10 760 755 0 10 760 755
30110 10 082 045 45 081 10 127 126 10 082 225 46 557 10 128 782
30114 1 614 214 68 974 668 70 588 882 937 757 68 435 258 69 373 015
30128 342 0 342 342 0 342
30424 15 658 912 0 15 658 912 8 812 984 0 8 812 984
30425 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
30426 0 0 0 0 0 0
30602 7 0 7 11 0 11
47404 0 87 852 420 87 852 420 0 95 721 526 95 721 526
47408 0 0 0 0 0 0
47417 0 2 197 2 197 0 0 0
47421 77 0 77 20 0 20
47423 495 446 3 366 498 812 521 336 5 272 526 608
47427 289 6 295 293 7 300
47465 36 584 0 36 584 36 584 0 36 584
50205 19 506 682 0 19 506 682 19 892 403 0 19 892 403
50221 47 835 0 47 835 53 317 0 53 317
52601 256 050 0 256 050 203 300 0 203 300
60204 0 2 682 2 682 0 2 682 2 682
60221 3 382 0 3 382 3 442 0 3 442
60302 18 518 0 18 518 18 518 0 18 518
60306 4 726 0 4 726 3 887 0 3 887
60308 1 406 0 1 406 983 0 983
60310 272 0 272 121 0 121
60312 122 342 0 122 342 145 784 0 145 784
60314 65 1 975 2 040 2 396 757 3 153
60323 4 647 0 4 647 5 034 0 5 034
60336 8 423 0 8 423 9 656 0 9 656
60351 14 211 0 14 211 14 211 0 14 211
60401 3 506 840 0 3 506 840 3 559 508 0 3 559 508
60404 94 138 0 94 138 94 138 0 94 138
60415 0 0 0 525 0 525
60901 3 569 992 0 3 569 992 3 637 174 0 3 637 174
60906 136 438 0 136 438 94 215 0 94 215
61002 0 0 0 340 0 340
61008 787 0 787 1 668 0 1 668
61009 41 0 41 1 0 1
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 69 897 0 69 897 69 897 0 69 897
70606 3 719 417 0 3 719 417 4 099 846 0 4 099 846
70608 63 420 272 0 63 420 272 72 389 764 0 72 389 764
70611 444 629 0 444 629 685 112 0 685 112
70614 8 276 491 0 8 276 491 10 473 806 0 10 473 806
70616 25 504 0 25 504 25 504 0 25 504
Итого по активу (баланс) 132 368 058 156 882 845 289 250 903 146 664 470 164 212 513 310 876 983
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 1 180 675 0 1 180 675
10603 47 836 0 47 836 53 317 0 53 317
10634 40 933 0 40 933 36 126 0 36 126
10701 177 101 0 177 101 177 101 0 177 101
10801 7 152 867 0 7 152 867 7 152 867 0 7 152 867
30109 1 520 714 35 275 298 36 796 012 1 699 963 33 509 084 35 209 047
30111 127 373 061 373 188 89 5 865 5 954
30126 342 0 342 689 0 689
30129 37 0 37 37 0 37
30236 0 2 641 2 641 0 215 215
30411 6 862 812 14 388 776 21 251 588 6 784 076 15 962 496 22 746 572
30412 617 201 756 544 1 373 745 229 680 1 010 434 1 240 114
30414 60 932 393 55 921 874 116 854 267 63 869 863 72 559 142 136 429 005
30415 0 117 117 117 117 0 116 667 116 667
30603 5 440 694 917 763 6 358 457 4 836 602 117 816 4 954 418
30604 18 480 3 256 633 3 275 113 18 512 1 117 19 629
30609 0 0 0 0 0 0
31401 0 5 061 526 5 061 526 0 0 0
407 1 691 217 5 538 263 7 229 480 1 798 430 5 323 617 7 122 047
40807 169 48 098 48 267 118 53 541 53 659
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 881 881 0 119 119
47416 0 0 0 800 0 800
47422 234 241 45 234 286 241 296 45 241 341
47424 57 0 57 20 0 20
47425 41 577 0 41 577 48 483 0 48 483
47426 0 20 459 20 459 0 23 742 23 742
47466 5 238 0 5 238 5 238 0 5 238
50220 2 0 2 0 0 0
50265 729 0 729 146 0 146
52602 0 0 0 0 0 0
60301 44 954 0 44 954 303 350 0 303 350
60305 373 290 0 373 290 409 316 0 409 316
60307 0 0 0 8 0 8
60309 0 0 0 5 053 0 5 053
60311 31 424 0 31 424 34 616 0 34 616
60313 0 32 32 3 595 0 3 595
60322 239 9 000 9 239 238 2 125 2 363
60324 14 212 0 14 212 15 680 0 15 680
60335 73 838 0 73 838 79 576 0 79 576
60349 18 371 0 18 371 18 371 0 18 371
60352 0 0 0 0 0 0
60414 1 111 330 0 1 111 330 1 125 112 0 1 125 112
60903 1 428 692 0 1 428 692 1 482 441 0 1 482 441
70601 5 984 784 0 5 984 784 6 678 142 0 6 678 142
70602 50 480 0 50 480 50 540 0 50 540
70603 62 712 777 0 62 712 777 72 044 864 0 72 044 864
70613 9 753 059 0 9 753 059 11 805 928 0 11 805 928
Итого по пассиву (баланс) 167 562 892 121 688 011 289 250 903 182 190 958 128 686 025 310 876 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 0 1 1 0 1
90902 8 667 357 0 8 667 357 9 120 877 0 9 120 877
91202 2 0 2 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0
91417 8 292 000 0 8 292 000 8 292 000 0 8 292 000
91501 28 998 0 28 998 13 318 0 13 318
91803 11 902 53 11 955 11 897 53 11 950
99998 9 368 0 9 368 9 368 0 9 368
Итого по активу (баланс) 17 009 628 53 17 009 681 17 447 463 53 17 447 516
Пассив
91507 9 368 0 9 368 9 368 0 9 368
99999 17 000 313 0 17 000 313 17 438 148 0 17 438 148
Итого по пассиву (баланс) 17 009 681 0 17 009 681 17 447 516 0 17 447 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 35 414 100 0 35 414 100 35 707 350 0 35 707 350
93302 0 0 0 0 0 0
93901 16 225 12 928 29 153 10 494 9 581 20 075
94101 0 0 0 0 0 0
99996 35 187 184 0 35 187 184 35 524 125 0 35 524 125
Итого по активу (баланс) 70 617 509 12 928 70 630 437 71 241 969 9 581 71 251 550
Пассив
96301 0 35 158 050 35 158 050 0 35 504 050 35 504 050
96302 0 0 0 0 0 0
96901 12 985 16 149 29 134 9 600 10 475 20 075
97101 0 0 0 0 0 0
99997 35 443 253 0 35 443 253 35 727 425 0 35 727 425
Итого по пассиву (баланс) 35 456 238 35 174 199 70 630 437 35 737 025 35 514 525 71 251 550

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?