Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 10 704 | 0 | 10 704 | 8 032 | 0 | 8 032 | ||||||
| 20202 | 2 084 | 462 | 2 546 | 598 | 463 | 1 061 | ||||||
| 30106 | 67 849 | 0 | 67 849 | 14 023 604 | 0 | 14 023 604 | ||||||
| 30110 | 2 080 325 | 9 129 | 2 089 454 | 2 081 417 | 4 928 | 2 086 345 | ||||||
| 30114 | 1 589 986 | 43 782 892 | 45 372 878 | 1 018 628 | 42 630 236 | 43 648 864 | ||||||
| 30128 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 23 409 248 | 0 | 23 409 248 | 43 753 686 | 0 | 43 753 686 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 97 | 0 | 97 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 47404 | 0 | 36 131 772 | 36 131 772 | 0 | 33 955 182 | 33 955 182 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 1 803 | 1 803 | 0 | 2 600 | 2 600 | ||||||
| 47421 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 485 264 | 53 | 485 317 | 499 465 | 47 353 | 546 818 | ||||||
| 47427 | 313 | 1 155 | 1 468 | 325 | 6 | 331 | ||||||
| 47465 | 98 218 | 0 | 98 218 | 98 218 | 0 | 98 218 | ||||||
| 50205 | 11 001 261 | 0 | 11 001 261 | 10 916 212 | 0 | 10 916 212 | ||||||
| 50221 | 14 736 | 0 | 14 736 | 15 448 | 0 | 15 448 | ||||||
| 50264 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 278 | 0 | 3 278 | 3 297 | 0 | 3 297 | ||||||
| 60302 | 106 785 | 0 | 106 785 | 106 785 | 0 | 106 785 | ||||||
| 60306 | 523 | 0 | 523 | 1 959 | 0 | 1 959 | ||||||
| 60308 | 451 | 0 | 451 | 689 | 0 | 689 | ||||||
| 60310 | 134 | 0 | 134 | 191 | 0 | 191 | ||||||
| 60312 | 174 014 | 0 | 174 014 | 146 714 | 0 | 146 714 | ||||||
| 60314 | 2 484 | 1 207 | 3 691 | 1 467 | 1 540 | 3 007 | ||||||
| 60323 | 7 475 | 0 | 7 475 | 7 742 | 0 | 7 742 | ||||||
| 60336 | 3 619 | 0 | 3 619 | 5 094 | 0 | 5 094 | ||||||
| 60351 | 6 397 | 0 | 6 397 | 6 397 | 0 | 6 397 | ||||||
| 60401 | 3 488 767 | 0 | 3 488 767 | 3 488 929 | 0 | 3 488 929 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 383 800 | 0 | 3 383 800 | 3 384 780 | 0 | 3 384 780 | ||||||
| 60906 | 59 949 | 0 | 59 949 | 123 773 | 0 | 123 773 | ||||||
| 61008 | 583 | 0 | 583 | 1 673 | 0 | 1 673 | ||||||
| 61009 | 56 | 0 | 56 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 109 973 | 0 | 109 973 | 48 028 | 0 | 48 028 | ||||||
| 70606 | 1 443 753 | 0 | 1 443 753 | 1 785 204 | 0 | 1 785 204 | ||||||
| 70608 | 23 519 744 | 0 | 23 519 744 | 27 943 045 | 0 | 27 943 045 | ||||||
| 70611 | 102 140 | 0 | 102 140 | 121 597 | 0 | 121 597 | ||||||
| 70614 | 546 056 | 0 | 546 056 | 607 144 | 0 | 607 144 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 64 196 | 0 | 64 196 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 71 824 343 | 79 931 155 | 151 755 498 | 110 368 679 | 76 644 990 | 187 013 669 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 14 736 | 0 | 14 736 | 15 448 | 0 | 15 448 | ||||||
| 10609 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | 0 | 2 251 | ||||||
| 10634 | 5 071 | 0 | 5 071 | 5 071 | 0 | 5 071 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 177 793 | 40 249 089 | 41 426 882 | 1 543 109 | 36 312 992 | 37 856 101 | ||||||
| 30111 | 631 | 1 233 412 | 1 234 043 | 184 | 1 461 697 | 1 461 881 | ||||||
| 30126 | 61 | 0 | 61 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 30129 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30411 | 8 872 517 | 14 666 231 | 23 538 748 | 9 460 819 | 16 948 950 | 26 409 769 | ||||||
| 30412 | 235 368 | 1 617 510 | 1 852 878 | 47 189 | 763 334 | 810 523 | ||||||
| 30414 | 9 321 335 | 14 416 893 | 23 738 228 | 50 101 872 | 14 005 525 | 64 107 397 | ||||||
| 30415 | 0 | 92 115 | 92 115 | 0 | 123 338 | 123 338 | ||||||
| 30603 | 8 751 286 | 157 190 | 8 908 476 | 2 000 739 | 64 638 | 2 065 377 | ||||||
| 30604 | 1 307 783 | 1 132 | 1 308 915 | 18 760 | 1 138 | 19 898 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 1 365 937 | 7 341 768 | 8 707 705 | 1 191 393 | 6 784 096 | 7 975 489 | ||||||
| 40807 | 102 484 | 82 677 | 185 161 | 919 | 145 937 | 146 856 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 107 | 107 | 0 | 492 | 492 | ||||||
| 47416 | 15 | 1 422 | 1 437 | 0 | 530 | 530 | ||||||
| 47422 | 240 722 | 46 | 240 768 | 240 784 | 46 | 240 830 | ||||||
| 47424 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 77 692 | 0 | 77 692 | 70 051 | 0 | 70 051 | ||||||
| 47426 | 0 | 13 367 | 13 367 | 0 | 9 499 | 9 499 | ||||||
| 47466 | 11 585 | 0 | 11 585 | 11 585 | 0 | 11 585 | ||||||
| 50220 | 10 704 | 0 | 10 704 | 8 031 | 0 | 8 031 | ||||||
| 50265 | 4 533 | 0 | 4 533 | 4 232 | 0 | 4 232 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 2 205 | 0 | 2 205 | 87 716 | 5 | 87 721 | ||||||
| 60305 | 219 939 | 0 | 219 939 | 243 876 | 0 | 243 876 | ||||||
| 60307 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 4 974 | 0 | 4 974 | 8 431 | 0 | 8 431 | ||||||
| 60311 | 40 018 | 0 | 40 018 | 38 388 | 0 | 38 388 | ||||||
| 60313 | 0 | 1 742 | 1 742 | 0 | 33 | 33 | ||||||
| 60322 | 34 | 2 807 | 2 841 | 68 | 751 | 819 | ||||||
| 60324 | 7 204 | 0 | 7 204 | 12 546 | 0 | 12 546 | ||||||
| 60335 | 42 210 | 0 | 42 210 | 45 380 | 0 | 45 380 | ||||||
| 60349 | 13 974 | 0 | 13 974 | 13 974 | 0 | 13 974 | ||||||
| 60352 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 60414 | 1 038 056 | 0 | 1 038 056 | 1 053 026 | 0 | 1 053 026 | ||||||
| 60903 | 1 162 784 | 0 | 1 162 784 | 1 215 960 | 0 | 1 215 960 | ||||||
| 70601 | 2 381 712 | 0 | 2 381 712 | 2 991 003 | 0 | 2 991 003 | ||||||
| 70602 | 50 376 | 0 | 50 376 | 50 394 | 0 | 50 394 | ||||||
| 70603 | 23 463 327 | 0 | 23 463 327 | 27 859 776 | 0 | 27 859 776 | ||||||
| 70613 | 682 795 | 0 | 682 795 | 779 305 | 0 | 779 305 | ||||||
| 70801 | 2 757 282 | 0 | 2 757 282 | 2 757 282 | 0 | 2 757 282 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 71 877 990 | 79 877 508 | 151 755 498 | 110 390 342 | 76 623 327 | 187 013 669 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 90902 | 8 644 845 | 0 | 8 644 845 | 8 644 855 | 0 | 8 644 855 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 28 413 | 0 | 28 413 | 28 413 | 0 | 28 413 | ||||||
| 91803 | 7 735 | 0 | 7 735 | 7 735 | 0 | 7 735 | ||||||
| 99998 | 9 363 | 0 | 9 363 | 9 363 | 0 | 9 363 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 982 362 | 0 | 16 982 362 | 16 982 372 | 0 | 16 982 372 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 9 363 | 0 | 9 363 | 9 363 | 0 | 9 363 | ||||||
| 99999 | 16 972 999 | 0 | 16 972 999 | 16 973 009 | 0 | 16 973 009 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 982 362 | 0 | 16 982 362 | 16 982 372 | 0 | 16 982 372 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 64 076 | 0 | 64 076 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 64 132 | 0 | 64 132 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 128 208 | 0 | 128 208 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 0 | 29 345 | 29 345 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97101 | 34 787 | 0 | 34 787 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 64 076 | 0 | 64 076 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 98 863 | 29 345 | 128 208 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?