• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 105 468 2 573 3 557 468 4 025
30106 17 531 250 0 17 531 250 28 422 588 0 28 422 588
30110 2 081 148 2 164 422 4 245 570 2 088 828 36 554 2 125 382
30114 1 242 298 28 405 448 29 647 746 1 088 972 33 734 408 34 823 380
30221 0 14 620 221 14 620 221 0 0 0
30424 11 314 391 0 11 314 391 22 057 693 0 22 057 693
30425 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
30426 0 0 0 0 0 0
30602 258 0 258 103 0 103
47404 0 19 074 932 19 074 932 0 30 229 642 30 229 642
47408 0 0 0 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 580 1 580
47421 0 0 0 0 0 0
47423 425 317 52 425 369 433 410 895 434 305
47427 350 7 357 11 614 7 11 621
50104 4 903 742 0 4 903 742 4 930 141 0 4 930 141
50116 15 217 456 0 15 217 456 7 069 971 0 7 069 971
50121 0 0 0 0 0 0
50709 6 551 0 6 551 6 551 0 6 551
60204 0 2 682 2 682 0 2 682 2 682
60302 185 499 0 185 499 185 499 0 185 499
60306 2 929 0 2 929 4 108 0 4 108
60308 1 523 0 1 523 1 643 0 1 643
60310 556 0 556 542 0 542
60312 100 833 0 100 833 107 109 0 107 109
60314 196 1 133 1 329 2 521 1 457 3 978
60323 6 332 0 6 332 2 615 0 2 615
60336 5 422 0 5 422 6 969 0 6 969
60401 3 410 107 0 3 410 107 3 410 579 0 3 410 579
60404 94 138 0 94 138 94 138 0 94 138
60415 303 0 303 303 0 303
60901 2 925 581 0 2 925 581 2 926 744 0 2 926 744
60906 65 183 0 65 183 84 538 0 84 538
61008 3 861 0 3 861 3 270 0 3 270
61009 344 0 344 0 0 0
61010 13 0 13 43 0 43
61210 0 0 0 0 0 0
61403 21 339 0 21 339 18 564 0 18 564
61702 29 786 0 29 786 29 786 0 29 786
70606 5 188 038 0 5 188 038 7 005 085 0 7 005 085
70607 96 628 0 96 628 94 823 0 94 823
70608 58 668 347 0 58 668 347 64 079 012 0 64 079 012
70610 987 0 987 999 0 999
70611 210 649 0 210 649 360 822 0 360 822
70614 4 984 0 4 984 4 984 0 4 984
70616 37 016 0 37 016 37 016 0 37 016
Итого по активу (баланс) 123 795 460 64 269 365 188 064 825 144 585 140 64 007 693 208 592 833
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 177 101 0 177 101
10801 7 152 867 0 7 152 867 7 152 867 0 7 152 867
30109 2 048 643 22 889 337 24 937 980 3 965 770 11 994 226 15 959 996
30126 0 0 0 101 0 101
30220 0 3 535 3 535 0 0 0
30236 0 0 0 0 3 230 3 230
30411 6 555 864 16 427 978 22 983 842 4 931 268 16 971 690 21 902 958
30412 1 548 191 1 495 941 3 044 132 17 614 794 137 811 751
30414 23 222 032 20 601 091 43 823 123 8 783 630 22 227 721 31 011 351
30415 235 499 864 500 099 235 473 688 473 923
30603 5 158 788 310 831 5 469 619 11 956 162 274 211 12 230 373
30604 18 349 1 709 20 058 28 725 638 1 695 28 727 333
31401 0 0 0 0 0 0
407 4 239 364 6 198 981 10 438 345 4 567 478 7 348 094 11 915 572
40807 175 29 330 29 505 800 82 639 83 439
47403 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0
47407 0 445 445 0 543 543
47416 10 0 10 0 8 725 8 725
47422 235 366 0 235 366 236 889 0 236 889
47424 0 0 0 31 871 0 31 871
47425 78 266 0 78 266 66 031 0 66 031
47426 0 2 220 2 220 0 2 257 2 257
50120 42 870 0 42 870 41 065 0 41 065
50719 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310
60301 168 286 0 168 286 1 089 065 0 1 089 065
60305 198 605 0 198 605 259 113 0 259 113
60307 24 0 24 5 0 5
60309 0 0 0 3 733 0 3 733
60311 45 996 0 45 996 17 062 0 17 062
60313 260 0 260 0 0 0
60320 12 0 12 8 0 8
60322 67 0 67 71 0 71
60324 19 990 0 19 990 17 787 0 17 787
60335 37 950 0 37 950 56 934 0 56 934
60349 13 263 0 13 263 13 263 0 13 263
60414 923 011 0 923 011 939 424 0 939 424
60903 747 757 0 747 757 790 123 0 790 123
70601 7 232 680 0 7 232 680 9 489 620 0 9 489 620
70602 0 0 0 0 0 0
70603 58 554 719 0 58 554 719 63 896 427 0 63 896 427
70605 837 0 837 837 0 837
Итого по пассиву (баланс) 119 603 563 68 461 262 188 064 825 148 409 977 60 182 856 208 592 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 0 4 4 0 4
90902 5 063 107 0 5 063 107 5 062 850 0 5 062 850
91202 2 0 2 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0
91417 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000
91501 28 021 0 28 021 28 021 0 28 021
91803 9 472 0 9 472 9 472 0 9 472
99998 9 070 0 9 070 8 758 0 8 758
Итого по активу (баланс) 15 109 676 0 15 109 676 15 109 107 0 15 109 107
Пассив
91507 9 070 0 9 070 8 758 0 8 758
99999 15 100 606 0 15 100 606 15 100 349 0 15 100 349
Итого по пассиву (баланс) 15 109 676 0 15 109 676 15 109 107 0 15 109 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 14 736 495 18 968 428 33 704 923 3 751 699 0 3 751 699
94101 0 0 0 0 0 0
99996 33 666 742 0 33 666 742 3 783 570 0 3 783 570
Итого по активу (баланс) 48 403 237 18 968 428 67 371 665 7 535 269 0 7 535 269
Пассив
96901 18 922 705 14 744 037 33 666 742 0 3 783 570 3 783 570
99997 33 704 923 0 33 704 923 3 751 699 0 3 751 699
Итого по пассиву (баланс) 52 627 628 14 744 037 67 371 665 3 751 699 3 783 570 7 535 269

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?