• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 529 481 2 010 0 0 0 0 0 0 1 032 464 1 496
30106 42 128 0 42 128 0 0 0 0 0 0 22 759 725 0 22 759 725
30110 2 068 982 1 337 2 070 319 0 0 0 0 0 0 2 075 115 1 648 2 076 763
30114 892 541 46 006 739 46 899 280 0 0 0 0 0 0 983 410 48 019 413 49 002 823
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30424 8 603 504 0 8 603 504 0 0 0 0 0 0 14 561 690 0 14 561 690
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30602 758 0 758 0 0 0 0 0 0 258 0 258
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 51 203 556 51 203 556 0 0 0 0 0 0 0 23 313 871 23 313 871
47408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47417 0 325 325 0 0 0 0 0 0 0 178 178
47423 408 771 15 042 423 813 0 0 0 0 0 0 423 029 52 423 081
47427 35 726 73 35 799 0 0 0 0 0 0 6 191 8 6 199
50104 4 851 738 0 4 851 738 0 0 0 0 0 0 4 878 185 0 4 878 185
50116 24 523 175 0 24 523 175 0 0 0 0 0 0 22 238 464 0 22 238 464
50121 2 150 0 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 185 499 0 185 499 0 0 0 0 0 0 185 499 0 185 499
60306 1 087 0 1 087 0 0 0 0 0 0 1 131 0 1 131
60308 1 289 0 1 289 0 0 0 0 0 0 1 560 0 1 560
60310 2 383 0 2 383 0 0 0 0 0 0 803 0 803
60312 114 286 0 114 286 0 0 0 0 0 0 109 818 0 109 818
60314 6 013 11 109 17 122 0 0 0 0 0 0 6 150 1 110 7 260
60323 3 868 0 3 868 0 0 0 0 0 0 4 371 0 4 371
60336 3 683 0 3 683 0 0 0 0 0 0 4 490 0 4 490
60401 3 418 737 0 3 418 737 0 0 0 0 0 0 3 410 107 0 3 410 107
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
60901 2 849 639 0 2 849 639 0 0 0 0 0 0 2 850 411 0 2 850 411
60906 53 063 0 53 063 0 0 0 0 0 0 67 068 0 67 068
61008 3 220 0 3 220 0 0 0 0 0 0 3 717 0 3 717
61009 473 0 473 0 0 0 0 0 0 501 0 501
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61403 21 503 0 21 503 0 0 0 0 0 0 24 024 0 24 024
61601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61702 66 802 0 66 802 0 0 0 0 0 0 29 786 0 29 786
70606 3 728 615 0 3 728 615 0 0 0 0 0 0 4 433 235 0 4 433 235
70607 65 778 0 65 778 0 0 0 0 0 0 73 135 0 73 135
70608 40 600 140 0 40 600 140 0 0 0 0 0 0 50 897 159 0 50 897 159
70610 955 0 955 0 0 0 0 0 0 984 0 984
70611 162 868 0 162 868 0 0 0 0 0 0 188 468 0 188 468
70614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 984 0 4 984
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 016 0 37 016
Итого по активу (баланс) 92 831 895 97 241 344 190 073 239 0 0 0 0 0 0 130 372 508 71 339 426 201 711 934
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 7 152 867 0 7 152 867 0 0 0 0 0 0 7 152 867 0 7 152 867
30109 1 744 346 32 907 539 34 651 885 0 0 0 0 0 0 2 483 069 31 193 916 33 676 985
30220 0 27 528 27 528 0 0 0 0 0 0 0 685 685
30236 0 17 261 17 261 0 0 0 0 0 0 0 772 772
30411 5 814 034 23 055 764 28 869 798 0 0 0 0 0 0 8 113 846 17 908 491 26 022 337
30412 188 930 549 750 738 680 0 0 0 0 0 0 212 820 1 392 880 1 605 700
30414 14 431 095 21 655 160 36 086 255 0 0 0 0 0 0 40 149 332 16 596 572 56 745 904
30415 1 705 663 936 665 641 0 0 0 0 0 0 1 051 514 335 515 386
30603 12 342 560 1 683 314 14 025 874 0 0 0 0 0 0 3 337 785 183 272 3 521 057
30604 1 214 764 3 415 874 4 630 638 0 0 0 0 0 0 18 309 1 690 19 999
31401 0 1 738 221 1 738 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 2 209 569 7 252 003 9 461 572 0 0 0 0 0 0 2 370 027 6 583 376 8 953 403
40807 636 10 547 11 183 0 0 0 0 0 0 146 37 725 37 871
47403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 71 71
47416 0 13 381 13 381 0 0 0 0 0 0 4 346 3 756 8 102
47422 244 911 0 244 911 0 0 0 0 0 0 242 208 0 242 208
47425 72 383 0 72 383 0 0 0 0 0 0 71 409 0 71 409
47426 0 2 756 2 756 0 0 0 0 0 0 0 1 929 1 929
50120 12 019 0 12 019 0 0 0 0 0 0 19 377 0 19 377
50719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 310 0 1 310
52602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 34 333 0 34 333 0 0 0 0 0 0 47 474 0 47 474
60305 189 960 0 189 960 0 0 0 0 0 0 253 979 0 253 979
60307 6 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60309 3 481 0 3 481 0 0 0 0 0 0 6 870 0 6 870
60311 26 439 0 26 439 0 0 0 0 0 0 27 673 0 27 673
60313 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60322 5 155 0 5 155 0 0 0 0 0 0 209 0 209
60324 32 839 0 32 839 0 0 0 0 0 0 20 609 0 20 609
60335 36 947 0 36 947 0 0 0 0 0 0 56 128 0 56 128
60349 11 670 0 11 670 0 0 0 0 0 0 11 670 0 11 670
60414 899 290 0 899 290 0 0 0 0 0 0 907 112 0 907 112
60903 653 739 0 653 739 0 0 0 0 0 0 691 707 0 691 707
70601 5 174 743 0 5 174 743 0 0 0 0 0 0 6 247 389 0 6 247 389
70602 2 150 0 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70603 40 531 418 0 40 531 418 0 0 0 0 0 0 50 795 604 0 50 795 604
70605 837 0 837 0 0 0 0 0 0 837 0 837
70613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 2 689 521 0 2 689 521 0 0 0 0 0 0 2 689 521 0 2 689 521
Итого по пассиву (баланс) 97 080 124 92 993 115 190 073 239 0 0 0 0 0 0 127 292 464 74 419 470 201 711 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90902 4 951 681 0 4 951 681 0 0 0 0 0 0 4 951 763 0 4 951 763
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 28 021 0 28 021 0 0 0 0 0 0 28 021 0 28 021
91803 9 474 0 9 474 0 0 0 0 0 0 9 473 0 9 473
99998 9 134 0 9 134 0 0 0 0 0 0 9 134 0 9 134
Итого по активу (баланс) 14 998 316 0 14 998 316 0 0 0 0 0 0 14 998 397 0 14 998 397
Пассив
91507 9 070 0 9 070 0 0 0 0 0 0 9 070 0 9 070
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 14 989 182 0 14 989 182 0 0 0 0 0 0 14 989 263 0 14 989 263
Итого по пассиву (баланс) 14 998 316 0 14 998 316 0 0 0 0 0 0 14 998 397 0 14 998 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 9 790 007 5 513 012 15 303 019 0 0 0 0 0 0 106 474 3 236 607 3 343 081
99996 15 305 485 0 15 305 485 0 0 0 0 0 0 3 323 083 0 3 323 083
Итого по активу (баланс) 25 095 492 5 513 012 30 608 504 0 0 0 0 0 0 3 429 557 3 236 607 6 666 164
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 5 577 203 9 728 282 15 305 485 0 0 0 0 0 0 3 215 164 107 919 3 323 083
99997 15 303 019 0 15 303 019 0 0 0 0 0 0 3 343 081 0 3 343 081
Итого по пассиву (баланс) 20 880 222 9 728 282 30 608 504 0 0 0 0 0 0 6 558 245 107 919 6 666 164

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?