• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 095 455 2 550 0 0 0 0 0 0 1 529 481 2 010
30106 118 256 0 118 256 0 0 0 0 0 0 42 128 0 42 128
30110 17 629 960 19 517 17 649 477 0 0 0 0 0 0 2 068 982 1 337 2 070 319
30114 986 958 33 376 314 34 363 272 0 0 0 0 0 0 892 541 46 006 739 46 899 280
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30424 10 809 984 0 10 809 984 0 0 0 0 0 0 8 603 504 0 8 603 504
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30602 5 0 5 0 0 0 0 0 0 758 0 758
47404 0 25 655 409 25 655 409 0 0 0 0 0 0 0 51 203 556 51 203 556
47408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 325
47423 412 599 2 940 415 539 0 0 0 0 0 0 408 771 15 042 423 813
47427 33 768 16 33 784 0 0 0 0 0 0 35 726 73 35 799
50104 5 466 755 0 5 466 755 0 0 0 0 0 0 4 851 738 0 4 851 738
50116 24 984 623 0 24 984 623 0 0 0 0 0 0 24 523 175 0 24 523 175
50121 3 430 0 3 430 0 0 0 0 0 0 2 150 0 2 150
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 86 828 0 86 828 0 0 0 0 0 0 185 499 0 185 499
60306 911 0 911 0 0 0 0 0 0 1 087 0 1 087
60308 898 0 898 0 0 0 0 0 0 1 289 0 1 289
60310 916 0 916 0 0 0 0 0 0 2 383 0 2 383
60312 124 136 0 124 136 0 0 0 0 0 0 114 286 0 114 286
60314 441 773 1 214 0 0 0 0 0 0 6 013 11 109 17 122
60323 1 328 0 1 328 0 0 0 0 0 0 3 868 0 3 868
60336 8 930 0 8 930 0 0 0 0 0 0 3 683 0 3 683
60401 3 416 915 0 3 416 915 0 0 0 0 0 0 3 418 737 0 3 418 737
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
60901 2 767 620 0 2 767 620 0 0 0 0 0 0 2 849 639 0 2 849 639
60906 55 515 0 55 515 0 0 0 0 0 0 53 063 0 53 063
61008 3 635 0 3 635 0 0 0 0 0 0 3 220 0 3 220
61009 160 0 160 0 0 0 0 0 0 473 0 473
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61403 20 162 0 20 162 0 0 0 0 0 0 21 503 0 21 503
61702 66 802 0 66 802 0 0 0 0 0 0 66 802 0 66 802
70606 2 384 605 0 2 384 605 0 0 0 0 0 0 3 728 615 0 3 728 615
70607 55 367 0 55 367 0 0 0 0 0 0 65 778 0 65 778
70608 19 703 064 0 19 703 064 0 0 0 0 0 0 40 600 140 0 40 600 140
70610 5 0 5 0 0 0 0 0 0 955 0 955
70611 167 509 0 167 509 0 0 0 0 0 0 162 868 0 162 868
Итого по активу (баланс) 89 425 172 59 058 106 148 483 278 0 0 0 0 0 0 92 831 895 97 241 344 190 073 239
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 7 152 867 0 7 152 867 0 0 0 0 0 0 7 152 867 0 7 152 867
30109 1 961 260 11 751 438 13 712 698 0 0 0 0 0 0 1 744 346 32 907 539 34 651 885
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 528 27 528
30236 0 599 599 0 0 0 0 0 0 0 17 261 17 261
30411 7 819 579 14 139 113 21 958 692 0 0 0 0 0 0 5 814 034 23 055 764 28 869 798
30412 83 552 1 066 372 1 149 924 0 0 0 0 0 0 188 930 549 750 738 680
30414 38 006 215 18 891 156 56 897 371 0 0 0 0 0 0 14 431 095 21 655 160 36 086 255
30415 1 705 522 967 524 672 0 0 0 0 0 0 1 705 663 936 665 641
30603 2 912 399 783 274 3 695 673 0 0 0 0 0 0 12 342 560 1 683 314 14 025 874
30604 18 486 1 011 19 497 0 0 0 0 0 0 1 214 764 3 415 874 4 630 638
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 738 221 1 738 221
407 2 116 695 11 917 514 14 034 209 0 0 0 0 0 0 2 209 569 7 252 003 9 461 572
40807 684 3 728 4 412 0 0 0 0 0 0 636 10 547 11 183
47403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
47416 49 75 863 75 912 0 0 0 0 0 0 0 13 381 13 381
47422 242 917 48 242 965 0 0 0 0 0 0 244 911 0 244 911
47425 71 386 0 71 386 0 0 0 0 0 0 72 383 0 72 383
47426 0 1 981 1 981 0 0 0 0 0 0 0 2 756 2 756
50120 1 608 0 1 608 0 0 0 0 0 0 12 019 0 12 019
60301 20 959 0 20 959 0 0 0 0 0 0 34 333 0 34 333
60305 163 625 0 163 625 0 0 0 0 0 0 189 960 0 189 960
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 481 0 3 481
60311 7 866 0 7 866 0 0 0 0 0 0 26 439 0 26 439
60313 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 31 31
60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60322 5 088 0 5 088 0 0 0 0 0 0 5 155 0 5 155
60324 20 734 0 20 734 0 0 0 0 0 0 32 839 0 32 839
60335 33 078 0 33 078 0 0 0 0 0 0 36 947 0 36 947
60349 11 670 0 11 670 0 0 0 0 0 0 11 670 0 11 670
60414 883 395 0 883 395 0 0 0 0 0 0 899 290 0 899 290
60903 618 045 0 618 045 0 0 0 0 0 0 653 739 0 653 739
70601 3 480 258 0 3 480 258 0 0 0 0 0 0 5 174 743 0 5 174 743
70602 3 430 0 3 430 0 0 0 0 0 0 2 150 0 2 150
70603 19 642 502 0 19 642 502 0 0 0 0 0 0 40 531 418 0 40 531 418
70605 835 0 835 0 0 0 0 0 0 837 0 837
70801 2 689 521 0 2 689 521 0 0 0 0 0 0 2 689 521 0 2 689 521
Итого по пассиву (баланс) 89 328 185 59 155 093 148 483 278 0 0 0 0 0 0 97 080 124 92 993 115 190 073 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90902 895 474 0 895 474 0 0 0 0 0 0 4 951 681 0 4 951 681
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 15 486 0 15 486 0 0 0 0 0 0 28 021 0 28 021
91803 9 474 0 9 474 0 0 0 0 0 0 9 474 0 9 474
99998 9 121 0 9 121 0 0 0 0 0 0 9 134 0 9 134
Итого по активу (баланс) 10 929 561 0 10 929 561 0 0 0 0 0 0 14 998 316 0 14 998 316
Пассив
91507 9 057 0 9 057 0 0 0 0 0 0 9 070 0 9 070
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 10 920 440 0 10 920 440 0 0 0 0 0 0 14 989 182 0 14 989 182
Итого по пассиву (баланс) 10 929 561 0 10 929 561 0 0 0 0 0 0 14 998 316 0 14 998 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 922 801 1 066 840 1 989 641 0 0 0 0 0 0 9 790 007 5 513 012 15 303 019
94101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99996 1 990 107 0 1 990 107 0 0 0 0 0 0 15 305 485 0 15 305 485
Итого по активу (баланс) 2 912 908 1 066 840 3 979 748 0 0 0 0 0 0 25 095 492 5 513 012 30 608 504
Пассив
96901 1 065 051 925 056 1 990 107 0 0 0 0 0 0 5 577 203 9 728 282 15 305 485
97101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99997 1 989 641 0 1 989 641 0 0 0 0 0 0 15 303 019 0 15 303 019
Итого по пассиву (баланс) 3 054 692 925 056 3 979 748 0 0 0 0 0 0 20 880 222 9 728 282 30 608 504

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?