Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 095 | 455 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 529 | 481 | 2 010 |
30106 | 118 256 | 0 | 118 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 128 | 0 | 42 128 |
30110 | 17 629 960 | 19 517 | 17 649 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 068 982 | 1 337 | 2 070 319 |
30114 | 986 958 | 33 376 314 | 34 363 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 541 | 46 006 739 | 46 899 280 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 10 809 984 | 0 | 10 809 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 504 | 0 | 8 603 504 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 |
47404 | 0 | 25 655 409 | 25 655 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 203 556 | 51 203 556 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
47423 | 412 599 | 2 940 | 415 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 771 | 15 042 | 423 813 |
47427 | 33 768 | 16 | 33 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 726 | 73 | 35 799 |
50104 | 5 466 755 | 0 | 5 466 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 851 738 | 0 | 4 851 738 |
50116 | 24 984 623 | 0 | 24 984 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 523 175 | 0 | 24 523 175 |
50121 | 3 430 | 0 | 3 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 | 0 | 2 150 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 86 828 | 0 | 86 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 499 | 0 | 185 499 |
60306 | 911 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 0 | 1 087 |
60308 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 0 | 1 289 |
60310 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 383 | 0 | 2 383 |
60312 | 124 136 | 0 | 124 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 286 | 0 | 114 286 |
60314 | 441 | 773 | 1 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 013 | 11 109 | 17 122 |
60323 | 1 328 | 0 | 1 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 868 | 0 | 3 868 |
60336 | 8 930 | 0 | 8 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 683 | 0 | 3 683 |
60401 | 3 416 915 | 0 | 3 416 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 418 737 | 0 | 3 418 737 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60415 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
60901 | 2 767 620 | 0 | 2 767 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 849 639 | 0 | 2 849 639 |
60906 | 55 515 | 0 | 55 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 063 | 0 | 53 063 |
61008 | 3 635 | 0 | 3 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 220 | 0 | 3 220 |
61009 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 20 162 | 0 | 20 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 503 | 0 | 21 503 |
61702 | 66 802 | 0 | 66 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 802 | 0 | 66 802 |
70606 | 2 384 605 | 0 | 2 384 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 728 615 | 0 | 3 728 615 |
70607 | 55 367 | 0 | 55 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 778 | 0 | 65 778 |
70608 | 19 703 064 | 0 | 19 703 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 600 140 | 0 | 40 600 140 |
70610 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 955 |
70611 | 167 509 | 0 | 167 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 868 | 0 | 162 868 |
Итого по активу (баланс) | 89 425 172 | 59 058 106 | 148 483 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 831 895 | 97 241 344 | 190 073 239 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 |
30109 | 1 961 260 | 11 751 438 | 13 712 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 744 346 | 32 907 539 | 34 651 885 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 528 | 27 528 |
30236 | 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 261 | 17 261 |
30411 | 7 819 579 | 14 139 113 | 21 958 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 814 034 | 23 055 764 | 28 869 798 |
30412 | 83 552 | 1 066 372 | 1 149 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 930 | 549 750 | 738 680 |
30414 | 38 006 215 | 18 891 156 | 56 897 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 431 095 | 21 655 160 | 36 086 255 |
30415 | 1 705 | 522 967 | 524 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 663 936 | 665 641 |
30603 | 2 912 399 | 783 274 | 3 695 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 342 560 | 1 683 314 | 14 025 874 |
30604 | 18 486 | 1 011 | 19 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 214 764 | 3 415 874 | 4 630 638 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 221 | 1 738 221 |
407 | 2 116 695 | 11 917 514 | 14 034 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 209 569 | 7 252 003 | 9 461 572 |
40807 | 684 | 3 728 | 4 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 10 547 | 11 183 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
47416 | 49 | 75 863 | 75 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 381 | 13 381 |
47422 | 242 917 | 48 | 242 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 911 | 0 | 244 911 |
47425 | 71 386 | 0 | 71 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 383 | 0 | 72 383 |
47426 | 0 | 1 981 | 1 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 756 | 2 756 |
50120 | 1 608 | 0 | 1 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 019 | 0 | 12 019 |
60301 | 20 959 | 0 | 20 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 333 | 0 | 34 333 |
60305 | 163 625 | 0 | 163 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 960 | 0 | 189 960 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 3 481 |
60311 | 7 866 | 0 | 7 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 439 | 0 | 26 439 |
60313 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
60320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 5 088 | 0 | 5 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 155 | 0 | 5 155 |
60324 | 20 734 | 0 | 20 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 839 | 0 | 32 839 |
60335 | 33 078 | 0 | 33 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 947 | 0 | 36 947 |
60349 | 11 670 | 0 | 11 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 670 | 0 | 11 670 |
60414 | 883 395 | 0 | 883 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 290 | 0 | 899 290 |
60903 | 618 045 | 0 | 618 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 739 | 0 | 653 739 |
70601 | 3 480 258 | 0 | 3 480 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 174 743 | 0 | 5 174 743 |
70602 | 3 430 | 0 | 3 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 | 0 | 2 150 |
70603 | 19 642 502 | 0 | 19 642 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 531 418 | 0 | 40 531 418 |
70605 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 837 |
70801 | 2 689 521 | 0 | 2 689 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 689 521 | 0 | 2 689 521 |
Итого по пассиву (баланс) | 89 328 185 | 59 155 093 | 148 483 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 080 124 | 92 993 115 | 190 073 239 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 895 474 | 0 | 895 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 951 681 | 0 | 4 951 681 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
91501 | 15 486 | 0 | 15 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 021 | 0 | 28 021 |
91803 | 9 474 | 0 | 9 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 474 | 0 | 9 474 |
99998 | 9 121 | 0 | 9 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 134 | 0 | 9 134 |
Итого по активу (баланс) | 10 929 561 | 0 | 10 929 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 998 316 | 0 | 14 998 316 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 057 | 0 | 9 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 070 | 0 | 9 070 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 10 920 440 | 0 | 10 920 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 989 182 | 0 | 14 989 182 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 929 561 | 0 | 10 929 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 998 316 | 0 | 14 998 316 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 922 801 | 1 066 840 | 1 989 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 790 007 | 5 513 012 | 15 303 019 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 990 107 | 0 | 1 990 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 305 485 | 0 | 15 305 485 |
Итого по активу (баланс) | 2 912 908 | 1 066 840 | 3 979 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 095 492 | 5 513 012 | 30 608 504 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 065 051 | 925 056 | 1 990 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 577 203 | 9 728 282 | 15 305 485 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 989 641 | 0 | 1 989 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 303 019 | 0 | 15 303 019 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 054 692 | 925 056 | 3 979 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 880 222 | 9 728 282 | 30 608 504 |
Страница была полезной?