• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 691 440 1 131 0 0 0 0 0 0 2 095 455 2 550
30106 560 498 0 560 498 0 0 0 0 0 0 118 256 0 118 256
30110 2 063 717 4 939 2 068 656 0 0 0 0 0 0 17 629 960 19 517 17 649 477
30114 2 092 149 44 354 700 46 446 849 0 0 0 0 0 0 986 958 33 376 314 34 363 272
30221 0 11 357 027 11 357 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30424 10 282 589 0 10 282 589 0 0 0 0 0 0 10 809 984 0 10 809 984
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30602 63 0 63 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 8 846 808 8 846 808 0 0 0 0 0 0 0 25 655 409 25 655 409
47408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 371 274 3 401 374 675 0 0 0 0 0 0 412 599 2 940 415 539
47427 16 376 7 16 383 0 0 0 0 0 0 33 768 16 33 784
50104 6 099 117 0 6 099 117 0 0 0 0 0 0 5 466 755 0 5 466 755
50116 24 460 504 0 24 460 504 0 0 0 0 0 0 24 984 623 0 24 984 623
50121 5 789 0 5 789 0 0 0 0 0 0 3 430 0 3 430
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 94 262 0 94 262 0 0 0 0 0 0 86 828 0 86 828
60306 1 114 0 1 114 0 0 0 0 0 0 911 0 911
60308 562 0 562 0 0 0 0 0 0 898 0 898
60310 1 046 0 1 046 0 0 0 0 0 0 916 0 916
60312 175 511 0 175 511 0 0 0 0 0 0 124 136 0 124 136
60314 0 582 582 0 0 0 0 0 0 441 773 1 214
60323 1 336 0 1 336 0 0 0 0 0 0 1 328 0 1 328
60336 7 619 0 7 619 0 0 0 0 0 0 8 930 0 8 930
60401 3 399 564 0 3 399 564 0 0 0 0 0 0 3 416 915 0 3 416 915
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
60901 2 638 580 0 2 638 580 0 0 0 0 0 0 2 767 620 0 2 767 620
60906 113 050 0 113 050 0 0 0 0 0 0 55 515 0 55 515
61002 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 2 586 0 2 586 0 0 0 0 0 0 3 635 0 3 635
61009 47 0 47 0 0 0 0 0 0 160 0 160
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61403 21 352 0 21 352 0 0 0 0 0 0 20 162 0 20 162
61702 66 802 0 66 802 0 0 0 0 0 0 66 802 0 66 802
70606 1 460 763 0 1 460 763 0 0 0 0 0 0 2 384 605 0 2 384 605
70607 54 614 0 54 614 0 0 0 0 0 0 55 367 0 55 367
70608 11 589 304 0 11 589 304 0 0 0 0 0 0 19 703 064 0 19 703 064
70610 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70611 110 143 0 110 143 0 0 0 0 0 0 167 509 0 167 509
Итого по активу (баланс) 65 802 021 64 570 586 130 372 607 0 0 0 0 0 0 89 425 172 59 058 106 148 483 278
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 7 152 867 0 7 152 867 0 0 0 0 0 0 7 152 867 0 7 152 867
30109 1 618 842 17 040 653 18 659 495 0 0 0 0 0 0 1 961 260 11 751 438 13 712 698
30220 0 2 477 094 2 477 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30236 0 899 899 0 0 0 0 0 0 0 599 599
30411 6 269 453 14 105 292 20 374 745 0 0 0 0 0 0 7 819 579 14 139 113 21 958 692
30412 128 004 558 258 686 262 0 0 0 0 0 0 83 552 1 066 372 1 149 924
30414 17 901 420 23 158 658 41 060 078 0 0 0 0 0 0 38 006 215 18 891 156 56 897 371
30415 1 705 337 173 338 878 0 0 0 0 0 0 1 705 522 967 524 672
30603 12 113 934 63 523 12 177 457 0 0 0 0 0 0 2 912 399 783 274 3 695 673
30604 534 769 974 535 743 0 0 0 0 0 0 18 486 1 011 19 497
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 765 888 4 849 646 6 615 534 0 0 0 0 0 0 2 116 695 11 917 514 14 034 209
40807 234 70 223 70 457 0 0 0 0 0 0 684 3 728 4 412
47403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 0 9 372 9 372 0 0 0 0 0 0 49 75 863 75 912
47422 245 743 0 245 743 0 0 0 0 0 0 242 917 48 242 965
47425 62 578 0 62 578 0 0 0 0 0 0 71 386 0 71 386
47426 0 3 429 3 429 0 0 0 0 0 0 0 1 981 1 981
50120 4 449 0 4 449 0 0 0 0 0 0 1 608 0 1 608
60301 40 659 0 40 659 0 0 0 0 0 0 20 959 0 20 959
60305 451 635 0 451 635 0 0 0 0 0 0 163 625 0 163 625
60307 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 5 423 0 5 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60311 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 7 866 0 7 866
60313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60322 5 304 0 5 304 0 0 0 0 0 0 5 088 0 5 088
60324 15 209 0 15 209 0 0 0 0 0 0 20 734 0 20 734
60335 120 320 0 120 320 0 0 0 0 0 0 33 078 0 33 078
60349 16 354 0 16 354 0 0 0 0 0 0 11 670 0 11 670
60414 869 025 0 869 025 0 0 0 0 0 0 883 395 0 883 395
60903 583 248 0 583 248 0 0 0 0 0 0 618 045 0 618 045
70601 2 127 377 0 2 127 377 0 0 0 0 0 0 3 480 258 0 3 480 258
70602 2 195 0 2 195 0 0 0 0 0 0 3 430 0 3 430
70603 11 606 065 0 11 606 065 0 0 0 0 0 0 19 642 502 0 19 642 502
70605 835 0 835 0 0 0 0 0 0 835 0 835
70801 2 689 521 0 2 689 521 0 0 0 0 0 0 2 689 521 0 2 689 521
Итого по пассиву (баланс) 67 697 387 62 675 220 130 372 607 0 0 0 0 0 0 89 328 185 59 155 093 148 483 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90902 894 737 0 894 737 0 0 0 0 0 0 895 474 0 895 474
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 28 022 0 28 022 0 0 0 0 0 0 15 486 0 15 486
91803 9 475 0 9 475 0 0 0 0 0 0 9 474 0 9 474
99998 9 121 0 9 121 0 0 0 0 0 0 9 121 0 9 121
Итого по активу (баланс) 10 941 361 0 10 941 361 0 0 0 0 0 0 10 929 561 0 10 929 561
Пассив
91507 9 057 0 9 057 0 0 0 0 0 0 9 057 0 9 057
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 10 932 240 0 10 932 240 0 0 0 0 0 0 10 920 440 0 10 920 440
Итого по пассиву (баланс) 10 941 361 0 10 941 361 0 0 0 0 0 0 10 929 561 0 10 929 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 14 347 574 12 449 861 26 797 435 0 0 0 0 0 0 922 801 1 066 840 1 989 641
94101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99996 26 829 593 0 26 829 593 0 0 0 0 0 0 1 990 107 0 1 990 107
Итого по активу (баланс) 41 177 167 12 449 861 53 627 028 0 0 0 0 0 0 2 912 908 1 066 840 3 979 748
Пассив
96901 12 524 195 14 305 398 26 829 593 0 0 0 0 0 0 1 065 051 925 056 1 990 107
97101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99997 26 797 435 0 26 797 435 0 0 0 0 0 0 1 989 641 0 1 989 641
Итого по пассиву (баланс) 39 321 630 14 305 398 53 627 028 0 0 0 0 0 0 3 054 692 925 056 3 979 748

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?