Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 041	443	3 484	79	15	94	1 405	17	1 422	1 715	441	2 156
30106	316 760	0	316 760	16 858 593 316	0	16 858 593 316	16 821 647 980	0	16 821 647 980	37 262 096	0	37 262 096
30110	2 089 415	125	2 089 540	109 430 653	34 633 198	144 063 851	109 450 134	34 628 656	144 078 790	2 069 934	4 667	2 074 601
30114	973 259	38 142 001	39 115 260	4 048 223	3 357 638 572	3 361 686 795	4 144 718	3 381 099 738	3 385 244 456	876 764	14 680 835	15 557 599
30221	0	2 631	2 631	0	47 591 437	47 591 437	0	47 594 068	47 594 068	0	0	0
30424	23 571 079	0	23 571 079	383 448 510	0	383 448 510	382 976 609	0	382 976 609	24 042 980	0	24 042 980
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30426	0	0	0	8 267 561 178	931 259 525	9 198 820 703	8 267 561 178	931 259 525	9 198 820 703	0	0	0
30602	792	0	792	7 013 000	0	7 013 000	7 013 774	0	7 013 774	18	0	18
47404	0	28 957 721	28 957 721	242 028 221	825 044 085	1 067 072 306	242 028 221	818 242 996	1 060 271 217	0	35 758 810	35 758 810
47408	0	0	0	455 607 752	471 315 394	926 923 146	455 607 752	471 315 394	926 923 146	0	0	0
47417	0	0	0	0	79 451	79 451	0	79 451	79 451	0	0	0
47423	385 367	10 263	395 630	440 314	43 277	483 591	415 821	53 401	469 222	409 860	139	409 999
47427	14 639	4	14 643	22 808	1 109	23 917	20 653	1 109	21 762	16 794	4	16 798
50104	12 011 943	0	12 011 943	88 015	0	88 015	4 485 369	0	4 485 369	7 614 589	0	7 614 589
50116	2 012 766	0	2 012 766	7 042 293	0	7 042 293	0	0	0	9 055 059	0	9 055 059
50121	58 570	0	58 570	85 312	0	85 312	90 123	0	90 123	53 759	0	53 759
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	105 783	0	105 783	105 783	0	105 783	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	19 036	0	19 036	0	0	0	0	0	0	19 036	0	19 036
60306	1 797	0	1 797	989	0	989	1 500	0	1 500	1 286	0	1 286
60308	283	0	283	425	0	425	627	0	627	81	0	81
60310	1 541	0	1 541	24 008	0	24 008	24 262	0	24 262	1 287	0	1 287
60312	138 278	0	138 278	291 200	0	291 200	259 224	0	259 224	170 254	0	170 254
60314	11 255	831	12 086	6 311	3 117	9 428	17 559	3 715	21 274	7	233	240
60323	2 475	0	2 475	6 014	0	6 014	2 031	0	2 031	6 458	0	6 458
60336	10 716	0	10 716	951	0	951	5 504	0	5 504	6 163	0	6 163
60401	3 389 734	0	3 389 734	9 830	0	9 830	0	0	0	3 399 564	0	3 399 564
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	10 133	0	10 133	9 830	0	9 830	303	0	303
60901	2 459 289	0	2 459 289	103 368	0	103 368	0	0	0	2 562 657	0	2 562 657
60906	148 705	0	148 705	119 731	0	119 731	103 368	0	103 368	165 068	0	165 068
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	4 553	0	4 553	6 508	0	6 508	8 483	0	8 483	2 578	0	2 578
61009	380	0	380	26 632	0	26 632	27 012	0	27 012	0	0	0
61210	0	0	0	4 524 819	0	4 524 819	4 524 819	0	4 524 819	0	0	0
61403	3 472	0	3 472	0	0	0	1 734	0	1 734	1 738	0	1 738
61601	0	0	0	6 952 200	0	6 952 200	6 952 200	0	6 952 200	0	0	0
61702	49 823	0	49 823	0	0	0	0	0	0	49 823	0	49 823
70606	11 642 513	0	11 642 513	1 913 434	0	1 913 434	11 938	0	11 938	13 544 009	0	13 544 009
70607	24 497	0	24 497	51 474	0	51 474	13 187	0	13 187	62 784	0	62 784
70608	115 904 067	0	115 904 067	5 175 129	0	5 175 129	0	0	0	121 079 196	0	121 079 196
70610	1 172	0	1 172	18	0	18	0	0	0	1 190	0	1 190
70611	611 877	0	611 877	57 090	0	57 090	0	0	0	668 967	0	668 967
70614	339 030	0	339 030	42 263	0	42 263	42 263	0	42 263	339 030	0	339 030
70616	17 711	0	17 711	0	0	0	0	0	0	17 711	0	17 711
Итого по активу (баланс)	176 323 524	67 116 701	243 440 225	26 354 845 036	5 667 609 180	32 022 454 216	26 307 555 113	5 684 278 070	31 991 833 183	223 613 447	50 447 811	274 061 258
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	2 055 339	15 605 153	17 660 492	2 543 127 981	1 382 703 676	3 925 831 657	2 542 074 316	1 383 663 857	3 925 738 173	1 001 674	16 565 334	17 567 008
30220	0	43 749	43 749	0	216 273	216 273	0	172 538	172 538	0	14	14
30222	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30236	0	817	817	0	14 675	14 675	0	13 858	13 858	0	0	0
30411	5 002 720	15 750 881	20 753 601	14 222 651 392	1 428 714 888	15 651 366 280	14 227 568 741	1 425 040 108	15 652 608 849	9 920 069	12 076 101	21 996 170
30412	79 050	1 446 800	1 525 850	28 528 204	66 502 944	95 031 148	28 639 263	65 552 531	94 191 794	190 109	496 387	686 496
30414	20 959 585	28 944 406	49 903 991	12 947 632 006	1 259 515 913	14 207 147 919	12 985 637 064	1 244 517 839	14 230 154 903	58 964 643	13 946 332	72 910 975
30415	1 909	1 062 607	1 064 516	0	789 671	789 671	0	353 985	353 985	1 909	626 921	628 830
30603	4 911 556	939 894	5 851 450	1 040 270 816	63 081 378	1 103 352 194	1 037 787 618	62 202 537	1 099 990 155	2 428 358	61 053	2 489 411
30604	5 863	1 021	6 884	239 709 939	12 577 688	252 287 627	239 721 500	12 577 675	252 299 175	17 424	1 008	18 432
31401	0	0	0	0	8 188 930	8 188 930	0	8 189 042	8 189 042	0	112	112
407	1 435 708	3 231 392	4 667 100	361 405 068	129 347 109	490 752 177	361 770 834	132 708 656	494 479 490	1 801 474	6 592 939	8 394 413
40807	3 474	94 811	98 285	23 036 321	821 795	23 858 116	23 038 187	770 255	23 808 442	5 340	43 271	48 611
47403	0	0	0	242 054 999	262 866 067	504 921 066	242 054 999	262 866 067	504 921 066	0	0	0
47407	0	0	0	455 677 421	470 866 092	926 543 513	455 677 421	470 866 092	926 543 513	0	0	0
47416	4 311	1 246	5 557	22 691 303	64 698	22 756 001	22 697 647	63 452	22 761 099	10 655	0	10 655
47422	247 458	0	247 458	4 554 119	23 632	4 577 751	4 557 152	42 644	4 599 796	250 491	19 012	269 503
47425	51 769	0	51 769	5 899	0	5 899	22 863	0	22 863	68 733	0	68 733
47426	0	1 907	1 907	0	13 410	13 410	0	22 237	22 237	0	10 734	10 734
50120	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	42 263	0	42 263	42 263	0	42 263	0	0	0
60301	178 134	0	178 134	577 537	0	577 537	630 458	0	630 458	231 055	0	231 055
60305	343 462	0	343 462	130 926	0	130 926	161 183	0	161 183	373 719	0	373 719
60307	16	0	16	55	0	55	39	0	39	0	0	0
60309	6 694	0	6 694	21 225	0	21 225	14 531	0	14 531	0	0	0
60311	11 084	0	11 084	23 391	0	23 391	52 338	0	52 338	40 031	0	40 031
60313	0	87	87	0	183	183	0	176	176	0	80	80
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 268	0	5 268	622	0	622	450	0	450	5 096	0	5 096
60324	21 299	0	21 299	16 038	0	16 038	2 671	0	2 671	7 932	0	7 932
60335	66 100	0	66 100	34 072	0	34 072	28 833	0	28 833	60 861	0	60 861
60349	14 342	0	14 342	0	0	0	1 945	0	1 945	16 287	0	16 287
60414	822 296	0	822 296	0	0	0	16 174	0	16 174	838 470	0	838 470
60903	487 984	0	487 984	0	0	0	32 582	0	32 582	520 566	0	520 566
70601	15 072 593	0	15 072 593	324	0	324	2 031 197	0	2 031 197	17 103 466	0	17 103 466
70602	19 041	0	19 041	50 594	0	50 594	85 312	0	85 312	53 759	0	53 759
70603	115 913 236	0	115 913 236	0	0	0	5 098 135	0	5 098 135	121 011 371	0	121 011 371
70605	1 425	0	1 425	0	0	0	116	0	116	1 541	0	1 541
70613	81 853	0	81 853	42 263	0	42 263	146 693	0	146 693	186 283	0	186 283
Итого по пассиву (баланс)	176 315 454	67 124 771	243 440 225	32 132 286 019	5 086 309 031	37 218 595 050	32 179 592 525	5 069 623 558	37 249 216 083	223 621 960	50 439 298	274 061 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	3 847	0	3 847	3 855	0	3 855	3	0	3
90902	201 354	0	201 354	713 050	0	713 050	38	0	38	914 366	0	914 366
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	27 997	0	27 997	0	0	0	15 461	0	15 461	12 536	0	12 536
91803	8 410	0	8 410	1 339	0	1 339	0	0	0	9 749	0	9 749
99998	9 102	0	9 102	0	0	0	0	0	0	9 102	0	9 102
Итого по активу (баланс)	10 246 876	0	10 246 876	718 236	0	718 236	19 354	0	19 354	10 945 758	0	10 945 758
Пассив
91507	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	10 237 774	0	10 237 774	19 354	0	19 354	718 236	0	718 236	10 936 656	0	10 936 656
Итого по пассиву (баланс)	10 246 876	0	10 246 876	19 354	0	19 354	718 236	0	718 236	10 945 758	0	10 945 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 917 740	0	6 917 740	6 917 740	0	6 917 740	0	0	0
93302	0	0	0	6 917 740	0	6 917 740	6 917 740	0	6 917 740	0	0	0
93901	0	0	0	223 762 074	228 318 708	452 080 782	223 760 633	228 318 708	452 079 341	1 441	0	1 441
94101	0	0	0	7 001 050	0	7 001 050	7 001 050	0	7 001 050	0	0	0
99996	0	0	0	466 451 553	0	466 451 553	466 450 113	0	466 450 113	1 440	0	1 440
Итого по активу (баланс)	0	0	0	711 050 157	228 318 708	939 368 865	711 047 276	228 318 708	939 365 984	2 881	0	2 881
Пассив
96301	0	0	0	0	6 909 370	6 909 370	0	6 909 370	6 909 370	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 952 200	6 952 200	0	6 952 200	6 952 200	0	0	0
96901	0	0	0	224 773 675	234 724 238	459 497 913	224 773 675	234 725 678	459 499 353	0	1 440	1 440
99997	0	0	0	465 998 131	0	465 998 131	465 999 572	0	465 999 572	1 441	0	1 441
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	690 771 806	248 585 808	939 357 614	690 773 247	248 587 248	939 360 495	1 441	1 440	2 881

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?