• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 243 446 3 689 111 25 136 946 22 968 2 408 449 2 857
30106 50 680 0 50 680 16 363 391 584 0 16 363 391 584 16 347 049 435 0 16 347 049 435 16 392 829 0 16 392 829
30110 17 247 106 1 335 17 248 441 199 138 244 10 014 447 209 152 691 189 370 056 10 012 222 199 382 278 27 015 294 3 560 27 018 854
30114 850 618 25 768 006 26 618 624 5 216 256 2 709 778 242 2 714 994 498 5 139 812 2 701 825 808 2 706 965 620 927 062 33 720 440 34 647 502
30221 0 31 498 564 31 498 564 0 57 286 582 57 286 582 0 88 785 146 88 785 146 0 0 0
30424 7 159 127 0 7 159 127 169 044 054 0 169 044 054 159 459 135 0 159 459 135 16 744 046 0 16 744 046
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 7 945 219 321 667 374 805 8 612 594 126 7 945 219 321 667 374 805 8 612 594 126 0 0 0
30602 29 0 29 1 001 000 0 1 001 000 1 001 000 0 1 001 000 29 0 29
31902 0 0 0 29 000 000 0 29 000 000 29 000 000 0 29 000 000 0 0 0
47404 0 58 708 640 58 708 640 147 243 402 719 419 779 866 663 181 147 243 402 748 584 786 895 828 188 0 29 543 633 29 543 633
47408 0 0 0 147 315 906 118 952 791 266 268 697 147 315 906 118 952 791 266 268 697 0 0 0
47417 0 1 462 1 462 0 53 071 53 071 0 54 282 54 282 0 251 251
47423 383 174 259 383 433 395 292 33 561 428 853 395 775 33 494 429 269 382 691 326 383 017
47427 38 527 4 38 531 52 163 963 53 126 54 601 962 55 563 36 089 5 36 094
50104 10 355 936 0 10 355 936 82 367 0 82 367 142 507 0 142 507 10 295 796 0 10 295 796
50121 53 891 0 53 891 4 209 0 4 209 9 028 0 9 028 49 072 0 49 072
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 20 429 0 20 429 20 429 0 20 429 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 69 910 0 69 910 7 473 0 7 473 0 0 0 77 383 0 77 383
60306 3 233 0 3 233 2 401 0 2 401 1 663 0 1 663 3 971 0 3 971
60308 1 400 0 1 400 1 138 0 1 138 514 0 514 2 024 0 2 024
60310 1 966 0 1 966 4 073 0 4 073 4 140 0 4 140 1 899 0 1 899
60312 98 205 0 98 205 55 749 0 55 749 78 610 0 78 610 75 344 0 75 344
60314 6 281 2 057 8 338 5 938 2 158 8 096 7 108 1 828 8 936 5 111 2 387 7 498
60323 3 123 0 3 123 1 524 0 1 524 1 234 0 1 234 3 413 0 3 413
60336 6 394 0 6 394 674 0 674 0 0 0 7 068 0 7 068
60401 3 391 400 0 3 391 400 404 0 404 0 0 0 3 391 804 0 3 391 804
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 0 0 0 404 0 404 404 0 404 0 0 0
60901 2 271 236 0 2 271 236 2 620 0 2 620 0 0 0 2 273 856 0 2 273 856
60906 144 640 0 144 640 47 282 0 47 282 2 620 0 2 620 189 302 0 189 302
61002 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
61008 4 593 0 4 593 453 0 453 353 0 353 4 693 0 4 693
61009 98 0 98 4 229 0 4 229 4 186 0 4 186 141 0 141
61403 10 637 0 10 637 13 0 13 1 830 0 1 830 8 820 0 8 820
61601 0 0 0 1 329 971 0 1 329 971 1 329 971 0 1 329 971 0 0 0
61702 39 585 0 39 585 0 0 0 3 701 0 3 701 35 884 0 35 884
70606 7 669 192 0 7 669 192 862 925 0 862 925 2 462 0 2 462 8 529 655 0 8 529 655
70607 22 392 0 22 392 1 740 0 1 740 0 0 0 24 132 0 24 132
70608 89 222 373 0 89 222 373 7 638 211 0 7 638 211 0 0 0 96 860 584 0 96 860 584
70610 921 0 921 0 0 0 0 0 0 921 0 921
70611 342 771 0 342 771 42 228 0 42 228 0 0 0 384 999 0 384 999
70614 339 030 0 339 030 12 409 0 12 409 12 409 0 12 409 339 030 0 339 030
70616 27 950 0 27 950 3 700 0 3 700 0 0 0 31 650 0 31 650
Итого по активу (баланс) 139 923 350 115 983 455 255 906 805 25 017 149 930 4 282 916 424 29 300 066 354 24 972 872 591 4 335 626 146 29 308 498 737 184 200 689 63 273 733 247 474 422
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 7 152 867 0 7 152 867 0 0 0 0 0 0 7 152 867 0 7 152 867
30109 1 327 466 27 437 050 28 764 516 2 601 228 161 575 047 758 3 176 275 919 2 601 327 656 567 179 298 3 168 506 954 1 426 961 19 568 590 20 995 551
30220 0 0 0 0 1 857 727 1 857 727 0 1 857 727 1 857 727 0 0 0
30236 0 74 529 74 529 0 84 764 84 764 0 10 235 10 235 0 0 0
30411 4 595 191 10 085 887 14 681 078 14 524 299 569 960 601 210 15 484 900 779 14 533 921 792 959 802 126 15 493 723 918 14 217 414 9 286 803 23 504 217
30412 152 459 940 925 1 093 384 61 179 802 48 318 061 109 497 863 61 167 059 49 067 501 110 234 560 139 716 1 690 365 1 830 081
30414 17 241 374 39 463 316 56 704 690 12 771 597 215 999 466 701 13 771 063 916 12 800 115 557 983 024 417 13 783 139 974 45 759 716 23 021 032 68 780 748
30415 709 1 326 467 1 327 176 0 12 145 506 12 145 506 0 13 935 348 13 935 348 709 3 116 309 3 117 018
30603 30 882 654 642 468 31 525 122 1 262 378 570 22 001 262 1 284 379 832 1 234 272 301 21 361 049 1 255 633 350 2 776 385 2 255 2 778 640
30604 5 642 1 042 6 684 156 731 386 53 156 731 439 156 731 541 39 156 731 580 5 797 1 028 6 825
31401 0 271 708 271 708 0 6 378 399 6 378 399 0 6 106 691 6 106 691 0 0 0
405 63 0 63 10 0 10 0 0 0 53 0 53
407 3 386 092 5 604 445 8 990 537 391 238 491 111 060 428 502 298 919 390 344 738 110 354 771 500 699 509 2 492 339 4 898 788 7 391 127
408.1 153 385 727 385 880 15 007 485 282 036 15 289 521 15 007 582 263 901 15 271 483 250 367 592 367 842
47403 0 0 0 118 649 143 147 453 430 266 102 573 118 649 143 147 453 430 266 102 573 0 0 0
47407 0 0 0 118 745 647 147 702 950 266 448 597 118 745 647 147 702 950 266 448 597 0 0 0
47416 2 382 157 0 2 382 157 2 917 478 6 095 938 9 013 416 535 782 6 097 030 6 632 812 461 1 092 1 553
47422 255 325 0 255 325 18 680 25 916 44 596 17 133 25 916 43 049 253 778 0 253 778
47425 47 209 0 47 209 14 384 0 14 384 17 311 0 17 311 50 136 0 50 136
47426 0 2 122 2 122 0 10 991 10 991 0 12 397 12 397 0 3 528 3 528
52602 0 0 0 12 409 0 12 409 12 409 0 12 409 0 0 0
60301 153 692 0 153 692 443 963 0 443 963 431 128 0 431 128 140 857 0 140 857
60305 239 587 0 239 587 107 956 0 107 956 134 795 0 134 795 266 426 0 266 426
60307 0 0 0 15 0 15 22 0 22 7 0 7
60309 3 085 0 3 085 446 0 446 2 485 0 2 485 5 124 0 5 124
60311 18 247 0 18 247 14 336 0 14 336 18 155 0 18 155 22 066 0 22 066
60313 0 90 90 0 164 164 144 162 306 144 88 232
60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60322 5 223 0 5 223 408 0 408 424 0 424 5 239 0 5 239
60324 12 975 0 12 975 4 674 0 4 674 4 032 0 4 032 12 333 0 12 333
60335 51 963 0 51 963 17 389 0 17 389 20 613 0 20 613 55 187 0 55 187
60349 12 544 0 12 544 0 0 0 0 0 0 12 544 0 12 544
60414 761 961 0 761 961 0 0 0 16 782 0 16 782 778 743 0 778 743
60903 366 858 0 366 858 0 0 0 29 969 0 29 969 396 827 0 396 827
70601 10 323 881 0 10 323 881 91 0 91 858 914 0 858 914 11 182 704 0 11 182 704
70602 13 499 0 13 499 9 028 0 9 028 5 950 0 5 950 10 421 0 10 421
70603 88 867 086 0 88 867 086 0 0 0 8 062 610 0 8 062 610 96 929 696 0 96 929 696
70605 1 224 0 1 224 0 0 0 35 0 35 1 259 0 1 259
70613 52 066 0 52 066 12 409 0 12 409 23 359 0 23 359 63 016 0 63 016
Итого по пассиву (баланс) 169 671 029 86 235 776 255 906 805 32 024 629 145 3 038 533 294 35 063 162 439 32 040 475 068 3 014 254 988 35 054 730 056 185 516 952 61 957 470 247 474 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 11 0 11 3 599 0 3 599 3 599 0 3 599 11 0 11
90902 9 073 149 0 9 073 149 171 0 171 495 0 495 9 072 825 0 9 072 825
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 27 997 0 27 997 0 0 0 0 0 0 27 997 0 27 997
91803 8 417 0 8 417 0 0 0 5 0 5 8 412 0 8 412
99998 1 066 0 1 066 8 036 0 8 036 0 0 0 9 102 0 9 102
Итого по активу (баланс) 19 110 642 0 19 110 642 11 806 0 11 806 4 099 0 4 099 19 118 349 0 19 118 349
Пассив
91507 1 002 0 1 002 0 0 0 8 036 0 8 036 9 038 0 9 038
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 19 109 576 0 19 109 576 4 099 0 4 099 3 770 0 3 770 19 109 247 0 19 109 247
Итого по пассиву (баланс) 19 110 642 0 19 110 642 4 099 0 4 099 11 806 0 11 806 19 118 349 0 19 118 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 1 297 134 1 297 134 0 1 297 134 1 297 134 0 0 0
93302 0 0 0 1 308 822 0 1 308 822 20 429 0 20 429 1 288 393 0 1 288 393
93303 0 0 0 1 303 513 0 1 303 513 1 303 513 0 1 303 513 0 0 0
93901 29 943 116 83 361 30 026 477 108 734 982 8 702 303 117 437 285 138 678 098 8 785 664 147 463 762 0 0 0
99996 29 896 413 0 29 896 413 120 584 307 0 120 584 307 149 182 007 0 149 182 007 1 298 713 0 1 298 713
Итого по активу (баланс) 59 839 529 83 361 59 922 890 231 931 624 9 999 437 241 931 061 289 184 047 10 082 798 299 266 845 2 587 106 0 2 587 106
Пассив
96301 0 0 0 1 294 204 0 1 294 204 1 294 204 0 1 294 204 0 0 0
96302 0 0 0 0 4 272 4 272 0 1 302 985 1 302 985 0 1 298 713 1 298 713
96303 0 0 0 0 1 297 134 1 297 134 0 1 297 134 1 297 134 0 0 0
96901 83 720 29 812 693 29 896 413 8 756 409 139 127 123 147 883 532 8 672 689 109 314 430 117 987 119 0 0 0
99997 30 026 477 0 30 026 477 148 781 325 0 148 781 325 120 043 241 0 120 043 241 1 288 393 0 1 288 393
Итого по пассиву (баланс) 30 110 197 29 812 693 59 922 890 158 831 938 140 428 529 299 260 467 130 010 134 111 914 549 241 924 683 1 288 393 1 298 713 2 587 106

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?