• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 000 432 1 432 3 111 34 3 145 868 20 888 3 243 446 3 689
30106 9 660 931 0 9 660 931 14 930 764 534 0 14 930 764 534 14 940 374 785 0 14 940 374 785 50 680 0 50 680
30110 2 071 520 323 2 071 843 146 220 678 16 127 966 162 348 644 131 045 092 16 126 954 147 172 046 17 247 106 1 335 17 248 441
30114 1 097 564 22 471 243 23 568 807 3 239 549 3 062 575 644 3 065 815 193 3 486 495 3 059 278 881 3 062 765 376 850 618 25 768 006 26 618 624
30221 0 0 0 0 82 550 366 82 550 366 0 51 051 802 51 051 802 0 31 498 564 31 498 564
30424 4 960 294 0 4 960 294 402 906 173 0 402 906 173 400 707 340 0 400 707 340 7 159 127 0 7 159 127
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 9 713 488 680 1 120 552 421 10 834 041 101 9 713 488 680 1 120 552 421 10 834 041 101 0 0 0
30602 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
47404 0 64 298 112 64 298 112 207 233 832 764 975 823 972 209 655 207 233 832 770 565 295 977 799 127 0 58 708 640 58 708 640
47408 0 0 0 254 691 623 371 453 855 626 145 478 254 691 623 371 453 855 626 145 478 0 0 0
47417 0 3 813 3 813 0 79 435 79 435 0 81 786 81 786 0 1 462 1 462
47423 388 657 384 389 041 469 625 145 552 615 177 475 108 145 677 620 785 383 174 259 383 433
47427 9 677 5 9 682 38 527 1 192 39 719 9 677 1 193 10 870 38 527 4 38 531
50104 10 279 970 0 10 279 970 82 425 0 82 425 6 459 0 6 459 10 355 936 0 10 355 936
50121 62 361 0 62 361 0 0 0 8 470 0 8 470 53 891 0 53 891
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 39 450 0 39 450 39 450 0 39 450 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 109 324 0 109 324 0 0 0 39 414 0 39 414 69 910 0 69 910
60306 1 870 0 1 870 2 649 0 2 649 1 286 0 1 286 3 233 0 3 233
60308 1 823 0 1 823 1 295 0 1 295 1 718 0 1 718 1 400 0 1 400
60310 2 048 0 2 048 5 458 0 5 458 5 540 0 5 540 1 966 0 1 966
60312 65 082 0 65 082 153 548 0 153 548 120 425 0 120 425 98 205 0 98 205
60314 0 2 052 2 052 11 590 2 381 13 971 5 309 2 376 7 685 6 281 2 057 8 338
60323 2 952 0 2 952 2 323 619 2 942 2 152 619 2 771 3 123 0 3 123
60336 5 797 0 5 797 597 0 597 0 0 0 6 394 0 6 394
60401 3 390 324 0 3 390 324 1 076 0 1 076 0 0 0 3 391 400 0 3 391 400
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 0 0 0 1 076 0 1 076 1 076 0 1 076 0 0 0
60901 2 231 502 0 2 231 502 39 734 0 39 734 0 0 0 2 271 236 0 2 271 236
60906 104 122 0 104 122 80 252 0 80 252 39 734 0 39 734 144 640 0 144 640
61002 28 0 28 1 0 1 29 0 29 0 0 0
61008 5 702 0 5 702 502 0 502 1 611 0 1 611 4 593 0 4 593
61009 68 0 68 660 0 660 630 0 630 98 0 98
61403 12 467 0 12 467 0 0 0 1 830 0 1 830 10 637 0 10 637
61601 0 0 0 39 450 0 39 450 39 450 0 39 450 0 0 0
61702 39 585 0 39 585 0 0 0 0 0 0 39 585 0 39 585
70606 6 240 426 0 6 240 426 1 434 157 0 1 434 157 5 391 0 5 391 7 669 192 0 7 669 192
70607 22 392 0 22 392 0 0 0 0 0 0 22 392 0 22 392
70608 78 414 046 0 78 414 046 10 808 327 0 10 808 327 0 0 0 89 222 373 0 89 222 373
70610 435 0 435 486 0 486 0 0 0 921 0 921
70611 231 045 0 231 045 111 726 0 111 726 0 0 0 342 771 0 342 771
70614 378 480 0 378 480 0 0 0 39 450 0 39 450 339 030 0 339 030
70616 27 950 0 27 950 0 0 0 0 0 0 27 950 0 27 950
Итого по активу (баланс) 119 923 160 86 779 046 206 702 206 25 671 873 114 5 418 465 288 31 090 338 402 25 651 872 924 5 389 260 879 31 041 133 803 139 923 350 115 983 455 255 906 805
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 7 152 867 0 7 152 867 0 0 0 0 0 0 7 152 867 0 7 152 867
30109 1 069 775 27 507 390 28 577 165 2 477 635 724 852 950 137 3 330 585 861 2 477 893 415 852 879 797 3 330 773 212 1 327 466 27 437 050 28 764 516
30220 0 0 0 0 118 390 118 390 0 118 390 118 390 0 0 0
30236 0 0 0 0 3 981 3 981 0 78 510 78 510 0 74 529 74 529
30411 6 306 299 10 774 234 17 080 533 14 855 966 396 1 377 978 592 16 233 944 988 14 854 255 288 1 377 290 245 16 231 545 533 4 595 191 10 085 887 14 681 078
30412 109 905 242 834 352 739 30 325 536 46 201 111 76 526 647 30 368 090 46 899 202 77 267 292 152 459 940 925 1 093 384
30414 26 391 624 25 489 416 51 881 040 11 729 244 689 1 204 565 796 12 933 810 485 11 720 094 439 1 218 539 696 12 938 634 135 17 241 374 39 463 316 56 704 690
30415 709 2 328 255 2 328 964 0 1 815 162 1 815 162 0 813 374 813 374 709 1 326 467 1 327 176
30603 1 520 750 81 470 1 602 220 1 361 399 398 13 267 590 1 374 666 988 1 390 761 302 13 828 588 1 404 589 890 30 882 654 642 468 31 525 122
30604 5 678 1 034 6 712 6 363 111 1 916 175 8 279 286 6 363 075 1 916 183 8 279 258 5 642 1 042 6 684
31401 0 0 0 0 3 639 130 3 639 130 0 3 910 838 3 910 838 0 271 708 271 708
405 66 0 66 3 0 3 0 0 0 63 0 63
407 3 146 759 4 011 721 7 158 480 440 348 892 145 739 713 586 088 605 440 588 225 147 332 437 587 920 662 3 386 092 5 604 445 8 990 537
408.1 211 473 169 473 380 25 949 470 480 109 26 429 579 25 949 412 392 667 26 342 079 153 385 727 385 880
47403 0 0 0 221 025 993 250 211 110 471 237 103 221 025 993 250 211 110 471 237 103 0 0 0
47407 0 0 0 268 668 798 357 112 396 625 781 194 268 668 798 357 112 396 625 781 194 0 0 0
47416 109 1 110 2 704 382 10 410 2 714 792 5 086 430 10 409 5 096 839 2 382 157 0 2 382 157
47422 254 316 0 254 316 2 050 140 45 022 2 095 162 2 051 149 45 022 2 096 171 255 325 0 255 325
47425 47 621 0 47 621 10 137 0 10 137 9 725 0 9 725 47 209 0 47 209
47426 0 3 271 3 271 0 10 885 10 885 0 9 736 9 736 0 2 122 2 122
60301 260 419 0 260 419 1 158 297 0 1 158 297 1 051 570 0 1 051 570 153 692 0 153 692
60305 190 277 0 190 277 82 630 0 82 630 131 940 0 131 940 239 587 0 239 587
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 0 0 0 397 0 397 3 482 0 3 482 3 085 0 3 085
60311 21 318 0 21 318 17 834 0 17 834 14 763 0 14 763 18 247 0 18 247
60313 33 0 33 33 170 203 0 260 260 0 90 90
60320 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60322 5 118 0 5 118 634 337 971 739 337 1 076 5 223 0 5 223
60324 9 904 0 9 904 3 009 0 3 009 6 080 0 6 080 12 975 0 12 975
60335 35 295 0 35 295 4 912 0 4 912 21 580 0 21 580 51 963 0 51 963
60349 12 544 0 12 544 0 0 0 0 0 0 12 544 0 12 544
60414 745 192 0 745 192 0 0 0 16 769 0 16 769 761 961 0 761 961
60903 337 490 0 337 490 0 0 0 29 368 0 29 368 366 858 0 366 858
70601 8 477 985 0 8 477 985 4 0 4 1 845 900 0 1 845 900 10 323 881 0 10 323 881
70602 21 970 0 21 970 8 471 0 8 471 0 0 0 13 499 0 13 499
70603 78 254 112 0 78 254 112 0 0 0 10 612 974 0 10 612 974 88 867 086 0 88 867 086
70605 1 222 0 1 222 0 0 0 2 0 2 1 224 0 1 224
70613 52 066 0 52 066 39 450 0 39 450 39 450 0 39 450 52 066 0 52 066
Итого по пассиву (баланс) 135 789 411 70 912 795 206 702 206 31 423 008 372 4 256 066 216 35 679 074 588 31 456 889 990 4 271 389 197 35 728 279 187 169 671 029 86 235 776 255 906 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 091 0 2 091 965 0 965 3 045 0 3 045 11 0 11
90902 9 072 812 0 9 072 812 413 0 413 76 0 76 9 073 149 0 9 073 149
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 27 997 0 27 997 0 0 0 0 0 0 27 997 0 27 997
91803 8 940 0 8 940 0 0 0 523 0 523 8 417 0 8 417
99998 9 447 0 9 447 0 0 0 8 381 0 8 381 1 066 0 1 066
Итого по активу (баланс) 19 121 289 0 19 121 289 1 378 0 1 378 12 025 0 12 025 19 110 642 0 19 110 642
Пассив
91507 9 383 0 9 383 8 381 0 8 381 0 0 0 1 002 0 1 002
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 19 111 842 0 19 111 842 3 644 0 3 644 1 378 0 1 378 19 109 576 0 19 109 576
Итого по пассиву (баланс) 19 121 289 0 19 121 289 12 025 0 12 025 1 378 0 1 378 19 110 642 0 19 110 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 10 123 560 0 10 123 560 10 123 560 0 10 123 560 0 0 0
93302 10 161 915 0 10 161 915 0 0 0 10 161 915 0 10 161 915 0 0 0
93901 5 757 169 593 994 6 351 163 267 934 850 51 928 152 319 863 002 243 748 903 52 438 785 296 187 688 29 943 116 83 361 30 026 477
99996 16 456 550 0 16 456 550 320 552 076 0 320 552 076 307 112 213 0 307 112 213 29 896 413 0 29 896 413
Итого по активу (баланс) 32 375 634 593 994 32 969 628 598 610 486 51 928 152 650 538 638 571 146 591 52 438 785 623 585 376 59 839 529 83 361 59 922 890
Пассив
96301 0 0 0 0 10 171 080 10 171 080 0 10 171 080 10 171 080 0 0 0
96302 0 10 124 895 10 124 895 0 10 171 080 10 171 080 0 46 185 46 185 0 0 0
96901 0 6 331 655 6 331 655 987 098 295 954 035 296 941 133 1 070 818 319 435 073 320 505 891 83 720 29 812 693 29 896 413
99997 16 513 078 0 16 513 078 306 349 602 0 306 349 602 319 863 001 0 319 863 001 30 026 477 0 30 026 477
Итого по пассиву (баланс) 16 513 078 16 456 550 32 969 628 307 336 700 316 296 195 623 632 895 320 933 819 329 652 338 650 586 157 30 110 197 29 812 693 59 922 890

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?