• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
11101 0 0 0 2 106 359 0 2 106 359 2 106 359 0 2 106 359 0 0 0
20202 2 936 398 3 334 98 35 133 691 30 721 2 343 403 2 746
30106 114 153 0 114 153 12 369 536 085 0 12 369 536 085 12 369 645 586 0 12 369 645 586 4 652 0 4 652
30110 2 088 788 349 2 089 137 14 582 303 26 119 658 40 701 961 11 326 160 26 118 683 37 444 843 5 344 931 1 324 5 346 255
30114 1 168 966 90 557 000 91 725 966 2 067 553 3 194 532 581 3 196 600 134 2 202 999 3 200 485 386 3 202 688 385 1 033 520 84 604 195 85 637 715
30221 0 0 0 0 59 621 016 59 621 016 0 59 621 016 59 621 016 0 0 0
30424 3 943 518 0 3 943 518 106 224 365 0 106 224 365 93 901 469 0 93 901 469 16 266 414 0 16 266 414
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 6 069 881 021 913 385 722 6 983 266 743 6 069 881 021 913 385 722 6 983 266 743 0 0 0
30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47404 0 31 629 471 31 629 471 116 750 196 650 965 842 767 716 038 116 750 196 635 385 397 752 135 593 0 47 209 916 47 209 916
47408 0 0 0 150 635 205 185 073 123 335 708 328 150 635 205 185 073 123 335 708 328 0 0 0
47417 0 0 0 0 20 946 20 946 0 20 935 20 935 0 11 11
47423 342 726 181 342 907 388 799 2 460 391 259 353 882 2 435 356 317 377 643 206 377 849
47427 22 303 285 22 588 2 958 971 3 929 22 303 1 249 23 552 2 958 7 2 965
50104 12 279 347 0 12 279 347 99 588 0 99 588 7 427 0 7 427 12 371 508 0 12 371 508
50121 40 283 0 40 283 0 0 0 18 596 0 18 596 21 687 0 21 687
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 387 808 0 387 808 387 808 0 387 808 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 109 324 0 109 324 0 0 0 0 0 0 109 324 0 109 324
60306 810 0 810 1 248 0 1 248 696 0 696 1 362 0 1 362
60308 1 987 0 1 987 1 308 0 1 308 1 525 0 1 525 1 770 0 1 770
60310 2 153 0 2 153 5 421 0 5 421 5 433 0 5 433 2 141 0 2 141
60312 110 192 0 110 192 108 473 0 108 473 151 480 0 151 480 67 185 0 67 185
60314 0 1 211 1 211 12 096 4 483 16 579 7 612 3 990 11 602 4 484 1 704 6 188
60323 3 618 0 3 618 3 058 62 3 120 2 367 62 2 429 4 309 0 4 309
60336 3 811 0 3 811 819 0 819 0 0 0 4 630 0 4 630
60401 3 367 690 0 3 367 690 22 487 0 22 487 0 0 0 3 390 177 0 3 390 177
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 1 000 0 1 000 42 017 0 42 017 43 017 0 43 017 0 0 0
60901 1 997 085 0 1 997 085 17 746 0 17 746 0 0 0 2 014 831 0 2 014 831
60906 204 264 0 204 264 60 782 0 60 782 17 745 0 17 745 247 301 0 247 301
61008 3 525 0 3 525 2 896 0 2 896 1 529 0 1 529 4 892 0 4 892
61009 6 0 6 1 094 0 1 094 743 0 743 357 0 357
61403 16 068 0 16 068 0 0 0 1 831 0 1 831 14 237 0 14 237
61601 0 0 0 20 951 510 0 20 951 510 20 951 510 0 20 951 510 0 0 0
61702 67 535 0 67 535 0 0 0 27 950 0 27 950 39 585 0 39 585
70606 4 052 629 0 4 052 629 1 471 612 0 1 471 612 2 793 0 2 793 5 521 448 0 5 521 448
70607 29 139 0 29 139 12 493 0 12 493 0 0 0 41 632 0 41 632
70608 47 849 784 0 47 849 784 18 087 965 0 18 087 965 0 0 0 65 937 749 0 65 937 749
70610 12 0 12 423 0 423 0 0 0 435 0 435
70611 166 710 0 166 710 32 168 0 32 168 0 0 0 198 878 0 198 878
70614 121 808 0 121 808 519 030 0 519 030 496 096 0 496 096 144 742 0 144 742
70616 0 0 0 27 950 0 27 950 0 0 0 27 950 0 27 950
Итого по активу (баланс) 78 215 860 122 191 577 200 407 437 18 874 044 934 5 029 726 899 23 903 771 833 18 838 952 029 5 020 098 028 23 859 050 057 113 308 765 131 820 448 245 129 213
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 2 106 360 0 2 106 360 2 925 499 0 2 925 499 7 152 867 0 7 152 867
30109 1 107 393 78 836 257 79 943 650 2 093 750 908 443 434 028 2 537 184 936 2 094 183 738 428 218 353 2 522 402 091 1 540 223 63 620 582 65 160 805
30220 0 3 894 3 894 0 28 289 28 289 0 24 395 24 395 0 0 0
30236 0 32 493 32 493 0 40 698 40 698 0 12 161 12 161 0 3 956 3 956
30411 5 607 584 10 882 062 16 489 646 12 194 338 214 1 062 408 892 13 256 747 106 12 194 681 251 1 063 281 333 13 257 962 584 5 950 621 11 754 503 17 705 124
30412 14 855 354 434 369 289 13 910 237 25 270 845 39 181 082 13 962 810 25 952 560 39 915 370 67 428 1 036 149 1 103 577
30414 3 796 801 20 429 865 24 226 666 10 175 997 639 690 802 773 10 866 800 412 10 198 102 628 700 662 051 10 898 764 679 25 901 790 30 289 143 56 190 933
30415 1 200 1 169 497 1 170 697 0 394 923 394 923 0 2 838 680 2 838 680 1 200 3 613 254 3 614 454
30603 6 108 458 118 557 6 227 015 907 262 072 79 525 269 986 787 341 910 680 792 79 454 793 990 135 585 9 527 178 48 081 9 575 259
30604 4 812 0 4 812 32 229 189 7 144 182 39 373 371 32 229 251 7 148 929 39 378 180 4 874 4 747 9 621
31401 0 0 0 0 12 152 274 12 152 274 0 12 152 274 12 152 274 0 0 0
405 83 0 83 15 0 15 0 0 0 68 0 68
407 881 188 4 815 011 5 696 199 338 638 584 128 640 531 467 279 115 338 365 283 129 100 978 467 466 261 607 887 5 275 458 5 883 345
408.1 272 595 654 595 926 20 150 006 3 132 597 23 282 603 20 150 087 2 967 710 23 117 797 353 430 767 431 120
47403 0 0 0 114 426 270 140 254 638 254 680 908 114 426 270 140 254 638 254 680 908 0 0 0
47407 0 0 0 161 537 516 174 436 019 335 973 535 161 537 516 174 436 019 335 973 535 0 0 0
47416 1 440 0 1 440 865 440 2 162 867 602 864 079 2 198 866 277 79 36 115
47422 249 270 0 249 270 20 670 19 993 40 663 22 611 19 993 42 604 251 211 0 251 211
47425 36 854 0 36 854 7 925 0 7 925 6 840 0 6 840 35 769 0 35 769
47426 0 7 756 7 756 0 30 811 30 811 0 33 611 33 611 0 10 556 10 556
52602 0 0 0 519 030 0 519 030 519 030 0 519 030 0 0 0
60301 156 950 0 156 950 746 930 0 746 930 742 136 0 742 136 152 156 0 152 156
60305 191 092 0 191 092 60 869 0 60 869 121 228 0 121 228 251 451 0 251 451
60307 5 0 5 91 0 91 86 0 86 0 0 0
60309 2 614 0 2 614 467 0 467 2 948 0 2 948 5 095 0 5 095
60311 55 323 0 55 323 52 253 0 52 253 21 375 0 21 375 24 445 0 24 445
60313 0 86 86 6 103 109 6 102 108 0 85 85
60320 0 0 0 0 0 0 2 106 359 0 2 106 359 2 106 359 0 2 106 359
60322 5 182 0 5 182 365 0 365 480 0 480 5 297 0 5 297
60324 12 913 0 12 913 7 943 0 7 943 4 499 0 4 499 9 469 0 9 469
60335 46 947 0 46 947 14 849 0 14 849 21 201 0 21 201 53 299 0 53 299
60349 10 925 0 10 925 0 0 0 0 0 0 10 925 0 10 925
60414 709 699 0 709 699 0 0 0 17 899 0 17 899 727 598 0 727 598
60903 284 709 0 284 709 0 0 0 26 405 0 26 405 311 114 0 311 114
70601 6 407 986 0 6 407 986 72 0 72 1 059 928 0 1 059 928 7 467 842 0 7 467 842
70602 6 638 0 6 638 18 596 0 18 596 12 493 0 12 493 535 0 535
70603 46 790 387 0 46 790 387 0 0 0 18 673 312 0 18 673 312 65 463 699 0 65 463 699
70605 1 222 0 1 222 0 0 0 0 0 0 1 222 0 1 222
70613 52 066 0 52 066 496 096 0 496 096 496 096 0 496 096 52 066 0 52 066
70801 2 925 499 0 2 925 499 2 925 499 0 2 925 499 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 83 161 871 117 245 566 200 407 437 26 060 084 111 2 767 719 027 28 827 803 138 26 105 964 136 2 766 560 778 28 872 524 914 129 041 896 116 087 317 245 129 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 7 0 7 3 588 0 3 588 3 588 0 3 588 7 0 7
90902 9 084 573 0 9 084 573 52 0 52 1 921 0 1 921 9 082 704 0 9 082 704
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 28 487 0 28 487 12 536 0 12 536 13 026 0 13 026 27 997 0 27 997
91803 8 940 0 8 940 0 0 0 0 0 0 8 940 0 8 940
99998 9 447 0 9 447 0 0 0 0 0 0 9 447 0 9 447
Итого по активу (баланс) 14 526 456 0 14 526 456 16 176 0 16 176 18 535 0 18 535 14 524 097 0 14 524 097
Пассив
91507 9 383 0 9 383 0 0 0 0 0 0 9 383 0 9 383
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 14 517 009 0 14 517 009 18 535 0 18 535 16 176 0 16 176 14 514 650 0 14 514 650
Итого по пассиву (баланс) 14 526 456 0 14 526 456 18 535 0 18 535 16 176 0 16 176 14 524 097 0 14 524 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 20 333 328 20 422 363 40 755 691 20 333 328 20 044 672 40 378 000 0 377 691 377 691
93302 0 0 0 20 493 824 0 20 493 824 20 493 824 0 20 493 824 0 0 0
93303 0 0 0 20 564 247 0 20 564 247 20 183 264 0 20 183 264 380 983 0 380 983
93901 5 168 909 206 241 5 375 150 125 066 425 28 097 164 153 163 589 114 321 996 28 303 405 142 625 401 15 913 338 0 15 913 338
99996 5 362 120 0 5 362 120 194 581 688 0 194 581 688 183 441 770 0 183 441 770 16 502 038 0 16 502 038
Итого по активу (баланс) 10 531 029 206 241 10 737 270 381 039 512 48 519 527 429 559 039 358 774 182 48 348 077 407 122 259 32 796 359 377 691 33 174 050
Пассив
96301 0 0 0 19 936 384 20 457 392 40 393 776 20 316 644 20 457 392 40 774 036 380 260 0 380 260
96302 0 0 0 0 20 589 456 20 589 456 0 20 589 456 20 589 456 0 0 0
96303 0 0 0 0 20 044 672 20 044 672 0 20 422 363 20 422 363 0 377 691 377 691
96901 206 292 5 155 828 5 362 120 16 244 731 126 671 199 142 915 930 16 038 439 137 259 458 153 297 897 0 15 744 087 15 744 087
99997 5 375 150 0 5 375 150 183 163 897 0 183 163 897 194 460 759 0 194 460 759 16 672 012 0 16 672 012
Итого по пассиву (баланс) 5 581 442 5 155 828 10 737 270 219 345 012 187 762 719 407 107 731 230 815 842 198 728 669 429 544 511 17 052 272 16 121 778 33 174 050

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?