• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 282 408 2 690 19 15 34 602 11 613 1 699 412 2 111
30106 2 691 974 0 2 691 974 14 100 737 380 0 14 100 737 380 14 070 221 661 0 14 070 221 661 33 207 693 0 33 207 693
30110 12 071 059 1 395 12 072 454 36 449 096 12 368 291 48 817 387 46 451 190 12 368 290 58 819 480 2 068 965 1 396 2 070 361
30114 853 417 58 241 855 59 095 272 1 884 326 3 138 442 251 3 140 326 577 1 960 877 3 104 873 874 3 106 834 751 776 866 91 810 232 92 587 098
30424 5 965 785 0 5 965 785 112 036 371 0 112 036 371 105 064 002 0 105 064 002 12 938 154 0 12 938 154
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 5 298 782 084 756 214 857 6 054 996 941 5 298 782 084 756 214 857 6 054 996 941 0 0 0
30602 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
47404 0 22 627 433 22 627 433 55 492 435 130 776 389 186 268 824 55 492 435 130 000 927 185 493 362 0 23 402 895 23 402 895
47408 0 0 0 214 351 440 222 465 817 436 817 257 214 351 440 222 465 817 436 817 257 0 0 0
47417 0 29 432 29 432 0 48 919 48 919 0 78 351 78 351 0 0 0
47423 352 311 637 352 948 385 847 51 004 436 851 385 277 51 641 436 918 352 881 0 352 881
47427 64 507 5 494 70 001 28 822 4 609 33 431 64 507 7 540 72 047 28 822 2 563 31 385
50104 11 057 375 0 11 057 375 3 313 387 0 3 313 387 3 194 924 0 3 194 924 11 175 838 0 11 175 838
50121 62 784 0 62 784 42 030 0 42 030 79 759 0 79 759 25 055 0 25 055
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 24 105 0 24 105 24 105 0 24 105 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 11 538 0 11 538 0 0 0 0 0 0 11 538 0 11 538
60306 1 519 0 1 519 187 0 187 160 0 160 1 546 0 1 546
60308 85 0 85 316 0 316 325 0 325 76 0 76
60310 2 573 0 2 573 1 791 0 1 791 1 895 0 1 895 2 469 0 2 469
60312 68 982 0 68 982 41 696 0 41 696 29 811 0 29 811 80 867 0 80 867
60314 0 824 824 4 976 311 5 287 4 976 396 5 372 0 739 739
60323 1 927 0 1 927 2 293 0 2 293 1 272 0 1 272 2 948 0 2 948
60336 62 0 62 732 0 732 0 0 0 794 0 794
60401 3 336 246 0 3 336 246 2 813 0 2 813 0 0 0 3 339 059 0 3 339 059
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 1 000 0 1 000 2 813 0 2 813 2 813 0 2 813 1 000 0 1 000
60901 1 772 903 0 1 772 903 1 569 0 1 569 0 0 0 1 774 472 0 1 774 472
60906 265 925 0 265 925 3 551 0 3 551 1 569 0 1 569 267 907 0 267 907
61008 2 690 0 2 690 257 0 257 254 0 254 2 693 0 2 693
61009 6 0 6 76 0 76 76 0 76 6 0 6
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61210 0 0 0 3 205 376 0 3 205 376 3 205 376 0 3 205 376 0 0 0
61403 3 517 0 3 517 0 0 0 2 374 0 2 374 1 143 0 1 143
61601 0 0 0 2 520 190 0 2 520 190 2 520 190 0 2 520 190 0 0 0
61702 112 290 0 112 290 0 0 0 0 0 0 112 290 0 112 290
70606 15 296 045 0 15 296 045 1 194 530 0 1 194 530 15 315 782 0 15 315 782 1 174 793 0 1 174 793
70607 20 562 0 20 562 40 553 0 40 553 20 562 0 20 562 40 553 0 40 553
70608 194 048 398 0 194 048 398 5 682 262 0 5 682 262 194 048 398 0 194 048 398 5 682 262 0 5 682 262
70610 1 153 0 1 153 1 0 1 1 153 0 1 153 1 0 1
70611 700 932 0 700 932 53 018 0 53 018 700 932 0 700 932 53 018 0 53 018
70614 296 538 0 296 538 52 671 0 52 671 340 475 0 340 475 8 734 0 8 734
70706 0 0 0 15 305 342 0 15 305 342 4 043 0 4 043 15 301 299 0 15 301 299
70707 0 0 0 20 562 0 20 562 0 0 0 20 562 0 20 562
70708 0 0 0 194 048 398 0 194 048 398 0 0 0 194 048 398 0 194 048 398
70710 0 0 0 1 153 0 1 153 0 0 0 1 153 0 1 153
70711 0 0 0 738 166 0 738 166 0 0 0 738 166 0 738 166
70714 0 0 0 296 538 0 296 538 0 0 0 296 538 0 296 538
Итого по активу (баланс) 249 170 128 80 910 160 330 080 288 20 046 749 180 4 260 372 463 24 307 121 643 20 012 275 307 4 226 061 704 24 238 337 011 283 644 001 115 220 919 398 864 920
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 2 234 642 24 729 577 26 964 219 2 028 272 910 1 841 995 131 3 870 268 041 2 027 032 562 1 886 240 250 3 913 272 812 994 294 68 974 696 69 968 990
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30236 0 0 0 0 6 060 6 060 0 152 359 152 359 0 146 299 146 299
30411 7 318 515 8 224 816 15 543 331 12 416 925 796 1 056 338 563 13 473 264 359 12 415 246 296 1 057 545 248 13 472 791 544 5 639 015 9 431 501 15 070 516
30412 77 849 201 177 279 026 23 395 268 20 200 418 43 595 686 23 325 879 20 379 614 43 705 493 8 460 380 373 388 833
30414 13 352 923 42 241 200 55 594 123 14 896 727 836 941 075 193 15 837 803 029 14 897 831 840 920 268 679 15 818 100 519 14 456 927 21 434 686 35 891 613
30415 39 600 3 008 709 3 048 309 0 93 708 93 708 600 186 754 187 354 40 200 3 101 755 3 141 955
30603 2 893 199 43 304 2 936 503 863 063 959 5 620 637 868 684 596 863 499 762 6 410 738 869 910 500 3 329 002 833 405 4 162 407
30604 14 713 1 059 15 772 6 369 115 2 005 913 8 375 028 39 294 770 2 004 854 41 299 624 32 940 368 0 32 940 368
31401 0 690 690 0 442 753 442 753 0 442 063 442 063 0 0 0
405 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
407 502 711 2 421 698 2 924 409 232 464 304 70 641 723 303 106 027 232 901 774 74 266 596 307 168 370 940 181 6 046 571 6 986 752
408.1 135 32 102 32 237 7 456 480 3 158 926 10 615 406 7 456 624 3 167 332 10 623 956 279 40 508 40 787
47403 0 0 0 56 519 721 64 587 326 121 107 047 56 519 721 64 587 326 121 107 047 0 0 0
47407 0 0 0 219 171 772 217 413 547 436 585 319 219 171 772 217 413 547 436 585 319 0 0 0
47416 4 898 3 631 8 529 1 400 728 578 421 1 979 149 1 397 591 574 790 1 972 381 1 761 0 1 761
47422 245 870 19 609 265 479 17 759 20 315 38 074 19 222 706 19 928 247 333 0 247 333
47425 79 214 0 79 214 39 192 0 39 192 6 288 0 6 288 46 310 0 46 310
47426 0 8 196 8 196 0 11 452 11 452 0 7 152 7 152 0 3 896 3 896
50120 0 0 0 0 0 0 2 824 0 2 824 2 824 0 2 824
52602 0 0 0 52 672 0 52 672 52 672 0 52 672 0 0 0
60301 20 985 0 20 985 208 588 0 208 588 277 416 0 277 416 89 813 0 89 813
60305 375 108 0 375 108 36 843 0 36 843 105 115 0 105 115 443 380 0 443 380
60307 22 0 22 36 0 36 30 0 30 16 0 16
60309 0 0 0 475 0 475 3 206 0 3 206 2 731 0 2 731
60311 46 574 0 46 574 36 133 0 36 133 18 734 0 18 734 29 175 0 29 175
60313 1 811 158 1 969 13 75 88 13 1 138 1 151 1 811 1 221 3 032
60322 5 034 0 5 034 214 0 214 276 0 276 5 096 0 5 096
60324 4 022 0 4 022 718 0 718 7 210 0 7 210 10 514 0 10 514
60335 61 981 0 61 981 24 030 0 24 030 77 775 0 77 775 115 726 0 115 726
60349 9 297 0 9 297 0 0 0 0 0 0 9 297 0 9 297
60414 643 960 0 643 960 0 0 0 17 038 0 17 038 660 998 0 660 998
60903 189 634 0 189 634 0 0 0 23 868 0 23 868 213 502 0 213 502
70601 16 940 965 0 16 940 965 16 940 965 0 16 940 965 1 530 149 0 1 530 149 1 530 149 0 1 530 149
70602 62 783 0 62 783 142 542 0 142 542 79 759 0 79 759 0 0 0
70603 195 596 531 0 195 596 531 195 596 531 0 195 596 531 5 676 902 0 5 676 902 5 676 902 0 5 676 902
70605 2 622 0 2 622 2 621 0 2 621 1 150 0 1 150 1 151 0 1 151
70613 694 122 0 694 122 738 060 0 738 060 43 938 0 43 938 0 0 0
70615 33 035 0 33 035 33 035 0 33 035 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 152 0 152 16 952 244 0 16 952 244 16 952 092 0 16 952 092
70702 0 0 0 0 0 0 62 784 0 62 784 62 784 0 62 784
70703 0 0 0 0 0 0 195 596 533 0 195 596 533 195 596 533 0 195 596 533
70705 0 0 0 0 0 0 2 621 0 2 621 2 621 0 2 621
70713 0 0 0 0 0 0 694 122 0 694 122 694 122 0 694 122
70715 0 0 0 0 0 0 33 035 0 33 035 33 035 0 33 035
Итого по пассиву (баланс) 249 144 362 80 935 926 330 080 288 30 965 638 468 4 224 190 161 35 189 828 629 31 004 964 115 4 253 649 146 35 258 613 261 288 470 009 110 394 911 398 864 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 13 0 13 1 406 0 1 406 1 406 0 1 406 13 0 13
90902 426 736 367 467 794 203 527 13 355 13 882 41 13 046 13 087 427 222 367 776 794 998
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 203 0 29 203 0 0 0 16 177 0 16 177 13 026 0 13 026
91803 8 954 0 8 954 0 0 0 14 0 14 8 940 0 8 940
99998 9 447 0 9 447 0 0 0 0 0 0 9 447 0 9 447
Итого по активу (баланс) 5 869 353 367 467 6 236 820 1 933 13 355 15 288 17 638 13 046 30 684 5 853 648 367 776 6 221 424
Пассив
91507 9 383 0 9 383 0 0 0 0 0 0 9 383 0 9 383
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 6 227 373 0 6 227 373 30 685 0 30 685 15 289 0 15 289 6 211 977 0 6 211 977
Итого по пассиву (баланс) 6 236 820 0 6 236 820 30 685 0 30 685 15 289 0 15 289 6 221 424 0 6 221 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 443 414 2 427 739 4 871 153 2 443 414 2 427 739 4 871 153 0 0 0
93302 0 0 0 0 2 443 439 2 443 439 0 2 443 439 2 443 439 0 0 0
93303 0 0 0 0 2 431 953 2 431 953 0 2 431 953 2 431 953 0 0 0
93901 0 0 0 177 972 788 37 229 154 215 201 942 173 161 817 37 222 904 210 384 721 4 810 971 6 250 4 817 221
99996 0 0 0 220 526 283 0 220 526 283 215 690 565 0 215 690 565 4 835 718 0 4 835 718
Итого по активу (баланс) 0 0 0 400 942 485 44 532 285 445 474 770 391 295 796 44 526 035 435 821 831 9 646 689 6 250 9 652 939
Пассив
96301 0 0 0 2 425 026 2 431 953 4 856 979 2 425 026 2 431 953 4 856 979 0 0 0
96302 0 0 0 2 450 546 0 2 450 546 2 450 546 0 2 450 546 0 0 0
96303 0 0 0 2 447 493 0 2 447 493 2 447 493 0 2 447 493 0 0 0
96901 0 0 0 32 574 065 178 212 949 210 787 014 32 580 312 183 042 420 215 622 732 6 247 4 829 471 4 835 718
99997 0 0 0 215 279 946 0 215 279 946 220 097 167 0 220 097 167 4 817 221 0 4 817 221
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 255 177 076 180 644 902 435 821 978 260 000 544 185 474 373 445 474 917 4 823 468 4 829 471 9 652 939

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?