Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 072	440	4 512	81	22	103	1 871	54	1 925	2 282	408	2 690
30106	375 564	0	375 564	17 908 043 992	0	17 908 043 992	17 905 727 582	0	17 905 727 582	2 691 974	0	2 691 974
30110	14 177 344	178	14 177 522	239 396 969	8 196 527	247 593 496	241 503 254	8 195 310	249 698 564	12 071 059	1 395	12 072 454
30114	867 100	65 994 609	66 861 709	3 154 466	4 000 938 893	4 004 093 359	3 168 149	4 008 691 647	4 011 859 796	853 417	58 241 855	59 095 272
30424	1 967 844	0	1 967 844	141 838 703	0	141 838 703	137 840 762	0	137 840 762	5 965 785	0	5 965 785
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	5 777 084 811	801 376 206	6 578 461 017	5 777 084 811	801 376 206	6 578 461 017	0	0	0
30602	37	0	37	334 909	0	334 909	334 892	0	334 892	54	0	54
47404	0	21 103 791	21 103 791	162 417 989	387 682 177	550 100 166	162 417 989	386 158 535	548 576 524	0	22 627 433	22 627 433
47408	0	0	0	383 466 126	383 934 583	767 400 709	383 466 126	383 934 583	767 400 709	0	0	0
47417	0	13 478	13 478	0	63 374	63 374	0	47 420	47 420	0	29 432	29 432
47423	41 207	1 141	42 348	708 237	51 009	759 246	397 133	51 513	448 646	352 311	637	352 948
47427	42 017	1	42 018	70 048	8 101	78 149	47 558	2 608	50 166	64 507	5 494	70 001
50104	10 452 259	0	10 452 259	2 091 354	0	2 091 354	1 486 238	0	1 486 238	11 057 375	0	11 057 375
50121	45 833	0	45 833	66 822	0	66 822	49 871	0	49 871	62 784	0	62 784
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
60306	1 993	0	1 993	421	0	421	895	0	895	1 519	0	1 519
60308	430	0	430	786	0	786	1 131	0	1 131	85	0	85
60310	4 064	0	4 064	14 101	0	14 101	15 592	0	15 592	2 573	0	2 573
60312	118 918	0	118 918	307 906	0	307 906	357 842	0	357 842	68 982	0	68 982
60314	7 920	1 064	8 984	9 971	3 630	13 601	17 891	3 870	21 761	0	824	824
60323	3 231	0	3 231	2 630	0	2 630	3 934	0	3 934	1 927	0	1 927
60336	10 703	0	10 703	833	0	833	11 474	0	11 474	62	0	62
60401	3 270 564	0	3 270 564	65 682	0	65 682	0	0	0	3 336 246	0	3 336 246
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	1 600	0	1 600	65 682	0	65 682	66 282	0	66 282	1 000	0	1 000
60901	1 415 161	0	1 415 161	357 742	0	357 742	0	0	0	1 772 903	0	1 772 903
60906	366 558	0	366 558	267 753	0	267 753	368 386	0	368 386	265 925	0	265 925
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	3 474	0	3 474	9 201	0	9 201	9 985	0	9 985	2 690	0	2 690
61009	99	0	99	1 528	0	1 528	1 621	0	1 621	6	0	6
61010	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61210	0	0	0	995 420	0	995 420	995 420	0	995 420	0	0	0
61403	4 870	0	4 870	1 123	0	1 123	2 476	0	2 476	3 517	0	3 517
61702	112 290	0	112 290	0	0	0	0	0	0	112 290	0	112 290
70606	13 119 042	0	13 119 042	2 191 866	0	2 191 866	14 863	0	14 863	15 296 045	0	15 296 045
70607	20 562	0	20 562	0	0	0	0	0	0	20 562	0	20 562
70608	180 700 585	0	180 700 585	13 347 813	0	13 347 813	0	0	0	194 048 398	0	194 048 398
70610	1 005	0	1 005	148	0	148	0	0	0	1 153	0	1 153
70611	647 915	0	647 915	53 017	0	53 017	0	0	0	700 932	0	700 932
70614	296 538	0	296 538	0	0	0	0	0	0	296 538	0	296 538
Итого по активу (баланс)	228 196 026	87 117 384	315 313 410	24 636 368 433	5 582 254 522	30 218 622 955	24 615 394 331	5 588 461 746	30 203 856 077	249 170 128	80 910 160	330 080 288
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 820 586	27 599 013	29 419 599	2 755 969 252	2 124 552 070	4 880 521 322	2 756 383 308	2 121 682 634	4 878 065 942	2 234 642	24 729 577	26 964 219
30220	0	0	0	0	10 834	10 834	0	10 834	10 834	0	0	0
30236	0	0	0	0	25 472	25 472	0	25 472	25 472	0	0	0
30411	5 818 595	6 022 762	11 841 357	16 511 546 925	1 337 405 129	17 848 952 054	16 513 046 845	1 339 607 183	17 852 654 028	7 318 515	8 224 816	15 543 331
30412	17 918	465 155	483 073	9 763 043	21 959 036	31 722 079	9 822 974	21 695 058	31 518 032	77 849	201 177	279 026
30414	11 117 655	45 934 961	57 052 616	19 722 797 861	1 267 203 631	20 990 001 492	19 725 033 129	1 263 509 870	20 988 542 999	13 352 923	42 241 200	55 594 123
30415	38 600	1 174 054	1 212 654	0	195 729	195 729	1 000	2 030 384	2 031 384	39 600	3 008 709	3 048 309
30603	4 461 849	135 080	4 596 929	928 495 086	31 163 435	959 658 521	926 926 436	31 071 659	957 998 095	2 893 199	43 304	2 936 503
30604	11 552	1 134	12 686	34 572 339	2 552 632	37 124 971	34 575 500	2 552 557	37 128 057	14 713	1 059	15 772
31401	0	0	0	0	11 751 893	11 751 893	0	11 752 583	11 752 583	0	690	690
405	104	0	104	1	0	1	0	0	0	103	0	103
407	966 999	2 561 383	3 528 382	269 181 383	74 145 236	343 326 619	268 717 095	74 005 551	342 722 646	502 711	2 421 698	2 924 409
408.1	154	597 427	597 581	6 724 905	3 633 258	10 358 163	6 724 886	3 067 933	9 792 819	135	32 102	32 237
47403	0	0	0	159 419 179	167 702 307	327 121 486	159 419 179	167 702 307	327 121 486	0	0	0
47407	0	0	0	380 807 475	386 109 430	766 916 905	380 807 475	386 109 430	766 916 905	0	0	0
47416	4 520	5 483	10 003	6 640 993	464 060	7 105 053	6 641 371	462 208	7 103 579	4 898	3 631	8 529
47422	242 662	0	242 662	31 745	19 794	51 539	34 953	39 403	74 356	245 870	19 609	265 479
47425	23 073	0	23 073	172 939	0	172 939	229 080	0	229 080	79 214	0	79 214
47426	0	377	377	0	7 238	7 238	0	15 057	15 057	0	8 196	8 196
60301	15 925	0	15 925	102 722	0	102 722	107 782	0	107 782	20 985	0	20 985
60305	339 575	0	339 575	124 504	0	124 504	160 037	0	160 037	375 108	0	375 108
60307	0	0	0	29	0	29	51	0	51	22	0	22
60309	4 108	0	4 108	17 009	0	17 009	12 901	0	12 901	0	0	0
60311	47 982	0	47 982	156 615	0	156 615	155 207	0	155 207	46 574	0	46 574
60313	177	137	314	177	51	228	1 811	72	1 883	1 811	158	1 969
60320	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
60322	5 310	0	5 310	744	0	744	468	0	468	5 034	0	5 034
60324	19 092	0	19 092	16 097	0	16 097	1 027	0	1 027	4 022	0	4 022
60335	63 618	0	63 618	30 500	0	30 500	28 863	0	28 863	61 981	0	61 981
60349	7 473	0	7 473	0	0	0	1 824	0	1 824	9 297	0	9 297
60414	627 345	0	627 345	0	0	0	16 615	0	16 615	643 960	0	643 960
60903	168 187	0	168 187	4 475	0	4 475	25 922	0	25 922	189 634	0	189 634
70601	13 711 639	0	13 711 639	80	0	80	3 229 406	0	3 229 406	16 940 965	0	16 940 965
70602	45 832	0	45 832	49 871	0	49 871	66 822	0	66 822	62 783	0	62 783
70603	182 815 293	0	182 815 293	0	0	0	12 781 238	0	12 781 238	195 596 531	0	195 596 531
70605	1 957	0	1 957	0	0	0	665	0	665	2 622	0	2 622
70613	694 122	0	694 122	0	0	0	0	0	0	694 122	0	694 122
70615	33 035	0	33 035	0	0	0	0	0	0	33 035	0	33 035
Итого по пассиву (баланс)	230 816 444	84 496 966	315 313 410	40 786 625 956	5 428 901 235	46 215 527 191	40 804 953 874	5 425 340 195	46 230 294 069	249 144 362	80 935 926	330 080 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136	0	136	5 935	0	5 935	6 058	0	6 058	13	0	13
90902	242 638	0	242 638	184 334	740 982	925 316	236	373 515	373 751	426 736	367 467	794 203
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 203	0	29 203	0	0	0	0	0	0	29 203	0	29 203
91803	4 839	0	4 839	4 189	0	4 189	74	0	74	8 954	0	8 954
99998	10 274	0	10 274	8 380	0	8 380	9 207	0	9 207	9 447	0	9 447
Итого по активу (баланс)	5 682 090	0	5 682 090	202 838	740 982	943 820	15 575	373 515	389 090	5 869 353	367 467	6 236 820
Пассив
91507	10 210	0	10 210	9 207	0	9 207	8 380	0	8 380	9 383	0	9 383
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 671 816	0	5 671 816	379 883	0	379 883	935 440	0	935 440	6 227 373	0	6 227 373
Итого по пассиву (баланс)	5 682 090	0	5 682 090	389 090	0	389 090	943 820	0	943 820	6 236 820	0	6 236 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 615 830	0	2 615 830	257 441 245	123 322 676	380 763 921	260 057 075	123 322 676	383 379 751	0	0	0
99996	2 597 796	0	2 597 796	381 409 638	0	381 409 638	384 007 434	0	384 007 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 213 626	0	5 213 626	638 850 883	123 322 676	762 173 559	644 064 509	123 322 676	767 387 185	0	0	0
Пассив
96901	0	2 597 796	2 597 796	120 595 268	263 412 165	384 007 433	120 595 268	260 814 369	381 409 637	0	0	0
99997	2 615 830	0	2 615 830	383 379 752	0	383 379 752	380 763 922	0	380 763 922	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 615 830	2 597 796	5 213 626	503 975 020	263 412 165	767 387 185	501 359 190	260 814 369	762 173 559	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	543 669 798 152,0000	0	0	4 941 224 246,0000	0	0	6 816 518 266,0000	0	0	541 794 504 132,0000
98010	0	0	123 019 882 580 696,0716	0	0	87 333 208 786,3508	0	0	24 777 019 090,1014	0	0	123 082 438 770 392,3210
98020	0	0	0,0000	0	0	223 907 388,5913	0	0	223 907 388,5913	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	123 563 552 378 848,0716	0	0	92 498 340 420,9421	0	0	31 817 444 744,6927	0	0	123 624 233 274 524,3210
Пассив
98040	0	0	42 341 538 136,4859	0	0	4 788 771 398 630,0000	0	0	4 818 256 484 788,0000	0	0	71 826 624 294,4859
98050	0	0	1 000 499,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 499,0000
98055	0	0	58 817 917,0787	0	0	1 273 516,0000	0	0	1 086 819,0000	0	0	58 631 220,0787
98060	0	0	117 327 722 853 530,7854	0	0	497 214 768 456,3407	0	0	495 494 501 664,9573	0	0	117 326 002 586 739,4020
98070	0	0	5 746 805 626 910,7216	0	0	5 413 191 831 996,2552	0	0	5 406 300 340 071,8880	0	0	5 739 914 134 986,3544
98080	0	0	26 577 232,0000	0	0	91 706 089 450,0000	0	0	131 562 356 475,0000	0	0	39 882 844 257,0000
98090	0	0	446 595 964 622,0000	0	0	4 659 772 537,3408	0	0	4 610 260 443,3408	0	0	446 546 452 528,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	123 563 552 378 848,0716	0	0	10 795 546 134 585,9367	0	0	10 856 227 030 262,1861	0	0	123 624 233 274 524,3210

Страница была полезной?