• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 072 440 4 512 81 22 103 1 871 54 1 925 2 282 408 2 690
30106 375 564 0 375 564 17 908 043 992 0 17 908 043 992 17 905 727 582 0 17 905 727 582 2 691 974 0 2 691 974
30110 14 177 344 178 14 177 522 239 396 969 8 196 527 247 593 496 241 503 254 8 195 310 249 698 564 12 071 059 1 395 12 072 454
30114 867 100 65 994 609 66 861 709 3 154 466 4 000 938 893 4 004 093 359 3 168 149 4 008 691 647 4 011 859 796 853 417 58 241 855 59 095 272
30424 1 967 844 0 1 967 844 141 838 703 0 141 838 703 137 840 762 0 137 840 762 5 965 785 0 5 965 785
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 5 777 084 811 801 376 206 6 578 461 017 5 777 084 811 801 376 206 6 578 461 017 0 0 0
30602 37 0 37 334 909 0 334 909 334 892 0 334 892 54 0 54
47404 0 21 103 791 21 103 791 162 417 989 387 682 177 550 100 166 162 417 989 386 158 535 548 576 524 0 22 627 433 22 627 433
47408 0 0 0 383 466 126 383 934 583 767 400 709 383 466 126 383 934 583 767 400 709 0 0 0
47417 0 13 478 13 478 0 63 374 63 374 0 47 420 47 420 0 29 432 29 432
47423 41 207 1 141 42 348 708 237 51 009 759 246 397 133 51 513 448 646 352 311 637 352 948
47427 42 017 1 42 018 70 048 8 101 78 149 47 558 2 608 50 166 64 507 5 494 70 001
50104 10 452 259 0 10 452 259 2 091 354 0 2 091 354 1 486 238 0 1 486 238 11 057 375 0 11 057 375
50121 45 833 0 45 833 66 822 0 66 822 49 871 0 49 871 62 784 0 62 784
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 11 538 0 11 538 0 0 0 0 0 0 11 538 0 11 538
60306 1 993 0 1 993 421 0 421 895 0 895 1 519 0 1 519
60308 430 0 430 786 0 786 1 131 0 1 131 85 0 85
60310 4 064 0 4 064 14 101 0 14 101 15 592 0 15 592 2 573 0 2 573
60312 118 918 0 118 918 307 906 0 307 906 357 842 0 357 842 68 982 0 68 982
60314 7 920 1 064 8 984 9 971 3 630 13 601 17 891 3 870 21 761 0 824 824
60323 3 231 0 3 231 2 630 0 2 630 3 934 0 3 934 1 927 0 1 927
60336 10 703 0 10 703 833 0 833 11 474 0 11 474 62 0 62
60401 3 270 564 0 3 270 564 65 682 0 65 682 0 0 0 3 336 246 0 3 336 246
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 1 600 0 1 600 65 682 0 65 682 66 282 0 66 282 1 000 0 1 000
60901 1 415 161 0 1 415 161 357 742 0 357 742 0 0 0 1 772 903 0 1 772 903
60906 366 558 0 366 558 267 753 0 267 753 368 386 0 368 386 265 925 0 265 925
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 3 474 0 3 474 9 201 0 9 201 9 985 0 9 985 2 690 0 2 690
61009 99 0 99 1 528 0 1 528 1 621 0 1 621 6 0 6
61010 0 0 0 295 0 295 295 0 295 0 0 0
61210 0 0 0 995 420 0 995 420 995 420 0 995 420 0 0 0
61403 4 870 0 4 870 1 123 0 1 123 2 476 0 2 476 3 517 0 3 517
61702 112 290 0 112 290 0 0 0 0 0 0 112 290 0 112 290
70606 13 119 042 0 13 119 042 2 191 866 0 2 191 866 14 863 0 14 863 15 296 045 0 15 296 045
70607 20 562 0 20 562 0 0 0 0 0 0 20 562 0 20 562
70608 180 700 585 0 180 700 585 13 347 813 0 13 347 813 0 0 0 194 048 398 0 194 048 398
70610 1 005 0 1 005 148 0 148 0 0 0 1 153 0 1 153
70611 647 915 0 647 915 53 017 0 53 017 0 0 0 700 932 0 700 932
70614 296 538 0 296 538 0 0 0 0 0 0 296 538 0 296 538
Итого по активу (баланс) 228 196 026 87 117 384 315 313 410 24 636 368 433 5 582 254 522 30 218 622 955 24 615 394 331 5 588 461 746 30 203 856 077 249 170 128 80 910 160 330 080 288
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 1 820 586 27 599 013 29 419 599 2 755 969 252 2 124 552 070 4 880 521 322 2 756 383 308 2 121 682 634 4 878 065 942 2 234 642 24 729 577 26 964 219
30220 0 0 0 0 10 834 10 834 0 10 834 10 834 0 0 0
30236 0 0 0 0 25 472 25 472 0 25 472 25 472 0 0 0
30411 5 818 595 6 022 762 11 841 357 16 511 546 925 1 337 405 129 17 848 952 054 16 513 046 845 1 339 607 183 17 852 654 028 7 318 515 8 224 816 15 543 331
30412 17 918 465 155 483 073 9 763 043 21 959 036 31 722 079 9 822 974 21 695 058 31 518 032 77 849 201 177 279 026
30414 11 117 655 45 934 961 57 052 616 19 722 797 861 1 267 203 631 20 990 001 492 19 725 033 129 1 263 509 870 20 988 542 999 13 352 923 42 241 200 55 594 123
30415 38 600 1 174 054 1 212 654 0 195 729 195 729 1 000 2 030 384 2 031 384 39 600 3 008 709 3 048 309
30603 4 461 849 135 080 4 596 929 928 495 086 31 163 435 959 658 521 926 926 436 31 071 659 957 998 095 2 893 199 43 304 2 936 503
30604 11 552 1 134 12 686 34 572 339 2 552 632 37 124 971 34 575 500 2 552 557 37 128 057 14 713 1 059 15 772
31401 0 0 0 0 11 751 893 11 751 893 0 11 752 583 11 752 583 0 690 690
405 104 0 104 1 0 1 0 0 0 103 0 103
407 966 999 2 561 383 3 528 382 269 181 383 74 145 236 343 326 619 268 717 095 74 005 551 342 722 646 502 711 2 421 698 2 924 409
408.1 154 597 427 597 581 6 724 905 3 633 258 10 358 163 6 724 886 3 067 933 9 792 819 135 32 102 32 237
47403 0 0 0 159 419 179 167 702 307 327 121 486 159 419 179 167 702 307 327 121 486 0 0 0
47407 0 0 0 380 807 475 386 109 430 766 916 905 380 807 475 386 109 430 766 916 905 0 0 0
47416 4 520 5 483 10 003 6 640 993 464 060 7 105 053 6 641 371 462 208 7 103 579 4 898 3 631 8 529
47422 242 662 0 242 662 31 745 19 794 51 539 34 953 39 403 74 356 245 870 19 609 265 479
47425 23 073 0 23 073 172 939 0 172 939 229 080 0 229 080 79 214 0 79 214
47426 0 377 377 0 7 238 7 238 0 15 057 15 057 0 8 196 8 196
60301 15 925 0 15 925 102 722 0 102 722 107 782 0 107 782 20 985 0 20 985
60305 339 575 0 339 575 124 504 0 124 504 160 037 0 160 037 375 108 0 375 108
60307 0 0 0 29 0 29 51 0 51 22 0 22
60309 4 108 0 4 108 17 009 0 17 009 12 901 0 12 901 0 0 0
60311 47 982 0 47 982 156 615 0 156 615 155 207 0 155 207 46 574 0 46 574
60313 177 137 314 177 51 228 1 811 72 1 883 1 811 158 1 969
60320 3 0 3 7 0 7 4 0 4 0 0 0
60322 5 310 0 5 310 744 0 744 468 0 468 5 034 0 5 034
60324 19 092 0 19 092 16 097 0 16 097 1 027 0 1 027 4 022 0 4 022
60335 63 618 0 63 618 30 500 0 30 500 28 863 0 28 863 61 981 0 61 981
60349 7 473 0 7 473 0 0 0 1 824 0 1 824 9 297 0 9 297
60414 627 345 0 627 345 0 0 0 16 615 0 16 615 643 960 0 643 960
60903 168 187 0 168 187 4 475 0 4 475 25 922 0 25 922 189 634 0 189 634
70601 13 711 639 0 13 711 639 80 0 80 3 229 406 0 3 229 406 16 940 965 0 16 940 965
70602 45 832 0 45 832 49 871 0 49 871 66 822 0 66 822 62 783 0 62 783
70603 182 815 293 0 182 815 293 0 0 0 12 781 238 0 12 781 238 195 596 531 0 195 596 531
70605 1 957 0 1 957 0 0 0 665 0 665 2 622 0 2 622
70613 694 122 0 694 122 0 0 0 0 0 0 694 122 0 694 122
70615 33 035 0 33 035 0 0 0 0 0 0 33 035 0 33 035
Итого по пассиву (баланс) 230 816 444 84 496 966 315 313 410 40 786 625 956 5 428 901 235 46 215 527 191 40 804 953 874 5 425 340 195 46 230 294 069 249 144 362 80 935 926 330 080 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 136 0 136 5 935 0 5 935 6 058 0 6 058 13 0 13
90902 242 638 0 242 638 184 334 740 982 925 316 236 373 515 373 751 426 736 367 467 794 203
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 203 0 29 203 0 0 0 0 0 0 29 203 0 29 203
91803 4 839 0 4 839 4 189 0 4 189 74 0 74 8 954 0 8 954
99998 10 274 0 10 274 8 380 0 8 380 9 207 0 9 207 9 447 0 9 447
Итого по активу (баланс) 5 682 090 0 5 682 090 202 838 740 982 943 820 15 575 373 515 389 090 5 869 353 367 467 6 236 820
Пассив
91507 10 210 0 10 210 9 207 0 9 207 8 380 0 8 380 9 383 0 9 383
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 671 816 0 5 671 816 379 883 0 379 883 935 440 0 935 440 6 227 373 0 6 227 373
Итого по пассиву (баланс) 5 682 090 0 5 682 090 389 090 0 389 090 943 820 0 943 820 6 236 820 0 6 236 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 615 830 0 2 615 830 257 441 245 123 322 676 380 763 921 260 057 075 123 322 676 383 379 751 0 0 0
99996 2 597 796 0 2 597 796 381 409 638 0 381 409 638 384 007 434 0 384 007 434 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 213 626 0 5 213 626 638 850 883 123 322 676 762 173 559 644 064 509 123 322 676 767 387 185 0 0 0
Пассив
96901 0 2 597 796 2 597 796 120 595 268 263 412 165 384 007 433 120 595 268 260 814 369 381 409 637 0 0 0
99997 2 615 830 0 2 615 830 383 379 752 0 383 379 752 380 763 922 0 380 763 922 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 615 830 2 597 796 5 213 626 503 975 020 263 412 165 767 387 185 501 359 190 260 814 369 762 173 559 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 543 669 798 152,0000 0 0 4 941 224 246,0000 0 0 6 816 518 266,0000 0 0 541 794 504 132,0000
98010 0 0 123 019 882 580 696,0716 0 0 87 333 208 786,3508 0 0 24 777 019 090,1014 0 0 123 082 438 770 392,3210
98020 0 0 0,0000 0 0 223 907 388,5913 0 0 223 907 388,5913 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 123 563 552 378 848,0716 0 0 92 498 340 420,9421 0 0 31 817 444 744,6927 0 0 123 624 233 274 524,3210
Пассив
98040 0 0 42 341 538 136,4859 0 0 4 788 771 398 630,0000 0 0 4 818 256 484 788,0000 0 0 71 826 624 294,4859
98050 0 0 1 000 499,0000 0 0 1 000 000,0000 0 0 2 000 000,0000 0 0 2 000 499,0000
98055 0 0 58 817 917,0787 0 0 1 273 516,0000 0 0 1 086 819,0000 0 0 58 631 220,0787
98060 0 0 117 327 722 853 530,7854 0 0 497 214 768 456,3407 0 0 495 494 501 664,9573 0 0 117 326 002 586 739,4020
98070 0 0 5 746 805 626 910,7216 0 0 5 413 191 831 996,2552 0 0 5 406 300 340 071,8880 0 0 5 739 914 134 986,3544
98080 0 0 26 577 232,0000 0 0 91 706 089 450,0000 0 0 131 562 356 475,0000 0 0 39 882 844 257,0000
98090 0 0 446 595 964 622,0000 0 0 4 659 772 537,3408 0 0 4 610 260 443,3408 0 0 446 546 452 528,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 123 563 552 378 848,0716 0 0 10 795 546 134 585,9367 0 0 10 856 227 030 262,1861 0 0 123 624 233 274 524,3210
Страница была полезной?