• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 177 439 1 616 4 102 42 4 144 1 207 41 1 248 4 072 440 4 512
30106 453 971 0 453 971 12 954 383 759 0 12 954 383 759 12 954 462 166 0 12 954 462 166 375 564 0 375 564
30110 4 594 123 177 4 594 300 168 833 286 5 200 218 174 033 504 159 250 065 5 200 217 164 450 282 14 177 344 178 14 177 522
30114 949 977 62 736 361 63 686 338 89 349 310 2 407 374 477 2 496 723 787 89 432 187 2 404 116 229 2 493 548 416 867 100 65 994 609 66 861 709
30424 18 972 061 0 18 972 061 104 074 747 0 104 074 747 121 078 964 0 121 078 964 1 967 844 0 1 967 844
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 4 604 797 462 744 702 001 5 349 499 463 4 604 797 462 744 702 001 5 349 499 463 0 0 0
30602 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
31902 0 0 0 9 000 000 0 9 000 000 9 000 000 0 9 000 000 0 0 0
47404 0 20 698 815 20 698 815 139 865 795 265 693 428 405 559 223 139 865 795 265 288 452 405 154 247 0 21 103 791 21 103 791
47408 0 0 0 197 910 210 204 860 336 402 770 546 197 910 210 204 860 336 402 770 546 0 0 0
47417 0 480 480 0 38 964 38 964 0 25 966 25 966 0 13 478 13 478
47423 25 268 6 076 31 344 333 651 6 690 340 341 317 712 11 625 329 337 41 207 1 141 42 348
47427 62 430 3 157 65 587 50 086 3 279 53 365 70 499 6 435 76 934 42 017 1 42 018
50104 10 369 537 0 10 369 537 88 567 0 88 567 5 845 0 5 845 10 452 259 0 10 452 259
50121 50 279 0 50 279 2 719 0 2 719 7 165 0 7 165 45 833 0 45 833
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 11 568 0 11 568 0 0 0 30 0 30 11 538 0 11 538
60306 2 886 0 2 886 315 0 315 1 208 0 1 208 1 993 0 1 993
60308 598 0 598 760 0 760 928 0 928 430 0 430
60310 4 174 0 4 174 6 412 0 6 412 6 522 0 6 522 4 064 0 4 064
60312 129 711 0 129 711 113 697 0 113 697 124 490 0 124 490 118 918 0 118 918
60314 14 140 1 407 15 547 5 353 3 224 8 577 11 573 3 567 15 140 7 920 1 064 8 984
60323 2 357 0 2 357 2 076 64 2 140 1 202 64 1 266 3 231 0 3 231
60336 9 680 0 9 680 1 031 0 1 031 8 0 8 10 703 0 10 703
60401 3 289 435 0 3 289 435 7 934 0 7 934 26 805 0 26 805 3 270 564 0 3 270 564
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 0 0 0 9 534 0 9 534 7 934 0 7 934 1 600 0 1 600
60901 1 255 242 0 1 255 242 184 159 0 184 159 24 240 0 24 240 1 415 161 0 1 415 161
60906 406 861 0 406 861 143 856 0 143 856 184 159 0 184 159 366 558 0 366 558
61002 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
61008 3 645 0 3 645 8 873 0 8 873 9 044 0 9 044 3 474 0 3 474
61009 193 0 193 133 0 133 227 0 227 99 0 99
61209 0 0 0 26 805 0 26 805 26 805 0 26 805 0 0 0
61403 7 843 0 7 843 0 0 0 2 973 0 2 973 4 870 0 4 870
61702 37 422 0 37 422 74 868 0 74 868 0 0 0 112 290 0 112 290
70606 12 081 593 0 12 081 593 1 049 732 0 1 049 732 12 283 0 12 283 13 119 042 0 13 119 042
70607 20 562 0 20 562 0 0 0 0 0 0 20 562 0 20 562
70608 168 819 332 0 168 819 332 11 881 253 0 11 881 253 0 0 0 180 700 585 0 180 700 585
70610 1 005 0 1 005 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 005
70611 594 897 0 594 897 53 018 0 53 018 0 0 0 647 915 0 647 915
70614 296 538 0 296 538 0 0 0 0 0 0 296 538 0 296 538
70616 41 833 0 41 833 33 035 0 33 035 74 868 0 74 868 0 0 0
Итого по активу (баланс) 222 614 064 83 449 594 306 063 658 18 282 296 600 3 627 882 723 21 910 179 323 18 276 714 638 3 624 214 933 21 900 929 571 228 196 026 87 117 384 315 313 410
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 1 705 792 20 495 084 22 200 876 2 532 120 196 1 211 193 462 3 743 313 658 2 532 234 990 1 218 297 391 3 750 532 381 1 820 586 27 599 013 29 419 599
30220 0 0 0 0 101 198 101 198 0 101 198 101 198 0 0 0
30236 0 5 701 5 701 0 62 434 62 434 0 56 733 56 733 0 0 0
30411 6 274 704 6 254 410 12 529 114 11 765 591 354 1 143 688 242 12 909 279 596 11 765 135 245 1 143 456 594 12 908 591 839 5 818 595 6 022 762 11 841 357
30412 41 392 225 864 267 256 7 830 057 34 243 012 42 073 069 7 806 583 34 482 303 42 288 886 17 918 465 155 483 073
30414 27 733 385 39 730 490 67 463 875 13 354 321 231 877 079 812 14 231 401 043 13 337 705 501 883 284 283 14 220 989 784 11 117 655 45 934 961 57 052 616
30415 47 000 1 145 423 1 192 423 9 000 81 179 90 179 600 109 810 110 410 38 600 1 174 054 1 212 654
30603 1 475 383 782 871 2 258 254 729 486 346 28 188 859 757 675 205 732 472 812 27 541 068 760 013 880 4 461 849 135 080 4 596 929
30604 11 552 0 11 552 33 098 972 4 604 050 37 703 022 33 098 972 4 605 184 37 704 156 11 552 1 134 12 686
31401 0 798 999 798 999 41 873 474 1 245 726 43 119 200 41 873 474 446 727 42 320 201 0 0 0
405 119 0 119 15 0 15 0 0 0 104 0 104
407 1 446 609 4 423 298 5 869 907 99 975 479 95 192 245 195 167 724 99 495 869 93 330 330 192 826 199 966 999 2 561 383 3 528 382
408.1 134 153 436 153 570 4 257 711 315 757 4 573 468 4 257 731 759 748 5 017 479 154 597 427 597 581
47403 0 0 0 132 868 774 153 174 408 286 043 182 132 868 774 153 174 408 286 043 182 0 0 0
47407 0 0 0 191 115 042 211 751 387 402 866 429 191 115 042 211 751 387 402 866 429 0 0 0
47416 3 191 2 103 5 294 3 291 700 230 943 3 522 643 3 293 029 234 323 3 527 352 4 520 5 483 10 003
47422 243 702 0 243 702 14 667 19 540 34 207 13 627 19 540 33 167 242 662 0 242 662
47425 30 260 0 30 260 17 285 0 17 285 10 098 0 10 098 23 073 0 23 073
47426 0 533 533 0 11 402 11 402 0 11 246 11 246 0 377 377
60301 20 611 0 20 611 67 144 0 67 144 62 458 0 62 458 15 925 0 15 925
60305 309 772 0 309 772 82 660 0 82 660 112 463 0 112 463 339 575 0 339 575
60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60309 2 133 0 2 133 309 0 309 2 284 0 2 284 4 108 0 4 108
60311 22 759 0 22 759 32 915 0 32 915 58 138 0 58 138 47 982 0 47 982
60313 0 136 136 0 47 47 177 48 225 177 137 314
60320 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60322 5 299 0 5 299 504 0 504 515 0 515 5 310 0 5 310
60324 104 666 0 104 666 89 008 0 89 008 3 434 0 3 434 19 092 0 19 092
60335 59 885 0 59 885 13 423 0 13 423 17 156 0 17 156 63 618 0 63 618
60349 7 473 0 7 473 0 0 0 0 0 0 7 473 0 7 473
60414 638 259 0 638 259 26 805 0 26 805 15 891 0 15 891 627 345 0 627 345
60903 152 979 0 152 979 797 0 797 16 005 0 16 005 168 187 0 168 187
70601 12 487 942 0 12 487 942 12 0 12 1 223 709 0 1 223 709 13 711 639 0 13 711 639
70602 50 278 0 50 278 7 165 0 7 165 2 719 0 2 719 45 832 0 45 832
70603 170 782 445 0 170 782 445 0 0 0 12 032 848 0 12 032 848 182 815 293 0 182 815 293
70605 1 957 0 1 957 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957
70613 694 122 0 694 122 0 0 0 0 0 0 694 122 0 694 122
70615 0 0 0 0 0 0 33 035 0 33 035 33 035 0 33 035
Итого по пассиву (баланс) 232 045 310 74 018 348 306 063 658 28 896 192 070 3 761 183 703 32 657 375 773 28 894 963 204 3 771 662 321 32 666 625 525 230 816 444 84 496 966 315 313 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 144 0 144 3 310 0 3 310 3 318 0 3 318 136 0 136
90902 242 565 0 242 565 98 0 98 25 0 25 242 638 0 242 638
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 203 0 29 203 0 0 0 0 0 0 29 203 0 29 203
91803 4 839 0 4 839 0 0 0 0 0 0 4 839 0 4 839
99998 10 274 0 10 274 0 0 0 0 0 0 10 274 0 10 274
Итого по активу (баланс) 5 682 025 0 5 682 025 3 408 0 3 408 3 343 0 3 343 5 682 090 0 5 682 090
Пассив
91507 10 210 0 10 210 0 0 0 0 0 0 10 210 0 10 210
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 671 751 0 5 671 751 3 337 0 3 337 3 402 0 3 402 5 671 816 0 5 671 816
Итого по пассиву (баланс) 5 682 025 0 5 682 025 3 337 0 3 337 3 402 0 3 402 5 682 090 0 5 682 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 10 777 660 8 241 064 19 018 724 102 712 886 90 693 647 193 406 533 110 874 716 98 934 711 209 809 427 2 615 830 0 2 615 830
99996 18 989 008 0 18 989 008 193 616 650 0 193 616 650 210 007 862 0 210 007 862 2 597 796 0 2 597 796
Итого по активу (баланс) 29 766 668 8 241 064 38 007 732 296 329 536 90 693 647 387 023 183 320 882 578 98 934 711 419 817 289 5 213 626 0 5 213 626
Пассив
96901 1 342 996 17 646 012 18 989 008 88 620 355 121 387 508 210 007 863 87 277 359 106 339 292 193 616 651 0 2 597 796 2 597 796
99997 19 018 724 0 19 018 724 209 809 427 0 209 809 427 193 406 533 0 193 406 533 2 615 830 0 2 615 830
Итого по пассиву (баланс) 20 361 720 17 646 012 38 007 732 298 429 782 121 387 508 419 817 290 280 683 892 106 339 292 387 023 184 2 615 830 2 597 796 5 213 626
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 541 615 256 797,0000 0 0 4 760 236 545,0000 0 0 2 705 695 190,0000 0 0 543 669 798 152,0000
98010 0 0 123 008 032 048 771,5638 0 0 21 374 969 451,7513 0 0 9 524 437 527,2435 0 0 123 019 882 580 696,0716
98020 0 0 0,0000 0 0 247 012 590,0400 0 0 247 012 590,0400 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 123 549 647 305 568,5638 0 0 26 382 218 586,7913 0 0 12 477 145 307,2835 0 0 123 563 552 378 848,0716
Пассив
98040 0 0 60 221 506 539,4954 0 0 5 041 793 019 398,9760 0 0 5 023 913 050 995,9665 0 0 42 341 538 136,4859
98050 0 0 1 000 499,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000 499,0000
98055 0 0 58 912 944,0787 0 0 17 773 746,0000 0 0 17 678 719,0000 0 0 58 817 917,0787
98060 0 0 116 998 538 025 416,5344 0 0 211 175 865 756,8049 0 0 540 360 693 871,0559 0 0 117 327 722 853 530,7854
98070 0 0 6 044 203 646 308,4553 0 0 5 575 541 717 539,9804 0 0 5 278 143 698 142,2467 0 0 5 746 805 626 910,7216
98080 0 0 30 370 793,0000 0 0 60 516 615 286,0626 0 0 60 512 821 725,0626 0 0 26 577 232,0000
98090 0 0 446 593 843 068,0000 0 0 2 578 747 223,1263 0 0 2 580 868 777,1263 0 0 446 595 964 622,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 123 549 647 305 568,5638 0 0 10 891 623 738 950,9502 0 0 10 905 528 812 230,4580 0 0 123 563 552 378 848,0716
Страница была полезной?