• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 896 454 2 350 144 17 161 863 32 895 1 177 439 1 616
30106 43 993 0 43 993 12 891 678 408 0 12 891 678 408 12 891 268 430 0 12 891 268 430 453 971 0 453 971
30110 28 234 790 182 28 234 972 200 867 470 6 542 122 207 409 592 224 508 137 6 542 127 231 050 264 4 594 123 177 4 594 300
30114 724 279 89 808 736 90 533 015 3 774 149 2 285 152 441 2 288 926 590 3 548 451 2 312 224 816 2 315 773 267 949 977 62 736 361 63 686 338
30424 6 043 737 0 6 043 737 202 205 065 0 202 205 065 189 276 741 0 189 276 741 18 972 061 0 18 972 061
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 5 367 766 375 560 474 049 5 928 240 424 5 367 766 375 560 474 049 5 928 240 424 0 0 0
30602 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
47404 0 38 926 810 38 926 810 177 414 804 350 499 987 527 914 791 177 414 804 368 727 982 546 142 786 0 20 698 815 20 698 815
47408 0 0 0 186 631 677 236 905 513 423 537 190 186 631 677 236 905 513 423 537 190 0 0 0
47417 0 0 0 0 26 842 26 842 0 26 362 26 362 0 480 480
47423 33 900 1 360 35 260 334 811 8 070 342 881 343 443 3 354 346 797 25 268 6 076 31 344
47427 68 476 1 740 70 216 76 424 6 474 82 898 82 470 5 057 87 527 62 430 3 157 65 587
50104 10 284 012 0 10 284 012 91 565 0 91 565 6 040 0 6 040 10 369 537 0 10 369 537
50121 53 503 0 53 503 2 160 0 2 160 5 384 0 5 384 50 279 0 50 279
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 25 717 0 25 717 25 717 0 25 717 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 11 568 0 11 568 29 0 29 29 0 29 11 568 0 11 568
60306 3 460 0 3 460 1 136 0 1 136 1 710 0 1 710 2 886 0 2 886
60308 1 288 0 1 288 1 326 0 1 326 2 016 0 2 016 598 0 598
60310 4 434 0 4 434 5 753 0 5 753 6 013 0 6 013 4 174 0 4 174
60312 87 858 0 87 858 197 222 0 197 222 155 369 0 155 369 129 711 0 129 711
60314 4 634 1 009 5 643 18 222 3 530 21 752 8 716 3 132 11 848 14 140 1 407 15 547
60323 2 719 0 2 719 2 202 0 2 202 2 564 0 2 564 2 357 0 2 357
60336 8 764 0 8 764 1 171 0 1 171 255 0 255 9 680 0 9 680
60401 3 206 176 0 3 206 176 83 259 0 83 259 0 0 0 3 289 435 0 3 289 435
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 0 0 0 83 259 0 83 259 83 259 0 83 259 0 0 0
60901 1 253 366 0 1 253 366 1 876 0 1 876 0 0 0 1 255 242 0 1 255 242
60906 368 291 0 368 291 40 513 0 40 513 1 943 0 1 943 406 861 0 406 861
61002 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
61008 2 992 0 2 992 8 819 0 8 819 8 166 0 8 166 3 645 0 3 645
61009 108 0 108 733 0 733 648 0 648 193 0 193
61403 10 981 0 10 981 0 0 0 3 138 0 3 138 7 843 0 7 843
61601 0 0 0 1 400 361 0 1 400 361 1 400 361 0 1 400 361 0 0 0
61702 37 422 0 37 422 0 0 0 0 0 0 37 422 0 37 422
70606 11 148 445 0 11 148 445 940 331 0 940 331 7 183 0 7 183 12 081 593 0 12 081 593
70607 20 562 0 20 562 0 0 0 0 0 0 20 562 0 20 562
70608 160 622 302 0 160 622 302 8 197 030 0 8 197 030 0 0 0 168 819 332 0 168 819 332
70610 645 0 645 360 0 360 0 0 0 1 005 0 1 005
70611 505 551 0 505 551 90 155 0 90 155 809 0 809 594 897 0 594 897
70614 296 538 0 296 538 12 788 0 12 788 12 788 0 12 788 296 538 0 296 538
70616 41 833 0 41 833 0 0 0 0 0 0 41 833 0 41 833
Итого по активу (баланс) 223 232 259 128 742 973 351 975 232 19 041 955 314 3 439 619 045 22 481 574 359 19 042 573 509 3 484 912 424 22 527 485 933 222 614 064 83 449 594 306 063 658
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 1 697 812 29 527 469 31 225 281 2 070 776 696 936 784 043 3 007 560 739 2 070 784 676 927 751 658 2 998 536 334 1 705 792 20 495 084 22 200 876
30220 0 0 0 0 73 429 73 429 0 73 429 73 429 0 0 0
30236 0 16 508 16 508 0 40 211 40 211 0 29 404 29 404 0 5 701 5 701
30411 16 993 257 6 043 177 23 036 434 11 879 009 356 831 329 946 12 710 339 302 11 868 290 803 831 541 179 12 699 831 982 6 274 704 6 254 410 12 529 114
30412 41 582 625 714 667 296 7 531 972 20 417 904 27 949 876 7 531 782 20 018 054 27 549 836 41 392 225 864 267 256
30414 21 038 666 23 555 372 44 594 038 13 205 577 364 911 653 796 14 117 231 160 13 212 272 083 927 828 914 14 140 100 997 27 733 385 39 730 490 67 463 875
30415 74 650 1 161 687 1 236 337 27 650 65 217 92 867 0 48 953 48 953 47 000 1 145 423 1 192 423
30603 5 284 898 28 735 5 313 633 218 524 377 46 892 970 265 417 347 214 714 862 47 647 106 262 361 968 1 475 383 782 871 2 258 254
30604 11 545 56 353 455 56 365 000 30 515 872 62 400 294 92 916 166 30 515 879 6 046 839 36 562 718 11 552 0 11 552
31401 0 0 0 0 2 048 304 2 048 304 0 2 847 303 2 847 303 0 798 999 798 999
405 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
407 1 606 651 2 790 722 4 397 373 307 145 209 92 049 277 399 194 486 306 985 167 93 681 853 400 667 020 1 446 609 4 423 298 5 869 907
408.1 151 1 295 581 1 295 732 241 587 1 354 376 1 595 963 241 570 212 231 453 801 134 153 436 153 570
47403 0 0 0 168 484 208 225 280 670 393 764 878 168 484 208 225 280 670 393 764 878 0 0 0
47407 0 0 0 188 752 093 234 756 204 423 508 297 188 752 093 234 756 204 423 508 297 0 0 0
47416 13 106 24 501 37 607 36 542 198 63 192 36 605 390 36 532 283 40 794 36 573 077 3 191 2 103 5 294
47422 236 047 0 236 047 25 245 19 378 44 623 32 900 19 378 52 278 243 702 0 243 702
47425 11 369 0 11 369 3 264 0 3 264 22 155 0 22 155 30 260 0 30 260
47426 0 13 13 0 9 472 9 472 0 9 992 9 992 0 533 533
52602 0 0 0 8 338 0 8 338 8 338 0 8 338 0 0 0
60301 12 997 0 12 997 174 839 0 174 839 182 453 0 182 453 20 611 0 20 611
60305 247 982 0 247 982 66 070 0 66 070 127 860 0 127 860 309 772 0 309 772
60307 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
60309 7 080 0 7 080 16 825 0 16 825 11 878 0 11 878 2 133 0 2 133
60311 31 014 0 31 014 113 399 0 113 399 105 144 0 105 144 22 759 0 22 759
60313 0 1 424 1 424 632 1 577 2 209 632 289 921 0 136 136
60320 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60322 5 092 0 5 092 269 0 269 476 0 476 5 299 0 5 299
60324 9 480 0 9 480 55 523 0 55 523 150 709 0 150 709 104 666 0 104 666
60335 43 529 0 43 529 2 371 0 2 371 18 727 0 18 727 59 885 0 59 885
60349 7 473 0 7 473 0 0 0 0 0 0 7 473 0 7 473
60414 621 500 0 621 500 0 0 0 16 759 0 16 759 638 259 0 638 259
60903 136 239 0 136 239 0 0 0 16 740 0 16 740 152 979 0 152 979
70601 11 346 343 0 11 346 343 1 854 0 1 854 1 143 453 0 1 143 453 12 487 942 0 12 487 942
70602 53 502 0 53 502 5 384 0 5 384 2 160 0 2 160 50 278 0 50 278
70603 162 645 882 0 162 645 882 0 0 0 8 136 563 0 8 136 563 170 782 445 0 170 782 445
70605 208 0 208 0 0 0 1 749 0 1 749 1 957 0 1 957
70613 681 193 0 681 193 12 788 0 12 788 25 717 0 25 717 694 122 0 694 122
Итого по пассиву (баланс) 230 550 874 121 424 358 351 975 232 28 113 615 474 3 365 240 260 31 478 855 734 28 115 109 910 3 317 834 250 31 432 944 160 232 045 310 74 018 348 306 063 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 144 0 144 3 249 0 3 249 3 249 0 3 249 144 0 144
90902 242 606 0 242 606 52 0 52 93 0 93 242 565 0 242 565
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 203 0 29 203 0 0 0 0 0 0 29 203 0 29 203
91803 4 839 0 4 839 0 0 0 0 0 0 4 839 0 4 839
99998 10 274 0 10 274 0 0 0 0 0 0 10 274 0 10 274
Итого по активу (баланс) 5 682 066 0 5 682 066 3 301 0 3 301 3 342 0 3 342 5 682 025 0 5 682 025
Пассив
91507 10 210 0 10 210 0 0 0 0 0 0 10 210 0 10 210
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 671 792 0 5 671 792 3 342 0 3 342 3 301 0 3 301 5 671 751 0 5 671 751
Итого по пассиву (баланс) 5 682 066 0 5 682 066 3 342 0 3 342 3 301 0 3 301 5 682 025 0 5 682 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 361 856 1 383 007 2 744 863 1 361 856 1 383 007 2 744 863 0 0 0
93302 0 0 0 118 324 1 391 533 1 509 857 118 324 1 391 533 1 509 857 0 0 0
93303 0 0 0 0 1 366 471 1 366 471 0 1 366 471 1 366 471 0 0 0
93901 13 250 821 5 974 201 19 225 022 161 215 109 60 203 472 221 418 581 163 688 270 57 936 609 221 624 879 10 777 660 8 241 064 19 018 724
99996 19 236 509 0 19 236 509 224 387 518 0 224 387 518 224 635 019 0 224 635 019 18 989 008 0 18 989 008
Итого по активу (баланс) 32 487 330 5 974 201 38 461 531 387 082 807 64 344 483 451 427 290 389 803 469 62 077 620 451 881 089 29 766 668 8 241 064 38 007 732
Пассив
96301 0 0 0 1 381 533 1 366 306 2 747 839 1 381 533 1 366 306 2 747 839 0 0 0
96302 0 0 0 1 383 151 118 541 1 501 692 1 383 151 118 541 1 501 692 0 0 0
96303 0 0 0 1 364 154 0 1 364 154 1 364 154 0 1 364 154 0 0 0
96901 5 966 193 13 270 316 19 236 509 37 298 465 184 580 212 221 878 677 32 675 268 188 955 908 221 631 176 1 342 996 17 646 012 18 989 008
99997 19 225 022 0 19 225 022 224 381 884 0 224 381 884 224 175 586 0 224 175 586 19 018 724 0 19 018 724
Итого по пассиву (баланс) 25 191 215 13 270 316 38 461 531 265 809 187 186 065 059 451 874 246 260 979 692 190 440 755 451 420 447 20 361 720 17 646 012 38 007 732
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 540 938 370 393,0000 0 0 5 464 159 514,0000 0 0 4 787 273 110,0000 0 0 541 615 256 797,0000
98010 0 0 122 960 448 568 734,8146 0 0 22 835 936 282 449,3230 0 0 22 788 352 802 412,5738 0 0 123 008 032 048 771,5638
98020 0 0 0,0000 0 0 22 776 556 730 150,0337 0 0 22 776 556 730 150,0337 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 123 501 386 939 127,8146 0 0 45 617 957 172 113,3567 0 0 45 569 696 805 672,6075 0 0 123 549 647 305 568,5638
Пассив
98040 0 0 384 676 034 405,0823 0 0 6 010 295 659 347,0000 0 0 5 685 841 131 481,4131 0 0 60 221 506 539,4954
98050 0 0 1 000 499,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000 499,0000
98055 0 0 59 128 187,0787 0 0 420 279 784,0000 0 0 420 064 541,0000 0 0 58 912 944,0787
98060 0 0 117 118 991 908 539,9455 0 0 23 159 559 289 991,5434 0 0 23 039 105 406 868,1323 0 0 116 998 538 025 416,5344
98070 0 0 5 551 128 806 766,7081 0 0 5 437 858 799 944,9467 0 0 5 930 933 639 486,6939 0 0 6 044 203 646 308,4553
98080 0 0 6 038 823,0000 0 0 39 749 699 654,9850 0 0 39 774 031 624,9850 0 0 30 370 793,0000
98090 0 0 446 524 021 907,0000 0 0 22 777 403 189 552,7250 0 0 22 777 473 010 713,7250 0 0 446 593 843 068,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 123 501 386 939 127,8146 0 0 57 425 286 918 275,2001 0 0 57 473 547 284 715,9493 0 0 123 549 647 305 568,5638
Страница была полезной?