• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 426 470 2 896 3 104 31 3 135 1 418 37 1 455 4 112 464 4 576
30106 321 345 0 321 345 13 451 731 002 0 13 451 731 002 13 452 015 125 0 13 452 015 125 37 222 0 37 222
30110 20 968 844 2 465 20 971 309 218 636 904 12 356 621 230 993 525 216 200 099 12 358 653 228 558 752 23 405 649 433 23 406 082
30114 1 009 019 36 951 452 37 960 471 3 939 576 2 165 020 595 2 168 960 171 4 225 763 2 141 983 678 2 146 209 441 722 832 59 988 369 60 711 201
30424 2 552 588 0 2 552 588 166 339 717 0 166 339 717 158 293 168 0 158 293 168 10 599 137 0 10 599 137
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 3 992 789 939 918 997 532 4 911 787 471 3 992 789 939 918 997 532 4 911 787 471 0 0 0
30602 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
47404 0 42 386 386 42 386 386 24 355 604 60 656 342 85 011 946 24 355 604 87 706 661 112 062 265 0 15 336 067 15 336 067
47408 0 0 0 24 377 432 27 401 758 51 779 190 24 377 432 27 401 758 51 779 190 0 0 0
47417 0 827 827 0 140 165 140 165 0 139 631 139 631 0 1 361 1 361
47423 20 470 532 21 002 362 609 117 935 480 544 345 462 118 396 463 858 37 617 71 37 688
47427 75 904 989 76 893 67 407 5 059 72 466 75 904 4 306 80 210 67 407 1 742 69 149
50104 10 115 864 0 10 115 864 91 524 0 91 524 6 040 0 6 040 10 201 348 0 10 201 348
50121 21 619 0 21 619 29 820 0 29 820 0 0 0 51 439 0 51 439
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 185 023 0 185 023 185 023 0 185 023 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 80 721 0 80 721 500 0 500 53 287 0 53 287 27 934 0 27 934
60306 2 298 0 2 298 3 143 0 3 143 1 842 0 1 842 3 599 0 3 599
60308 336 0 336 951 0 951 623 0 623 664 0 664
60310 4 791 0 4 791 4 672 0 4 672 4 813 0 4 813 4 650 0 4 650
60312 111 757 0 111 757 79 444 0 79 444 128 258 0 128 258 62 943 0 62 943
60314 15 523 4 145 19 668 4 957 7 702 12 659 4 949 7 801 12 750 15 531 4 046 19 577
60323 2 903 0 2 903 1 674 0 1 674 1 461 0 1 461 3 116 0 3 116
60336 6 440 0 6 440 1 199 0 1 199 0 0 0 7 639 0 7 639
60401 3 193 899 0 3 193 899 12 131 0 12 131 0 0 0 3 206 030 0 3 206 030
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 147 0 147 12 131 0 12 131 12 131 0 12 131 147 0 147
60901 971 693 0 971 693 4 301 0 4 301 0 0 0 975 994 0 975 994
60906 386 825 0 386 825 88 987 0 88 987 22 952 0 22 952 452 860 0 452 860
61002 467 0 467 0 0 0 467 0 467 0 0 0
61008 1 373 0 1 373 1 586 0 1 586 1 183 0 1 183 1 776 0 1 776
61009 0 0 0 930 0 930 751 0 751 179 0 179
61403 17 956 0 17 956 0 0 0 3 637 0 3 637 14 319 0 14 319
61601 0 0 0 2 516 985 0 2 516 985 2 516 985 0 2 516 985 0 0 0
61702 25 746 0 25 746 11 676 0 11 676 0 0 0 37 422 0 37 422
70606 9 942 363 0 9 942 363 346 534 0 346 534 3 161 0 3 161 10 285 736 0 10 285 736
70607 20 562 0 20 562 0 0 0 0 0 0 20 562 0 20 562
70608 137 967 963 0 137 967 963 11 554 110 0 11 554 110 0 0 0 149 522 073 0 149 522 073
70610 229 0 229 279 0 279 0 0 0 508 0 508
70611 393 037 0 393 037 59 226 0 59 226 0 0 0 452 263 0 452 263
70614 287 812 0 287 812 88 028 0 88 028 102 050 0 102 050 273 790 0 273 790
70616 53 509 0 53 509 0 0 0 11 676 0 11 676 41 833 0 41 833
Итого по активу (баланс) 188 680 155 79 349 948 268 030 103 17 897 703 105 3 184 703 740 21 082 406 845 17 875 741 203 3 188 718 453 21 064 459 656 210 642 057 75 335 235 285 977 292
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 1 832 232 49 950 120 51 782 352 2 301 686 335 1 097 438 792 3 399 125 127 2 302 088 139 1 086 119 800 3 388 207 939 2 234 036 38 631 128 40 865 164
30220 0 0 0 0 1 152 1 152 0 1 152 1 152 0 0 0
30236 0 28 951 28 951 0 33 074 33 074 0 17 856 17 856 0 13 733 13 733
30411 9 214 970 6 735 773 15 950 743 11 040 053 880 881 259 007 11 921 312 887 11 043 725 692 880 338 689 11 924 064 381 12 886 782 5 815 455 18 702 237
30412 163 043 4 039 450 4 202 493 8 117 180 33 226 477 41 343 657 8 186 062 29 793 915 37 979 977 231 925 606 888 838 813
30414 12 334 050 12 717 107 25 051 157 9 270 224 339 522 771 653 9 792 995 992 9 268 673 991 535 853 309 9 804 527 300 10 783 702 25 798 763 36 582 465
30415 75 650 1 200 354 1 276 004 0 96 949 96 949 0 83 044 83 044 75 650 1 186 449 1 262 099
30603 3 637 332 1 031 412 4 668 744 190 212 335 26 213 674 216 426 009 196 735 539 25 200 471 221 936 010 10 160 536 18 209 10 178 745
30604 7 360 0 7 360 292 180 173 0 292 180 173 292 184 535 0 292 184 535 11 722 0 11 722
31401 0 0 0 0 2 855 290 2 855 290 0 2 855 290 2 855 290 0 0 0
405 130 0 130 11 0 11 0 0 0 119 0 119
407 2 135 830 3 538 532 5 674 362 107 014 777 137 425 812 244 440 589 106 552 302 137 052 586 243 604 888 1 673 355 3 165 306 4 838 661
408.1 634 61 272 61 906 72 150 303 936 376 086 71 620 328 244 399 864 104 85 580 85 684
47403 0 0 0 24 307 062 27 232 937 51 539 999 24 307 062 27 232 937 51 539 999 0 0 0
47407 0 0 0 24 391 628 27 266 681 51 658 309 24 391 628 27 266 681 51 658 309 0 0 0
47416 19 283 0 19 283 4 897 686 4 897 4 902 583 5 988 236 5 222 5 993 458 1 109 833 325 1 110 158
47422 238 956 0 238 956 16 151 19 702 35 853 13 675 19 702 33 377 236 480 0 236 480
47425 8 725 0 8 725 238 0 238 2 329 0 2 329 10 816 0 10 816
47426 0 30 30 0 10 399 10 399 0 11 853 11 853 0 1 484 1 484
52602 0 0 0 86 252 0 86 252 86 252 0 86 252 0 0 0
60301 71 057 0 71 057 344 348 0 344 348 290 054 0 290 054 16 763 0 16 763
60305 227 393 0 227 393 100 049 0 100 049 134 274 0 134 274 261 618 0 261 618
60307 0 0 0 28 0 28 31 0 31 3 0 3
60309 2 073 0 2 073 456 0 456 2 649 0 2 649 4 266 0 4 266
60311 16 389 0 16 389 21 102 0 21 102 26 869 0 26 869 22 156 0 22 156
60313 316 475 791 316 1 059 1 375 0 1 051 1 051 0 467 467
60320 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60322 5 276 0 5 276 580 224 804 579 224 803 5 275 0 5 275
60324 12 112 0 12 112 9 017 0 9 017 0 0 0 3 095 0 3 095
60335 47 396 0 47 396 16 243 0 16 243 23 127 0 23 127 54 280 0 54 280
60349 5 194 0 5 194 0 0 0 0 0 0 5 194 0 5 194
60414 592 459 0 592 459 0 0 0 14 577 0 14 577 607 036 0 607 036
60903 113 108 0 113 108 0 0 0 11 419 0 11 419 124 527 0 124 527
70601 9 584 516 0 9 584 516 961 0 961 613 200 0 613 200 10 196 755 0 10 196 755
70602 21 618 0 21 618 0 0 0 29 820 0 29 820 51 438 0 51 438
70603 140 069 630 0 140 069 630 0 0 0 11 443 534 0 11 443 534 151 513 164 0 151 513 164
70605 168 0 168 0 0 0 7 0 7 175 0 175
70613 598 220 0 598 220 102 050 0 102 050 185 023 0 185 023 681 193 0 681 193
Итого по пассиву (баланс) 188 726 627 79 303 476 268 030 103 23 263 855 347 2 756 161 715 26 020 017 062 23 285 782 225 2 752 182 026 26 037 964 251 210 653 505 75 323 787 285 977 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 144 0 144 4 565 0 4 565 4 565 0 4 565 144 0 144
90902 243 063 0 243 063 39 0 39 17 0 17 243 085 0 243 085
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 203 0 29 203 0 0 0 0 0 0 29 203 0 29 203
91803 4 810 0 4 810 29 0 29 0 0 0 4 839 0 4 839
99998 10 274 0 10 274 0 0 0 0 0 0 10 274 0 10 274
Итого по активу (баланс) 5 682 494 0 5 682 494 4 633 0 4 633 4 582 0 4 582 5 682 545 0 5 682 545
Пассив
91507 10 210 0 10 210 0 0 0 0 0 0 10 210 0 10 210
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 672 220 0 5 672 220 4 582 0 4 582 4 633 0 4 633 5 672 271 0 5 672 271
Итого по пассиву (баланс) 5 682 494 0 5 682 494 4 582 0 4 582 4 633 0 4 633 5 682 545 0 5 682 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 7 381 927 2 247 021 9 628 948 7 381 927 2 247 021 9 628 948 0 0 0
93302 5 182 696 0 5 182 696 2 305 952 0 2 305 952 7 488 648 0 7 488 648 0 0 0
93303 0 0 0 2 250 300 0 2 250 300 2 250 300 0 2 250 300 0 0 0
93901 1 532 359 6 650 434 8 182 793 15 302 914 1 672 910 16 975 824 16 835 273 8 323 344 25 158 617 0 0 0
99996 13 366 744 0 13 366 744 21 604 459 0 21 604 459 34 971 203 0 34 971 203 0 0 0
Итого по активу (баланс) 20 081 799 6 650 434 26 732 233 48 845 552 3 919 931 52 765 483 68 927 351 10 570 365 79 497 716 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 2 245 710 7 405 980 9 651 690 2 245 710 7 405 980 9 651 690 0 0 0
96302 0 5 138 329 5 138 329 0 7 537 915 7 537 915 0 2 399 586 2 399 586 0 0 0
96303 0 0 0 0 2 247 021 2 247 021 0 2 247 021 2 247 021 0 0 0
96901 6 698 463 1 529 952 8 228 415 6 777 013 18 393 099 25 170 112 78 550 16 863 147 16 941 697 0 0 0
99997 13 365 489 0 13 365 489 34 924 886 0 34 924 886 21 559 397 0 21 559 397 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 20 063 952 6 668 281 26 732 233 43 947 609 35 584 015 79 531 624 23 883 657 28 915 734 52 799 391 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 539 935 933 894,0000 0 0 4 976 719 041,0000 0 0 4 554 872 101,0000 0 0 540 357 780 834,0000
98010 0 0 100 297 323 893 494,9038 0 0 17 747 187 338,7926 0 0 13 633 249 328,9967 0 0 100 301 437 831 504,6997
98020 0 0 0,0000 0 0 127 493 399,0312 0 0 127 493 399,0312 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 100 837 259 827 388,9038 0 0 22 851 399 778,8238 0 0 18 315 614 829,0279 0 0 100 841 795 612 338,6997
Пассив
98040 0 0 380 901 954 601,9386 0 0 3 939 235 976 137,4000 0 0 3 970 934 835 897,1837 0 0 412 600 814 361,7223
98050 0 0 1 000 499,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000 499,0000
98055 0 0 61 434 789,1587 0 0 32 784 684,0000 0 0 32 806 890,0000 0 0 61 456 995,1587
98060 0 0 94 170 152 222 277,1196 0 0 128 412 993 812,6110 0 0 268 037 855 778,7070 0 0 94 309 777 084 243,2156
98070 0 0 5 839 492 944 020,2313 0 0 4 237 074 042 919,7743 0 0 4 070 376 852 083,1461 0 0 5 672 795 753 183,6031
98080 0 0 102 379 918,4556 0 0 46 232 306 330,4556 0 0 46 135 508 169,0000 0 0 5 581 757,0000
98090 0 0 446 547 891 283,0000 0 0 5 971 552 444,3750 0 0 5 977 582 460,3750 0 0 446 553 921 299,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 100 837 259 827 388,9038 0 0 8 356 959 656 328,6159 0 0 8 361 495 441 278,4118 0 0 100 841 795 612 338,6997
Страница была полезной?