• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 287 456 3 743 95 32 127 956 18 974 2 426 470 2 896
30106 50 565 0 50 565 13 886 991 298 0 13 886 991 298 13 886 720 518 0 13 886 720 518 321 345 0 321 345
30110 26 161 805 51 985 26 213 790 217 118 012 3 684 912 220 802 924 222 310 973 3 734 432 226 045 405 20 968 844 2 465 20 971 309
30114 749 606 47 481 516 48 231 122 18 094 779 2 146 219 201 2 164 313 980 17 835 366 2 156 749 265 2 174 584 631 1 009 019 36 951 452 37 960 471
30221 0 0 0 0 6 311 540 6 311 540 0 6 311 540 6 311 540 0 0 0
30424 514 727 0 514 727 205 362 726 0 205 362 726 203 324 865 0 203 324 865 2 552 588 0 2 552 588
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 4 513 137 648 769 066 402 5 282 204 050 4 513 137 648 769 066 402 5 282 204 050 0 0 0
30602 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
31902 0 0 0 47 000 000 0 47 000 000 47 000 000 0 47 000 000 0 0 0
47404 0 20 248 239 20 248 239 84 540 637 164 366 868 248 907 505 84 540 637 142 228 721 226 769 358 0 42 386 386 42 386 386
47408 0 0 0 91 619 284 88 510 419 180 129 703 91 619 284 88 510 419 180 129 703 0 0 0
47417 0 1 582 1 582 0 40 805 40 805 0 41 560 41 560 0 827 827
47423 427 754 0 427 754 58 579 22 903 81 482 465 863 22 371 488 234 20 470 532 21 002
47427 78 115 950 79 065 88 103 3 687 91 790 90 314 3 648 93 962 75 904 989 76 893
50104 16 988 379 0 16 988 379 150 150 0 150 150 7 022 665 0 7 022 665 10 115 864 0 10 115 864
50121 57 440 0 57 440 95 087 0 95 087 130 908 0 130 908 21 619 0 21 619
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 204 738 0 204 738 204 738 0 204 738 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 206 528 0 206 528 0 0 0 125 807 0 125 807 80 721 0 80 721
60306 1 275 0 1 275 1 992 0 1 992 969 0 969 2 298 0 2 298
60308 379 0 379 311 0 311 354 0 354 336 0 336
60310 4 970 0 4 970 4 698 0 4 698 4 877 0 4 877 4 791 0 4 791
60312 54 410 0 54 410 89 313 0 89 313 31 966 0 31 966 111 757 0 111 757
60314 16 619 3 774 20 393 13 023 3 837 16 860 14 119 3 466 17 585 15 523 4 145 19 668
60323 2 346 0 2 346 2 507 0 2 507 1 950 0 1 950 2 903 0 2 903
60336 5 823 0 5 823 617 0 617 0 0 0 6 440 0 6 440
60401 3 193 085 0 3 193 085 814 0 814 0 0 0 3 193 899 0 3 193 899
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60415 0 0 0 960 0 960 813 0 813 147 0 147
60901 971 693 0 971 693 0 0 0 0 0 0 971 693 0 971 693
60906 371 866 0 371 866 14 959 0 14 959 0 0 0 386 825 0 386 825
61002 467 0 467 15 0 15 15 0 15 467 0 467
61008 1 410 0 1 410 415 0 415 452 0 452 1 373 0 1 373
61009 6 0 6 546 0 546 552 0 552 0 0 0
61210 0 0 0 7 038 515 0 7 038 515 7 038 515 0 7 038 515 0 0 0
61403 21 832 0 21 832 0 0 0 3 876 0 3 876 17 956 0 17 956
61601 0 0 0 17 941 931 0 17 941 931 17 941 931 0 17 941 931 0 0 0
61702 25 746 0 25 746 0 0 0 0 0 0 25 746 0 25 746
70606 9 249 359 0 9 249 359 725 983 0 725 983 32 979 0 32 979 9 942 363 0 9 942 363
70607 20 562 0 20 562 19 278 0 19 278 19 278 0 19 278 20 562 0 20 562
70608 128 829 981 0 128 829 981 9 137 982 0 9 137 982 0 0 0 137 967 963 0 137 967 963
70610 180 0 180 49 0 49 0 0 0 229 0 229
70611 210 805 0 210 805 182 232 0 182 232 0 0 0 393 037 0 393 037
70614 44 321 0 44 321 404 769 0 404 769 161 278 0 161 278 287 812 0 287 812
70616 53 509 0 53 509 0 0 0 0 0 0 53 509 0 53 509
Итого по активу (баланс) 188 422 576 67 791 184 256 213 760 19 100 042 045 3 178 230 606 22 278 272 651 19 099 784 466 3 166 671 842 22 266 456 308 188 680 155 79 349 948 268 030 103
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 2 127 070 41 837 136 43 964 206 2 263 952 134 1 082 355 626 3 346 307 760 2 263 657 296 1 090 468 610 3 354 125 906 1 832 232 49 950 120 51 782 352
30220 0 0 0 0 68 850 68 850 0 68 850 68 850 0 0 0
30236 0 0 0 0 46 049 46 049 0 75 000 75 000 0 28 951 28 951
30411 14 459 658 4 206 862 18 666 520 11 908 741 063 650 653 057 12 559 394 120 11 903 496 375 653 181 968 12 556 678 343 9 214 970 6 735 773 15 950 743
30412 74 205 299 059 373 264 31 876 722 59 921 911 91 798 633 31 965 560 63 662 302 95 627 862 163 043 4 039 450 4 202 493
30414 22 012 784 8 469 561 30 482 345 9 734 276 200 599 416 643 10 333 692 843 9 724 597 466 603 664 189 10 328 261 655 12 334 050 12 717 107 25 051 157
30415 75 650 1 160 836 1 236 486 0 44 534 44 534 0 84 052 84 052 75 650 1 200 354 1 276 004
30603 2 053 750 733 870 2 787 620 359 836 484 79 114 964 438 951 448 361 420 066 79 412 506 440 832 572 3 637 332 1 031 412 4 668 744
30604 7 360 0 7 360 6 382 303 1 955 686 8 337 989 6 382 303 1 955 686 8 337 989 7 360 0 7 360
31401 0 0 0 0 7 909 101 7 909 101 0 7 909 101 7 909 101 0 0 0
405 41 0 41 11 0 11 100 0 100 130 0 130
407 2 081 242 7 260 176 9 341 418 186 704 294 140 652 479 327 356 773 186 758 882 136 930 835 323 689 717 2 135 830 3 538 532 5 674 362
408.1 116 226 464 226 580 19 620 445 284 002 19 904 447 19 620 963 118 810 19 739 773 634 61 272 61 906
47403 0 0 0 80 995 595 92 157 101 173 152 696 80 995 595 92 157 101 173 152 696 0 0 0
47407 0 0 0 88 058 467 92 404 464 180 462 931 88 058 467 92 404 464 180 462 931 0 0 0
47416 12 005 53 12 058 10 460 391 2 463 362 12 923 753 10 467 669 2 463 309 12 930 978 19 283 0 19 283
47422 231 889 0 231 889 32 178 19 144 51 322 39 245 19 144 58 389 238 956 0 238 956
47425 25 872 0 25 872 18 041 0 18 041 894 0 894 8 725 0 8 725
47426 0 236 236 0 7 239 7 239 0 7 033 7 033 0 30 30
52602 0 0 0 356 943 0 356 943 356 943 0 356 943 0 0 0
60301 79 833 0 79 833 1 113 411 0 1 113 411 1 104 635 0 1 104 635 71 057 0 71 057
60305 216 558 0 216 558 112 280 0 112 280 123 115 0 123 115 227 393 0 227 393
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 0 0 0 417 0 417 2 490 0 2 490 2 073 0 2 073
60311 22 083 0 22 083 24 771 0 24 771 19 077 0 19 077 16 389 0 16 389
60313 0 1 273 1 273 7 2 090 2 097 323 1 292 1 615 316 475 791
60320 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60322 5 172 0 5 172 259 0 259 363 0 363 5 276 0 5 276
60324 2 012 0 2 012 378 0 378 10 478 0 10 478 12 112 0 12 112
60335 46 452 0 46 452 17 007 0 17 007 17 951 0 17 951 47 396 0 47 396
60349 5 194 0 5 194 0 0 0 0 0 0 5 194 0 5 194
60414 577 890 0 577 890 0 0 0 14 569 0 14 569 592 459 0 592 459
60903 101 692 0 101 692 0 0 0 11 416 0 11 416 113 108 0 113 108
70601 8 987 349 0 8 987 349 25 035 0 25 035 622 202 0 622 202 9 584 516 0 9 584 516
70602 57 439 0 57 439 130 908 0 130 908 95 087 0 95 087 21 618 0 21 618
70603 130 547 178 0 130 547 178 0 0 0 9 522 452 0 9 522 452 140 069 630 0 140 069 630
70605 166 0 166 0 0 0 2 0 2 168 0 168
70613 516 067 0 516 067 161 278 0 161 278 243 431 0 243 431 598 220 0 598 220
Итого по пассиву (баланс) 192 018 234 64 195 526 256 213 760 24 692 897 038 2 809 476 302 27 502 373 340 24 689 605 431 2 824 584 252 27 514 189 683 188 726 627 79 303 476 268 030 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 131 0 131 3 259 0 3 259 3 246 0 3 246 144 0 144
90902 242 805 0 242 805 545 0 545 287 0 287 243 063 0 243 063
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 203 0 29 203 0 0 0 0 0 0 29 203 0 29 203
91803 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
99998 10 274 0 10 274 0 0 0 0 0 0 10 274 0 10 274
Итого по активу (баланс) 5 682 223 0 5 682 223 3 804 0 3 804 3 533 0 3 533 5 682 494 0 5 682 494
Пассив
91507 10 210 0 10 210 0 0 0 0 0 0 10 210 0 10 210
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 671 949 0 5 671 949 3 520 0 3 520 3 791 0 3 791 5 672 220 0 5 672 220
Итого по пассиву (баланс) 5 682 223 0 5 682 223 3 520 0 3 520 3 791 0 3 791 5 682 494 0 5 682 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 2 128 299 0 2 128 299 12 396 597 17 358 186 29 754 783 14 524 896 17 358 186 31 883 082 0 0 0
93302 0 0 0 17 601 808 0 17 601 808 12 419 112 0 12 419 112 5 182 696 0 5 182 696
93303 0 0 0 17 464 567 0 17 464 567 17 464 567 0 17 464 567 0 0 0
93901 1 419 006 1 285 1 420 291 47 945 805 25 898 260 73 844 065 47 832 452 19 249 111 67 081 563 1 532 359 6 650 434 8 182 793
99996 3 561 919 0 3 561 919 109 050 982 0 109 050 982 99 246 157 0 99 246 157 13 366 744 0 13 366 744
Итого по активу (баланс) 7 109 224 1 285 7 110 509 204 459 759 43 256 446 247 716 205 191 487 184 36 607 297 228 094 481 20 081 799 6 650 434 26 732 233
Пассив
96301 0 2 136 306 2 136 306 17 341 556 14 477 635 31 819 191 17 341 556 12 341 329 29 682 885 0 0 0
96302 0 0 0 0 12 385 281 12 385 281 0 17 523 610 17 523 610 0 5 138 329 5 138 329
96303 0 0 0 0 17 358 186 17 358 186 0 17 358 186 17 358 186 0 0 0
96901 1 280 1 424 333 1 425 613 15 352 175 51 945 052 67 297 227 22 049 358 52 050 671 74 100 029 6 698 463 1 529 952 8 228 415
99997 3 548 590 0 3 548 590 99 118 788 0 99 118 788 108 935 687 0 108 935 687 13 365 489 0 13 365 489
Итого по пассиву (баланс) 3 549 870 3 560 639 7 110 509 131 812 519 96 166 154 227 978 673 148 326 601 99 273 796 247 600 397 20 063 952 6 668 281 26 732 233
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 539 949 870 450,0000 0 0 10 835 862 031,0000 0 0 10 849 798 587,0000 0 0 539 935 933 894,0000
98010 0 0 100 409 525 475 833,1930 0 0 163 343 265 295,7310 0 0 275 544 847 634,0202 0 0 100 297 323 893 494,9038
98020 0 0 0,0000 0 0 2 987 889 741,2082 0 0 2 987 889 741,2082 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 100 949 475 346 283,1930 0 0 177 167 017 067,9392 0 0 289 382 535 962,2284 0 0 100 837 259 827 388,9038
Пассив
98040 0 0 380 796 309 676,3458 0 0 3 527 697 008 381,4072 0 0 3 527 802 653 307,0000 0 0 380 901 954 601,9386
98050 0 0 1 000 499,0000 0 0 7 000 000,0000 0 0 7 000 000,0000 0 0 1 000 499,0000
98055 0 0 61 441 324,1587 0 0 832 237,0000 0 0 825 702,0000 0 0 61 434 789,1587
98060 0 0 94 277 404 920 253,3280 0 0 784 694 648 199,6499 0 0 677 441 950 223,4415 0 0 94 170 152 222 277,1196
98070 0 0 5 844 352 676 526,3605 0 0 3 938 523 234 601,2195 0 0 3 933 663 502 095,0903 0 0 5 839 492 944 020,2313
98080 0 0 329 628 512,0000 0 0 55 562 905 297,0000 0 0 55 335 656 703,4556 0 0 102 379 918,4556
98090 0 0 446 529 369 492,0000 0 0 1 961 817 912,8765 0 0 1 980 339 703,8765 0 0 446 547 891 283,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 100 949 475 346 283,1930 0 0 8 308 447 446 629,1531 0 0 8 196 231 927 734,8639 0 0 100 837 259 827 388,9038
Страница была полезной?