• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 872 490 5 362 110 47 157 1 338 64 1 402 3 644 473 4 117
30106 216 719 0 216 719 14 626 236 851 0 14 626 236 851 14 625 782 153 0 14 625 782 153 671 417 0 671 417
30110 9 045 616 2 983 9 048 599 209 790 937 15 769 134 225 560 071 190 430 185 15 771 549 206 201 734 28 406 368 568 28 406 936
30114 1 023 169 75 406 358 76 429 527 17 621 385 2 008 586 057 2 026 207 442 17 789 308 2 026 495 462 2 044 284 770 855 246 57 496 953 58 352 199
30424 426 239 0 426 239 276 380 506 0 276 380 506 275 537 154 0 275 537 154 1 269 591 0 1 269 591
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 3 683 906 497 617 394 843 4 301 301 340 3 683 906 497 617 394 843 4 301 301 340 0 0 0
30602 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
31902 0 0 0 31 000 000 0 31 000 000 31 000 000 0 31 000 000 0 0 0
47404 0 29 674 730 29 674 730 160 668 544 403 136 600 563 805 144 160 668 544 404 252 824 564 921 368 0 28 558 506 28 558 506
47408 0 0 0 166 814 387 186 673 586 353 487 973 166 814 387 186 673 586 353 487 973 0 0 0
47417 0 7 7 0 29 198 29 198 0 26 695 26 695 0 2 510 2 510
47423 317 872 14 317 886 464 884 1 085 465 969 472 407 445 472 852 310 349 654 311 003
47427 97 938 1 472 99 410 80 602 4 622 85 224 106 408 4 729 111 137 72 132 1 365 73 497
50104 14 328 858 0 14 328 858 6 268 949 0 6 268 949 261 859 0 261 859 20 335 948 0 20 335 948
50121 53 491 0 53 491 52 328 0 52 328 25 215 0 25 215 80 604 0 80 604
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 30 605 0 30 605 30 605 0 30 605 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 150 852 0 150 852 143 030 0 143 030 29 124 0 29 124 264 758 0 264 758
60306 698 0 698 470 0 470 398 0 398 770 0 770
60308 2 058 0 2 058 1 285 0 1 285 2 229 0 2 229 1 114 0 1 114
60310 4 636 0 4 636 6 906 0 6 906 6 450 0 6 450 5 092 0 5 092
60312 55 589 0 55 589 139 359 0 139 359 143 393 0 143 393 51 555 0 51 555
60314 260 1 957 2 217 25 360 6 395 31 755 19 558 2 814 22 372 6 062 5 538 11 600
60323 3 423 0 3 423 2 642 265 2 907 3 688 265 3 953 2 377 0 2 377
60336 10 691 0 10 691 784 0 784 8 019 0 8 019 3 456 0 3 456
60401 3 190 884 0 3 190 884 0 0 0 0 0 0 3 190 884 0 3 190 884
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60901 968 347 0 968 347 1 259 0 1 259 1 180 0 1 180 968 426 0 968 426
60906 169 007 0 169 007 113 645 0 113 645 2 440 0 2 440 280 212 0 280 212
61002 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
61008 1 375 0 1 375 1 290 0 1 290 1 385 0 1 385 1 280 0 1 280
61009 25 0 25 703 0 703 704 0 704 24 0 24
61010 133 0 133 9 0 9 142 0 142 0 0 0
61403 36 420 0 36 420 28 0 28 5 403 0 5 403 31 045 0 31 045
61601 0 0 0 4 522 476 0 4 522 476 4 522 476 0 4 522 476 0 0 0
61702 79 255 0 79 255 0 0 0 0 0 0 79 255 0 79 255
70606 5 707 124 0 5 707 124 1 569 855 0 1 569 855 5 191 0 5 191 7 271 788 0 7 271 788
70607 15 483 0 15 483 2 789 0 2 789 0 0 0 18 272 0 18 272
70608 83 387 309 0 83 387 309 20 420 930 0 20 420 930 0 0 0 103 808 239 0 103 808 239
70610 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
70611 236 654 0 236 654 54 699 0 54 699 143 030 0 143 030 148 323 0 148 323
70614 868 0 868 102 044 0 102 044 40 811 0 40 811 62 101 0 62 101
Итого по активу (баланс) 119 639 641 105 090 693 224 730 334 19 206 426 212 3 231 601 832 22 438 028 044 19 157 761 745 3 250 623 276 22 408 385 021 168 304 108 86 069 249 254 373 357
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 3 284 050 58 029 144 61 313 194 2 788 907 937 1 040 288 460 3 829 196 397 2 787 528 707 1 021 962 538 3 809 491 245 1 904 820 39 703 222 41 608 042
30220 0 0 0 0 2 004 2 004 0 2 004 2 004 0 0 0
30236 0 0 0 0 28 628 28 628 0 84 936 84 936 0 56 308 56 308
30411 9 015 982 14 804 053 23 820 035 12 339 574 158 706 737 893 13 046 312 051 12 339 168 832 699 084 449 13 038 253 281 8 610 656 7 150 609 15 761 265
30412 96 029 729 770 825 799 2 532 651 18 686 539 21 219 190 2 689 893 18 597 211 21 287 104 253 271 640 442 893 713
30414 5 081 234 16 425 655 21 506 889 10 876 729 950 653 515 439 11 530 245 389 10 903 064 661 659 855 964 11 562 920 625 31 415 945 22 766 180 54 182 125
30415 73 050 1 216 377 1 289 427 0 165 703 165 703 1 000 134 384 135 384 74 050 1 185 058 1 259 108
30603 6 970 572 37 876 7 008 448 125 480 725 25 957 287 151 438 012 127 260 105 26 297 750 153 557 855 8 749 952 378 339 9 128 291
30604 4 381 1 427 507 1 431 888 25 963 593 67 252 758 93 216 351 26 562 000 66 885 307 93 447 307 602 788 1 060 056 1 662 844
405 0 0 0 9 0 9 50 0 50 41 0 41
407 759 480 2 583 949 3 343 429 232 153 541 102 881 132 335 034 673 231 694 017 103 662 011 335 356 028 299 956 3 364 828 3 664 784
408.1 166 134 715 134 881 26 903 630 41 751 26 945 381 26 918 000 79 931 26 997 931 14 536 172 895 187 431
47403 0 0 0 160 437 332 186 475 673 346 913 005 160 437 332 186 475 673 346 913 005 0 0 0
47407 0 0 0 166 594 064 186 917 167 353 511 231 166 594 064 186 917 167 353 511 231 0 0 0
47416 546 409 4 708 551 117 1 940 449 14 491 1 954 940 1 394 092 12 896 1 406 988 52 3 113 3 165
47422 223 674 0 223 674 26 921 20 127 47 048 34 400 20 127 54 527 231 153 0 231 153
47425 11 995 0 11 995 2 265 0 2 265 1 318 0 1 318 11 048 0 11 048
47426 0 12 12 0 6 403 6 403 0 8 220 8 220 0 1 829 1 829
52602 0 0 0 97 308 0 97 308 97 308 0 97 308 0 0 0
60301 19 669 0 19 669 229 431 0 229 431 211 819 0 211 819 2 057 0 2 057
60305 189 575 0 189 575 132 098 0 132 098 121 709 0 121 709 179 186 0 179 186
60307 5 0 5 71 0 71 69 0 69 3 0 3
60309 0 0 0 404 0 404 2 722 0 2 722 2 318 0 2 318
60311 26 594 0 26 594 26 396 0 26 396 18 339 0 18 339 18 537 0 18 537
60313 6 644 607 7 251 14 004 1 029 15 033 7 360 2 586 9 946 0 2 164 2 164
60322 222 0 222 545 0 545 402 0 402 79 0 79
60324 4 397 0 4 397 4 390 0 4 390 2 586 0 2 586 2 593 0 2 593
60335 99 094 0 99 094 93 797 0 93 797 22 410 0 22 410 27 707 0 27 707
60349 4 121 0 4 121 0 0 0 0 0 0 4 121 0 4 121
60414 536 649 0 536 649 0 0 0 14 231 0 14 231 550 880 0 550 880
60903 68 325 0 68 325 0 0 0 10 998 0 10 998 79 323 0 79 323
70601 4 657 680 0 4 657 680 150 750 0 150 750 1 969 506 0 1 969 506 6 476 436 0 6 476 436
70602 48 411 0 48 411 25 215 0 25 215 55 117 0 55 117 78 313 0 78 313
70603 84 881 430 0 84 881 430 0 0 0 20 681 182 0 20 681 182 105 562 612 0 105 562 612
70605 36 0 36 0 0 0 124 0 124 160 0 160
70613 422 837 0 422 837 40 811 0 40 811 50 445 0 50 445 432 471 0 432 471
70801 4 611 746 0 4 611 746 0 0 0 0 0 0 4 611 746 0 4 611 746
Итого по пассиву (баланс) 129 335 961 95 394 373 224 730 334 26 748 062 445 2 988 992 484 29 737 054 929 26 796 614 798 2 970 083 154 29 766 697 952 177 888 314 76 485 043 254 373 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 232 0 232 3 544 0 3 544 3 539 0 3 539 237 0 237
90902 291 965 0 291 965 316 862 0 316 862 554 0 554 608 273 0 608 273
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 478 0 29 478 390 0 390 0 0 0 29 868 0 29 868
91803 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
99998 10 274 0 10 274 0 0 0 0 0 0 10 274 0 10 274
Итого по активу (баланс) 5 731 759 0 5 731 759 320 796 0 320 796 4 093 0 4 093 6 048 462 0 6 048 462
Пассив
91507 10 210 0 10 210 0 0 0 0 0 0 10 210 0 10 210
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 721 485 0 5 721 485 4 088 0 4 088 320 791 0 320 791 6 038 188 0 6 038 188
Итого по пассиву (баланс) 5 731 759 0 5 731 759 4 088 0 4 088 320 791 0 320 791 6 048 462 0 6 048 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 063 063 2 030 697 5 093 760 3 063 063 2 030 697 5 093 760 0 0 0
93302 0 0 0 1 318 543 3 722 366 5 040 909 661 515 1 371 776 2 033 291 657 028 2 350 590 3 007 618
93303 0 0 0 670 714 3 750 118 4 420 832 670 714 3 750 118 4 420 832 0 0 0
93901 11 002 272 1 311 587 12 313 859 76 016 217 94 493 162 170 509 379 75 894 938 95 804 749 171 699 687 11 123 551 0 11 123 551
99996 12 295 069 0 12 295 069 179 449 624 0 179 449 624 177 512 618 0 177 512 618 14 232 075 0 14 232 075
Итого по активу (баланс) 23 297 341 1 311 587 24 608 928 260 518 161 103 996 343 364 514 504 257 802 848 102 957 340 360 760 188 26 012 654 2 350 590 28 363 244
Пассив
96301 0 0 0 1 998 302 3 083 823 5 082 125 1 998 302 3 083 823 5 082 125 0 0 0
96302 0 0 0 1 400 261 662 198 2 062 459 3 727 095 1 327 447 5 054 542 2 326 834 665 249 2 992 083
96303 0 0 0 3 734 804 665 250 4 400 054 3 734 804 665 250 4 400 054 0 0 0
96901 1 313 077 10 981 992 12 295 069 82 374 531 89 300 676 171 675 207 81 061 454 89 558 676 170 620 130 0 11 239 992 11 239 992
99997 12 313 859 0 12 313 859 177 561 856 0 177 561 856 179 379 166 0 179 379 166 14 131 169 0 14 131 169
Итого по пассиву (баланс) 13 626 936 10 981 992 24 608 928 267 069 754 93 711 947 360 781 701 269 900 821 94 635 196 364 536 017 16 458 003 11 905 241 28 363 244
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 537 168 543 029,0000 0 0 4 164 214 102,0000 0 0 2 844 651 933,0000 0 0 538 488 105 198,0000
98010 0 0 99 669 203 773 521,3559 0 0 713 302 663 299,3211 0 0 7 270 549 088,4217 0 0 100 375 235 887 732,2553
98020 0 0 0,0000 0 0 243 638 515,1857 0 0 243 638 515,1857 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 100 206 372 316 550,3559 0 0 717 710 515 916,5068 0 0 10 358 839 536,6074 0 0 100 913 723 992 930,2553
Пассив
98040 0 0 366 731 776 035,4704 0 0 3 915 853 410 560,9736 0 0 3 937 909 114 371,7288 0 0 388 787 479 846,2256
98050 0 0 5 200 499,0000 0 0 10 000 000,0000 0 0 5 800 000,0000 0 0 1 000 499,0000
98055 0 0 65 353 992,1587 0 0 72 021,0000 0 0 143 879,0000 0 0 65 425 850,1587
98060 0 0 94 019 348 516 195,4993 0 0 964 020 558 746,7396 0 0 1 457 953 973 289,3467 0 0 94 513 281 930 738,1064
98070 0 0 5 373 520 255 699,2275 0 0 4 084 420 337 292,1496 0 0 4 275 822 536 337,6867 0 0 5 564 922 454 744,7646
98080 0 0 32 118 464,0000 0 0 57 861 174 403,0947 0 0 57 832 984 117,0947 0 0 3 928 178,0000
98090 0 0 446 669 095 665,0000 0 0 458 690 253 008,4257 0 0 458 682 930 417,4257 0 0 446 661 773 074,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 100 206 372 316 550,3559 0 0 9 480 855 806 032,3832 0 0 10 188 207 482 412,2826 0 0 100 913 723 992 930,2553
Страница была полезной?