• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 087 531 2 618 5 529 26 5 555 2 744 67 2 811 4 872 490 5 362
30106 134 875 0 134 875 14 982 251 251 0 14 982 251 251 14 982 169 407 0 14 982 169 407 216 719 0 216 719
30110 33 394 651 10 014 33 404 665 299 926 088 3 798 152 303 724 240 324 275 123 3 805 183 328 080 306 9 045 616 2 983 9 048 599
30114 180 492 73 354 667 73 535 159 24 900 550 1 955 583 919 1 980 484 469 24 057 873 1 953 532 228 1 977 590 101 1 023 169 75 406 358 76 429 527
30424 5 695 615 0 5 695 615 363 305 118 0 363 305 118 368 574 494 0 368 574 494 426 239 0 426 239
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 3 498 981 685 624 597 699 4 123 579 384 3 498 981 685 624 597 699 4 123 579 384 0 0 0
30602 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
31903 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0
47404 0 54 366 825 54 366 825 128 770 242 233 266 902 362 037 144 128 770 242 257 958 997 386 729 239 0 29 674 730 29 674 730
47408 0 0 0 129 893 335 99 052 354 228 945 689 129 893 335 99 052 354 228 945 689 0 0 0
47417 0 125 125 1 25 258 25 259 1 25 376 25 377 0 7 7
47423 279 314 1 151 280 465 328 966 426 329 392 290 408 1 563 291 971 317 872 14 317 886
47427 98 623 5 074 103 697 128 960 4 880 133 840 129 645 8 482 138 127 97 938 1 472 99 410
50104 15 201 892 0 15 201 892 121 357 0 121 357 994 391 0 994 391 14 328 858 0 14 328 858
50121 81 840 0 81 840 7 327 0 7 327 35 676 0 35 676 53 491 0 53 491
50709 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 225 881 0 225 881 1 762 0 1 762 76 791 0 76 791 150 852 0 150 852
60306 481 0 481 674 0 674 457 0 457 698 0 698
60308 834 0 834 2 078 0 2 078 854 0 854 2 058 0 2 058
60310 5 421 0 5 421 5 831 0 5 831 6 616 0 6 616 4 636 0 4 636
60312 50 853 0 50 853 138 830 0 138 830 134 094 0 134 094 55 589 0 55 589
60314 1 104 12 966 14 070 4 965 5 415 10 380 5 809 16 424 22 233 260 1 957 2 217
60323 1 682 0 1 682 2 762 0 2 762 1 021 0 1 021 3 423 0 3 423
60336 9 643 0 9 643 1 048 0 1 048 0 0 0 10 691 0 10 691
60401 3 191 731 0 3 191 731 0 0 0 847 0 847 3 190 884 0 3 190 884
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60901 967 290 0 967 290 1 057 0 1 057 0 0 0 968 347 0 968 347
60906 106 573 0 106 573 64 187 0 64 187 1 753 0 1 753 169 007 0 169 007
61008 757 0 757 2 567 0 2 567 1 949 0 1 949 1 375 0 1 375
61009 0 0 0 2 100 0 2 100 2 075 0 2 075 25 0 25
61010 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
61209 0 0 0 1 233 0 1 233 1 233 0 1 233 0 0 0
61210 0 0 0 997 120 0 997 120 997 120 0 997 120 0 0 0
61403 41 854 0 41 854 0 0 0 5 434 0 5 434 36 420 0 36 420
61601 0 0 0 15 980 0 15 980 15 980 0 15 980 0 0 0
61702 79 255 0 79 255 0 0 0 0 0 0 79 255 0 79 255
70606 4 791 728 0 4 791 728 950 518 0 950 518 35 122 0 35 122 5 707 124 0 5 707 124
70607 11 306 0 11 306 11 504 0 11 504 7 327 0 7 327 15 483 0 15 483
70608 65 046 858 0 65 046 858 18 340 451 0 18 340 451 0 0 0 83 387 309 0 83 387 309
70610 34 0 34 34 0 34 0 0 0 68 0 68
70611 153 583 0 153 583 83 071 0 83 071 0 0 0 236 654 0 236 654
70614 0 0 0 869 0 869 1 0 1 868 0 868
Итого по активу (баланс) 129 860 098 127 754 035 257 614 133 19 457 249 050 2 916 335 031 22 373 584 081 19 467 469 507 2 938 998 373 22 406 467 880 119 639 641 105 090 693 224 730 334
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 2 503 582 57 822 461 60 326 043 2 664 008 016 858 438 696 3 522 446 712 2 664 788 484 858 645 379 3 523 433 863 3 284 050 58 029 144 61 313 194
30220 0 8 298 8 298 0 27 677 27 677 0 19 379 19 379 0 0 0
30411 16 838 733 5 009 134 21 847 867 12 087 652 310 840 906 933 12 928 559 243 12 079 829 559 850 701 852 12 930 531 411 9 015 982 14 804 053 23 820 035
30412 98 593 346 068 444 661 6 469 472 29 386 691 35 856 163 6 466 908 29 770 393 36 237 301 96 029 729 770 825 799
30414 4 950 718 19 528 256 24 478 974 10 461 760 702 703 337 628 11 165 098 330 10 461 891 218 700 235 027 11 162 126 245 5 081 234 16 425 655 21 506 889
30415 73 050 1 341 978 1 415 028 2 000 205 650 207 650 2 000 80 049 82 049 73 050 1 216 377 1 289 427
30603 4 498 010 141 259 4 639 269 138 433 134 17 018 474 155 451 608 140 905 696 16 915 091 157 820 787 6 970 572 37 876 7 008 448
30604 5 019 29 454 34 473 31 806 854 2 422 787 34 229 641 31 806 216 3 820 840 35 627 056 4 381 1 427 507 1 431 888
405 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0
407 56 475 473 3 740 983 60 216 456 494 544 661 101 527 809 596 072 470 438 828 668 100 370 775 539 199 443 759 480 2 583 949 3 343 429
408.1 818 207 570 208 388 14 897 112 076 126 973 14 245 39 221 53 466 166 134 715 134 881
47403 0 0 0 98 733 744 128 870 341 227 604 085 98 733 744 128 870 341 227 604 085 0 0 0
47407 0 0 0 99 851 285 129 292 580 229 143 865 99 851 285 129 292 580 229 143 865 0 0 0
47416 2 328 5 340 7 668 10 002 226 55 952 10 058 178 10 546 307 55 320 10 601 627 546 409 4 708 551 117
47422 224 345 8 224 353 14 902 20 686 35 588 14 231 20 678 34 909 223 674 0 223 674
47425 11 826 0 11 826 2 437 0 2 437 2 606 0 2 606 11 995 0 11 995
47426 0 140 140 0 5 788 5 788 0 5 660 5 660 0 12 12
52602 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0
60301 16 709 0 16 709 140 567 0 140 567 143 527 0 143 527 19 669 0 19 669
60305 406 068 0 406 068 606 439 0 606 439 389 946 0 389 946 189 575 0 189 575
60307 5 0 5 82 0 82 82 0 82 5 0 5
60309 3 752 0 3 752 12 629 0 12 629 8 877 0 8 877 0 0 0
60311 69 618 0 69 618 67 633 0 67 633 24 609 0 24 609 26 594 0 26 594
60313 260 2 307 2 567 0 4 252 4 252 6 384 2 552 8 936 6 644 607 7 251
60322 210 0 210 837 0 837 849 0 849 222 0 222
60324 3 120 0 3 120 12 0 12 1 289 0 1 289 4 397 0 4 397
60335 113 249 0 113 249 103 692 0 103 692 89 537 0 89 537 99 094 0 99 094
60349 3 184 0 3 184 0 0 0 937 0 937 4 121 0 4 121
60414 522 659 0 522 659 847 0 847 14 837 0 14 837 536 649 0 536 649
60903 56 966 0 56 966 0 0 0 11 359 0 11 359 68 325 0 68 325
70601 3 588 345 0 3 588 345 42 0 42 1 069 377 0 1 069 377 4 657 680 0 4 657 680
70602 72 584 0 72 584 43 003 0 43 003 18 830 0 18 830 48 411 0 48 411
70603 66 165 550 0 66 165 550 0 0 0 18 715 880 0 18 715 880 84 881 430 0 84 881 430
70605 5 0 5 0 0 0 31 0 31 36 0 36
70613 422 837 0 422 837 0 0 0 0 0 0 422 837 0 422 837
70801 4 611 746 0 4 611 746 0 0 0 0 0 0 4 611 746 0 4 611 746
Итого по пассиву (баланс) 169 430 877 88 183 256 257 614 133 26 094 273 234 2 811 634 020 28 905 907 254 26 054 178 318 2 818 845 137 28 873 023 455 129 335 961 95 394 373 224 730 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 228 0 228 3 432 0 3 432 3 428 0 3 428 232 0 232
90902 289 131 0 289 131 2 874 0 2 874 40 0 40 291 965 0 291 965
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 13 691 0 13 691 15 787 0 15 787 0 0 0 29 478 0 29 478
91803 4 810 0 4 810 0 0 0 0 0 0 4 810 0 4 810
99998 10 274 0 10 274 64 0 64 64 0 64 10 274 0 10 274
Итого по активу (баланс) 5 713 134 0 5 713 134 22 157 0 22 157 3 532 0 3 532 5 731 759 0 5 731 759
Пассив
91507 10 210 0 10 210 0 0 0 0 0 0 10 210 0 10 210
91508 64 0 64 64 0 64 64 0 64 64 0 64
99999 5 702 860 0 5 702 860 3 468 0 3 468 22 093 0 22 093 5 721 485 0 5 721 485
Итого по пассиву (баланс) 5 713 134 0 5 713 134 3 532 0 3 532 22 157 0 22 157 5 731 759 0 5 731 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 15 111 0 15 111 0 0 0 15 111 0 15 111 0 0 0
93302 0 0 0 0 14 850 14 850 0 14 850 14 850 0 0 0
93303 0 15 018 15 018 0 162 162 0 15 180 15 180 0 0 0
93901 42 033 188 2 252 709 44 285 897 59 534 121 38 401 503 97 935 624 90 565 037 39 342 625 129 907 662 11 002 272 1 311 587 12 313 859
99996 44 081 428 0 44 081 428 98 282 388 0 98 282 388 130 068 747 0 130 068 747 12 295 069 0 12 295 069
Итого по активу (баланс) 86 129 727 2 267 727 88 397 454 157 816 509 38 416 515 196 233 024 220 648 895 39 372 655 260 021 550 23 297 341 1 311 587 24 608 928
Пассив
96301 0 15 018 15 018 0 15 180 15 180 0 162 162 0 0 0
96302 0 0 0 14 811 0 14 811 14 811 0 14 811 0 0 0
96303 15 143 0 15 143 15 143 0 15 143 0 0 0 0 0 0
96901 2 267 269 41 783 998 44 051 267 39 194 703 90 843 720 130 038 423 38 240 511 60 041 714 98 282 225 1 313 077 10 981 992 12 295 069
99997 44 316 026 0 44 316 026 129 937 993 0 129 937 993 97 935 826 0 97 935 826 12 313 859 0 12 313 859
Итого по пассиву (баланс) 46 598 438 41 799 016 88 397 454 169 162 650 90 858 900 260 021 550 136 191 148 60 041 876 196 233 024 13 626 936 10 981 992 24 608 928
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 537 321 967 676,0000 0 0 1 483 799 235,0000 0 0 1 637 223 882,0000 0 0 537 168 543 029,0000
98010 0 0 99 651 267 448 417,9042 0 0 1 453 022 157 864,2495 0 0 1 435 085 832 760,7978 0 0 99 669 203 773 521,3559
98020 0 0 0,0000 0 0 3 756 167 789,1824 0 0 3 756 167 789,1824 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 100 188 589 416 093,9042 0 0 1 458 262 124 888,4319 0 0 1 440 479 224 431,9802 0 0 100 206 372 316 550,3559
Пассив
98040 0 0 362 408 027 714,4704 0 0 3 524 956 751 931,0059 0 0 3 529 280 500 252,0059 0 0 366 731 776 035,4704
98050 0 0 9 200 499,0000 0 0 4 000 000,0000 0 0 0,0000 0 0 5 200 499,0000
98055 0 0 65 375 071,1587 0 0 160 768,0000 0 0 139 689,0000 0 0 65 353 992,1587
98060 0 0 94 102 376 218 514,8609 0 0 2 471 794 335 438,5668 0 0 2 388 766 633 119,2052 0 0 94 019 348 516 195,4993
98070 0 0 5 276 837 157 983,4142 0 0 4 143 515 535 718,8830 0 0 4 240 198 633 434,6963 0 0 5 373 520 255 699,2275
98080 0 0 24 353 167,0000 0 0 80 650 786 460,0059 0 0 80 658 551 757,0059 0 0 32 118 464,0000
98090 0 0 446 869 083 144,0000 0 0 656 828 177,7776 0 0 456 840 698,7776 0 0 446 669 095 665,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 100 188 589 416 093,9042 0 0 10 221 578 398 494,2392 0 0 10 239 361 298 950,6909 0 0 100 206 372 316 550,3559
Страница была полезной?