• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 918 449 4 367 5 073 36 5 109 1 741 34 1 775 7 250 451 7 701
30106 124 247 0 124 247 14 761 091 208 0 14 761 091 208 14 760 853 268 0 14 760 853 268 362 187 0 362 187
30110 13 824 010 537 13 824 547 245 160 100 1 858 389 247 018 489 238 164 175 1 733 305 239 897 480 20 819 935 125 621 20 945 556
30114 184 362 67 191 012 67 375 374 17 061 165 1 449 507 234 1 466 568 399 17 051 004 1 419 487 951 1 436 538 955 194 523 97 210 295 97 404 818
30424 23 257 004 0 23 257 004 114 399 590 0 114 399 590 117 096 340 0 117 096 340 20 560 254 0 20 560 254
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 5 137 345 742 513 610 885 5 650 956 627 5 137 345 742 513 610 885 5 650 956 627 0 0 0
30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31902 0 0 0 18 000 000 0 18 000 000 18 000 000 0 18 000 000 0 0 0
47404 0 19 018 229 19 018 229 130 742 556 469 593 038 600 335 594 130 742 556 484 981 486 615 724 042 0 3 629 781 3 629 781
47408 0 0 0 130 813 956 124 868 473 255 682 429 130 813 956 124 868 473 255 682 429 0 0 0
47417 0 0 0 0 28 678 28 678 0 28 678 28 678 0 0 0
47423 316 663 0 316 663 324 978 14 194 339 172 324 651 13 019 337 670 316 990 1 175 318 165
47427 102 614 2 830 105 444 93 041 6 900 99 941 115 031 7 462 122 493 80 624 2 268 82 892
50104 6 062 142 0 6 062 142 49 608 0 49 608 0 0 0 6 111 750 0 6 111 750
50121 3 390 0 3 390 1 0 1 3 390 0 3 390 1 0 1
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 98 577 0 98 577 98 577 0 98 577 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 306 282 0 306 282 901 0 901 0 0 0 307 183 0 307 183
60306 243 0 243 202 0 202 372 0 372 73 0 73
60308 326 0 326 1 098 0 1 098 708 0 708 716 0 716
60310 6 936 0 6 936 6 518 0 6 518 6 680 0 6 680 6 774 0 6 774
60312 42 711 0 42 711 90 292 0 90 292 88 256 0 88 256 44 747 0 44 747
60314 14 038 1 315 15 353 14 979 1 953 16 932 7 432 2 383 9 815 21 585 885 22 470
60323 1 761 0 1 761 1 796 0 1 796 1 865 0 1 865 1 692 0 1 692
60401 3 174 905 0 3 174 905 62 0 62 0 0 0 3 174 967 0 3 174 967
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 4 041 0 4 041 1 445 0 1 445 1 067 0 1 067 4 419 0 4 419
60901 115 870 0 115 870 842 0 842 0 0 0 116 712 0 116 712
61002 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
61008 2 791 0 2 791 2 128 0 2 128 3 177 0 3 177 1 742 0 1 742
61009 480 0 480 721 0 721 500 0 500 701 0 701
61010 82 0 82 267 0 267 0 0 0 349 0 349
61403 677 253 0 677 253 78 191 0 78 191 24 325 0 24 325 731 119 0 731 119
61601 0 0 0 2 267 281 0 2 267 281 2 267 281 0 2 267 281 0 0 0
61702 56 553 0 56 553 15 267 0 15 267 0 0 0 71 820 0 71 820
70606 19 653 004 0 19 653 004 704 866 0 704 866 45 0 45 20 357 825 0 20 357 825
70607 4 469 0 4 469 2 722 0 2 722 0 0 0 7 191 0 7 191
70608 249 276 781 0 249 276 781 13 022 876 0 13 022 876 0 0 0 262 299 657 0 262 299 657
70610 256 0 256 26 0 26 0 0 0 282 0 282
70611 965 835 0 965 835 79 512 0 79 512 0 0 0 1 045 347 0 1 045 347
70614 107 751 0 107 751 87 313 0 87 313 85 018 0 85 018 110 046 0 110 046
70616 60 146 0 60 146 0 0 0 15 267 0 15 267 44 879 0 44 879
Итого по активу (баланс) 318 454 555 86 217 054 404 671 609 20 571 564 901 2 559 489 780 23 131 054 681 20 553 112 424 2 544 733 676 23 097 846 100 336 907 032 100 973 158 437 880 190
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 2 243 107 40 023 305 42 266 412 2 037 771 177 789 932 887 2 827 704 064 2 038 021 113 821 522 788 2 859 543 901 2 493 043 71 613 206 74 106 249
30411 13 759 285 30 152 669 43 911 954 15 806 344 319 795 482 726 16 601 827 045 15 807 642 296 783 004 248 16 590 646 544 15 057 262 17 674 191 32 731 453
30412 53 765 1 087 612 1 141 377 8 820 089 18 067 163 26 887 252 9 069 207 18 165 906 27 235 113 302 883 1 186 355 1 489 238
30414 14 984 373 8 210 582 23 194 955 10 214 250 500 823 617 859 11 037 868 359 10 204 063 934 824 847 187 11 028 911 121 4 797 807 9 439 910 14 237 717
30415 87 050 1 062 316 1 149 366 0 74 187 74 187 2 000 179 856 181 856 89 050 1 167 985 1 257 035
30603 4 350 760 118 251 4 469 011 79 300 647 49 445 856 128 746 503 85 665 492 50 364 378 136 029 870 10 715 605 1 036 773 11 752 378
30604 133 19 852 19 985 32 220 115 1 034 32 221 149 32 220 115 1 674 32 221 789 133 20 492 20 625
405 43 0 43 21 0 21 0 0 0 22 0 22
407 935 824 4 249 761 5 185 585 78 769 307 55 158 555 133 927 862 78 517 748 55 134 848 133 652 596 684 265 4 226 054 4 910 319
408.1 174 193 738 193 912 89 838 38 124 127 962 94 774 17 676 112 450 5 110 173 290 178 400
47403 0 0 0 124 099 261 130 597 280 254 696 541 124 099 261 130 597 280 254 696 541 0 0 0
47407 0 0 0 124 153 635 131 354 982 255 508 617 124 153 635 131 354 982 255 508 617 0 0 0
47416 24 766 0 24 766 4 583 082 287 082 4 870 164 4 561 833 287 082 4 848 915 3 517 0 3 517
47422 217 383 0 217 383 21 381 19 294 40 675 23 093 19 294 42 387 219 095 0 219 095
47425 7 849 0 7 849 1 447 0 1 447 2 660 0 2 660 9 062 0 9 062
47426 0 4 4 0 142 142 0 164 164 0 26 26
50120 0 0 0 0 0 0 2 722 0 2 722 2 722 0 2 722
52602 0 0 0 87 313 0 87 313 87 313 0 87 313 0 0 0
60301 11 825 0 11 825 87 794 0 87 794 99 709 0 99 709 23 740 0 23 740
60305 57 0 57 38 435 0 38 435 69 232 0 69 232 30 854 0 30 854
60307 13 0 13 26 0 26 15 0 15 2 0 2
60309 1 922 0 1 922 420 0 420 2 006 0 2 006 3 508 0 3 508
60311 26 988 0 26 988 35 758 0 35 758 26 915 0 26 915 18 145 0 18 145
60313 520 161 681 520 413 933 0 1 401 1 401 0 1 149 1 149
60322 111 0 111 337 118 455 429 118 547 203 0 203
60324 2 254 0 2 254 0 0 0 146 0 146 2 400 0 2 400
60348 408 049 0 408 049 6 304 0 6 304 34 638 0 34 638 436 383 0 436 383
60601 469 425 0 469 425 0 0 0 11 652 0 11 652 481 077 0 481 077
60903 33 786 0 33 786 0 0 0 1 153 0 1 153 34 939 0 34 939
70601 23 690 949 0 23 690 949 27 0 27 1 498 610 0 1 498 610 25 189 532 0 25 189 532
70602 170 657 0 170 657 3 390 0 3 390 1 0 1 167 268 0 167 268
70603 250 151 374 0 250 151 374 876 0 876 12 474 805 0 12 474 805 262 625 303 0 262 625 303
70605 870 0 870 0 0 0 25 0 25 895 0 895
70613 228 542 0 228 542 85 018 0 85 018 111 906 0 111 906 255 430 0 255 430
Итого по пассиву (баланс) 319 553 358 85 118 251 404 671 609 28 510 771 037 2 794 077 702 31 304 848 739 28 522 558 438 2 815 498 882 31 338 057 320 331 340 759 106 539 431 437 880 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 319 0 319 3 852 0 3 852 3 849 0 3 849 322 0 322
90902 208 901 0 208 901 86 0 86 87 0 87 208 900 0 208 900
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 171 0 29 171 0 0 0 0 0 0 29 171 0 29 171
91803 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
99998 10 274 0 10 274 0 0 0 0 0 0 10 274 0 10 274
Итого по активу (баланс) 5 648 050 0 5 648 050 3 938 0 3 938 3 936 0 3 936 5 648 052 0 5 648 052
Пассив
91507 10 210 0 10 210 0 0 0 0 0 0 10 210 0 10 210
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 637 776 0 5 637 776 3 935 0 3 935 3 937 0 3 937 5 637 778 0 5 637 778
Итого по пассиву (баланс) 5 648 050 0 5 648 050 3 935 0 3 935 3 937 0 3 937 5 648 052 0 5 648 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 793 532 2 081 391 4 874 923 2 793 532 2 081 391 4 874 923 0 0 0
93302 1 408 825 0 1 408 825 2 158 558 0 2 158 558 3 567 383 0 3 567 383 0 0 0
93303 0 0 0 2 091 663 0 2 091 663 2 091 663 0 2 091 663 0 0 0
93901 6 276 813 6 609 366 12 886 179 50 080 740 72 519 736 122 600 476 54 957 811 72 134 232 127 092 043 1 399 742 6 994 870 8 394 612
99996 14 278 499 0 14 278 499 126 936 408 0 126 936 408 132 826 667 0 132 826 667 8 388 240 0 8 388 240
Итого по активу (баланс) 21 964 137 6 609 366 28 573 503 184 060 901 74 601 127 258 662 028 196 237 056 74 215 623 270 452 679 9 787 982 6 994 870 16 782 852
Пассив
96301 0 0 0 2 068 062 2 800 994 4 869 056 2 068 062 2 800 994 4 869 056 0 0 0
96302 0 1 402 854 1 402 854 0 3 569 626 3 569 626 0 2 166 772 2 166 772 0 0 0
96303 0 0 0 0 2 081 391 2 081 391 0 2 081 391 2 081 391 0 0 0
96901 6 616 008 6 259 638 12 875 646 71 892 547 55 296 432 127 188 979 72 257 061 50 444 512 122 701 573 6 980 522 1 407 718 8 388 240
99997 14 295 003 0 14 295 003 132 742 254 0 132 742 254 126 841 863 0 126 841 863 8 394 612 0 8 394 612
Итого по пассиву (баланс) 20 911 011 7 662 492 28 573 503 206 702 863 63 748 443 270 451 306 201 166 986 57 493 669 258 660 655 15 375 134 1 407 718 16 782 852
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 536 178 375 374,0000 0 0 160 830 000,0000 0 0 109 290 000,0000 0 0 536 229 915 374,0000
98010 0 0 60 367 439 181 027,3963 0 0 39 550 255 234 456,6959 0 0 13 601 739 537,3388 0 0 99 904 092 675 946,7534
98020 0 0 0,0000 0 0 22 945 073,0000 0 0 22 945 073,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 60 903 617 556 401,3963 0 0 39 550 439 009 529,6959 0 0 13 733 974 610,3388 0 0 100 440 322 591 320,7534
Пассив
98040 0 0 308 657 143 304,5467 0 0 2 293 802 000 984,0000 0 0 2 293 833 500 713,6908 0 0 308 688 643 034,2375
98050 0 0 39 658 919,0000 0 0 39 658 420,0000 0 0 0,0000 0 0 499,0000
98055 0 0 915 664 769,8179 0 0 400 642 805,6600 0 0 605 909,0000 0 0 515 627 873,1579
98060 0 0 54 992 012 861 978,3786 0 0 412 053 515 779,6630 0 0 39 965 074 121 893,6825 0 0 94 545 033 468 092,3981
98070 0 0 5 154 297 220 086,6531 0 0 2 939 383 053 836,5540 0 0 2 924 482 116 421,8608 0 0 5 139 396 282 671,9599
98080 0 0 942 561 848,0000 0 0 39 541 571 715 481,0000 0 0 39 540 633 253 082,0000 0 0 4 099 449,0000
98090 0 0 446 752 445 495,0000 0 0 330 353 417,6885 0 0 262 377 623,6885 0 0 446 684 469 701,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 60 903 617 556 401,3963 0 0 45 187 580 940 724,5655 0 0 84 724 285 975 643,9226 0 0 100 440 322 591 320,7534
Страница была полезной?