Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 124	477	5 601	1 325	56	1 381	2 531	84	2 615	3 918	449	4 367
30106	440 211	0	440 211	17 136 664 264	0	17 136 664 264	17 136 980 228	0	17 136 980 228	124 247	0	124 247
30110	46 318 287	572	46 318 859	288 420 976	10 142 370	298 563 346	320 915 253	10 142 405	331 057 658	13 824 010	537	13 824 547
30114	220 049	32 186 351	32 406 400	20 484 625	1 727 010 003	1 747 494 628	20 520 312	1 692 005 342	1 712 525 654	184 362	67 191 012	67 375 374
30424	8 265 978	0	8 265 978	184 780 439	0	184 780 439	169 789 413	0	169 789 413	23 257 004	0	23 257 004
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	4 312 858 678	436 514 630	4 749 373 308	4 312 858 678	436 514 630	4 749 373 308	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
47404	0	40 700 601	40 700 601	128 885 760	468 860 287	597 746 047	128 885 760	490 542 659	619 428 419	0	19 018 229	19 018 229
47408	0	0	0	141 111 245	122 910 082	264 021 327	141 111 245	122 910 082	264 021 327	0	0	0
47417	0	0	0	0	22 729	22 729	0	22 729	22 729	0	0	0
47423	316 137	62	316 199	335 817	303	336 120	335 291	365	335 656	316 663	0	316 663
47427	96 251	2 618	98 869	124 463	7 111	131 574	118 100	6 899	124 999	102 614	2 830	105 444
50104	6 135 969	0	6 135 969	6 086 491	0	6 086 491	6 160 318	0	6 160 318	6 062 142	0	6 062 142
50121	4 826	0	4 826	17 637	0	17 637	19 073	0	19 073	3 390	0	3 390
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	152 925	0	152 925	152 925	0	152 925	0	0	0
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	305 268	0	305 268	1 014	0	1 014	0	0	0	306 282	0	306 282
60306	46	0	46	262	0	262	65	0	65	243	0	243
60308	3 075	0	3 075	860	0	860	3 609	0	3 609	326	0	326
60310	7 461	0	7 461	24 191	0	24 191	24 716	0	24 716	6 936	0	6 936
60312	146 638	0	146 638	95 483	0	95 483	199 410	0	199 410	42 711	0	42 711
60314	6 407	2 814	9 221	12 090	9 023	21 113	4 459	10 522	14 981	14 038	1 315	15 353
60323	3 683	0	3 683	2 021	0	2 021	3 943	0	3 943	1 761	0	1 761
60401	3 080 570	0	3 080 570	94 335	0	94 335	0	0	0	3 174 905	0	3 174 905
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	4 041	0	4 041	111 314	0	111 314	111 314	0	111 314	4 041	0	4 041
60901	115 870	0	115 870	0	0	0	0	0	0	115 870	0	115 870
61002	23	0	23	66	0	66	89	0	89	0	0	0
61008	2 838	0	2 838	1 192	0	1 192	1 239	0	1 239	2 791	0	2 791
61009	743	0	743	1 050	0	1 050	1 313	0	1 313	480	0	480
61010	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61210	0	0	0	7 266 094	0	7 266 094	7 266 094	0	7 266 094	0	0	0
61403	634 400	0	634 400	70 402	0	70 402	27 549	0	27 549	677 253	0	677 253
61601	0	0	0	4 569 489	0	4 569 489	4 569 489	0	4 569 489	0	0	0
61702	56 553	0	56 553	0	0	0	0	0	0	56 553	0	56 553
70606	18 570 209	0	18 570 209	1 082 796	0	1 082 796	1	0	1	19 653 004	0	19 653 004
70607	6	0	6	5 201	0	5 201	738	0	738	4 469	0	4 469
70608	224 459 370	0	224 459 370	24 817 411	0	24 817 411	0	0	0	249 276 781	0	249 276 781
70610	233	0	233	23	0	23	0	0	0	256	0	256
70611	806 663	0	806 663	159 172	0	159 172	0	0	0	965 835	0	965 835
70614	72 666	0	72 666	191 326	0	191 326	156 241	0	156 241	107 751	0	107 751
70616	60 146	0	60 146	0	0	0	0	0	0	60 146	0	60 146
Итого по активу (баланс)	311 346 106	72 896 177	384 242 283	22 274 430 437	2 765 476 594	25 039 907 031	22 267 321 988	2 752 155 717	25 019 477 705	318 454 555	86 217 054	404 671 609
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 579 970	43 595 869	45 175 839	2 322 947 595	927 298 367	3 250 245 962	2 323 610 732	923 725 803	3 247 336 535	2 243 107	40 023 305	42 266 412
30411	9 958 996	7 279 495	17 238 491	16 367 165 386	831 473 106	17 198 638 492	16 370 965 675	854 346 280	17 225 311 955	13 759 285	30 152 669	43 911 954
30412	88 267	1 556 279	1 644 546	4 033 253	15 498 110	19 531 363	3 998 751	15 029 443	19 028 194	53 765	1 087 612	1 141 377
30414	6 860 994	4 800 450	11 661 444	10 850 793 788	827 281 249	11 678 075 037	10 858 917 167	830 691 381	11 689 608 548	14 984 373	8 210 582	23 194 955
30415	287 085	1 094 695	1 381 780	200 035	182 993	383 028	0	150 614	150 614	87 050	1 062 316	1 149 366
30603	40 945 594	51 168	40 996 762	298 468 816	29 441 171	327 909 987	261 873 982	29 508 254	291 382 236	4 350 760	118 251	4 469 011
30604	111	1 401 140	1 401 251	26 707 978	67 812 691	94 520 669	26 708 000	66 431 403	93 139 403	133	19 852	19 985
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
405	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
407	1 945 553	5 362 261	7 307 814	80 382 287	87 562 398	167 944 685	79 372 558	86 449 898	165 822 456	935 824	4 249 761	5 185 585
408.1	100	207 870	207 970	69 546	43 454	113 000	69 620	29 322	98 942	174	193 738	193 912
47403	0	0	0	122 501 322	128 232 668	250 733 990	122 501 322	128 232 668	250 733 990	0	0	0
47407	0	0	0	134 719 610	129 069 215	263 788 825	134 719 610	129 069 215	263 788 825	0	0	0
47416	121 309	0	121 309	16 898 093	26	16 898 119	16 801 550	26	16 801 576	24 766	0	24 766
47422	207 628	0	207 628	25 562	19 492	45 054	35 317	19 492	54 809	217 383	0	217 383
47425	6 563	0	6 563	1 487	0	1 487	2 773	0	2 773	7 849	0	7 849
47426	0	42	42	0	130	130	0	92	92	0	4	4
50120	6	0	6	738	0	738	732	0	732	0	0	0
52602	0	0	0	179 895	0	179 895	179 895	0	179 895	0	0	0
60301	33 686	0	33 686	233 157	0	233 157	211 296	0	211 296	11 825	0	11 825
60305	28 493	0	28 493	99 982	0	99 982	71 546	0	71 546	57	0	57
60307	1	0	1	69	0	69	81	0	81	13	0	13
60309	0	0	0	265	0	265	2 187	0	2 187	1 922	0	1 922
60311	20 458	0	20 458	21 435	0	21 435	27 965	0	27 965	26 988	0	26 988
60313	0	166	166	0	395	395	520	390	910	520	161	681
60322	231	0	231	907 197	0	907 197	907 077	0	907 077	111	0	111
60324	23 906	0	23 906	21 652	0	21 652	0	0	0	2 254	0	2 254
60348	377 649	0	377 649	5 621	0	5 621	36 021	0	36 021	408 049	0	408 049
60601	460 336	0	460 336	0	0	0	9 089	0	9 089	469 425	0	469 425
60903	32 632	0	32 632	0	0	0	1 154	0	1 154	33 786	0	33 786
70601	21 792 273	0	21 792 273	349	0	349	1 899 025	0	1 899 025	23 690 949	0	23 690 949
70602	167 625	0	167 625	14 605	0	14 605	17 637	0	17 637	170 657	0	170 657
70603	226 049 192	0	226 049 192	0	0	0	24 102 182	0	24 102 182	250 151 374	0	250 151 374
70605	831	0	831	0	0	0	39	0	39	870	0	870
70613	211 808	0	211 808	156 241	0	156 241	172 975	0	172 975	228 542	0	228 542
Итого по пассиву (баланс)	318 892 848	65 349 435	384 242 283	30 226 555 968	3 043 915 467	33 270 471 435	30 227 216 478	3 063 684 283	33 290 900 761	319 553 358	85 118 251	404 671 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 323	0	4 323	3 229	0	3 229	7 233	0	7 233	319	0	319
90902	202 297	0	202 297	6 785	0	6 785	181	0	181	208 901	0	208 901
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 894	0	29 894	0	0	0	723	0	723	29 171	0	29 171
91803	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
99998	15 988	0	15 988	9 208	0	9 208	14 922	0	14 922	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 651 887	0	5 651 887	19 222	0	19 222	23 059	0	23 059	5 648 050	0	5 648 050
Пассив
91507	15 924	0	15 924	14 922	0	14 922	9 208	0	9 208	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 635 899	0	5 635 899	8 137	0	8 137	10 014	0	10 014	5 637 776	0	5 637 776
Итого по пассиву (баланс)	5 651 887	0	5 651 887	23 059	0	23 059	19 222	0	19 222	5 648 050	0	5 648 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 006 561	4 225 238	9 231 799	5 006 561	4 225 238	9 231 799	0	0	0
93302	2 152 013	0	2 152 013	4 364 436	0	4 364 436	5 107 624	0	5 107 624	1 408 825	0	1 408 825
93303	0	0	0	4 264 672	0	4 264 672	4 264 672	0	4 264 672	0	0	0
93901	5 228 402	0	5 228 402	115 089 133	9 791 157	124 880 290	114 040 722	3 181 791	117 222 513	6 276 813	6 609 366	12 886 179
99996	7 463 140	0	7 463 140	134 061 929	0	134 061 929	127 246 570	0	127 246 570	14 278 499	0	14 278 499
Итого по активу (баланс)	14 843 555	0	14 843 555	262 786 731	14 016 395	276 803 126	255 666 149	7 407 029	263 073 178	21 964 137	6 609 366	28 573 503
Пассив
96301	0	0	0	4 216 619	5 004 016	9 220 635	4 216 619	5 004 016	9 220 635	0	0	0
96302	0	2 177 809	2 177 809	0	5 141 415	5 141 415	0	4 366 460	4 366 460	0	1 402 854	1 402 854
96303	0	0	0	0	4 244 593	4 244 593	0	4 244 593	4 244 593	0	0	0
96901	0	5 285 331	5 285 331	3 149 781	114 719 137	117 868 918	9 765 789	115 693 444	125 459 233	6 616 008	6 259 638	12 875 646
99997	7 380 415	0	7 380 415	126 596 866	0	126 596 866	133 511 454	0	133 511 454	14 295 003	0	14 295 003
Итого по пассиву (баланс)	7 380 415	7 463 140	14 843 555	133 963 266	129 109 161	263 072 427	147 493 862	129 308 513	276 802 375	20 911 011	7 662 492	28 573 503
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535 364 707 358,0000	0	0	3 048 767 911,0000	0	0	2 235 099 895,0000	0	0	536 178 375 374,0000
98010	0	0	60 276 401 399 747,2708	0	0	107 092 898 139,9137	0	0	16 055 116 859,7882	0	0	60 367 439 181 027,3963
98020	0	0	0,0000	0	0	717 314 700,0203	0	0	717 314 700,0203	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 811 766 107 105,2708	0	0	110 858 980 750,9340	0	0	19 007 531 454,8085	0	0	60 903 617 556 401,3963
Пассив
98040	0	0	264 419 593 912,3329	0	0	2 852 356 430 820,7879	0	0	2 896 593 980 213,0017	0	0	308 657 143 304,5467
98050	0	0	39 658 919,0000	0	0	12 200 000,0000	0	0	12 200 000,0000	0	0	39 658 919,0000
98055	0	0	535 157 995,8179	0	0	34 835 583,0000	0	0	415 342 357,0000	0	0	915 664 769,8179
98060	0	0	54 690 402 344 243,7531	0	0	656 931 556 595,6913	0	0	958 542 074 330,3168	0	0	54 992 012 861 978,3786
98070	0	0	5 409 628 511 621,3669	0	0	3 243 024 698 494,1479	0	0	2 987 693 406 959,4341	0	0	5 154 297 220 086,6531
98080	0	0	21 505 708,0000	0	0	41 879 126 511,0000	0	0	42 800 182 651,0000	0	0	942 561 848,0000
98090	0	0	446 719 334 705,0000	0	0	1 510 230 304,7879	0	0	1 543 341 094,7879	0	0	446 752 445 495,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 811 766 107 105,2708	0	0	6 795 749 078 309,4150	0	0	6 887 600 527 605,5405	0	0	60 903 617 556 401,3963

Страница была полезной?