• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 124 477 5 601 1 325 56 1 381 2 531 84 2 615 3 918 449 4 367
30106 440 211 0 440 211 17 136 664 264 0 17 136 664 264 17 136 980 228 0 17 136 980 228 124 247 0 124 247
30110 46 318 287 572 46 318 859 288 420 976 10 142 370 298 563 346 320 915 253 10 142 405 331 057 658 13 824 010 537 13 824 547
30114 220 049 32 186 351 32 406 400 20 484 625 1 727 010 003 1 747 494 628 20 520 312 1 692 005 342 1 712 525 654 184 362 67 191 012 67 375 374
30424 8 265 978 0 8 265 978 184 780 439 0 184 780 439 169 789 413 0 169 789 413 23 257 004 0 23 257 004
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 4 312 858 678 436 514 630 4 749 373 308 4 312 858 678 436 514 630 4 749 373 308 0 0 0
30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31902 0 0 0 11 000 000 0 11 000 000 11 000 000 0 11 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
47404 0 40 700 601 40 700 601 128 885 760 468 860 287 597 746 047 128 885 760 490 542 659 619 428 419 0 19 018 229 19 018 229
47408 0 0 0 141 111 245 122 910 082 264 021 327 141 111 245 122 910 082 264 021 327 0 0 0
47417 0 0 0 0 22 729 22 729 0 22 729 22 729 0 0 0
47423 316 137 62 316 199 335 817 303 336 120 335 291 365 335 656 316 663 0 316 663
47427 96 251 2 618 98 869 124 463 7 111 131 574 118 100 6 899 124 999 102 614 2 830 105 444
50104 6 135 969 0 6 135 969 6 086 491 0 6 086 491 6 160 318 0 6 160 318 6 062 142 0 6 062 142
50121 4 826 0 4 826 17 637 0 17 637 19 073 0 19 073 3 390 0 3 390
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 152 925 0 152 925 152 925 0 152 925 0 0 0
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 305 268 0 305 268 1 014 0 1 014 0 0 0 306 282 0 306 282
60306 46 0 46 262 0 262 65 0 65 243 0 243
60308 3 075 0 3 075 860 0 860 3 609 0 3 609 326 0 326
60310 7 461 0 7 461 24 191 0 24 191 24 716 0 24 716 6 936 0 6 936
60312 146 638 0 146 638 95 483 0 95 483 199 410 0 199 410 42 711 0 42 711
60314 6 407 2 814 9 221 12 090 9 023 21 113 4 459 10 522 14 981 14 038 1 315 15 353
60323 3 683 0 3 683 2 021 0 2 021 3 943 0 3 943 1 761 0 1 761
60401 3 080 570 0 3 080 570 94 335 0 94 335 0 0 0 3 174 905 0 3 174 905
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 4 041 0 4 041 111 314 0 111 314 111 314 0 111 314 4 041 0 4 041
60901 115 870 0 115 870 0 0 0 0 0 0 115 870 0 115 870
61002 23 0 23 66 0 66 89 0 89 0 0 0
61008 2 838 0 2 838 1 192 0 1 192 1 239 0 1 239 2 791 0 2 791
61009 743 0 743 1 050 0 1 050 1 313 0 1 313 480 0 480
61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
61210 0 0 0 7 266 094 0 7 266 094 7 266 094 0 7 266 094 0 0 0
61403 634 400 0 634 400 70 402 0 70 402 27 549 0 27 549 677 253 0 677 253
61601 0 0 0 4 569 489 0 4 569 489 4 569 489 0 4 569 489 0 0 0
61702 56 553 0 56 553 0 0 0 0 0 0 56 553 0 56 553
70606 18 570 209 0 18 570 209 1 082 796 0 1 082 796 1 0 1 19 653 004 0 19 653 004
70607 6 0 6 5 201 0 5 201 738 0 738 4 469 0 4 469
70608 224 459 370 0 224 459 370 24 817 411 0 24 817 411 0 0 0 249 276 781 0 249 276 781
70610 233 0 233 23 0 23 0 0 0 256 0 256
70611 806 663 0 806 663 159 172 0 159 172 0 0 0 965 835 0 965 835
70614 72 666 0 72 666 191 326 0 191 326 156 241 0 156 241 107 751 0 107 751
70616 60 146 0 60 146 0 0 0 0 0 0 60 146 0 60 146
Итого по активу (баланс) 311 346 106 72 896 177 384 242 283 22 274 430 437 2 765 476 594 25 039 907 031 22 267 321 988 2 752 155 717 25 019 477 705 318 454 555 86 217 054 404 671 609
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 1 579 970 43 595 869 45 175 839 2 322 947 595 927 298 367 3 250 245 962 2 323 610 732 923 725 803 3 247 336 535 2 243 107 40 023 305 42 266 412
30411 9 958 996 7 279 495 17 238 491 16 367 165 386 831 473 106 17 198 638 492 16 370 965 675 854 346 280 17 225 311 955 13 759 285 30 152 669 43 911 954
30412 88 267 1 556 279 1 644 546 4 033 253 15 498 110 19 531 363 3 998 751 15 029 443 19 028 194 53 765 1 087 612 1 141 377
30414 6 860 994 4 800 450 11 661 444 10 850 793 788 827 281 249 11 678 075 037 10 858 917 167 830 691 381 11 689 608 548 14 984 373 8 210 582 23 194 955
30415 287 085 1 094 695 1 381 780 200 035 182 993 383 028 0 150 614 150 614 87 050 1 062 316 1 149 366
30603 40 945 594 51 168 40 996 762 298 468 816 29 441 171 327 909 987 261 873 982 29 508 254 291 382 236 4 350 760 118 251 4 469 011
30604 111 1 401 140 1 401 251 26 707 978 67 812 691 94 520 669 26 708 000 66 431 403 93 139 403 133 19 852 19 985
31401 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
405 47 0 47 4 0 4 0 0 0 43 0 43
407 1 945 553 5 362 261 7 307 814 80 382 287 87 562 398 167 944 685 79 372 558 86 449 898 165 822 456 935 824 4 249 761 5 185 585
408.1 100 207 870 207 970 69 546 43 454 113 000 69 620 29 322 98 942 174 193 738 193 912
47403 0 0 0 122 501 322 128 232 668 250 733 990 122 501 322 128 232 668 250 733 990 0 0 0
47407 0 0 0 134 719 610 129 069 215 263 788 825 134 719 610 129 069 215 263 788 825 0 0 0
47416 121 309 0 121 309 16 898 093 26 16 898 119 16 801 550 26 16 801 576 24 766 0 24 766
47422 207 628 0 207 628 25 562 19 492 45 054 35 317 19 492 54 809 217 383 0 217 383
47425 6 563 0 6 563 1 487 0 1 487 2 773 0 2 773 7 849 0 7 849
47426 0 42 42 0 130 130 0 92 92 0 4 4
50120 6 0 6 738 0 738 732 0 732 0 0 0
52602 0 0 0 179 895 0 179 895 179 895 0 179 895 0 0 0
60301 33 686 0 33 686 233 157 0 233 157 211 296 0 211 296 11 825 0 11 825
60305 28 493 0 28 493 99 982 0 99 982 71 546 0 71 546 57 0 57
60307 1 0 1 69 0 69 81 0 81 13 0 13
60309 0 0 0 265 0 265 2 187 0 2 187 1 922 0 1 922
60311 20 458 0 20 458 21 435 0 21 435 27 965 0 27 965 26 988 0 26 988
60313 0 166 166 0 395 395 520 390 910 520 161 681
60322 231 0 231 907 197 0 907 197 907 077 0 907 077 111 0 111
60324 23 906 0 23 906 21 652 0 21 652 0 0 0 2 254 0 2 254
60348 377 649 0 377 649 5 621 0 5 621 36 021 0 36 021 408 049 0 408 049
60601 460 336 0 460 336 0 0 0 9 089 0 9 089 469 425 0 469 425
60903 32 632 0 32 632 0 0 0 1 154 0 1 154 33 786 0 33 786
70601 21 792 273 0 21 792 273 349 0 349 1 899 025 0 1 899 025 23 690 949 0 23 690 949
70602 167 625 0 167 625 14 605 0 14 605 17 637 0 17 637 170 657 0 170 657
70603 226 049 192 0 226 049 192 0 0 0 24 102 182 0 24 102 182 250 151 374 0 250 151 374
70605 831 0 831 0 0 0 39 0 39 870 0 870
70613 211 808 0 211 808 156 241 0 156 241 172 975 0 172 975 228 542 0 228 542
Итого по пассиву (баланс) 318 892 848 65 349 435 384 242 283 30 226 555 968 3 043 915 467 33 270 471 435 30 227 216 478 3 063 684 283 33 290 900 761 319 553 358 85 118 251 404 671 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 323 0 4 323 3 229 0 3 229 7 233 0 7 233 319 0 319
90902 202 297 0 202 297 6 785 0 6 785 181 0 181 208 901 0 208 901
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 894 0 29 894 0 0 0 723 0 723 29 171 0 29 171
91803 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
99998 15 988 0 15 988 9 208 0 9 208 14 922 0 14 922 10 274 0 10 274
Итого по активу (баланс) 5 651 887 0 5 651 887 19 222 0 19 222 23 059 0 23 059 5 648 050 0 5 648 050
Пассив
91507 15 924 0 15 924 14 922 0 14 922 9 208 0 9 208 10 210 0 10 210
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 635 899 0 5 635 899 8 137 0 8 137 10 014 0 10 014 5 637 776 0 5 637 776
Итого по пассиву (баланс) 5 651 887 0 5 651 887 23 059 0 23 059 19 222 0 19 222 5 648 050 0 5 648 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 5 006 561 4 225 238 9 231 799 5 006 561 4 225 238 9 231 799 0 0 0
93302 2 152 013 0 2 152 013 4 364 436 0 4 364 436 5 107 624 0 5 107 624 1 408 825 0 1 408 825
93303 0 0 0 4 264 672 0 4 264 672 4 264 672 0 4 264 672 0 0 0
93901 5 228 402 0 5 228 402 115 089 133 9 791 157 124 880 290 114 040 722 3 181 791 117 222 513 6 276 813 6 609 366 12 886 179
99996 7 463 140 0 7 463 140 134 061 929 0 134 061 929 127 246 570 0 127 246 570 14 278 499 0 14 278 499
Итого по активу (баланс) 14 843 555 0 14 843 555 262 786 731 14 016 395 276 803 126 255 666 149 7 407 029 263 073 178 21 964 137 6 609 366 28 573 503
Пассив
96301 0 0 0 4 216 619 5 004 016 9 220 635 4 216 619 5 004 016 9 220 635 0 0 0
96302 0 2 177 809 2 177 809 0 5 141 415 5 141 415 0 4 366 460 4 366 460 0 1 402 854 1 402 854
96303 0 0 0 0 4 244 593 4 244 593 0 4 244 593 4 244 593 0 0 0
96901 0 5 285 331 5 285 331 3 149 781 114 719 137 117 868 918 9 765 789 115 693 444 125 459 233 6 616 008 6 259 638 12 875 646
99997 7 380 415 0 7 380 415 126 596 866 0 126 596 866 133 511 454 0 133 511 454 14 295 003 0 14 295 003
Итого по пассиву (баланс) 7 380 415 7 463 140 14 843 555 133 963 266 129 109 161 263 072 427 147 493 862 129 308 513 276 802 375 20 911 011 7 662 492 28 573 503
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 535 364 707 358,0000 0 0 3 048 767 911,0000 0 0 2 235 099 895,0000 0 0 536 178 375 374,0000
98010 0 0 60 276 401 399 747,2708 0 0 107 092 898 139,9137 0 0 16 055 116 859,7882 0 0 60 367 439 181 027,3963
98020 0 0 0,0000 0 0 717 314 700,0203 0 0 717 314 700,0203 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 60 811 766 107 105,2708 0 0 110 858 980 750,9340 0 0 19 007 531 454,8085 0 0 60 903 617 556 401,3963
Пассив
98040 0 0 264 419 593 912,3329 0 0 2 852 356 430 820,7879 0 0 2 896 593 980 213,0017 0 0 308 657 143 304,5467
98050 0 0 39 658 919,0000 0 0 12 200 000,0000 0 0 12 200 000,0000 0 0 39 658 919,0000
98055 0 0 535 157 995,8179 0 0 34 835 583,0000 0 0 415 342 357,0000 0 0 915 664 769,8179
98060 0 0 54 690 402 344 243,7531 0 0 656 931 556 595,6913 0 0 958 542 074 330,3168 0 0 54 992 012 861 978,3786
98070 0 0 5 409 628 511 621,3669 0 0 3 243 024 698 494,1479 0 0 2 987 693 406 959,4341 0 0 5 154 297 220 086,6531
98080 0 0 21 505 708,0000 0 0 41 879 126 511,0000 0 0 42 800 182 651,0000 0 0 942 561 848,0000
98090 0 0 446 719 334 705,0000 0 0 1 510 230 304,7879 0 0 1 543 341 094,7879 0 0 446 752 445 495,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 60 811 766 107 105,2708 0 0 6 795 749 078 309,4150 0 0 6 887 600 527 605,5405 0 0 60 903 617 556 401,3963
Страница была полезной?