• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 726 480 7 206 64 52 116 1 666 55 1 721 5 124 477 5 601
30106 916 991 0 916 991 17 422 974 285 0 17 422 974 285 17 423 451 065 0 17 423 451 065 440 211 0 440 211
30110 38 891 424 576 38 892 000 362 007 035 6 678 980 368 686 015 354 580 172 6 678 984 361 259 156 46 318 287 572 46 318 859
30114 305 335 64 783 636 65 088 971 24 432 224 2 209 222 887 2 233 655 111 24 517 510 2 241 820 172 2 266 337 682 220 049 32 186 351 32 406 400
30424 1 624 002 0 1 624 002 186 501 133 0 186 501 133 179 859 157 0 179 859 157 8 265 978 0 8 265 978
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 6 073 551 390 330 002 264 6 403 553 654 6 073 551 390 330 002 264 6 403 553 654 0 0 0
30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31902 0 0 0 41 000 000 0 41 000 000 41 000 000 0 41 000 000 0 0 0
47404 0 38 191 418 38 191 418 115 273 751 542 769 854 658 043 605 115 273 751 540 260 671 655 534 422 0 40 700 601 40 700 601
47408 0 0 0 115 284 763 114 237 821 229 522 584 115 284 763 114 237 821 229 522 584 0 0 0
47417 0 0 0 0 16 982 16 982 0 16 982 16 982 0 0 0
47423 307 018 0 307 018 325 097 2 186 327 283 315 978 2 124 318 102 316 137 62 316 199
47427 138 166 2 634 140 800 126 352 6 898 133 250 168 267 6 914 175 181 96 251 2 618 98 869
50104 6 085 535 0 6 085 535 50 434 0 50 434 0 0 0 6 135 969 0 6 135 969
50121 0 0 0 4 826 0 4 826 0 0 0 4 826 0 4 826
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 207 403 0 207 403 207 403 0 207 403 0 0 0
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 304 053 0 304 053 1 215 0 1 215 0 0 0 305 268 0 305 268
60306 34 0 34 61 0 61 49 0 49 46 0 46
60308 2 489 0 2 489 1 603 0 1 603 1 017 0 1 017 3 075 0 3 075
60310 7 505 0 7 505 8 564 0 8 564 8 608 0 8 608 7 461 0 7 461
60312 38 821 0 38 821 171 638 0 171 638 63 821 0 63 821 146 638 0 146 638
60314 4 440 3 060 7 500 12 974 3 509 16 483 11 007 3 755 14 762 6 407 2 814 9 221
60323 3 295 0 3 295 1 819 0 1 819 1 431 0 1 431 3 683 0 3 683
60401 3 070 809 0 3 070 809 9 761 0 9 761 0 0 0 3 080 570 0 3 080 570
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 4 041 0 4 041 17 125 0 17 125 17 125 0 17 125 4 041 0 4 041
60901 111 119 0 111 119 4 751 0 4 751 0 0 0 115 870 0 115 870
61002 4 0 4 23 0 23 4 0 4 23 0 23
61008 2 631 0 2 631 1 324 0 1 324 1 117 0 1 117 2 838 0 2 838
61009 490 0 490 695 0 695 442 0 442 743 0 743
61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
61403 632 951 0 632 951 34 785 0 34 785 33 336 0 33 336 634 400 0 634 400
61601 0 0 0 6 681 740 0 6 681 740 6 681 740 0 6 681 740 0 0 0
61702 56 553 0 56 553 0 0 0 0 0 0 56 553 0 56 553
70606 17 705 349 0 17 705 349 866 454 0 866 454 1 594 0 1 594 18 570 209 0 18 570 209
70607 3 575 0 3 575 0 0 0 3 569 0 3 569 6 0 6
70608 199 001 006 0 199 001 006 25 458 364 0 25 458 364 0 0 0 224 459 370 0 224 459 370
70610 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
70611 753 031 0 753 031 53 632 0 53 632 0 0 0 806 663 0 806 663
70614 41 299 0 41 299 232 640 0 232 640 201 273 0 201 273 72 666 0 72 666
70616 60 146 0 60 146 0 0 0 0 0 0 60 146 0 60 146
Итого по активу (баланс) 271 285 436 102 984 486 374 269 922 24 375 297 925 3 202 941 433 27 578 239 358 24 335 237 255 3 233 029 742 27 568 266 997 311 346 106 72 896 177 384 242 283
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 4 729 323 60 682 644 65 411 967 2 227 430 247 1 035 755 841 3 263 186 088 2 224 280 894 1 018 669 066 3 242 949 960 1 579 970 43 595 869 45 175 839
30220 0 0 0 0 34 941 469 34 941 469 0 34 941 469 34 941 469 0 0 0
30411 8 840 227 18 598 982 27 439 209 17 387 898 516 1 370 073 155 18 757 971 671 17 389 017 285 1 358 753 668 18 747 770 953 9 958 996 7 279 495 17 238 491
30412 157 381 356 801 514 182 24 041 595 12 002 092 36 043 687 23 972 481 13 201 570 37 174 051 88 267 1 556 279 1 644 546
30414 23 705 931 10 746 526 34 452 457 10 919 547 132 1 374 924 198 12 294 471 330 10 902 702 195 1 368 978 122 12 271 680 317 6 860 994 4 800 450 11 661 444
30415 273 503 1 102 111 1 375 614 2 957 146 046 149 003 16 539 138 630 155 169 287 085 1 094 695 1 381 780
30603 10 278 872 10 216 10 289 088 187 038 396 24 219 535 211 257 931 217 705 118 24 260 487 241 965 605 40 945 594 51 168 40 996 762
30604 1 0 1 29 450 018 2 409 793 31 859 811 29 450 128 3 810 933 33 261 061 111 1 401 140 1 401 251
31401 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
405 0 0 0 3 0 3 50 0 50 47 0 47
407 1 638 251 2 049 029 3 687 280 107 963 742 75 541 788 183 505 530 108 271 044 78 855 020 187 126 064 1 945 553 5 362 261 7 307 814
408.1 139 675 694 675 833 4 539 552 980 557 519 4 500 85 156 89 656 100 207 870 207 970
47403 0 0 0 114 083 752 115 204 798 229 288 550 114 083 752 115 204 798 229 288 550 0 0 0
47407 0 0 0 114 096 454 115 499 694 229 596 148 114 096 454 115 499 694 229 596 148 0 0 0
47416 1 887 359 2 246 24 147 396 94 111 24 241 507 24 266 818 93 752 24 360 570 121 309 0 121 309
47422 208 957 0 208 957 15 402 18 785 34 187 14 073 18 785 32 858 207 628 0 207 628
47425 5 340 0 5 340 506 0 506 1 729 0 1 729 6 563 0 6 563
47426 0 44 44 0 228 228 0 226 226 0 42 42
50120 3 575 0 3 575 3 569 0 3 569 0 0 0 6 0 6
52602 0 0 0 232 640 0 232 640 232 640 0 232 640 0 0 0
60301 28 302 0 28 302 101 682 0 101 682 107 066 0 107 066 33 686 0 33 686
60305 23 893 0 23 893 64 925 0 64 925 69 525 0 69 525 28 493 0 28 493
60307 0 0 0 15 0 15 16 0 16 1 0 1
60309 3 785 0 3 785 10 725 0 10 725 6 940 0 6 940 0 0 0
60311 18 252 0 18 252 8 118 0 8 118 10 324 0 10 324 20 458 0 20 458
60313 0 166 166 0 504 504 0 504 504 0 166 166
60322 202 0 202 410 0 410 439 0 439 231 0 231
60324 859 0 859 0 0 0 23 047 0 23 047 23 906 0 23 906
60348 350 864 0 350 864 10 139 0 10 139 36 924 0 36 924 377 649 0 377 649
60601 451 509 0 451 509 0 0 0 8 827 0 8 827 460 336 0 460 336
60903 31 557 0 31 557 0 0 0 1 075 0 1 075 32 632 0 32 632
70601 20 710 102 0 20 710 102 0 0 0 1 082 171 0 1 082 171 21 792 273 0 21 792 273
70602 162 799 0 162 799 0 0 0 4 826 0 4 826 167 625 0 167 625
70603 200 605 834 0 200 605 834 66 0 66 25 443 424 0 25 443 424 226 049 192 0 226 049 192
70605 772 0 772 0 0 0 59 0 59 831 0 831
70613 123 729 0 123 729 201 273 0 201 273 289 352 0 289 352 211 808 0 211 808
Итого по пассиву (баланс) 280 047 350 94 222 572 374 269 922 31 136 354 217 4 161 385 021 35 297 739 238 31 175 199 715 4 132 511 884 35 307 711 599 318 892 848 65 349 435 384 242 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 295 0 4 295 3 920 0 3 920 3 892 0 3 892 4 323 0 4 323
90902 254 005 0 254 005 43 0 43 51 751 0 51 751 202 297 0 202 297
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 894 0 29 894 0 0 0 0 0 0 29 894 0 29 894
91803 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
99998 15 988 0 15 988 0 0 0 0 0 0 15 988 0 15 988
Итого по активу (баланс) 5 703 567 0 5 703 567 3 963 0 3 963 55 643 0 55 643 5 651 887 0 5 651 887
Пассив
91507 15 924 0 15 924 0 0 0 0 0 0 15 924 0 15 924
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 687 579 0 5 687 579 55 632 0 55 632 3 952 0 3 952 5 635 899 0 5 635 899
Итого по пассиву (баланс) 5 703 567 0 5 703 567 55 632 0 55 632 3 952 0 3 952 5 651 887 0 5 651 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 1 500 938 1 500 938 4 062 823 5 414 842 9 477 665 4 062 823 6 915 780 10 978 603 0 0 0
93302 0 664 779 664 779 6 322 522 15 634 6 338 156 4 170 509 680 413 4 850 922 2 152 013 0 2 152 013
93303 1 463 283 0 1 463 283 4 759 681 0 4 759 681 6 222 964 0 6 222 964 0 0 0
93901 9 146 607 0 9 146 607 99 267 123 7 866 281 107 133 404 103 185 328 7 866 281 111 051 609 5 228 402 0 5 228 402
99996 12 922 935 0 12 922 935 117 019 261 0 117 019 261 122 479 056 0 122 479 056 7 463 140 0 7 463 140
Итого по активу (баланс) 23 532 825 2 165 717 25 698 542 231 431 410 13 296 757 244 728 167 240 120 680 15 462 474 255 583 154 14 843 555 0 14 843 555
Пассив
96301 1 460 122 0 1 460 122 6 835 308 4 037 021 10 872 329 5 375 186 4 037 021 9 412 207 0 0 0
96302 653 639 0 653 639 675 561 4 159 857 4 835 418 21 922 6 337 666 6 359 588 0 2 177 809 2 177 809
96303 0 1 500 938 1 500 938 0 6 245 678 6 245 678 0 4 744 740 4 744 740 0 0 0
96901 0 9 308 236 9 308 236 7 832 077 103 628 470 111 460 547 7 832 077 99 605 565 107 437 642 0 5 285 331 5 285 331
99997 12 775 607 0 12 775 607 122 228 318 0 122 228 318 116 833 126 0 116 833 126 7 380 415 0 7 380 415
Итого по пассиву (баланс) 14 889 368 10 809 174 25 698 542 137 571 264 118 071 026 255 642 290 130 062 311 114 724 992 244 787 303 7 380 415 7 463 140 14 843 555
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 535 440 906 809,0000 0 0 167 500 549,0000 0 0 243 700 000,0000 0 0 535 364 707 358,0000
98010 0 0 60 274 839 591 708,7679 0 0 8 930 002 742,1600 0 0 7 368 194 703,6571 0 0 60 276 401 399 747,2708
98020 0 0 0,0000 0 0 24 264 050,7621 0 0 24 264 050,7621 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 60 810 280 498 517,7679 0 0 9 121 767 341,9221 0 0 7 636 158 754,4192 0 0 60 811 766 107 105,2708
Пассив
98040 0 0 269 217 180 073,8378 0 0 2 710 630 735 759,0000 0 0 2 705 833 149 597,4951 0 0 264 419 593 912,3329
98050 0 0 39 658 919,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39 658 919,0000
98055 0 0 760 775 576,8179 0 0 226 046 072,0000 0 0 428 491,0000 0 0 535 157 995,8179
98060 0 0 54 696 457 395 303,4098 0 0 192 195 860 895,4775 0 0 186 140 809 835,8208 0 0 54 690 402 344 243,7531
98070 0 0 5 396 862 280 492,7024 0 0 3 130 858 658 885,6610 0 0 3 143 624 890 014,3255 0 0 5 409 628 511 621,3669
98080 0 0 127 244 736,0000 0 0 49 443 068 254,4482 0 0 49 337 329 226,4482 0 0 21 505 708,0000
98090 0 0 446 815 963 416,0000 0 0 549 548 420,0000 0 0 452 919 709,0000 0 0 446 719 334 705,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 60 810 280 498 517,7679 0 0 6 083 903 918 286,5867 0 0 6 085 389 526 874,0896 0 0 60 811 766 107 105,2708
Страница была полезной?