• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3 570 414 3 984 5 058 126 5 184 1 902 60 1 962 6 726 480 7 206
30106 86 485 0 86 485 14 787 561 196 0 14 787 561 196 14 786 730 690 0 14 786 730 690 916 991 0 916 991
30110 30 319 873 513 30 320 386 438 341 620 2 458 037 440 799 657 429 770 069 2 457 974 432 228 043 38 891 424 576 38 892 000
30114 328 273 59 140 914 59 469 187 5 449 981 1 270 642 471 1 276 092 452 5 472 919 1 264 999 749 1 270 472 668 305 335 64 783 636 65 088 971
30424 8 070 653 0 8 070 653 59 204 663 0 59 204 663 65 651 314 0 65 651 314 1 624 002 0 1 624 002
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 3 503 247 643 286 011 059 3 789 258 702 3 503 247 643 286 011 059 3 789 258 702 0 0 0
30602 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31903 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
47404 0 15 667 273 15 667 273 56 751 230 293 238 910 349 990 140 56 751 230 270 714 765 327 465 995 0 38 191 418 38 191 418
47408 0 0 0 56 766 079 65 911 834 122 677 913 56 766 079 65 911 834 122 677 913 0 0 0
47417 0 0 0 0 87 021 87 021 0 87 021 87 021 0 0 0
47423 299 800 0 299 800 556 610 0 556 610 549 392 0 549 392 307 018 0 307 018
47427 114 508 1 860 116 368 149 594 6 485 156 079 125 936 5 711 131 647 138 166 2 634 140 800
50104 6 033 490 0 6 033 490 52 045 0 52 045 0 0 0 6 085 535 0 6 085 535
50121 32 170 0 32 170 0 0 0 32 170 0 32 170 0 0 0
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 163 192 0 163 192 163 192 0 163 192 0 0 0
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 303 062 0 303 062 991 0 991 0 0 0 304 053 0 304 053
60306 265 0 265 198 0 198 429 0 429 34 0 34
60308 2 367 0 2 367 417 0 417 295 0 295 2 489 0 2 489
60310 7 394 0 7 394 7 969 0 7 969 7 858 0 7 858 7 505 0 7 505
60312 38 034 0 38 034 57 248 0 57 248 56 461 0 56 461 38 821 0 38 821
60314 19 656 11 067 30 723 5 281 12 974 18 255 20 497 20 981 41 478 4 440 3 060 7 500
60323 5 106 0 5 106 2 723 0 2 723 4 534 0 4 534 3 295 0 3 295
60401 3 066 586 0 3 066 586 4 223 0 4 223 0 0 0 3 070 809 0 3 070 809
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 4 041 0 4 041 4 983 0 4 983 4 983 0 4 983 4 041 0 4 041
60901 111 119 0 111 119 0 0 0 0 0 0 111 119 0 111 119
61002 0 0 0 18 0 18 14 0 14 4 0 4
61008 1 711 0 1 711 1 323 0 1 323 403 0 403 2 631 0 2 631
61009 314 0 314 468 0 468 292 0 292 490 0 490
61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
61403 592 603 0 592 603 66 491 0 66 491 26 143 0 26 143 632 951 0 632 951
61601 0 0 0 2 465 559 0 2 465 559 2 465 559 0 2 465 559 0 0 0
61702 70 012 0 70 012 0 0 0 13 459 0 13 459 56 553 0 56 553
70606 16 584 074 0 16 584 074 1 122 554 0 1 122 554 1 279 0 1 279 17 705 349 0 17 705 349
70607 2 0 2 3 573 0 3 573 0 0 0 3 575 0 3 575
70608 164 270 620 0 164 270 620 34 730 386 0 34 730 386 0 0 0 199 001 006 0 199 001 006
70610 166 0 166 67 0 67 0 0 0 233 0 233
70611 693 944 0 693 944 59 087 0 59 087 0 0 0 753 031 0 753 031
70614 19 055 0 19 055 161 516 0 161 516 139 272 0 139 272 41 299 0 41 299
70616 46 687 0 46 687 13 459 0 13 459 0 0 0 60 146 0 60 146
Итого по активу (баланс) 237 332 005 74 824 723 312 156 728 18 946 957 445 1 918 368 917 20 865 326 362 18 913 004 014 1 890 209 154 20 803 213 168 271 285 436 102 984 486 374 269 922
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 2 791 559 35 906 580 38 698 139 1 983 750 807 719 009 853 2 702 760 660 1 985 688 571 743 785 917 2 729 474 488 4 729 323 60 682 644 65 411 967
30411 19 147 346 21 149 912 40 297 258 12 807 637 160 382 740 240 13 190 377 400 12 797 330 041 380 189 310 13 177 519 351 8 840 227 18 598 982 27 439 209
30412 183 188 760 013 943 201 11 589 370 11 040 677 22 630 047 11 563 563 10 637 465 22 201 028 157 381 356 801 514 182
30414 11 814 306 13 685 869 25 500 175 8 792 616 024 510 621 685 9 303 237 709 8 804 507 649 507 682 342 9 312 189 991 23 705 931 10 746 526 34 452 457
30415 189 174 922 706 1 111 880 16 876 128 116 144 992 101 205 307 521 408 726 273 503 1 102 111 1 375 614
30603 6 648 028 270 806 6 918 834 73 887 030 29 822 907 103 709 937 77 517 874 29 562 317 107 080 191 10 278 872 10 216 10 289 088
30604 32 0 32 117 151 463 0 117 151 463 117 151 432 0 117 151 432 1 0 1
40502 22 0 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0
40701 2 345 737 1 638 900 3 984 637 66 055 130 39 220 970 105 276 100 65 342 105 39 631 099 104 973 204 1 632 712 2 049 029 3 681 741
40702 1 739 0 1 739 11 310 0 11 310 15 110 0 15 110 5 539 0 5 539
40807 62 459 395 459 457 9 445 143 568 153 013 9 522 359 867 369 389 139 675 694 675 833
47403 0 0 0 65 525 818 56 716 608 122 242 426 65 525 818 56 716 608 122 242 426 0 0 0
47407 0 0 0 65 597 600 56 975 446 122 573 046 65 597 600 56 975 446 122 573 046 0 0 0
47416 398 1 180 1 578 8 365 747 11 070 8 376 817 8 367 236 10 249 8 377 485 1 887 359 2 246
47422 208 876 0 208 876 30 394 244 150 274 544 30 475 244 150 274 625 208 957 0 208 957
47425 12 234 0 12 234 8 252 0 8 252 1 358 0 1 358 5 340 0 5 340
47426 0 335 335 0 430 430 0 139 139 0 44 44
50120 2 0 2 0 0 0 3 573 0 3 573 3 575 0 3 575
52602 0 0 0 161 516 0 161 516 161 516 0 161 516 0 0 0
60301 223 342 0 223 342 340 183 0 340 183 145 143 0 145 143 28 302 0 28 302
60305 70 0 70 49 760 0 49 760 73 583 0 73 583 23 893 0 23 893
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 2 090 0 2 090 494 0 494 2 189 0 2 189 3 785 0 3 785
60311 26 742 0 26 742 22 955 0 22 955 14 465 0 14 465 18 252 0 18 252
60313 0 386 386 6 689 695 6 469 475 0 166 166
60322 130 0 130 1 413 409 1 822 1 485 409 1 894 202 0 202
60324 1 508 0 1 508 649 0 649 0 0 0 859 0 859
60348 331 324 0 331 324 14 809 0 14 809 34 349 0 34 349 350 864 0 350 864
60601 442 739 0 442 739 0 0 0 8 770 0 8 770 451 509 0 451 509
60903 30 482 0 30 482 0 0 0 1 075 0 1 075 31 557 0 31 557
70601 19 382 416 0 19 382 416 13 090 0 13 090 1 340 776 0 1 340 776 20 710 102 0 20 710 102
70602 194 969 0 194 969 32 170 0 32 170 0 0 0 162 799 0 162 799
70603 165 634 127 0 165 634 127 0 0 0 34 971 707 0 34 971 707 200 605 834 0 200 605 834
70605 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772
70613 55 728 0 55 728 139 272 0 139 272 207 273 0 207 273 123 729 0 123 729
Итого по пассиву (баланс) 237 360 646 74 796 082 312 156 728 23 993 028 770 1 806 676 818 25 799 705 588 24 035 715 474 1 826 103 308 25 861 818 782 280 047 350 94 222 572 374 269 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 303 0 4 303 3 932 0 3 932 3 940 0 3 940 4 295 0 4 295
90902 253 997 0 253 997 55 0 55 47 0 47 254 005 0 254 005
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 894 0 29 894 0 0 0 0 0 0 29 894 0 29 894
91803 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
99998 15 988 0 15 988 0 0 0 0 0 0 15 988 0 15 988
Итого по активу (баланс) 5 703 567 0 5 703 567 3 987 0 3 987 3 987 0 3 987 5 703 567 0 5 703 567
Пассив
91507 15 924 0 15 924 0 0 0 0 0 0 15 924 0 15 924
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 687 579 0 5 687 579 3 987 0 3 987 3 987 0 3 987 5 687 579 0 5 687 579
Итого по пассиву (баланс) 5 703 567 0 5 703 567 3 987 0 3 987 3 987 0 3 987 5 703 567 0 5 703 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 692 926 1 500 938 2 193 864 692 926 0 692 926 0 1 500 938 1 500 938
93302 0 0 0 1 546 296 2 122 398 3 668 694 1 546 296 1 457 619 3 003 915 0 664 779 664 779
93303 0 0 0 2 933 955 693 142 3 627 097 1 470 672 693 142 2 163 814 1 463 283 0 1 463 283
93901 0 0 0 56 195 313 7 577 245 63 772 558 47 048 706 7 577 245 54 625 951 9 146 607 0 9 146 607
99996 0 0 0 71 486 971 0 71 486 971 58 564 036 0 58 564 036 12 922 935 0 12 922 935
Итого по активу (баланс) 0 0 0 132 855 461 11 893 723 144 749 184 109 322 636 9 728 006 119 050 642 23 532 825 2 165 717 25 698 542
Пассив
96301 0 0 0 0 693 142 693 142 1 460 122 693 142 2 153 264 1 460 122 0 1 460 122
96302 0 0 0 1 433 298 1 518 998 2 952 296 2 086 937 1 518 998 3 605 935 653 639 0 653 639
96303 0 0 0 694 336 1 447 925 2 142 261 694 336 2 948 863 3 643 199 0 1 500 938 1 500 938
96901 0 0 0 7 491 173 47 397 729 54 888 902 7 491 173 56 705 965 64 197 138 0 9 308 236 9 308 236
99997 0 0 0 58 341 462 0 58 341 462 71 117 069 0 71 117 069 12 775 607 0 12 775 607
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 67 960 269 51 057 794 119 018 063 82 849 637 61 866 968 144 716 605 14 889 368 10 809 174 25 698 542
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 535 357 336 355,0000 0 0 121 335 454,0000 0 0 37 765 000,0000 0 0 535 440 906 809,0000
98010 0 0 60 447 688 113 114,3038 0 0 469 142 660 229,9902 0 0 641 991 181 635,5261 0 0 60 274 839 591 708,7679
98020 0 0 0,0000 0 0 2 048 134 794,0000 0 0 2 048 134 794,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 60 983 045 449 469,3038 0 0 471 312 130 477,9902 0 0 644 077 081 429,5261 0 0 60 810 280 498 517,7679
Пассив
98040 0 0 711 415 019 821,3278 0 0 2 725 293 379 751,0800 0 0 2 283 095 540 003,5900 0 0 269 217 180 073,8378
98050 0 0 39 658 919,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39 658 919,0000
98055 0 0 761 826 925,8725 0 0 71 054 479,0002 0 0 70 003 129,9456 0 0 760 775 576,8179
98060 0 0 55 116 597 976 736,4187 0 0 1 793 288 981 719,0244 0 0 1 373 148 400 286,0155 0 0 54 696 457 395 303,4098
98070 0 0 4 707 438 987 706,6848 0 0 3 389 847 952 838,9292 0 0 4 079 271 245 624,9468 0 0 5 396 862 280 492,7024
98080 0 0 1 061 712,0000 0 0 72 784 988 197,5799 0 0 72 911 171 221,5799 0 0 127 244 736,0000
98090 0 0 446 790 917 648,0000 0 0 291 134 481 445,5524 0 0 291 159 527 213,5524 0 0 446 815 963 416,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 60 983 045 449 469,3038 0 0 8 272 420 838 431,1661 0 0 8 099 655 887 479,6302 0 0 60 810 280 498 517,7679
Страница была полезной?