• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 508 394 5 902 36 47 83 1 974 27 2 001 3 570 414 3 984
30106 50 584 0 50 584 17 451 847 637 0 17 451 847 637 17 451 811 736 0 17 451 811 736 86 485 0 86 485
30110 23 034 666 486 23 035 152 383 162 901 601 173 383 764 074 375 877 694 601 146 376 478 840 30 319 873 513 30 320 386
30114 510 066 78 536 200 79 046 266 6 539 925 1 033 383 357 1 039 923 282 6 721 718 1 052 778 643 1 059 500 361 328 273 59 140 914 59 469 187
30424 4 416 824 0 4 416 824 263 438 817 0 263 438 817 259 784 988 0 259 784 988 8 070 653 0 8 070 653
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 4 059 644 985 327 921 076 4 387 566 061 4 059 644 985 327 921 076 4 387 566 061 0 0 0
30602 0 0 0 450 0 450 448 0 448 2 0 2
31902 0 0 0 182 000 000 0 182 000 000 182 000 000 0 182 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
47404 0 40 102 259 40 102 259 169 254 741 409 872 732 579 127 473 169 254 741 434 307 718 603 562 459 0 15 667 273 15 667 273
47408 0 0 0 169 321 587 159 650 368 328 971 955 169 321 587 159 650 368 328 971 955 0 0 0
47417 0 0 0 0 13 874 13 874 0 13 874 13 874 0 0 0
47423 291 210 7 291 217 307 494 0 307 494 298 904 7 298 911 299 800 0 299 800
47427 129 459 1 375 130 834 176 306 5 376 181 682 191 257 4 891 196 148 114 508 1 860 116 368
50104 9 605 477 0 9 605 477 65 251 0 65 251 3 637 238 0 3 637 238 6 033 490 0 6 033 490
50121 5 948 0 5 948 40 046 0 40 046 13 824 0 13 824 32 170 0 32 170
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 6 011 0 6 011 6 011 0 6 011 0 0 0
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 20 628 0 20 628 282 434 0 282 434 0 0 0 303 062 0 303 062
60306 18 0 18 619 0 619 372 0 372 265 0 265
60308 2 237 0 2 237 714 0 714 584 0 584 2 367 0 2 367
60310 7 497 0 7 497 4 640 0 4 640 4 743 0 4 743 7 394 0 7 394
60312 29 585 0 29 585 65 594 0 65 594 57 145 0 57 145 38 034 0 38 034
60314 8 107 9 908 18 015 17 775 2 824 20 599 6 226 1 665 7 891 19 656 11 067 30 723
60323 5 515 0 5 515 2 177 0 2 177 2 586 0 2 586 5 106 0 5 106
60347 0 0 0 484 576 0 484 576 484 576 0 484 576 0 0 0
60401 3 064 596 0 3 064 596 1 990 0 1 990 0 0 0 3 066 586 0 3 066 586
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 4 041 0 4 041 2 348 0 2 348 2 348 0 2 348 4 041 0 4 041
60901 111 119 0 111 119 0 0 0 0 0 0 111 119 0 111 119
61002 34 0 34 28 0 28 62 0 62 0 0 0
61008 1 032 0 1 032 1 338 0 1 338 659 0 659 1 711 0 1 711
61009 341 0 341 112 0 112 139 0 139 314 0 314
61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
61210 0 0 0 3 413 673 0 3 413 673 3 413 673 0 3 413 673 0 0 0
61403 585 860 0 585 860 33 188 0 33 188 26 445 0 26 445 592 603 0 592 603
61601 0 0 0 296 706 0 296 706 296 706 0 296 706 0 0 0
61702 70 012 0 70 012 0 0 0 0 0 0 70 012 0 70 012
70606 15 075 416 0 15 075 416 1 509 465 0 1 509 465 807 0 807 16 584 074 0 16 584 074
70607 0 0 0 1 320 0 1 320 1 318 0 1 318 2 0 2
70608 151 848 581 0 151 848 581 12 422 039 0 12 422 039 0 0 0 164 270 620 0 164 270 620
70610 138 0 138 28 0 28 0 0 0 166 0 166
70611 900 317 0 900 317 74 806 0 74 806 281 179 0 281 179 693 944 0 693 944
70614 19 055 0 19 055 4 600 0 4 600 4 600 0 4 600 19 055 0 19 055
70616 46 687 0 46 687 0 0 0 0 0 0 46 687 0 46 687
Итого по активу (баланс) 211 056 921 118 653 311 329 710 232 22 709 426 357 1 931 450 827 24 640 877 184 22 683 151 273 1 975 279 415 24 658 430 688 237 332 005 74 824 723 312 156 728
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 2 165 541 65 625 322 67 790 863 2 422 117 395 680 217 063 3 102 334 458 2 422 743 413 650 498 321 3 073 241 734 2 791 559 35 906 580 38 698 139
30220 0 0 0 0 558 413 558 413 0 558 413 558 413 0 0 0
30411 12 239 194 16 810 050 29 049 244 14 941 879 409 227 567 438 15 169 446 847 14 948 787 561 231 907 300 15 180 694 861 19 147 346 21 149 912 40 297 258
30412 475 000 1 881 811 2 356 811 16 603 529 13 578 111 30 181 640 16 311 717 12 456 313 28 768 030 183 188 760 013 943 201
30414 7 281 038 10 202 656 17 483 694 10 275 445 003 253 177 895 10 528 622 898 10 279 978 271 256 661 108 10 536 639 379 11 814 306 13 685 869 25 500 175
30415 240 762 712 638 953 400 2 575 750 47 238 2 622 988 2 524 162 257 306 2 781 468 189 174 922 706 1 111 880
30603 1 424 329 11 523 319 12 947 648 351 198 513 47 584 091 398 782 604 356 422 212 36 331 578 392 753 790 6 648 028 270 806 6 918 834
30604 15 998 512 0 15 998 512 168 269 420 1 435 124 169 704 544 152 270 940 1 435 124 153 706 064 32 0 32
40502 26 0 26 4 0 4 0 0 0 22 0 22
40701 2 066 176 1 468 049 3 534 225 163 227 602 87 433 368 250 660 970 163 507 163 87 604 219 251 111 382 2 345 737 1 638 900 3 984 637
40702 1 513 0 1 513 15 661 0 15 661 15 887 0 15 887 1 739 0 1 739
40703 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
40807 96 412 453 412 549 66 544 50 411 116 955 66 510 97 353 163 863 62 459 395 459 457
47403 0 0 0 159 164 339 170 008 523 329 172 862 159 164 339 170 008 523 329 172 862 0 0 0
47407 0 0 0 159 285 951 170 272 097 329 558 048 159 285 951 170 272 097 329 558 048 0 0 0
47416 174 0 174 11 785 297 532 11 785 829 11 785 521 1 712 11 787 233 398 1 180 1 578
47422 198 843 0 198 843 22 920 21 166 44 086 32 953 21 166 54 119 208 876 0 208 876
47425 13 913 0 13 913 6 605 0 6 605 4 926 0 4 926 12 234 0 12 234
47426 0 2 518 2 518 0 2 847 2 847 0 664 664 0 335 335
50120 1 318 0 1 318 1 318 0 1 318 2 0 2 2 0 2
52602 0 0 0 4 600 0 4 600 4 600 0 4 600 0 0 0
60301 42 316 0 42 316 907 134 0 907 134 1 088 160 0 1 088 160 223 342 0 223 342
60305 27 011 0 27 011 97 956 0 97 956 71 015 0 71 015 70 0 70
60307 1 0 1 8 0 8 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 336 0 336 2 426 0 2 426 2 090 0 2 090
60311 38 879 0 38 879 21 418 0 21 418 9 281 0 9 281 26 742 0 26 742
60313 0 139 139 0 40 40 0 287 287 0 386 386
60322 291 0 291 765 26 791 604 26 630 130 0 130
60324 1 874 0 1 874 367 0 367 1 0 1 1 508 0 1 508
60348 313 649 0 313 649 17 139 0 17 139 34 814 0 34 814 331 324 0 331 324
60601 434 050 0 434 050 0 0 0 8 689 0 8 689 442 739 0 442 739
60903 29 408 0 29 408 0 0 0 1 074 0 1 074 30 482 0 30 482
70601 17 995 009 0 17 995 009 15 0 15 1 387 422 0 1 387 422 19 382 416 0 19 382 416
70602 167 429 0 167 429 13 824 0 13 824 41 364 0 41 364 194 969 0 194 969
70603 152 171 609 0 152 171 609 0 0 0 13 462 518 0 13 462 518 165 634 127 0 165 634 127
70605 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772
70613 51 040 0 51 040 4 600 0 4 600 9 288 0 9 288 55 728 0 55 728
Итого по пассиву (баланс) 221 071 277 108 638 955 329 710 232 28 672 733 429 1 651 954 383 30 324 687 812 28 689 022 798 1 618 111 510 30 307 134 308 237 360 646 74 796 082 312 156 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 306 0 4 306 3 530 0 3 530 3 533 0 3 533 4 303 0 4 303
90902 254 054 0 254 054 75 0 75 132 0 132 253 997 0 253 997
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 43 585 0 43 585 13 691 0 13 691 27 382 0 27 382 29 894 0 29 894
91803 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
99998 15 988 0 15 988 0 0 0 0 0 0 15 988 0 15 988
Итого по активу (баланс) 5 717 318 0 5 717 318 17 296 0 17 296 31 047 0 31 047 5 703 567 0 5 703 567
Пассив
91507 15 924 0 15 924 0 0 0 0 0 0 15 924 0 15 924
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 701 330 0 5 701 330 31 047 0 31 047 17 296 0 17 296 5 687 579 0 5 687 579
Итого по пассиву (баланс) 5 717 318 0 5 717 318 31 047 0 31 047 17 296 0 17 296 5 703 567 0 5 703 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 282 651 286 096 568 747 282 651 286 096 568 747 0 0 0
93302 0 0 0 288 053 0 288 053 288 053 0 288 053 0 0 0
93303 0 0 0 287 543 0 287 543 287 543 0 287 543 0 0 0
93901 9 999 126 923 10 000 049 155 218 913 3 830 738 159 049 651 165 218 039 3 831 661 169 049 700 0 0 0
94101 0 0 0 446 0 446 446 0 446 0 0 0
99996 9 995 250 0 9 995 250 160 453 659 0 160 453 659 170 448 909 0 170 448 909 0 0 0
Итого по активу (баланс) 19 994 376 923 19 995 299 316 531 265 4 116 834 320 648 099 336 525 641 4 117 757 340 643 398 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 282 819 284 887 567 706 282 819 284 887 567 706 0 0 0
96302 0 0 0 0 286 096 286 096 0 286 096 286 096 0 0 0
96303 0 0 0 0 286 096 286 096 0 286 096 286 096 0 0 0
96901 930 9 994 320 9 995 250 3 719 374 166 158 773 169 878 147 3 718 444 156 164 453 159 882 897 0 0 0
99997 10 000 049 0 10 000 049 169 624 294 0 169 624 294 159 624 245 0 159 624 245 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 10 000 979 9 994 320 19 995 299 173 626 487 167 015 852 340 642 339 163 625 508 157 021 532 320 647 040 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 535 199 899 852,0000 0 0 376 966 503,0000 0 0 219 530 000,0000 0 0 535 357 336 355,0000
98010 0 0 60 441 051 136 754,7685 0 0 40 540 317 158,2319 0 0 33 903 340 798,6966 0 0 60 447 688 113 114,3038
98020 0 0 0,0000 0 0 11 185 117,5627 0 0 11 185 117,5627 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 60 976 251 036 606,7685 0 0 40 928 468 778,7946 0 0 34 134 055 916,2593 0 0 60 983 045 449 469,3038
Пассив
98040 0 0 281 771 534 263,3278 0 0 3 395 828 843 068,0000 0 0 3 825 472 328 626,0000 0 0 711 415 019 821,3278
98050 0 0 39 658 889,0000 0 0 3 300 435,0000 0 0 3 300 465,0000 0 0 39 658 919,0000
98055 0 0 761 837 374,6600 0 0 13 702,0001 0 0 3 253,2126 0 0 761 826 925,8725
98060 0 0 55 383 623 150 154,4736 0 0 757 942 437 827,9443 0 0 490 917 264 409,8894 0 0 55 116 597 976 736,4187
98070 0 0 4 863 471 771 459,3726 0 0 3 928 682 967 607,0211 0 0 3 772 650 183 854,3333 0 0 4 707 438 987 706,6848
98080 0 0 33 860 160,9345 0 0 38 275 467 134,3887 0 0 38 242 668 685,4542 0 0 1 061 712,0000
98090 0 0 446 549 224 305,0000 0 0 1 604 268 257,0000 0 0 1 845 961 600,0000 0 0 446 790 917 648,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 60 976 251 036 606,7685 0 0 8 122 337 298 031,3542 0 0 8 129 131 710 893,8895 0 0 60 983 045 449 469,3038
Страница была полезной?