• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 887 366 6 253 5 115 58 5 173 5 494 30 5 524 5 508 394 5 902
30106 7 560 537 0 7 560 537 15 742 822 176 0 15 742 822 176 15 750 332 129 0 15 750 332 129 50 584 0 50 584
30110 13 700 621 4 958 13 705 579 425 989 307 4 174 655 430 163 962 416 655 262 4 179 127 420 834 389 23 034 666 486 23 035 152
30114 443 766 85 567 317 86 011 083 8 726 486 1 435 114 514 1 443 841 000 8 660 186 1 442 145 631 1 450 805 817 510 066 78 536 200 79 046 266
30424 1 626 953 0 1 626 953 408 828 341 0 408 828 341 406 038 470 0 406 038 470 4 416 824 0 4 416 824
30425 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
30426 0 0 0 4 576 550 764 340 623 932 4 917 174 696 4 576 550 764 340 623 932 4 917 174 696 0 0 0
30602 341 0 341 104 0 104 445 0 445 0 0 0
47404 0 480 954 480 954 166 570 353 524 345 457 690 915 810 166 570 353 484 724 152 651 294 505 0 40 102 259 40 102 259
47408 0 0 0 166 611 998 176 866 236 343 478 234 166 611 998 176 866 236 343 478 234 0 0 0
47417 0 0 0 0 80 623 80 623 0 80 623 80 623 0 0 0
47423 303 213 0 303 213 322 115 61 206 383 321 334 118 61 199 395 317 291 210 7 291 217
47427 104 910 1 136 106 046 153 856 3 904 157 760 129 307 3 665 132 972 129 459 1 375 130 834
50104 12 670 682 0 12 670 682 78 044 0 78 044 3 143 249 0 3 143 249 9 605 477 0 9 605 477
50121 4 743 0 4 743 1 205 0 1 205 0 0 0 5 948 0 5 948
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 2 682 2 682 0 0 0 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 19 749 0 19 749 879 0 879 0 0 0 20 628 0 20 628
60306 114 0 114 56 0 56 152 0 152 18 0 18
60308 2 064 0 2 064 1 099 0 1 099 926 0 926 2 237 0 2 237
60310 5 686 0 5 686 9 811 0 9 811 8 000 0 8 000 7 497 0 7 497
60312 34 169 0 34 169 49 671 0 49 671 54 255 0 54 255 29 585 0 29 585
60314 8 950 1 567 10 517 20 244 28 591 48 835 21 087 20 250 41 337 8 107 9 908 18 015
60323 5 119 0 5 119 2 248 0 2 248 1 852 0 1 852 5 515 0 5 515
60401 3 063 913 0 3 063 913 683 0 683 0 0 0 3 064 596 0 3 064 596
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 7 878 0 7 878 5 456 0 5 456 9 293 0 9 293 4 041 0 4 041
60901 103 926 0 103 926 7 193 0 7 193 0 0 0 111 119 0 111 119
61002 2 0 2 80 0 80 48 0 48 34 0 34
61008 1 775 0 1 775 590 0 590 1 333 0 1 333 1 032 0 1 032
61009 333 0 333 160 0 160 152 0 152 341 0 341
61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
61210 0 0 0 3 143 250 0 3 143 250 3 143 250 0 3 143 250 0 0 0
61403 559 368 0 559 368 48 242 0 48 242 21 750 0 21 750 585 860 0 585 860
61702 70 012 0 70 012 0 0 0 0 0 0 70 012 0 70 012
70606 13 237 359 0 13 237 359 1 839 351 0 1 839 351 1 294 0 1 294 15 075 416 0 15 075 416
70607 0 0 0 47 170 0 47 170 47 170 0 47 170 0 0 0
70608 130 220 393 0 130 220 393 21 628 188 0 21 628 188 0 0 0 151 848 581 0 151 848 581
70610 73 0 73 65 0 65 0 0 0 138 0 138
70611 752 959 0 752 959 147 358 0 147 358 0 0 0 900 317 0 900 317
70614 19 055 0 19 055 0 0 0 0 0 0 19 055 0 19 055
70616 46 687 0 46 687 0 0 0 0 0 0 46 687 0 46 687
Итого по активу (баланс) 185 784 600 86 058 980 271 843 580 21 523 614 658 2 481 299 176 24 004 913 834 21 498 342 337 2 448 704 845 23 947 047 182 211 056 921 118 653 311 329 710 232
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 1 806 388 56 299 606 58 105 994 2 265 670 972 650 301 755 2 915 972 727 2 266 030 125 659 627 471 2 925 657 596 2 165 541 65 625 322 67 790 863
30126 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0
30411 13 444 337 12 548 377 25 992 714 14 620 227 769 251 719 667 14 871 947 436 14 619 022 626 255 981 340 14 875 003 966 12 239 194 16 810 050 29 049 244
30412 494 655 439 068 933 723 17 416 102 7 779 915 25 196 017 17 396 447 9 222 658 26 619 105 475 000 1 881 811 2 356 811
30414 6 226 982 13 315 919 19 542 901 10 929 786 950 191 808 170 11 121 595 120 10 930 841 006 188 694 907 11 119 535 913 7 281 038 10 202 656 17 483 694
30415 474 006 173 454 647 460 896 116 44 420 940 536 662 872 583 604 1 246 476 240 762 712 638 953 400
30603 3 463 996 47 762 3 511 758 136 290 614 32 035 007 168 325 621 134 250 947 43 510 564 177 761 511 1 424 329 11 523 319 12 947 648
30604 31 0 31 161 206 957 2 128 919 163 335 876 177 205 438 2 128 919 179 334 357 15 998 512 0 15 998 512
40502 29 0 29 3 0 3 0 0 0 26 0 26
40701 1 122 206 2 778 613 3 900 819 257 360 581 125 036 907 382 397 488 258 304 551 123 726 343 382 030 894 2 066 176 1 468 049 3 534 225
40702 8 855 0 8 855 22 193 0 22 193 14 851 0 14 851 1 513 0 1 513
40703 4 0 4 7 0 7 3 0 3 0 0 0
40807 82 434 089 434 171 41 486 90 550 132 036 41 500 68 914 110 414 96 412 453 412 549
47403 0 0 0 176 569 769 166 727 979 343 297 748 176 569 769 166 727 979 343 297 748 0 0 0
47407 0 0 0 176 585 762 167 179 393 343 765 155 176 585 762 167 179 393 343 765 155 0 0 0
47416 92 0 92 13 850 086 121 652 13 971 738 13 850 168 121 652 13 971 820 174 0 174
47422 208 571 0 208 571 33 155 15 384 48 539 23 427 15 384 38 811 198 843 0 198 843
47425 10 640 0 10 640 3 713 0 3 713 6 986 0 6 986 13 913 0 13 913
47426 0 2 956 2 956 0 3 369 3 369 0 2 931 2 931 0 2 518 2 518
50120 43 868 0 43 868 44 860 0 44 860 2 310 0 2 310 1 318 0 1 318
60301 20 388 0 20 388 198 765 0 198 765 220 693 0 220 693 42 316 0 42 316
60305 27 154 0 27 154 74 580 0 74 580 74 437 0 74 437 27 011 0 27 011
60307 16 0 16 46 0 46 31 0 31 1 0 1
60309 3 335 0 3 335 9 993 0 9 993 6 658 0 6 658 0 0 0
60311 42 717 0 42 717 34 268 0 34 268 30 430 0 30 430 38 879 0 38 879
60313 14 744 131 14 875 15 368 673 16 041 624 681 1 305 0 139 139
60320 0 0 0 3 389 940 0 3 389 940 3 389 940 0 3 389 940 0 0 0
60322 153 0 153 29 131 3 480 32 611 29 269 3 480 32 749 291 0 291
60324 1 965 0 1 965 91 0 91 0 0 0 1 874 0 1 874
60348 292 671 0 292 671 13 155 0 13 155 34 133 0 34 133 313 649 0 313 649
60601 425 382 0 425 382 0 0 0 8 668 0 8 668 434 050 0 434 050
60903 28 420 0 28 420 0 0 0 988 0 988 29 408 0 29 408
70601 16 747 737 0 16 747 737 0 0 0 1 247 272 0 1 247 272 17 995 009 0 17 995 009
70602 123 674 0 123 674 2 310 0 2 310 46 065 0 46 065 167 429 0 167 429
70603 129 637 250 0 129 637 250 0 0 0 22 534 359 0 22 534 359 152 171 609 0 152 171 609
70605 766 0 766 0 0 0 6 0 6 772 0 772
70613 51 040 0 51 040 0 0 0 0 0 0 51 040 0 51 040
70801 3 389 935 0 3 389 935 3 389 935 0 3 389 935 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 185 803 605 86 039 975 271 843 580 28 763 164 689 1 594 997 240 30 358 161 929 28 798 432 361 1 617 596 220 30 416 028 581 221 071 277 108 638 955 329 710 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 316 0 4 316 3 386 0 3 386 3 396 0 3 396 4 306 0 4 306
90902 254 223 0 254 223 94 0 94 263 0 263 254 054 0 254 054
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 29 894 0 29 894 13 691 0 13 691 0 0 0 43 585 0 43 585
91803 3 233 0 3 233 1 152 0 1 152 0 0 0 4 385 0 4 385
99998 21 635 0 21 635 0 0 0 5 647 0 5 647 15 988 0 15 988
Итого по активу (баланс) 5 708 301 0 5 708 301 18 323 0 18 323 9 306 0 9 306 5 717 318 0 5 717 318
Пассив
91507 21 571 0 21 571 5 647 0 5 647 0 0 0 15 924 0 15 924
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 686 666 0 5 686 666 3 651 0 3 651 18 315 0 18 315 5 701 330 0 5 701 330
Итого по пассиву (баланс) 5 708 301 0 5 708 301 9 298 0 9 298 18 315 0 18 315 5 717 318 0 5 717 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 10 419 0 10 419 170 538 289 6 063 618 176 601 907 160 549 582 6 062 695 166 612 277 9 999 126 923 10 000 049
94101 0 0 0 444 0 444 444 0 444 0 0 0
99996 10 353 0 10 353 177 271 147 0 177 271 147 167 286 250 0 167 286 250 9 995 250 0 9 995 250
Итого по активу (баланс) 20 772 0 20 772 347 809 880 6 063 618 353 873 498 327 836 276 6 062 695 333 898 971 19 994 376 923 19 995 299
Пассив
96901 0 10 353 10 353 6 041 487 161 244 763 167 286 250 6 042 417 171 228 730 177 271 147 930 9 994 320 9 995 250
99997 10 419 0 10 419 166 612 721 0 166 612 721 176 602 351 0 176 602 351 10 000 049 0 10 000 049
Итого по пассиву (баланс) 10 419 10 353 20 772 172 654 208 161 244 763 333 898 971 182 644 768 171 228 730 353 873 498 10 000 979 9 994 320 19 995 299
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 535 187 430 447,0000 0 0 252 969 405,0000 0 0 240 500 000,0000 0 0 535 199 899 852,0000
98010 0 0 60 284 133 308 295,3683 0 0 163 922 278 435,3211 0 0 7 004 449 975,9209 0 0 60 441 051 136 754,7685
98020 0 0 0,0000 0 0 1 422 327 716,0000 0 0 1 422 327 716,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 60 819 320 738 742,3683 0 0 165 597 575 556,3211 0 0 8 667 277 691,9209 0 0 60 976 251 036 606,7685
Пассив
98040 0 0 291 646 747 563,3278 0 0 2 429 732 926 139,0000 0 0 2 419 857 712 839,0000 0 0 281 771 534 263,3278
98050 0 0 42 658 554,0000 0 0 3 000 100,0000 0 0 435,0000 0 0 39 658 889,0000
98055 0 0 760 877 109,6600 0 0 17 426 492,0000 0 0 18 386 757,0000 0 0 761 837 374,6600
98060 0 0 55 370 927 382 416,0635 0 0 1 036 478 528 638,9008 0 0 1 049 174 296 377,3109 0 0 55 383 623 150 154,4736
98070 0 0 4 709 373 552 211,3170 0 0 3 158 003 052 560,2646 0 0 3 312 101 271 808,3202 0 0 4 863 471 771 459,3726
98080 0 0 37 349 014,0000 0 0 139 959 381 867,0001 0 0 139 955 893 013,9346 0 0 33 860 160,9345
98090 0 0 446 532 171 874,0000 0 0 888 966 225,2574 0 0 906 018 656,2574 0 0 446 549 224 305,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 60 819 320 738 742,3683 0 0 6 765 083 282 022,4229 0 0 6 922 013 579 886,8231 0 0 60 976 251 036 606,7685
Страница была полезной?