Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 887	366	6 253	5 115	58	5 173	5 494	30	5 524	5 508	394	5 902
30106	7 560 537	0	7 560 537	15 742 822 176	0	15 742 822 176	15 750 332 129	0	15 750 332 129	50 584	0	50 584
30110	13 700 621	4 958	13 705 579	425 989 307	4 174 655	430 163 962	416 655 262	4 179 127	420 834 389	23 034 666	486	23 035 152
30114	443 766	85 567 317	86 011 083	8 726 486	1 435 114 514	1 443 841 000	8 660 186	1 442 145 631	1 450 805 817	510 066	78 536 200	79 046 266
30424	1 626 953	0	1 626 953	408 828 341	0	408 828 341	406 038 470	0	406 038 470	4 416 824	0	4 416 824
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	4 576 550 764	340 623 932	4 917 174 696	4 576 550 764	340 623 932	4 917 174 696	0	0	0
30602	341	0	341	104	0	104	445	0	445	0	0	0
47404	0	480 954	480 954	166 570 353	524 345 457	690 915 810	166 570 353	484 724 152	651 294 505	0	40 102 259	40 102 259
47408	0	0	0	166 611 998	176 866 236	343 478 234	166 611 998	176 866 236	343 478 234	0	0	0
47417	0	0	0	0	80 623	80 623	0	80 623	80 623	0	0	0
47423	303 213	0	303 213	322 115	61 206	383 321	334 118	61 199	395 317	291 210	7	291 217
47427	104 910	1 136	106 046	153 856	3 904	157 760	129 307	3 665	132 972	129 459	1 375	130 834
50104	12 670 682	0	12 670 682	78 044	0	78 044	3 143 249	0	3 143 249	9 605 477	0	9 605 477
50121	4 743	0	4 743	1 205	0	1 205	0	0	0	5 948	0	5 948
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	19 749	0	19 749	879	0	879	0	0	0	20 628	0	20 628
60306	114	0	114	56	0	56	152	0	152	18	0	18
60308	2 064	0	2 064	1 099	0	1 099	926	0	926	2 237	0	2 237
60310	5 686	0	5 686	9 811	0	9 811	8 000	0	8 000	7 497	0	7 497
60312	34 169	0	34 169	49 671	0	49 671	54 255	0	54 255	29 585	0	29 585
60314	8 950	1 567	10 517	20 244	28 591	48 835	21 087	20 250	41 337	8 107	9 908	18 015
60323	5 119	0	5 119	2 248	0	2 248	1 852	0	1 852	5 515	0	5 515
60401	3 063 913	0	3 063 913	683	0	683	0	0	0	3 064 596	0	3 064 596
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	7 878	0	7 878	5 456	0	5 456	9 293	0	9 293	4 041	0	4 041
60901	103 926	0	103 926	7 193	0	7 193	0	0	0	111 119	0	111 119
61002	2	0	2	80	0	80	48	0	48	34	0	34
61008	1 775	0	1 775	590	0	590	1 333	0	1 333	1 032	0	1 032
61009	333	0	333	160	0	160	152	0	152	341	0	341
61010	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61210	0	0	0	3 143 250	0	3 143 250	3 143 250	0	3 143 250	0	0	0
61403	559 368	0	559 368	48 242	0	48 242	21 750	0	21 750	585 860	0	585 860
61702	70 012	0	70 012	0	0	0	0	0	0	70 012	0	70 012
70606	13 237 359	0	13 237 359	1 839 351	0	1 839 351	1 294	0	1 294	15 075 416	0	15 075 416
70607	0	0	0	47 170	0	47 170	47 170	0	47 170	0	0	0
70608	130 220 393	0	130 220 393	21 628 188	0	21 628 188	0	0	0	151 848 581	0	151 848 581
70610	73	0	73	65	0	65	0	0	0	138	0	138
70611	752 959	0	752 959	147 358	0	147 358	0	0	0	900 317	0	900 317
70614	19 055	0	19 055	0	0	0	0	0	0	19 055	0	19 055
70616	46 687	0	46 687	0	0	0	0	0	0	46 687	0	46 687
Итого по активу (баланс)	185 784 600	86 058 980	271 843 580	21 523 614 658	2 481 299 176	24 004 913 834	21 498 342 337	2 448 704 845	23 947 047 182	211 056 921	118 653 311	329 710 232
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 806 388	56 299 606	58 105 994	2 265 670 972	650 301 755	2 915 972 727	2 266 030 125	659 627 471	2 925 657 596	2 165 541	65 625 322	67 790 863
30126	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30411	13 444 337	12 548 377	25 992 714	14 620 227 769	251 719 667	14 871 947 436	14 619 022 626	255 981 340	14 875 003 966	12 239 194	16 810 050	29 049 244
30412	494 655	439 068	933 723	17 416 102	7 779 915	25 196 017	17 396 447	9 222 658	26 619 105	475 000	1 881 811	2 356 811
30414	6 226 982	13 315 919	19 542 901	10 929 786 950	191 808 170	11 121 595 120	10 930 841 006	188 694 907	11 119 535 913	7 281 038	10 202 656	17 483 694
30415	474 006	173 454	647 460	896 116	44 420	940 536	662 872	583 604	1 246 476	240 762	712 638	953 400
30603	3 463 996	47 762	3 511 758	136 290 614	32 035 007	168 325 621	134 250 947	43 510 564	177 761 511	1 424 329	11 523 319	12 947 648
30604	31	0	31	161 206 957	2 128 919	163 335 876	177 205 438	2 128 919	179 334 357	15 998 512	0	15 998 512
40502	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
40701	1 122 206	2 778 613	3 900 819	257 360 581	125 036 907	382 397 488	258 304 551	123 726 343	382 030 894	2 066 176	1 468 049	3 534 225
40702	8 855	0	8 855	22 193	0	22 193	14 851	0	14 851	1 513	0	1 513
40703	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
40807	82	434 089	434 171	41 486	90 550	132 036	41 500	68 914	110 414	96	412 453	412 549
47403	0	0	0	176 569 769	166 727 979	343 297 748	176 569 769	166 727 979	343 297 748	0	0	0
47407	0	0	0	176 585 762	167 179 393	343 765 155	176 585 762	167 179 393	343 765 155	0	0	0
47416	92	0	92	13 850 086	121 652	13 971 738	13 850 168	121 652	13 971 820	174	0	174
47422	208 571	0	208 571	33 155	15 384	48 539	23 427	15 384	38 811	198 843	0	198 843
47425	10 640	0	10 640	3 713	0	3 713	6 986	0	6 986	13 913	0	13 913
47426	0	2 956	2 956	0	3 369	3 369	0	2 931	2 931	0	2 518	2 518
50120	43 868	0	43 868	44 860	0	44 860	2 310	0	2 310	1 318	0	1 318
60301	20 388	0	20 388	198 765	0	198 765	220 693	0	220 693	42 316	0	42 316
60305	27 154	0	27 154	74 580	0	74 580	74 437	0	74 437	27 011	0	27 011
60307	16	0	16	46	0	46	31	0	31	1	0	1
60309	3 335	0	3 335	9 993	0	9 993	6 658	0	6 658	0	0	0
60311	42 717	0	42 717	34 268	0	34 268	30 430	0	30 430	38 879	0	38 879
60313	14 744	131	14 875	15 368	673	16 041	624	681	1 305	0	139	139
60320	0	0	0	3 389 940	0	3 389 940	3 389 940	0	3 389 940	0	0	0
60322	153	0	153	29 131	3 480	32 611	29 269	3 480	32 749	291	0	291
60324	1 965	0	1 965	91	0	91	0	0	0	1 874	0	1 874
60348	292 671	0	292 671	13 155	0	13 155	34 133	0	34 133	313 649	0	313 649
60601	425 382	0	425 382	0	0	0	8 668	0	8 668	434 050	0	434 050
60903	28 420	0	28 420	0	0	0	988	0	988	29 408	0	29 408
70601	16 747 737	0	16 747 737	0	0	0	1 247 272	0	1 247 272	17 995 009	0	17 995 009
70602	123 674	0	123 674	2 310	0	2 310	46 065	0	46 065	167 429	0	167 429
70603	129 637 250	0	129 637 250	0	0	0	22 534 359	0	22 534 359	152 171 609	0	152 171 609
70605	766	0	766	0	0	0	6	0	6	772	0	772
70613	51 040	0	51 040	0	0	0	0	0	0	51 040	0	51 040
70801	3 389 935	0	3 389 935	3 389 935	0	3 389 935	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	185 803 605	86 039 975	271 843 580	28 763 164 689	1 594 997 240	30 358 161 929	28 798 432 361	1 617 596 220	30 416 028 581	221 071 277	108 638 955	329 710 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 316	0	4 316	3 386	0	3 386	3 396	0	3 396	4 306	0	4 306
90902	254 223	0	254 223	94	0	94	263	0	263	254 054	0	254 054
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 894	0	29 894	13 691	0	13 691	0	0	0	43 585	0	43 585
91803	3 233	0	3 233	1 152	0	1 152	0	0	0	4 385	0	4 385
99998	21 635	0	21 635	0	0	0	5 647	0	5 647	15 988	0	15 988
Итого по активу (баланс)	5 708 301	0	5 708 301	18 323	0	18 323	9 306	0	9 306	5 717 318	0	5 717 318
Пассив
91507	21 571	0	21 571	5 647	0	5 647	0	0	0	15 924	0	15 924
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 686 666	0	5 686 666	3 651	0	3 651	18 315	0	18 315	5 701 330	0	5 701 330
Итого по пассиву (баланс)	5 708 301	0	5 708 301	9 298	0	9 298	18 315	0	18 315	5 717 318	0	5 717 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 419	0	10 419	170 538 289	6 063 618	176 601 907	160 549 582	6 062 695	166 612 277	9 999 126	923	10 000 049
94101	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
99996	10 353	0	10 353	177 271 147	0	177 271 147	167 286 250	0	167 286 250	9 995 250	0	9 995 250
Итого по активу (баланс)	20 772	0	20 772	347 809 880	6 063 618	353 873 498	327 836 276	6 062 695	333 898 971	19 994 376	923	19 995 299
Пассив
96901	0	10 353	10 353	6 041 487	161 244 763	167 286 250	6 042 417	171 228 730	177 271 147	930	9 994 320	9 995 250
99997	10 419	0	10 419	166 612 721	0	166 612 721	176 602 351	0	176 602 351	10 000 049	0	10 000 049
Итого по пассиву (баланс)	10 419	10 353	20 772	172 654 208	161 244 763	333 898 971	182 644 768	171 228 730	353 873 498	10 000 979	9 994 320	19 995 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535 187 430 447,0000	0	0	252 969 405,0000	0	0	240 500 000,0000	0	0	535 199 899 852,0000
98010	0	0	60 284 133 308 295,3683	0	0	163 922 278 435,3211	0	0	7 004 449 975,9209	0	0	60 441 051 136 754,7685
98020	0	0	0,0000	0	0	1 422 327 716,0000	0	0	1 422 327 716,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 819 320 738 742,3683	0	0	165 597 575 556,3211	0	0	8 667 277 691,9209	0	0	60 976 251 036 606,7685
Пассив
98040	0	0	291 646 747 563,3278	0	0	2 429 732 926 139,0000	0	0	2 419 857 712 839,0000	0	0	281 771 534 263,3278
98050	0	0	42 658 554,0000	0	0	3 000 100,0000	0	0	435,0000	0	0	39 658 889,0000
98055	0	0	760 877 109,6600	0	0	17 426 492,0000	0	0	18 386 757,0000	0	0	761 837 374,6600
98060	0	0	55 370 927 382 416,0635	0	0	1 036 478 528 638,9008	0	0	1 049 174 296 377,3109	0	0	55 383 623 150 154,4736
98070	0	0	4 709 373 552 211,3170	0	0	3 158 003 052 560,2646	0	0	3 312 101 271 808,3202	0	0	4 863 471 771 459,3726
98080	0	0	37 349 014,0000	0	0	139 959 381 867,0001	0	0	139 955 893 013,9346	0	0	33 860 160,9345
98090	0	0	446 532 171 874,0000	0	0	888 966 225,2574	0	0	906 018 656,2574	0	0	446 549 224 305,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 819 320 738 742,3683	0	0	6 765 083 282 022,4229	0	0	6 922 013 579 886,8231	0	0	60 976 251 036 606,7685

Страница была полезной?