Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 005	406	5 411	54	60	114	2 510	102	2 612	2 549	364	2 913
30106	1 155 534	0	1 155 534	14 065 978 798	0	14 065 978 798	14 066 936 514	0	14 066 936 514	197 818	0	197 818
30110	38 491 713	546	38 492 259	369 240 152	1 296 190	370 536 342	374 190 166	1 296 297	375 486 463	33 541 699	439	33 542 138
30114	414 844	96 894 632	97 309 476	9 037 250	1 704 190 691	1 713 227 941	9 330 630	1 714 150 941	1 723 481 571	121 464	86 934 382	87 055 846
30424	4 793 750	0	4 793 750	177 120 331	0	177 120 331	174 964 854	0	174 964 854	6 949 227	0	6 949 227
30426	0	0	0	3 774 251 323	406 933 055	4 181 184 378	3 774 251 323	406 933 055	4 181 184 378	0	0	0
30602	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
31902	0	0	0	274 000 000	0	274 000 000	274 000 000	0	274 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
47404	0	269 248	269 248	234 849 890	413 627 791	648 477 681	234 849 890	413 614 341	648 464 231	0	282 698	282 698
47408	0	0	0	234 863 732	204 532 471	439 396 203	234 863 732	204 532 471	439 396 203	0	0	0
47417	0	0	0	0	12 284	12 284	0	12 284	12 284	0	0	0
47423	278 625	40	278 665	303 740	1	303 741	285 226	41	285 267	297 139	0	297 139
47427	186 404	1 294	187 698	306 303	3 103	309 406	322 111	3 357	325 468	170 596	1 040	171 636
50104	6 429 554	0	6 429 554	42 737	0	42 737	0	0	0	6 472 291	0	6 472 291
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	113 227	0	113 227	113 227	0	113 227	0	0	0
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	766	766	0	1 916	1 916	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	23 471	0	23 471	770	0	770	5 721	0	5 721	18 520	0	18 520
60306	86	0	86	456	0	456	382	0	382	160	0	160
60308	3 198	0	3 198	857	0	857	775	0	775	3 280	0	3 280
60310	5 360	0	5 360	6 956	0	6 956	6 591	0	6 591	5 725	0	5 725
60312	36 501	0	36 501	50 159	0	50 159	48 443	0	48 443	38 217	0	38 217
60314	11 646	1 304	12 950	7 474	6 359	13 833	14 173	5 517	19 690	4 947	2 146	7 093
60323	6 031	0	6 031	2 127	0	2 127	2 559	0	2 559	5 599	0	5 599
60401	3 059 402	0	3 059 402	5 976	0	5 976	0	0	0	3 065 378	0	3 065 378
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	7 579	0	7 579	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	7 579	0	7 579
60901	103 926	0	103 926	0	0	0	0	0	0	103 926	0	103 926
61002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	897	0	897	1 142	0	1 142	819	0	819	1 220	0	1 220
61009	34	0	34	343	0	343	135	0	135	242	0	242
61010	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61403	524 181	0	524 181	27 382	0	27 382	19 643	0	19 643	531 920	0	531 920
61601	0	0	0	2 022 632	0	2 022 632	2 022 632	0	2 022 632	0	0	0
61702	116 699	0	116 699	0	0	0	0	0	0	116 699	0	116 699
70606	10 306 995	0	10 306 995	2 255 450	0	2 255 450	24 102	0	24 102	12 538 343	0	12 538 343
70607	0	0	0	32 362	0	32 362	32 362	0	32 362	0	0	0
70608	82 627 363	0	82 627 363	30 562 769	0	30 562 769	0	0	0	113 190 132	0	113 190 132
70610	62	0	62	3	0	3	0	0	0	65	0	65
70611	211 962	0	211 962	393 638	0	393 638	0	0	0	605 600	0	605 600
70614	8 605	0	8 605	92 839	0	92 839	82 389	0	82 389	19 055	0	19 055
Итого по активу (баланс)	150 013 131	97 168 236	247 181 367	19 195 578 015	2 730 603 921	21 926 181 936	19 166 378 052	2 740 548 406	21 906 926 458	179 213 094	87 223 751	266 436 845
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	554 712	41 643 573	42 198 285	2 175 519 533	899 500 029	3 075 019 562	2 175 358 029	911 839 211	3 087 197 240	393 208	53 982 755	54 375 963
30126	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
30411	10 540 425	16 515 806	27 056 231	11 353 409 758	394 453 546	11 747 863 304	11 351 687 829	391 706 175	11 743 394 004	8 818 496	13 768 435	22 586 931
30412	265 440	204 291	469 731	3 465 686	9 901 065	13 366 751	3 630 987	10 232 303	13 863 290	430 741	535 529	966 270
30414	22 090 614	3 994 020	26 084 634	10 062 292 349	656 859 003	10 719 151 352	10 058 952 234	667 933 295	10 726 885 529	18 750 499	15 068 312	33 818 811
30415	481 006	21 095	502 101	422 000	19 819	441 819	199 000	50 509	249 509	258 006	51 785	309 791
30603	2 028 321	1 705	2 030 026	84 631 661	16 681 135	101 312 796	91 122 677	16 747 048	107 869 725	8 519 337	67 618	8 586 955
30604	31	1 304 998	1 305 029	17 818 000	64 021 417	81 839 417	17 818 000	63 537 978	81 355 978	31	821 559	821 590
40502	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
40701	37 757 144	1 816 562	39 573 706	579 439 083	71 091 982	650 531 065	543 103 304	71 731 654	614 834 958	1 421 365	2 456 234	3 877 599
40702	11 897	0	11 897	333 992	0	333 992	324 153	0	324 153	2 058	0	2 058
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	68	136 561	136 629	24 953	1 527 246	1 552 199	28 950	1 849 327	1 878 277	4 065	458 642	462 707
47403	0	0	0	203 567 530	232 751 421	436 318 951	203 567 530	232 751 421	436 318 951	0	0	0
47407	0	0	0	203 617 976	235 372 860	438 990 836	203 617 976	235 372 860	438 990 836	0	0	0
47416	111 498	296	111 794	9 784 910	120 595	9 905 505	9 673 950	120 299	9 794 249	538	0	538
47422	191 240	0	191 240	31 409	19 407	50 816	38 312	19 407	57 719	198 143	0	198 143
47425	19 665	0	19 665	14 296	0	14 296	1 926	0	1 926	7 295	0	7 295
47426	0	1 936	1 936	0	2 318	2 318	0	1 848	1 848	0	1 466	1 466
50120	87 896	0	87 896	32 362	0	32 362	0	0	0	55 534	0	55 534
52602	0	0	0	92 839	0	92 839	92 839	0	92 839	0	0	0
60301	97 141	0	97 141	513 783	0	513 783	422 127	0	422 127	5 485	0	5 485
60305	31 518	0	31 518	103 743	0	103 743	72 285	0	72 285	60	0	60
60307	8	0	8	80	0	80	94	0	94	22	0	22
60309	0	0	0	342	0	342	2 361	0	2 361	2 019	0	2 019
60311	40 125	0	40 125	20 584	0	20 584	14 186	0	14 186	33 727	0	33 727
60313	0	2 818	2 818	0	3 586	3 586	0	897	897	0	129	129
60322	269	0	269	739	0	739	515	0	515	45	0	45
60324	1 603	0	1 603	0	0	0	329	0	329	1 932	0	1 932
60348	236 771	0	236 771	31 348	0	31 348	59 930	0	59 930	265 353	0	265 353
60601	409 799	0	409 799	0	0	0	8 595	0	8 595	418 394	0	418 394
60903	26 446	0	26 446	0	0	0	987	0	987	27 433	0	27 433
70601	11 759 164	0	11 759 164	34	0	34	4 024 795	0	4 024 795	15 783 925	0	15 783 925
70602	74 903	0	74 903	0	0	0	32 362	0	32 362	107 265	0	107 265
70603	83 629 642	0	83 629 642	0	0	0	28 956 452	0	28 956 452	112 586 094	0	112 586 094
70605	737	0	737	0	0	0	28	0	28	765	0	765
70613	8 112	0	8 112	82 389	0	82 389	125 317	0	125 317	51 040	0	51 040
70801	3 389 935	0	3 389 935	0	0	0	0	0	0	3 389 935	0	3 389 935
Итого по пассиву (баланс)	181 537 706	65 643 661	247 181 367	24 695 251 384	2 582 325 429	27 277 576 813	24 692 938 059	2 603 894 232	27 296 832 291	179 224 381	87 212 464	266 436 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 094	0	4 094	3 555	0	3 555	3 134	0	3 134	4 515	0	4 515
90902	254 157	0	254 157	143	0	143	247	0	247	254 053	0	254 053
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	14 962	0	14 962	15 480	0	15 480	0	0	0	30 442	0	30 442
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
Итого по активу (баланс)	5 693 081	0	5 693 081	19 178	0	19 178	3 381	0	3 381	5 708 878	0	5 708 878
Пассив
91507	21 571	0	21 571	0	0	0	0	0	0	21 571	0	21 571
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 671 446	0	5 671 446	3 167	0	3 167	18 964	0	18 964	5 687 243	0	5 687 243
Итого по пассиву (баланс)	5 693 081	0	5 693 081	3 167	0	3 167	18 964	0	18 964	5 708 878	0	5 708 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	526 367	565 161	1 091 528	526 367	565 161	1 091 528	0	0	0
93302	0	0	0	1 899 709	1 263 238	3 162 947	1 899 709	1 263 238	3 162 947	0	0	0
93303	0	0	0	1 862 778	0	1 862 778	1 862 778	0	1 862 778	0	0	0
93901	31 141 959	0	31 141 959	199 664 508	2 186 148	201 850 656	230 806 467	2 186 148	232 992 615	0	0	0
99996	31 516 364	0	31 516 364	206 519 043	0	206 519 043	238 035 407	0	238 035 407	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 658 323	0	62 658 323	410 472 405	4 014 547	414 486 952	473 130 728	4 014 547	477 145 275	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	552 503	524 220	1 076 723	552 503	524 220	1 076 723	0	0	0
96302	0	0	0	1 251 973	1 916 190	3 168 163	1 251 973	1 916 190	3 168 163	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 828 399	1 828 399	0	1 828 399	1 828 399	0	0	0
96901	0	31 516 364	31 516 364	2 164 520	232 138 389	234 302 909	2 164 520	200 622 025	202 786 545	0	0	0
99997	31 141 959	0	31 141 959	236 723 393	0	236 723 393	205 581 434	0	205 581 434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 141 959	31 516 364	62 658 323	240 692 389	236 407 198	477 099 587	209 550 430	204 890 834	414 441 264	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535 362 703 082,0000	0	0	548 777 865,0000	0	0	868 450 500,0000	0	0	535 043 030 447,0000
98010	0	0	59 849 862 462 983,7391	0	0	422 179 001 783,5419	0	0	109 438 468 366,0670	0	0	60 162 602 996 401,2140
98020	0	0	0,0000	0	0	14 672 213 459,0000	0	0	14 672 213 459,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 385 225 166 065,7391	0	0	437 399 993 107,5419	0	0	124 979 132 325,0670	0	0	60 697 646 026 848,2140
Пассив
98040	0	0	348 373 838 904,2109	0	0	2 137 177 123 369,8831	0	0	2 080 430 375 360,0000	0	0	291 627 090 894,3278
98050	0	0	39 658 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 658 554,0000
98055	0	0	70 881 219,7841	0	0	6 771 517,3723	0	0	17 474,2482	0	0	64 127 176,6600
98060	0	0	55 445 014 686 351,0416	0	0	855 501 164 858,2848	0	0	950 299 967 895,1431	0	0	55 539 813 489 387,8999
98070	0	0	4 145 163 637 890,7025	0	0	2 492 440 485 461,6377	0	0	2 766 848 655 830,2615	0	0	4 419 571 808 259,3263
98080	0	0	31 355 101,0000	0	0	123 152 307 830,0000	0	0	123 121 961 557,0000	0	0	1 008 828,0000
98090	0	0	446 531 108 045,0000	0	0	378 897 641 633,9334	0	0	378 895 377 336,9334	0	0	446 528 843 748,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 385 225 166 065,7391	0	0	5 987 175 494 671,1113	0	0	6 299 596 355 453,5862	0	0	60 697 646 026 848,2140

Страница была полезной?