Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 005 | 406 | 5 411 | 54 | 60 | 114 | 2 510 | 102 | 2 612 | 2 549 | 364 | 2 913 |
30106 | 1 155 534 | 0 | 1 155 534 | 14 065 978 798 | 0 | 14 065 978 798 | 14 066 936 514 | 0 | 14 066 936 514 | 197 818 | 0 | 197 818 |
30110 | 38 491 713 | 546 | 38 492 259 | 369 240 152 | 1 296 190 | 370 536 342 | 374 190 166 | 1 296 297 | 375 486 463 | 33 541 699 | 439 | 33 542 138 |
30114 | 414 844 | 96 894 632 | 97 309 476 | 9 037 250 | 1 704 190 691 | 1 713 227 941 | 9 330 630 | 1 714 150 941 | 1 723 481 571 | 121 464 | 86 934 382 | 87 055 846 |
30424 | 4 793 750 | 0 | 4 793 750 | 177 120 331 | 0 | 177 120 331 | 174 964 854 | 0 | 174 964 854 | 6 949 227 | 0 | 6 949 227 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 3 774 251 323 | 406 933 055 | 4 181 184 378 | 3 774 251 323 | 406 933 055 | 4 181 184 378 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 274 000 000 | 0 | 274 000 000 | 274 000 000 | 0 | 274 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 269 248 | 269 248 | 234 849 890 | 413 627 791 | 648 477 681 | 234 849 890 | 413 614 341 | 648 464 231 | 0 | 282 698 | 282 698 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 234 863 732 | 204 532 471 | 439 396 203 | 234 863 732 | 204 532 471 | 439 396 203 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 284 | 12 284 | 0 | 12 284 | 12 284 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 278 625 | 40 | 278 665 | 303 740 | 1 | 303 741 | 285 226 | 41 | 285 267 | 297 139 | 0 | 297 139 |
47427 | 186 404 | 1 294 | 187 698 | 306 303 | 3 103 | 309 406 | 322 111 | 3 357 | 325 468 | 170 596 | 1 040 | 171 636 |
50104 | 6 429 554 | 0 | 6 429 554 | 42 737 | 0 | 42 737 | 0 | 0 | 0 | 6 472 291 | 0 | 6 472 291 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 113 227 | 0 | 113 227 | 113 227 | 0 | 113 227 | 0 | 0 | 0 |
60102 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 |
60204 | 0 | 766 | 766 | 0 | 1 916 | 1 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 23 471 | 0 | 23 471 | 770 | 0 | 770 | 5 721 | 0 | 5 721 | 18 520 | 0 | 18 520 |
60306 | 86 | 0 | 86 | 456 | 0 | 456 | 382 | 0 | 382 | 160 | 0 | 160 |
60308 | 3 198 | 0 | 3 198 | 857 | 0 | 857 | 775 | 0 | 775 | 3 280 | 0 | 3 280 |
60310 | 5 360 | 0 | 5 360 | 6 956 | 0 | 6 956 | 6 591 | 0 | 6 591 | 5 725 | 0 | 5 725 |
60312 | 36 501 | 0 | 36 501 | 50 159 | 0 | 50 159 | 48 443 | 0 | 48 443 | 38 217 | 0 | 38 217 |
60314 | 11 646 | 1 304 | 12 950 | 7 474 | 6 359 | 13 833 | 14 173 | 5 517 | 19 690 | 4 947 | 2 146 | 7 093 |
60323 | 6 031 | 0 | 6 031 | 2 127 | 0 | 2 127 | 2 559 | 0 | 2 559 | 5 599 | 0 | 5 599 |
60401 | 3 059 402 | 0 | 3 059 402 | 5 976 | 0 | 5 976 | 0 | 0 | 0 | 3 065 378 | 0 | 3 065 378 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 7 579 | 0 | 7 579 | 7 053 | 0 | 7 053 | 7 053 | 0 | 7 053 | 7 579 | 0 | 7 579 |
60901 | 103 926 | 0 | 103 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 926 | 0 | 103 926 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 897 | 0 | 897 | 1 142 | 0 | 1 142 | 819 | 0 | 819 | 1 220 | 0 | 1 220 |
61009 | 34 | 0 | 34 | 343 | 0 | 343 | 135 | 0 | 135 | 242 | 0 | 242 |
61010 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
61403 | 524 181 | 0 | 524 181 | 27 382 | 0 | 27 382 | 19 643 | 0 | 19 643 | 531 920 | 0 | 531 920 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 022 632 | 0 | 2 022 632 | 2 022 632 | 0 | 2 022 632 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 116 699 | 0 | 116 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 699 | 0 | 116 699 |
70606 | 10 306 995 | 0 | 10 306 995 | 2 255 450 | 0 | 2 255 450 | 24 102 | 0 | 24 102 | 12 538 343 | 0 | 12 538 343 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 32 362 | 0 | 32 362 | 32 362 | 0 | 32 362 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 82 627 363 | 0 | 82 627 363 | 30 562 769 | 0 | 30 562 769 | 0 | 0 | 0 | 113 190 132 | 0 | 113 190 132 |
70610 | 62 | 0 | 62 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
70611 | 211 962 | 0 | 211 962 | 393 638 | 0 | 393 638 | 0 | 0 | 0 | 605 600 | 0 | 605 600 |
70614 | 8 605 | 0 | 8 605 | 92 839 | 0 | 92 839 | 82 389 | 0 | 82 389 | 19 055 | 0 | 19 055 |
Итого по активу (баланс) | 150 013 131 | 97 168 236 | 247 181 367 | 19 195 578 015 | 2 730 603 921 | 21 926 181 936 | 19 166 378 052 | 2 740 548 406 | 21 906 926 458 | 179 213 094 | 87 223 751 | 266 436 845 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 554 712 | 41 643 573 | 42 198 285 | 2 175 519 533 | 899 500 029 | 3 075 019 562 | 2 175 358 029 | 911 839 211 | 3 087 197 240 | 393 208 | 53 982 755 | 54 375 963 |
30126 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30411 | 10 540 425 | 16 515 806 | 27 056 231 | 11 353 409 758 | 394 453 546 | 11 747 863 304 | 11 351 687 829 | 391 706 175 | 11 743 394 004 | 8 818 496 | 13 768 435 | 22 586 931 |
30412 | 265 440 | 204 291 | 469 731 | 3 465 686 | 9 901 065 | 13 366 751 | 3 630 987 | 10 232 303 | 13 863 290 | 430 741 | 535 529 | 966 270 |
30414 | 22 090 614 | 3 994 020 | 26 084 634 | 10 062 292 349 | 656 859 003 | 10 719 151 352 | 10 058 952 234 | 667 933 295 | 10 726 885 529 | 18 750 499 | 15 068 312 | 33 818 811 |
30415 | 481 006 | 21 095 | 502 101 | 422 000 | 19 819 | 441 819 | 199 000 | 50 509 | 249 509 | 258 006 | 51 785 | 309 791 |
30603 | 2 028 321 | 1 705 | 2 030 026 | 84 631 661 | 16 681 135 | 101 312 796 | 91 122 677 | 16 747 048 | 107 869 725 | 8 519 337 | 67 618 | 8 586 955 |
30604 | 31 | 1 304 998 | 1 305 029 | 17 818 000 | 64 021 417 | 81 839 417 | 17 818 000 | 63 537 978 | 81 355 978 | 31 | 821 559 | 821 590 |
40502 | 54 | 0 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
40701 | 37 757 144 | 1 816 562 | 39 573 706 | 579 439 083 | 71 091 982 | 650 531 065 | 543 103 304 | 71 731 654 | 614 834 958 | 1 421 365 | 2 456 234 | 3 877 599 |
40702 | 11 897 | 0 | 11 897 | 333 992 | 0 | 333 992 | 324 153 | 0 | 324 153 | 2 058 | 0 | 2 058 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 68 | 136 561 | 136 629 | 24 953 | 1 527 246 | 1 552 199 | 28 950 | 1 849 327 | 1 878 277 | 4 065 | 458 642 | 462 707 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 203 567 530 | 232 751 421 | 436 318 951 | 203 567 530 | 232 751 421 | 436 318 951 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 203 617 976 | 235 372 860 | 438 990 836 | 203 617 976 | 235 372 860 | 438 990 836 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 111 498 | 296 | 111 794 | 9 784 910 | 120 595 | 9 905 505 | 9 673 950 | 120 299 | 9 794 249 | 538 | 0 | 538 |
47422 | 191 240 | 0 | 191 240 | 31 409 | 19 407 | 50 816 | 38 312 | 19 407 | 57 719 | 198 143 | 0 | 198 143 |
47425 | 19 665 | 0 | 19 665 | 14 296 | 0 | 14 296 | 1 926 | 0 | 1 926 | 7 295 | 0 | 7 295 |
47426 | 0 | 1 936 | 1 936 | 0 | 2 318 | 2 318 | 0 | 1 848 | 1 848 | 0 | 1 466 | 1 466 |
50120 | 87 896 | 0 | 87 896 | 32 362 | 0 | 32 362 | 0 | 0 | 0 | 55 534 | 0 | 55 534 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 92 839 | 0 | 92 839 | 92 839 | 0 | 92 839 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 97 141 | 0 | 97 141 | 513 783 | 0 | 513 783 | 422 127 | 0 | 422 127 | 5 485 | 0 | 5 485 |
60305 | 31 518 | 0 | 31 518 | 103 743 | 0 | 103 743 | 72 285 | 0 | 72 285 | 60 | 0 | 60 |
60307 | 8 | 0 | 8 | 80 | 0 | 80 | 94 | 0 | 94 | 22 | 0 | 22 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 2 361 | 0 | 2 361 | 2 019 | 0 | 2 019 |
60311 | 40 125 | 0 | 40 125 | 20 584 | 0 | 20 584 | 14 186 | 0 | 14 186 | 33 727 | 0 | 33 727 |
60313 | 0 | 2 818 | 2 818 | 0 | 3 586 | 3 586 | 0 | 897 | 897 | 0 | 129 | 129 |
60322 | 269 | 0 | 269 | 739 | 0 | 739 | 515 | 0 | 515 | 45 | 0 | 45 |
60324 | 1 603 | 0 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | 1 932 | 0 | 1 932 |
60348 | 236 771 | 0 | 236 771 | 31 348 | 0 | 31 348 | 59 930 | 0 | 59 930 | 265 353 | 0 | 265 353 |
60601 | 409 799 | 0 | 409 799 | 0 | 0 | 0 | 8 595 | 0 | 8 595 | 418 394 | 0 | 418 394 |
60903 | 26 446 | 0 | 26 446 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 | 27 433 | 0 | 27 433 |
70601 | 11 759 164 | 0 | 11 759 164 | 34 | 0 | 34 | 4 024 795 | 0 | 4 024 795 | 15 783 925 | 0 | 15 783 925 |
70602 | 74 903 | 0 | 74 903 | 0 | 0 | 0 | 32 362 | 0 | 32 362 | 107 265 | 0 | 107 265 |
70603 | 83 629 642 | 0 | 83 629 642 | 0 | 0 | 0 | 28 956 452 | 0 | 28 956 452 | 112 586 094 | 0 | 112 586 094 |
70605 | 737 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 765 | 0 | 765 |
70613 | 8 112 | 0 | 8 112 | 82 389 | 0 | 82 389 | 125 317 | 0 | 125 317 | 51 040 | 0 | 51 040 |
70801 | 3 389 935 | 0 | 3 389 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 389 935 | 0 | 3 389 935 |
Итого по пассиву (баланс) | 181 537 706 | 65 643 661 | 247 181 367 | 24 695 251 384 | 2 582 325 429 | 27 277 576 813 | 24 692 938 059 | 2 603 894 232 | 27 296 832 291 | 179 224 381 | 87 212 464 | 266 436 845 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 094 | 0 | 4 094 | 3 555 | 0 | 3 555 | 3 134 | 0 | 3 134 | 4 515 | 0 | 4 515 |
90902 | 254 157 | 0 | 254 157 | 143 | 0 | 143 | 247 | 0 | 247 | 254 053 | 0 | 254 053 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 14 962 | 0 | 14 962 | 15 480 | 0 | 15 480 | 0 | 0 | 0 | 30 442 | 0 | 30 442 |
91803 | 3 233 | 0 | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 233 | 0 | 3 233 |
99998 | 21 635 | 0 | 21 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 635 | 0 | 21 635 |
Итого по активу (баланс) | 5 693 081 | 0 | 5 693 081 | 19 178 | 0 | 19 178 | 3 381 | 0 | 3 381 | 5 708 878 | 0 | 5 708 878 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 21 571 | 0 | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 571 | 0 | 21 571 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 671 446 | 0 | 5 671 446 | 3 167 | 0 | 3 167 | 18 964 | 0 | 18 964 | 5 687 243 | 0 | 5 687 243 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 693 081 | 0 | 5 693 081 | 3 167 | 0 | 3 167 | 18 964 | 0 | 18 964 | 5 708 878 | 0 | 5 708 878 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 526 367 | 565 161 | 1 091 528 | 526 367 | 565 161 | 1 091 528 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 899 709 | 1 263 238 | 3 162 947 | 1 899 709 | 1 263 238 | 3 162 947 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 1 862 778 | 0 | 1 862 778 | 1 862 778 | 0 | 1 862 778 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 31 141 959 | 0 | 31 141 959 | 199 664 508 | 2 186 148 | 201 850 656 | 230 806 467 | 2 186 148 | 232 992 615 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 31 516 364 | 0 | 31 516 364 | 206 519 043 | 0 | 206 519 043 | 238 035 407 | 0 | 238 035 407 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 62 658 323 | 0 | 62 658 323 | 410 472 405 | 4 014 547 | 414 486 952 | 473 130 728 | 4 014 547 | 477 145 275 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 552 503 | 524 220 | 1 076 723 | 552 503 | 524 220 | 1 076 723 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 251 973 | 1 916 190 | 3 168 163 | 1 251 973 | 1 916 190 | 3 168 163 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 828 399 | 1 828 399 | 0 | 1 828 399 | 1 828 399 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 31 516 364 | 31 516 364 | 2 164 520 | 232 138 389 | 234 302 909 | 2 164 520 | 200 622 025 | 202 786 545 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 31 141 959 | 0 | 31 141 959 | 236 723 393 | 0 | 236 723 393 | 205 581 434 | 0 | 205 581 434 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 141 959 | 31 516 364 | 62 658 323 | 240 692 389 | 236 407 198 | 477 099 587 | 209 550 430 | 204 890 834 | 414 441 264 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 535 362 703 082,0000 | 0 | 0 | 548 777 865,0000 | 0 | 0 | 868 450 500,0000 | 0 | 0 | 535 043 030 447,0000 |
98010 | 0 | 0 | 59 849 862 462 983,7391 | 0 | 0 | 422 179 001 783,5419 | 0 | 0 | 109 438 468 366,0670 | 0 | 0 | 60 162 602 996 401,2140 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14 672 213 459,0000 | 0 | 0 | 14 672 213 459,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 60 385 225 166 065,7391 | 0 | 0 | 437 399 993 107,5419 | 0 | 0 | 124 979 132 325,0670 | 0 | 0 | 60 697 646 026 848,2140 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 348 373 838 904,2109 | 0 | 0 | 2 137 177 123 369,8831 | 0 | 0 | 2 080 430 375 360,0000 | 0 | 0 | 291 627 090 894,3278 |
98050 | 0 | 0 | 39 658 554,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 39 658 554,0000 |
98055 | 0 | 0 | 70 881 219,7841 | 0 | 0 | 6 771 517,3723 | 0 | 0 | 17 474,2482 | 0 | 0 | 64 127 176,6600 |
98060 | 0 | 0 | 55 445 014 686 351,0416 | 0 | 0 | 855 501 164 858,2848 | 0 | 0 | 950 299 967 895,1431 | 0 | 0 | 55 539 813 489 387,8999 |
98070 | 0 | 0 | 4 145 163 637 890,7025 | 0 | 0 | 2 492 440 485 461,6377 | 0 | 0 | 2 766 848 655 830,2615 | 0 | 0 | 4 419 571 808 259,3263 |
98080 | 0 | 0 | 31 355 101,0000 | 0 | 0 | 123 152 307 830,0000 | 0 | 0 | 123 121 961 557,0000 | 0 | 0 | 1 008 828,0000 |
98090 | 0 | 0 | 446 531 108 045,0000 | 0 | 0 | 378 897 641 633,9334 | 0 | 0 | 378 895 377 336,9334 | 0 | 0 | 446 528 843 748,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 60 385 225 166 065,7391 | 0 | 0 | 5 987 175 494 671,1113 | 0 | 0 | 6 299 596 355 453,5862 | 0 | 0 | 60 697 646 026 848,2140 |
Страница была полезной?