• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 005 406 5 411 54 60 114 2 510 102 2 612 2 549 364 2 913
30106 1 155 534 0 1 155 534 14 065 978 798 0 14 065 978 798 14 066 936 514 0 14 066 936 514 197 818 0 197 818
30110 38 491 713 546 38 492 259 369 240 152 1 296 190 370 536 342 374 190 166 1 296 297 375 486 463 33 541 699 439 33 542 138
30114 414 844 96 894 632 97 309 476 9 037 250 1 704 190 691 1 713 227 941 9 330 630 1 714 150 941 1 723 481 571 121 464 86 934 382 87 055 846
30424 4 793 750 0 4 793 750 177 120 331 0 177 120 331 174 964 854 0 174 964 854 6 949 227 0 6 949 227
30426 0 0 0 3 774 251 323 406 933 055 4 181 184 378 3 774 251 323 406 933 055 4 181 184 378 0 0 0
30602 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
31902 0 0 0 274 000 000 0 274 000 000 274 000 000 0 274 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 20 000 000 0 20 000 000 20 000 000 0 20 000 000 0 0 0
47404 0 269 248 269 248 234 849 890 413 627 791 648 477 681 234 849 890 413 614 341 648 464 231 0 282 698 282 698
47408 0 0 0 234 863 732 204 532 471 439 396 203 234 863 732 204 532 471 439 396 203 0 0 0
47417 0 0 0 0 12 284 12 284 0 12 284 12 284 0 0 0
47423 278 625 40 278 665 303 740 1 303 741 285 226 41 285 267 297 139 0 297 139
47427 186 404 1 294 187 698 306 303 3 103 309 406 322 111 3 357 325 468 170 596 1 040 171 636
50104 6 429 554 0 6 429 554 42 737 0 42 737 0 0 0 6 472 291 0 6 472 291
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
52601 0 0 0 113 227 0 113 227 113 227 0 113 227 0 0 0
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 766 766 0 1 916 1 916 0 0 0 0 2 682 2 682
60302 23 471 0 23 471 770 0 770 5 721 0 5 721 18 520 0 18 520
60306 86 0 86 456 0 456 382 0 382 160 0 160
60308 3 198 0 3 198 857 0 857 775 0 775 3 280 0 3 280
60310 5 360 0 5 360 6 956 0 6 956 6 591 0 6 591 5 725 0 5 725
60312 36 501 0 36 501 50 159 0 50 159 48 443 0 48 443 38 217 0 38 217
60314 11 646 1 304 12 950 7 474 6 359 13 833 14 173 5 517 19 690 4 947 2 146 7 093
60323 6 031 0 6 031 2 127 0 2 127 2 559 0 2 559 5 599 0 5 599
60401 3 059 402 0 3 059 402 5 976 0 5 976 0 0 0 3 065 378 0 3 065 378
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 7 579 0 7 579 7 053 0 7 053 7 053 0 7 053 7 579 0 7 579
60901 103 926 0 103 926 0 0 0 0 0 0 103 926 0 103 926
61002 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
61008 897 0 897 1 142 0 1 142 819 0 819 1 220 0 1 220
61009 34 0 34 343 0 343 135 0 135 242 0 242
61010 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
61403 524 181 0 524 181 27 382 0 27 382 19 643 0 19 643 531 920 0 531 920
61601 0 0 0 2 022 632 0 2 022 632 2 022 632 0 2 022 632 0 0 0
61702 116 699 0 116 699 0 0 0 0 0 0 116 699 0 116 699
70606 10 306 995 0 10 306 995 2 255 450 0 2 255 450 24 102 0 24 102 12 538 343 0 12 538 343
70607 0 0 0 32 362 0 32 362 32 362 0 32 362 0 0 0
70608 82 627 363 0 82 627 363 30 562 769 0 30 562 769 0 0 0 113 190 132 0 113 190 132
70610 62 0 62 3 0 3 0 0 0 65 0 65
70611 211 962 0 211 962 393 638 0 393 638 0 0 0 605 600 0 605 600
70614 8 605 0 8 605 92 839 0 92 839 82 389 0 82 389 19 055 0 19 055
Итого по активу (баланс) 150 013 131 97 168 236 247 181 367 19 195 578 015 2 730 603 921 21 926 181 936 19 166 378 052 2 740 548 406 21 906 926 458 179 213 094 87 223 751 266 436 845
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 554 712 41 643 573 42 198 285 2 175 519 533 899 500 029 3 075 019 562 2 175 358 029 911 839 211 3 087 197 240 393 208 53 982 755 54 375 963
30126 14 0 14 2 0 2 0 0 0 12 0 12
30411 10 540 425 16 515 806 27 056 231 11 353 409 758 394 453 546 11 747 863 304 11 351 687 829 391 706 175 11 743 394 004 8 818 496 13 768 435 22 586 931
30412 265 440 204 291 469 731 3 465 686 9 901 065 13 366 751 3 630 987 10 232 303 13 863 290 430 741 535 529 966 270
30414 22 090 614 3 994 020 26 084 634 10 062 292 349 656 859 003 10 719 151 352 10 058 952 234 667 933 295 10 726 885 529 18 750 499 15 068 312 33 818 811
30415 481 006 21 095 502 101 422 000 19 819 441 819 199 000 50 509 249 509 258 006 51 785 309 791
30603 2 028 321 1 705 2 030 026 84 631 661 16 681 135 101 312 796 91 122 677 16 747 048 107 869 725 8 519 337 67 618 8 586 955
30604 31 1 304 998 1 305 029 17 818 000 64 021 417 81 839 417 17 818 000 63 537 978 81 355 978 31 821 559 821 590
40502 54 0 54 3 0 3 0 0 0 51 0 51
40701 37 757 144 1 816 562 39 573 706 579 439 083 71 091 982 650 531 065 543 103 304 71 731 654 614 834 958 1 421 365 2 456 234 3 877 599
40702 11 897 0 11 897 333 992 0 333 992 324 153 0 324 153 2 058 0 2 058
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 68 136 561 136 629 24 953 1 527 246 1 552 199 28 950 1 849 327 1 878 277 4 065 458 642 462 707
47403 0 0 0 203 567 530 232 751 421 436 318 951 203 567 530 232 751 421 436 318 951 0 0 0
47407 0 0 0 203 617 976 235 372 860 438 990 836 203 617 976 235 372 860 438 990 836 0 0 0
47416 111 498 296 111 794 9 784 910 120 595 9 905 505 9 673 950 120 299 9 794 249 538 0 538
47422 191 240 0 191 240 31 409 19 407 50 816 38 312 19 407 57 719 198 143 0 198 143
47425 19 665 0 19 665 14 296 0 14 296 1 926 0 1 926 7 295 0 7 295
47426 0 1 936 1 936 0 2 318 2 318 0 1 848 1 848 0 1 466 1 466
50120 87 896 0 87 896 32 362 0 32 362 0 0 0 55 534 0 55 534
52602 0 0 0 92 839 0 92 839 92 839 0 92 839 0 0 0
60301 97 141 0 97 141 513 783 0 513 783 422 127 0 422 127 5 485 0 5 485
60305 31 518 0 31 518 103 743 0 103 743 72 285 0 72 285 60 0 60
60307 8 0 8 80 0 80 94 0 94 22 0 22
60309 0 0 0 342 0 342 2 361 0 2 361 2 019 0 2 019
60311 40 125 0 40 125 20 584 0 20 584 14 186 0 14 186 33 727 0 33 727
60313 0 2 818 2 818 0 3 586 3 586 0 897 897 0 129 129
60322 269 0 269 739 0 739 515 0 515 45 0 45
60324 1 603 0 1 603 0 0 0 329 0 329 1 932 0 1 932
60348 236 771 0 236 771 31 348 0 31 348 59 930 0 59 930 265 353 0 265 353
60601 409 799 0 409 799 0 0 0 8 595 0 8 595 418 394 0 418 394
60903 26 446 0 26 446 0 0 0 987 0 987 27 433 0 27 433
70601 11 759 164 0 11 759 164 34 0 34 4 024 795 0 4 024 795 15 783 925 0 15 783 925
70602 74 903 0 74 903 0 0 0 32 362 0 32 362 107 265 0 107 265
70603 83 629 642 0 83 629 642 0 0 0 28 956 452 0 28 956 452 112 586 094 0 112 586 094
70605 737 0 737 0 0 0 28 0 28 765 0 765
70613 8 112 0 8 112 82 389 0 82 389 125 317 0 125 317 51 040 0 51 040
70801 3 389 935 0 3 389 935 0 0 0 0 0 0 3 389 935 0 3 389 935
Итого по пассиву (баланс) 181 537 706 65 643 661 247 181 367 24 695 251 384 2 582 325 429 27 277 576 813 24 692 938 059 2 603 894 232 27 296 832 291 179 224 381 87 212 464 266 436 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 094 0 4 094 3 555 0 3 555 3 134 0 3 134 4 515 0 4 515
90902 254 157 0 254 157 143 0 143 247 0 247 254 053 0 254 053
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 14 962 0 14 962 15 480 0 15 480 0 0 0 30 442 0 30 442
91803 3 233 0 3 233 0 0 0 0 0 0 3 233 0 3 233
99998 21 635 0 21 635 0 0 0 0 0 0 21 635 0 21 635
Итого по активу (баланс) 5 693 081 0 5 693 081 19 178 0 19 178 3 381 0 3 381 5 708 878 0 5 708 878
Пассив
91507 21 571 0 21 571 0 0 0 0 0 0 21 571 0 21 571
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 671 446 0 5 671 446 3 167 0 3 167 18 964 0 18 964 5 687 243 0 5 687 243
Итого по пассиву (баланс) 5 693 081 0 5 693 081 3 167 0 3 167 18 964 0 18 964 5 708 878 0 5 708 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 526 367 565 161 1 091 528 526 367 565 161 1 091 528 0 0 0
93302 0 0 0 1 899 709 1 263 238 3 162 947 1 899 709 1 263 238 3 162 947 0 0 0
93303 0 0 0 1 862 778 0 1 862 778 1 862 778 0 1 862 778 0 0 0
93901 31 141 959 0 31 141 959 199 664 508 2 186 148 201 850 656 230 806 467 2 186 148 232 992 615 0 0 0
99996 31 516 364 0 31 516 364 206 519 043 0 206 519 043 238 035 407 0 238 035 407 0 0 0
Итого по активу (баланс) 62 658 323 0 62 658 323 410 472 405 4 014 547 414 486 952 473 130 728 4 014 547 477 145 275 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 552 503 524 220 1 076 723 552 503 524 220 1 076 723 0 0 0
96302 0 0 0 1 251 973 1 916 190 3 168 163 1 251 973 1 916 190 3 168 163 0 0 0
96303 0 0 0 0 1 828 399 1 828 399 0 1 828 399 1 828 399 0 0 0
96901 0 31 516 364 31 516 364 2 164 520 232 138 389 234 302 909 2 164 520 200 622 025 202 786 545 0 0 0
99997 31 141 959 0 31 141 959 236 723 393 0 236 723 393 205 581 434 0 205 581 434 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 31 141 959 31 516 364 62 658 323 240 692 389 236 407 198 477 099 587 209 550 430 204 890 834 414 441 264 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 535 362 703 082,0000 0 0 548 777 865,0000 0 0 868 450 500,0000 0 0 535 043 030 447,0000
98010 0 0 59 849 862 462 983,7391 0 0 422 179 001 783,5419 0 0 109 438 468 366,0670 0 0 60 162 602 996 401,2140
98020 0 0 0,0000 0 0 14 672 213 459,0000 0 0 14 672 213 459,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 60 385 225 166 065,7391 0 0 437 399 993 107,5419 0 0 124 979 132 325,0670 0 0 60 697 646 026 848,2140
Пассив
98040 0 0 348 373 838 904,2109 0 0 2 137 177 123 369,8831 0 0 2 080 430 375 360,0000 0 0 291 627 090 894,3278
98050 0 0 39 658 554,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39 658 554,0000
98055 0 0 70 881 219,7841 0 0 6 771 517,3723 0 0 17 474,2482 0 0 64 127 176,6600
98060 0 0 55 445 014 686 351,0416 0 0 855 501 164 858,2848 0 0 950 299 967 895,1431 0 0 55 539 813 489 387,8999
98070 0 0 4 145 163 637 890,7025 0 0 2 492 440 485 461,6377 0 0 2 766 848 655 830,2615 0 0 4 419 571 808 259,3263
98080 0 0 31 355 101,0000 0 0 123 152 307 830,0000 0 0 123 121 961 557,0000 0 0 1 008 828,0000
98090 0 0 446 531 108 045,0000 0 0 378 897 641 633,9334 0 0 378 895 377 336,9334 0 0 446 528 843 748,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 60 385 225 166 065,7391 0 0 5 987 175 494 671,1113 0 0 6 299 596 355 453,5862 0 0 60 697 646 026 848,2140
Страница была полезной?